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de Saint-Ouen-lès-Parey
de Saint-Ouen-lès-Parey
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 614 | 199 247 | 7 367 | 10 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 850 | 2 340 746 | 601 105 | 914 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 064 | 21 064 | 16 566 | |
BF | Prêts | 248 885 | 248 885 | 373 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 799 | 2 561 056 | 858 743 | 1 316 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 309 | 1 041 309 | 1 231 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 683 | 17 410 | 2 804 273 | 2 833 231 |
BZ | Autres créances | 1 308 266 | 1 308 266 | 1 128 585 | |
CF | Disponibilités | 31 472 | 31 472 | 265 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 046 | 987 046 | 1 585 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 445 | 17 410 | 6 176 035 | 7 043 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 244 | 2 578 467 | 7 034 778 | 8 360 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 367 | 54 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 539 | 1 527 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 720 221 | 1 002 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 720 221 | 1 002 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 159 | 2 867 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 741 | 2 294 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 549 | 669 113 | ||
EA | Autres dettes | -4 433 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 111 017 | 5 830 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 778 | 8 360 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 799 531 | 1 799 531 | 463 548 | |
FG | Production vendue services | 10 166 831 | 10 166 831 | 10 885 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 966 362 | 11 966 362 | 11 349 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 079 | 457 730 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 638 441 | 11 808 425 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 732 | 7 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 655 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 644 546 | 6 953 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557 689 | 1 067 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 130 | 890 627 | ||
FZ | Charges sociales | 487 927 | 378 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 450 | 350 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 905 | 4 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 118 | 401 044 | ||
GE | Autres charges | 1 000 | -18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 398 496 | 10 217 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 945 | 1 590 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 424 | 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 211 | 19 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 636 | 20 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 223 | 194 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 223 | 194 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 588 | -173 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 357 | 1 417 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 325 | 25 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 325 | 25 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 325 | 25 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 402 | 11 854 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 719 | 10 412 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 231 774 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 270 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 258 | 367 118 | 649 155 | 720 221 |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 688 | 380 023 | 670 079 | 737 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 023 | 670 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 248 885 | 132 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 094 | |||
VB | T. V. A. | 866 882 | |||
VC | Groupe et associés | 424 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 745 | 4 858 537 | 513 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 159 | 958 838 | 1 013 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 374 741 | 2 374 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 076 | 207 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 212 | 140 212 | ||
VW | T.V.A. | 355 435 | 355 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 827 | 65 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 496 | 4 102 175 | 1 013 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 614 | 199 247 | 7 367 | 10 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 850 | 2 340 746 | 601 105 | 914 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 064 | 21 064 | 16 566 | |
BF | Prêts | 248 885 | 248 885 | 373 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 799 | 2 561 056 | 858 743 | 1 316 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 309 | 1 041 309 | 1 231 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 683 | 17 410 | 2 804 273 | 2 833 231 |
BZ | Autres créances | 1 308 266 | 1 308 266 | 1 128 585 | |
CF | Disponibilités | 31 472 | 31 472 | 265 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 046 | 987 046 | 1 585 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 445 | 17 410 | 6 176 035 | 7 043 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 244 | 2 578 467 | 7 034 778 | 8 360 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 367 | 54 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 539 | 1 527 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 720 221 | 1 002 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 720 221 | 1 002 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 159 | 2 867 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 741 | 2 294 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 549 | 669 113 | ||
EA | Autres dettes | -4 433 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 111 017 | 5 830 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 778 | 8 360 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 799 531 | 1 799 531 | 463 548 | |
FG | Production vendue services | 10 166 831 | 10 166 831 | 10 885 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 966 362 | 11 966 362 | 11 349 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 079 | 457 730 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 638 441 | 11 808 425 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 732 | 7 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 655 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 644 546 | 6 953 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557 689 | 1 067 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 130 | 890 627 | ||
FZ | Charges sociales | 487 927 | 378 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 450 | 350 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 905 | 4 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 118 | 401 044 | ||
GE | Autres charges | 1 000 | -18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 398 496 | 10 217 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 945 | 1 590 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 424 | 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 211 | 19 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 636 | 20 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 223 | 194 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 223 | 194 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 588 | -173 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 357 | 1 417 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 325 | 25 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 325 | 25 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 325 | 25 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 402 | 11 854 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 719 | 10 412 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 231 774 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 270 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 258 | 367 118 | 649 155 | 720 221 |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 688 | 380 023 | 670 079 | 737 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 023 | 670 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 248 885 | 132 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 094 | |||
VB | T. V. A. | 866 882 | |||
VC | Groupe et associés | 424 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 745 | 4 858 537 | 513 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 159 | 958 838 | 1 013 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 374 741 | 2 374 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 076 | 207 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 212 | 140 212 | ||
VW | T.V.A. | 355 435 | 355 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 827 | 65 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 496 | 4 102 175 | 1 013 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 614 | 199 247 | 7 367 | 10 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 850 | 2 340 746 | 601 105 | 914 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 064 | 21 064 | 16 566 | |
