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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 476 | 7 406 | 83 070 | 10 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 759 | 586 894 | 322 865 | 381 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 331 | 764 923 | 2 447 408 | 2 200 300 |
AX | Avances et acomptes | 58 800 | 58 800 | ||
BF | Prêts | 29 866 | 29 866 | 13 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 231 | 1 359 223 | 2 942 008 | 2 606 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 604 251 | 1 604 251 | 1 994 473 | |
BZ | Autres créances | 762 941 | 762 941 | 645 223 | |
CF | Disponibilités | 9 516 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 119 240 | 119 240 | 720 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 432 | 2 486 432 | 3 369 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 663 | 1 359 223 | 5 428 440 | 5 975 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 708 | 173 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 718 | 22 718 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 246 353 | 365 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077 561 | -119 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 634 782 | 442 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 538 | 93 991 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 522 | 91 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 060 | 185 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 242 | 3 596 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 180 | 1 649 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 72 871 | ||
EA | Autres dettes | 2 135 313 | 29 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 719 162 | 5 347 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 440 | 5 975 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 370 108 | 370 108 | 175 363 | |
FG | Production vendue services | 15 608 588 | 15 608 588 | 16 660 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 978 696 | 15 978 696 | 16 835 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 176 | 73 467 | ||
FQ | Autres produits | 5 251 | 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 111 123 | 16 909 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 252 715 | 11 196 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 770 206 | 321 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 986 473 | 3 726 703 | ||
FZ | Charges sociales | 1 525 227 | 1 447 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 743 | 351 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 886 | 26 552 | ||
GE | Autres charges | 2 | -2 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 165 090 | 17 066 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 053 967 | -156 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 220 | 12 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 220 | 12 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 220 | -12 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 067 187 | -169 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 374 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 111 123 | 16 959 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 188 684 | 17 078 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 077 561 | -119 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 4 131 | 7 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 205 | 283 612 | 1 351 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 480 | 287 743 | 1 359 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 157 364 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 886 | 111 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 099 | |||
VB | T. V. A. | 493 187 | |||
VP | Divers | 47 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 298 | 2 486 432 | 29 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010 | 7 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 242 | 3 211 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 905 | 584 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 653 | 775 653 | ||
VW | T.V.A. | 379 280 | 379 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 342 | 561 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 64 416 | ||
VI | Groupe et associés | 2 117 341 | 2 117 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972 | 17 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 162 | 7 719 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 476 | 7 406 | 83 070 | 10 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 759 | 586 894 | 322 865 | 381 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 331 | 764 923 | 2 447 408 | 2 200 300 |
AX | Avances et acomptes | 58 800 | 58 800 | ||
BF | Prêts | 29 866 | 29 866 | 13 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 231 | 1 359 223 | 2 942 008 | 2 606 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 604 251 | 1 604 251 | 1 994 473 | |
BZ | Autres créances | 762 941 | 762 941 | 645 223 | |
CF | Disponibilités | 9 516 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 119 240 | 119 240 | 720 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 432 | 2 486 432 | 3 369 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 663 | 1 359 223 | 5 428 440 | 5 975 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 708 | 173 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 718 | 22 718 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 246 353 | 365 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077 561 | -119 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 634 782 | 442 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 538 | 93 991 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 522 | 91 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 060 | 185 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 242 | 3 596 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 180 | 1 649 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 72 871 | ||
EA | Autres dettes | 2 135 313 | 29 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 719 162 | 5 347 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 440 | 5 975 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 370 108 | 370 108 | 175 363 | |
FG | Production vendue services | 15 608 588 | 15 608 588 | 16 660 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 978 696 | 15 978 696 | 16 835 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 176 | 73 467 | ||
FQ | Autres produits | 5 251 | 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 111 123 | 16 909 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 252 715 | 11 196 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 770 206 | 321 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 986 473 | 3 726 703 | ||
FZ | Charges sociales | 1 525 227 | 1 447 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 743 | 351 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 886 | 26 552 | ||
GE | Autres charges | 2 | -2 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 165 090 | 17 066 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 053 967 | -156 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 220 | 12 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 220 | 12 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 220 | -12 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 067 187 | -169 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 374 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 111 123 | 16 959 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 188 684 | 17 078 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 077 561 | -119 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 4 131 | 7 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 205 | 283 612 | 1 351 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 480 | 287 743 | 1 359 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 157 364 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 886 | 111 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 099 | |||
