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de Dampierre-en-Crot

SOCIETE WKB

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 16/07/2003
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 44956642100011 / Siren : 449566421 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 23 449566421
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/01/2008
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SOCIETE WKB
Adresse :
28 Rue DU REMPART
31140 SAINT-ALBAN
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 16/07/2003
Dénomination : SOCIETE WKB
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
16/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1936
NOJO : 310200008633480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
05/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1725
NOJO : 310200008105500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
19/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2923
NOJO : 310200007577820
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
26/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2378
NOJO : 310200006803150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
25/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°884
NOJO : 310200006145270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4056
NOJO : 310200005926810
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4455
NOJO : 310200005242930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
27/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1818
NOJO : 310200004539220
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
30/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2380
NOJO : 310200003905000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
05/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3113
NOJO : 310200003500400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
13/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2698
NOJO : BXC131160096575
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3333
NOJO : BXC12178008429G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3100
NOJO : BXC11154016317I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
28 rue du Rempart
31140 Saint-Alban
21/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3343
NOJO : BXC10242009920G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
28 rue DES REMPARTS
31140 Saint-Alban
30/10/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4410
NOJO : BXC092860005379
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
28 rue DES REMPARTS
31140 Saint-Alban
16/05/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1390
NOJO : BXC081270177450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Toulouse 449 566 421
Dénomination : SOCIETE WKB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
28 rue DES REMPARTS
31140 Saint-Alban
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Représentants légaux :
04/07/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Type : Personne Physique

Nom : BALLARIN William Robert
Né le 11/08/1972 à Toulouse (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
2 Rue des Acacias
31280 Mons
France
Dépôts des actes :
16/07/2003 : Acte sous seing privé
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°007453 déposé le 04/08/2003
Etat : Déposé
N.C             : Divers
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°007453 déposé le 04/08/2003
Etat : Déposé
Etablissements :
04/07/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Type : Siège

Adresse :
28 Rue du Rempart
31140 Saint-Alban
France
04/07/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Type : Etablissement principal

Adresse :
28 Rue du Rempart
31140 Saint-Alban
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/07/2003
Activité : PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES AUTRES SOCIETES COMMERCIALES FRANCAISES OU ETRANGERES
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
04/07/2016 : SOCIETE WKB
Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES AUTRES SOCIETES COMMERCIALES FRANCAISES OU ETRANGERES