BF | Prêts | 248 885 | 248 885 | 373 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 799 | 2 561 056 | 858 743 | 1 316 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 309 | 1 041 309 | 1 231 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 683 | 17 410 | 2 804 273 | 2 833 231 |
BZ | Autres créances | 1 308 266 | 1 308 266 | 1 128 585 | |
CF | Disponibilités | 31 472 | 31 472 | 265 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 046 | 987 046 | 1 585 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 445 | 17 410 | 6 176 035 | 7 043 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 244 | 2 578 467 | 7 034 778 | 8 360 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 367 | 54 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 539 | 1 527 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 720 221 | 1 002 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 720 221 | 1 002 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 159 | 2 867 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 741 | 2 294 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 549 | 669 113 | ||
EA | Autres dettes | -4 433 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 111 017 | 5 830 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 778 | 8 360 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 799 531 | 1 799 531 | 463 548 | |
FG | Production vendue services | 10 166 831 | 10 166 831 | 10 885 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 966 362 | 11 966 362 | 11 349 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 079 | 457 730 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 638 441 | 11 808 425 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 732 | 7 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 655 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 644 546 | 6 953 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557 689 | 1 067 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 130 | 890 627 | ||
FZ | Charges sociales | 487 927 | 378 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 450 | 350 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 905 | 4 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 118 | 401 044 | ||
GE | Autres charges | 1 000 | -18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 398 496 | 10 217 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 945 | 1 590 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 424 | 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 211 | 19 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 636 | 20 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 223 | 194 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 223 | 194 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 588 | -173 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 357 | 1 417 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 325 | 25 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 325 | 25 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 325 | 25 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 402 | 11 854 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 719 | 10 412 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 231 774 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 270 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 258 | 367 118 | 649 155 | 720 221 |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 688 | 380 023 | 670 079 | 737 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 023 | 670 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 248 885 | 132 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 094 | |||
VB | T. V. A. | 866 882 | |||
VC | Groupe et associés | 424 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 745 | 4 858 537 | 513 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 159 | 958 838 | 1 013 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 374 741 | 2 374 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 076 | 207 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 212 | 140 212 | ||
VW | T.V.A. | 355 435 | 355 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 827 | 65 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 496 | 4 102 175 | 1 013 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 614 | 199 247 | 7 367 | 10 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 850 | 2 340 746 | 601 105 | 914 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 064 | 21 064 | 16 566 | |
BF | Prêts | 248 885 | 248 885 | 373 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 799 | 2 561 056 | 858 743 | 1 316 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 309 | 1 041 309 | 1 231 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 683 | 17 410 | 2 804 273 | 2 833 231 |
BZ | Autres créances | 1 308 266 | 1 308 266 | 1 128 585 | |
CF | Disponibilités | 31 472 | 31 472 | 265 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 046 | 987 046 | 1 585 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 445 | 17 410 | 6 176 035 | 7 043 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 244 | 2 578 467 | 7 034 778 | 8 360 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 367 | 54 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 539 | 1 527 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 720 221 | 1 002 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 720 221 | 1 002 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 159 | 2 867 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 741 | 2 294 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 549 | 669 113 | ||
EA | Autres dettes | -4 433 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 111 017 | 5 830 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 778 | 8 360 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 799 531 | 1 799 531 | 463 548 | |
FG | Production vendue services | 10 166 831 | 10 166 831 | 10 885 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 966 362 | 11 966 362 | 11 349 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 079 | 457 730 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 638 441 | 11 808 425 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 732 | 7 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 655 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 644 546 | 6 953 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557 689 | 1 067 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 130 | 890 627 | ||
FZ | Charges sociales | 487 927 | 378 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 450 | 350 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 905 | 4 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 118 | 401 044 | ||
GE | Autres charges | 1 000 | -18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 398 496 | 10 217 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 945 | 1 590 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 424 | 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 211 | 19 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 636 | 20 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 223 | 194 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 223 | 194 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 588 | -173 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 357 | 1 417 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 325 | 25 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 325 | 25 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 325 | 25 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 402 | 11 854 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 719 | 10 412 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 231 774 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 270 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 258 | 367 118 | 649 155 | 720 221 |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 688 | 380 023 | 670 079 | 737 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 023 | 670 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 248 885 | 132 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 094 | |||
VB | T. V. A. | 866 882 | |||
VC | Groupe et associés | 424 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 745 | 4 858 537 | 513 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 159 | 958 838 | 1 013 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 374 741 | 2 374 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 076 | 207 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 212 | 140 212 | ||
VW | T.V.A. | 355 435 | 355 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 827 | 65 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 496 | 4 102 175 | 1 013 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 614 | 199 247 | 7 367 | 10 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 850 | 2 340 746 | 601 105 | 914 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 064 | 21 064 | 16 566 | |
BF | Prêts | 248 885 | 248 885 | 373 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 799 | 2 561 056 | 858 743 | 1 316 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 309 | 1 041 309 | 1 231 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 683 | 17 410 | 2 804 273 | 2 833 231 |