VB | T. V. A. | 493 187 | |||
VP | Divers | 47 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 298 | 2 486 432 | 29 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010 | 7 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 242 | 3 211 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 905 | 584 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 653 | 775 653 | ||
VW | T.V.A. | 379 280 | 379 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 342 | 561 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 64 416 | ||
VI | Groupe et associés | 2 117 341 | 2 117 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972 | 17 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 162 | 7 719 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 476 | 7 406 | 83 070 | 10 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 759 | 586 894 | 322 865 | 381 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 331 | 764 923 | 2 447 408 | 2 200 300 |
AX | Avances et acomptes | 58 800 | 58 800 | ||
BF | Prêts | 29 866 | 29 866 | 13 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 231 | 1 359 223 | 2 942 008 | 2 606 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 604 251 | 1 604 251 | 1 994 473 | |
BZ | Autres créances | 762 941 | 762 941 | 645 223 | |
CF | Disponibilités | 9 516 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 119 240 | 119 240 | 720 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 432 | 2 486 432 | 3 369 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 663 | 1 359 223 | 5 428 440 | 5 975 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 708 | 173 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 718 | 22 718 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 246 353 | 365 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077 561 | -119 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 634 782 | 442 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 538 | 93 991 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 522 | 91 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 060 | 185 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 242 | 3 596 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 180 | 1 649 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 72 871 | ||
EA | Autres dettes | 2 135 313 | 29 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 719 162 | 5 347 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 440 | 5 975 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 370 108 | 370 108 | 175 363 | |
FG | Production vendue services | 15 608 588 | 15 608 588 | 16 660 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 978 696 | 15 978 696 | 16 835 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 176 | 73 467 | ||
FQ | Autres produits | 5 251 | 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 111 123 | 16 909 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 252 715 | 11 196 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 770 206 | 321 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 986 473 | 3 726 703 | ||
FZ | Charges sociales | 1 525 227 | 1 447 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 743 | 351 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 886 | 26 552 | ||
GE | Autres charges | 2 | -2 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 165 090 | 17 066 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 053 967 | -156 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 220 | 12 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 220 | 12 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 220 | -12 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 067 187 | -169 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 374 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 111 123 | 16 959 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 188 684 | 17 078 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 077 561 | -119 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 4 131 | 7 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 205 | 283 612 | 1 351 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 480 | 287 743 | 1 359 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 157 364 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 886 | 111 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 099 | |||
VB | T. V. A. | 493 187 | |||
VP | Divers | 47 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 298 | 2 486 432 | 29 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010 | 7 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 242 | 3 211 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 905 | 584 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 653 | 775 653 | ||
VW | T.V.A. | 379 280 | 379 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 342 | 561 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 64 416 | ||
VI | Groupe et associés | 2 117 341 | 2 117 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972 | 17 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 162 | 7 719 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 476 | 7 406 | 83 070 | 10 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 759 | 586 894 | 322 865 | 381 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 331 | 764 923 | 2 447 408 | 2 200 300 |
AX | Avances et acomptes | 58 800 | 58 800 | ||
BF | Prêts | 29 866 | 29 866 | 13 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 231 | 1 359 223 | 2 942 008 | 2 606 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 604 251 | 1 604 251 | 1 994 473 | |
BZ | Autres créances | 762 941 | 762 941 | 645 223 | |
CF | Disponibilités | 9 516 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 119 240 | 119 240 | 720 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 432 | 2 486 432 | 3 369 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 663 | 1 359 223 | 5 428 440 | 5 975 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 708 | 173 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 718 | 22 718 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 246 353 | 365 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077 561 | -119 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 634 782 | 442 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 538 | 93 991 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 522 | 91 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 060 | 185 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 242 | 3 596 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 180 | 1 649 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 72 871 | ||
EA | Autres dettes | 2 135 313 | 29 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 719 162 | 5 347 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 440 | 5 975 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 370 108 | 370 108 | 175 363 | |
FG | Production vendue services | 15 608 588 | 15 608 588 | 16 660 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 978 696 | 15 978 696 | 16 835 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 176 | 73 467 | ||
FQ | Autres produits | 5 251 | 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 111 123 | 16 909 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 252 715 | 11 196 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 770 206 | 321 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 986 473 | 3 726 703 | ||
