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de Mondeville
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 635 | 8 620 | 16 | 1 523 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 644 | 69 653 | 32 991 | 50 823 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 214 517 | 103 661 | 110 856 | 134 018 |
| BD | Autres titres immobilisés | 17 310 | 17 310 | 17 042 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 13 778 | 13 778 | 13 346 | |
| BJ | TOTAL (I) | 356 885 | 181 934 | 174 951 | 216 752 |
| BT | Marchandises | 232 834 | 232 834 | 206 738 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 702 | 10 702 | 2 037 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 29 317 | 2 086 | 27 231 | 21 177 |
| BZ | Autres créances | 50 343 | 50 343 | 41 248 | |
| CF | Disponibilités | 1 621 | 1 621 | 1 246 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 101 719 | 101 719 | 57 491 | |
| CJ | TOTAL (II) | 426 537 | 2 086 | 424 451 | 329 937 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 422 | 184 020 | 599 402 | 546 689 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DH | Report à nouveau | -567 564 | -336 488 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 591 | -231 077 | ||
| DL | TOTAL (I) | -843 771 | -559 180 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 12 759 | 17 869 | ||
| DR | TOTAL (III) | 12 759 | 17 869 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 356 | 145 801 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 251 | 373 135 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 498 | 495 260 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 79 309 | 73 304 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 430 414 | 1 088 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 402 | 546 689 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 4 771 792 | 4 771 792 | 5 022 722 | |
| FG | Production vendue services | 17 495 | 17 495 | 7 253 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 789 287 | 4 789 287 | 5 029 974 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 6 891 | 6 131 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 705 | 18 613 | ||
| FQ | Autres produits | 1 853 | 70 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 822 736 | 5 054 788 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 830 884 | 3 947 266 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -26 096 | 62 992 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 045 | 228 369 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 524 754 | 544 704 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 739 | 42 152 | ||
| FY | Salaires et traitements | 360 461 | 322 088 | ||
| FZ | Charges sociales | 66 540 | 60 521 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 188 | 47 682 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 759 | 17 869 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550 | 576 | ||
| GE | Autres charges | 1 971 | 3 853 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 093 795 | 5 278 074 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -271 058 | -223 285 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 8 704 | 9 941 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 8 704 | 9 941 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 704 | -9 936 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -279 762 | -233 222 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758 | 4 332 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829 | 4 332 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 829 | 1 876 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -269 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 736 | 5 061 001 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 327 | 5 292 078 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -284 591 | -231 077 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 796 | 8 396 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 770 | 1 295 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932 | 1 688 | 8 620 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 638 | 47 571 | 4 895 | 173 314 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 570 | 49 259 | 4 895 | 181 934 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 759 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 869 | 12 759 | 17 869 | 12 759 |
| 6T | Sur comptes clients | 576 | 1 549 | 39 | 2 086 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 | 1 549 | 39 | 2 086 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 18 445 | 14 308 | 17 908 | 14 845 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 309 | 17 909 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 13 778 | 13 778 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 2 271 | |||
| UX | Autres créances clients | 27 047 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 396 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 14 405 | |||
| VB | T. V. A. | 16 520 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 266 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 101 719 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 158 | 195 158 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 356 | 387 983 | 78 373 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 223 863 | 103 322 | 120 541 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 600 498 | 600 498 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 36 999 | 36 999 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875 | 19 875 | ||
| VW | T.V.A. | 523 | 523 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 911 | 21 911 | ||
| VI | Groupe et associés | 60 388 | 60 388 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 413 | 1 231 499 | 198 914 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 964 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 290 | |||