BZ | Autres créances | 1 308 266 | 1 308 266 | 1 128 585 | |
CF | Disponibilités | 31 472 | 31 472 | 265 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 046 | 987 046 | 1 585 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 445 | 17 410 | 6 176 035 | 7 043 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 244 | 2 578 467 | 7 034 778 | 8 360 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 367 | 54 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 539 | 1 527 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 720 221 | 1 002 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 720 221 | 1 002 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 159 | 2 867 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 741 | 2 294 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 549 | 669 113 | ||
EA | Autres dettes | -4 433 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 111 017 | 5 830 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 778 | 8 360 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 799 531 | 1 799 531 | 463 548 | |
FG | Production vendue services | 10 166 831 | 10 166 831 | 10 885 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 966 362 | 11 966 362 | 11 349 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 079 | 457 730 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 638 441 | 11 808 425 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 732 | 7 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 655 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 644 546 | 6 953 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557 689 | 1 067 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 130 | 890 627 | ||
FZ | Charges sociales | 487 927 | 378 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 450 | 350 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 905 | 4 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 118 | 401 044 | ||
GE | Autres charges | 1 000 | -18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 398 496 | 10 217 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 945 | 1 590 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 424 | 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 211 | 19 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 636 | 20 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 223 | 194 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 223 | 194 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 588 | -173 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 357 | 1 417 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 325 | 25 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 325 | 25 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 325 | 25 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 402 | 11 854 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 719 | 10 412 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 231 774 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 270 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 258 | 367 118 | 649 155 | 720 221 |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 688 | 380 023 | 670 079 | 737 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 023 | 670 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 248 885 | 132 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 094 | |||
VB | T. V. A. | 866 882 | |||
VC | Groupe et associés | 424 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 745 | 4 858 537 | 513 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 159 | 958 838 | 1 013 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 374 741 | 2 374 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 076 | 207 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 212 | 140 212 | ||
VW | T.V.A. | 355 435 | 355 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 827 | 65 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 496 | 4 102 175 | 1 013 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 206 614 | 199 247 | 7 367 | 10 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 850 | 2 340 746 | 601 105 | 914 721 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 064 | 21 064 | 16 566 | |
BF | Prêts | 248 885 | 248 885 | 373 406 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | 1 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 419 799 | 2 561 056 | 858 743 | 1 316 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 041 309 | 1 041 309 | 1 231 244 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668 | 3 668 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 821 683 | 17 410 | 2 804 273 | 2 833 231 |
BZ | Autres créances | 1 308 266 | 1 308 266 | 1 128 585 | |
CF | Disponibilités | 31 472 | 31 472 | 265 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 046 | 987 046 | 1 585 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 445 | 17 410 | 6 176 035 | 7 043 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 244 | 2 578 467 | 7 034 778 | 8 360 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 367 | 54 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 539 | 1 527 359 | ||
DQ | Provisions pour charges | 720 221 | 1 002 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 720 221 | 1 002 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 159 | 2 867 442 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 741 | 2 294 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 768 549 | 669 113 | ||
EA | Autres dettes | -4 433 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 111 017 | 5 830 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 778 | 8 360 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 799 531 | 1 799 531 | 463 548 | |
FG | Production vendue services | 10 166 831 | 10 166 831 | 10 885 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 966 362 | 11 966 362 | 11 349 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670 079 | 457 730 | ||
FQ | Autres produits | 1 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 638 441 | 11 808 425 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 732 | 7 006 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 655 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 644 546 | 6 953 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557 689 | 1 067 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 130 | 890 627 | ||
FZ | Charges sociales | 487 927 | 378 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 333 450 | 350 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 905 | 4 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 367 118 | 401 044 | ||
GE | Autres charges | 1 000 | -18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 398 496 | 10 217 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 239 945 | 1 590 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 424 | 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 211 | 19 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 636 | 20 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 223 | 194 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 223 | 194 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 588 | -173 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 118 357 | 1 417 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 325 | 25 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 325 | 25 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 325 | 25 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 402 | 11 854 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 719 | 10 412 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 682 | 1 442 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 606 | 333 450 | 2 561 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 231 774 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 270 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 323 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 002 258 | 367 118 | 649 155 | 720 221 |
6T | Sur comptes clients | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 430 | 12 905 | 20 924 | 17 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 027 688 | 380 023 | 670 079 | 737 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 023 | 670 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 248 885 | 132 330 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 386 | 1 386 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 094 | |||
VB | T. V. A. | 866 882 | |||
VC | Groupe et associés | 424 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 745 | 4 858 537 | 513 208 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 159 | 958 838 | 1 013 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 374 741 | 2 374 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 076 | 207 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 212 | 140 212 | ||
VW | T.V.A. | 355 435 | 355 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 827 | 65 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 496 | 4 102 175 | 1 013 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 403 |