FZ | Charges sociales | 1 525 227 | 1 447 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 743 | 351 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 886 | 26 552 | ||
GE | Autres charges | 2 | -2 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 165 090 | 17 066 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 053 967 | -156 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 220 | 12 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 220 | 12 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 220 | -12 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 067 187 | -169 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 374 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 111 123 | 16 959 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 188 684 | 17 078 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 077 561 | -119 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 4 131 | 7 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 205 | 283 612 | 1 351 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 480 | 287 743 | 1 359 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 157 364 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 886 | 111 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 099 | |||
VB | T. V. A. | 493 187 | |||
VP | Divers | 47 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 298 | 2 486 432 | 29 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010 | 7 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 242 | 3 211 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 905 | 584 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 653 | 775 653 | ||
VW | T.V.A. | 379 280 | 379 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 342 | 561 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 64 416 | ||
VI | Groupe et associés | 2 117 341 | 2 117 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972 | 17 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 162 | 7 719 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 476 | 7 406 | 83 070 | 10 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 759 | 586 894 | 322 865 | 381 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 331 | 764 923 | 2 447 408 | 2 200 300 |
AX | Avances et acomptes | 58 800 | 58 800 | ||
BF | Prêts | 29 866 | 29 866 | 13 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 231 | 1 359 223 | 2 942 008 | 2 606 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 604 251 | 1 604 251 | 1 994 473 | |
BZ | Autres créances | 762 941 | 762 941 | 645 223 | |
CF | Disponibilités | 9 516 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 119 240 | 119 240 | 720 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 432 | 2 486 432 | 3 369 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 663 | 1 359 223 | 5 428 440 | 5 975 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 708 | 173 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 718 | 22 718 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 246 353 | 365 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077 561 | -119 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 634 782 | 442 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 538 | 93 991 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 522 | 91 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 060 | 185 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 242 | 3 596 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 180 | 1 649 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 72 871 | ||
EA | Autres dettes | 2 135 313 | 29 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 719 162 | 5 347 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 440 | 5 975 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 370 108 | 370 108 | 175 363 | |
FG | Production vendue services | 15 608 588 | 15 608 588 | 16 660 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 978 696 | 15 978 696 | 16 835 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 176 | 73 467 | ||
FQ | Autres produits | 5 251 | 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 111 123 | 16 909 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 252 715 | 11 196 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 770 206 | 321 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 986 473 | 3 726 703 | ||
FZ | Charges sociales | 1 525 227 | 1 447 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 743 | 351 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 886 | 26 552 | ||
GE | Autres charges | 2 | -2 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 165 090 | 17 066 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 053 967 | -156 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 220 | 12 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 220 | 12 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 220 | -12 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 067 187 | -169 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 374 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 111 123 | 16 959 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 188 684 | 17 078 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 077 561 | -119 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 4 131 | 7 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 205 | 283 612 | 1 351 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 480 | 287 743 | 1 359 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 157 364 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 886 | 111 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 099 | |||
VB | T. V. A. | 493 187 | |||
VP | Divers | 47 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 298 | 2 486 432 | 29 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010 | 7 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 242 | 3 211 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 905 | 584 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 653 | 775 653 | ||
VW | T.V.A. | 379 280 | 379 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 342 | 561 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 64 416 | ||
VI | Groupe et associés | 2 117 341 | 2 117 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972 | 17 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 162 | 7 719 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 476 | 7 406 | 83 070 | 10 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 759 | 586 894 | 322 865 | 381 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 331 | 764 923 | 2 447 408 | 2 200 300 |
AX | Avances et acomptes | 58 800 | 58 800 | ||
BF | Prêts | 29 866 | 29 866 | 13 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 231 | 1 359 223 | 2 942 008 | 2 606 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 604 251 | 1 604 251 | 1 994 473 | |
BZ | Autres créances | 762 941 | 762 941 | 645 223 | |
CF | Disponibilités | 9 516 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 119 240 | 119 240 | 720 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 432 | 2 486 432 | 3 369 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 663 | 1 359 223 | 5 428 440 | 5 975 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 708 | 173 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 718 | 22 718 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 246 353 | 365 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077 561 | -119 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 634 782 | 442 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 538 | 93 991 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 522 | 91 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 060 | 185 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 242 | 3 596 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 180 | 1 649 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 72 871 | ||
EA | Autres dettes | 2 135 313 | 29 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 719 162 | 5 347 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 440 | 5 975 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 370 108 | 370 108 | 175 363 | |
FG | Production vendue services | 15 608 588 | 15 608 588 | 16 660 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 978 696 | 15 978 696 | 16 835 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 176 | 73 467 | ||
FQ | Autres produits | 5 251 | 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 111 123 | 16 909 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 252 715 | 11 196 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 770 206 | 321 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 986 473 | 3 726 703 | ||
FZ | Charges sociales | 1 525 227 | 1 447 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 743 | 351 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 886 | 26 552 | ||
GE | Autres charges | 2 | -2 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 165 090 | 17 066 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 053 967 | -156 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 220 | 12 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 220 | 12 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 220 | -12 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 067 187 | -169 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 374 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 111 123 | 16 959 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 188 684 | 17 078 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 077 561 | -119 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 4 131 | 7 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 205 | 283 612 | 1 351 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 480 | 287 743 | 1 359 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 157 364 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 886 | 111 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 099 | |||
VB | T. V. A. | 493 187 | |||
VP | Divers | 47 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 298 | 2 486 432 | 29 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010 | 7 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 242 | 3 211 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 905 | 584 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 653 | 775 653 | ||
VW | T.V.A. | 379 280 | 379 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 342 | 561 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 64 416 | ||
VI | Groupe et associés | 2 117 341 | 2 117 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972 | 17 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 162 | 7 719 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 476 | 7 406 | 83 070 | 10 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 759 | 586 894 | 322 865 | 381 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 212 331 | 764 923 | 2 447 408 | 2 200 300 |
AX | Avances et acomptes | 58 800 | 58 800 | ||
BF | Prêts | 29 866 | 29 866 | 13 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 231 | 1 359 223 | 2 942 008 | 2 606 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 604 251 | 1 604 251 | 1 994 473 | |
BZ | Autres créances | 762 941 | 762 941 | 645 223 | |
CF | Disponibilités | 9 516 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 119 240 | 119 240 | 720 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 486 432 | 2 486 432 | 3 369 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 663 | 1 359 223 | 5 428 440 | 5 975 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 708 | 173 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 718 | 22 718 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 246 353 | 365 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077 561 | -119 051 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 634 782 | 442 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 230 538 | 93 991 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 522 | 91 173 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 060 | 185 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 242 | 3 596 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 180 | 1 649 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 72 871 | ||
EA | Autres dettes | 2 135 313 | 29 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 719 162 | 5 347 843 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 440 | 5 975 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 370 108 | 370 108 | 175 363 | |
FG | Production vendue services | 15 608 588 | 15 608 588 | 16 660 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 978 696 | 15 978 696 | 16 835 628 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 176 | 73 467 | ||
FQ | Autres produits | 5 251 | 812 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 111 123 | 16 909 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 252 715 | 11 196 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 770 206 | 321 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 986 473 | 3 726 703 | ||
FZ | Charges sociales | 1 525 227 | 1 447 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 743 | 351 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 886 | 26 552 | ||
GE | Autres charges | 2 | -2 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 165 090 | 17 066 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 053 967 | -156 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 220 | 12 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 220 | 12 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 220 | -12 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 067 187 | -169 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 374 | 50 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 111 123 | 16 959 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 188 684 | 17 078 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 077 561 | -119 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276 | 4 131 | 7 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 205 | 283 612 | 1 351 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 480 | 287 743 | 1 359 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 157 364 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 174 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 164 | 270 886 | 111 990 | 344 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 886 | 111 990 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 866 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 454 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 71 099 | |||
VB | T. V. A. | 493 187 | |||
VP | Divers | 47 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 240 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 298 | 2 486 432 | 29 866 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010 | 7 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 211 242 | 3 211 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 905 | 584 905 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 653 | 775 653 | ||
VW | T.V.A. | 379 280 | 379 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 561 342 | 561 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 416 | 64 416 | ||
VI | Groupe et associés | 2 117 341 | 2 117 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972 | 17 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 162 | 7 719 162 |