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/08/2003
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 16/07/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 123420.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 90 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°013191 déposé le 04/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°005460 déposé le 15/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°008648 déposé le 17/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°005342 déposé le 12/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°010615 déposé le 12/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°007210 déposé le 18/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°016431 déposé le 16/08/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°015188 déposé le 07/09/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°003267 déposé le 08/04/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°004010 déposé le 30/05/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2003B01782
Dépôt : N°010261 déposé le 13/09/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2023/000709 du 17/01/2023
Numéro de gestion : 2003B01782
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles51 0002 97548 025
CUAutres participations324 331324 331324 331
BJTOTAL (I)375 3312 975372 356324 331
BXClients et comptes rattachés7207201 440
BZAutres créances26 15424125 9134 448
CDValeurs mobilières de placement25 27625 27624 485
CFDisponibilités3973972 066
CJTOTAL (II)52 54724152 30632 439
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 8783 216424 662356 770
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel123 420123 420
DDRéserve légale (1)12 34212 342
DHReport à nouveau-12 878-8 876
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 948-4 002
DLTOTAL (I)111 937122 884
DVEmprunts et dettes financières divers (4)311 1829 235
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 1313 279
DYDettes fiscales et sociales413499
EAAutres dettes220 873
ECTOTAL (IV)312 726233 886
EETOTAL GENERAL (I à V)424 662356 770
EIDont emprunts participatifs311 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 4002 4002 400
FJChiffres d’affaires nets2 4002 4002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 4002 400
FWAutres achats et charges externes4 8682 578
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 881337
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 975
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions241
GFTotal des charges d’exploitation (II)10 9652 915
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 565-515
GLAutres intérêts et produits assimilés1 323685
GPTotal des produits financiers (V)1 323685
GRIntérêts et charges assimilées5 6384 878
GUTotal des charges financières (VI)5 6384 878
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 315-4 193
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 880-4 708
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 932-706
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 7233 085
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)14 6717 087
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 948-4 002
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 9752 975
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9752 975
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/010811 du 27/04/2022
Numéro de gestion : 2003B01782
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles51 0002 97548 025
CUAutres participations324 331324 331324 331
BJTOTAL (I)375 3312 975372 356324 331
BXClients et comptes rattachés7207201 440
BZAutres créances26 15424125 9134 448
CDValeurs mobilières de placement25 27625 27624 485
CFDisponibilités3973972 066
CJTOTAL (II)52 54724152 30632 439
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 8783 216424 662356 770
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel123 420123 420
DDRéserve légale (1)12 34212 342
DHReport à nouveau-12 878-8 876
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 948-4 002
DLTOTAL (I)111 937122 884
DVEmprunts et dettes financières divers (4)311 1829 235
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 1313 279
DYDettes fiscales et sociales413499
EAAutres dettes220 873
ECTOTAL (IV)312 726233 886
EETOTAL GENERAL (I à V)424 662356 770
EIDont emprunts participatifs311 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 4002 4002 400
FJChiffres d’affaires nets2 4002 4002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 4002 400
FWAutres achats et charges externes4 8682 578
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 881337
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 975
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions241
GFTotal des charges d’exploitation (II)10 9652 915
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 565-515
GLAutres intérêts et produits assimilés1 323685
GPTotal des produits financiers (V)1 323685
GRIntérêts et charges assimilées5 6384 878
GUTotal des charges financières (VI)5 6384 878
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 315-4 193
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 880-4 708
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 932-706
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 7233 085
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)14 6717 087
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 948-4 002
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 9752 975
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9752 975
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/022617 du 26/07/2021
Numéro de gestion : 2003B01782
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles51 0002 97548 025
CUAutres participations324 331324 331324 331
BJTOTAL (I)375 3312 975372 356324 331
BXClients et comptes rattachés7207201 440
BZAutres créances26 15424125 9134 448
CDValeurs mobilières de placement25 27625 27624 485
CFDisponibilités3973972 066
CJTOTAL (II)52 54724152 30632 439
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 8783 216424 662356 770
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel123 420123 420
DDRéserve légale (1)12 34212 342
DHReport à nouveau-12 878-8 876
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 948-4 002
DLTOTAL (I)111 937122 884
DVEmprunts et dettes financières divers (4)311 1829 235
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 1313 279
DYDettes fiscales et sociales413499
EAAutres dettes220 873
ECTOTAL (IV)312 726233 886
EETOTAL GENERAL (I à V)424 662356 770
EIDont emprunts participatifs311 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 4002 4002 400
FJChiffres d’affaires nets2 4002 4002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 4002 400
FWAutres achats et charges externes4 8682 578
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 881337
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 975
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions241
GFTotal des charges d’exploitation (II)10 9652 915
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 565-515
GLAutres intérêts et produits assimilés1 323685
GPTotal des produits financiers (V)1 323685
GRIntérêts et charges assimilées5 6384 878
GUTotal des charges financières (VI)5 6384 878
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 315-4 193
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 880-4 708
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 932-706
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 7233 085
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)14 6717 087
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 948-4 002
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 9752 975
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9752 975
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/010092 du 19/06/2020
Numéro de gestion : 2003B01782
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles51 0002 97548 025
CUAutres participations324 331324 331324 331
BJTOTAL (I)375 3312 975372 356324 331
BXClients et comptes rattachés7207201 440
BZAutres créances26 15424125 9134 448
CDValeurs mobilières de placement25 27625 27624 485
CFDisponibilités3973972 066
CJTOTAL (II)52 54724152 30632 439
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 8783 216424 662356 770
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel123 420123 420
DDRéserve légale (1)12 34212 342
DHReport à nouveau-12 878-8 876
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 948-4 002
DLTOTAL (I)111 937122 884
DVEmprunts et dettes financières divers (4)311 1829 235
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 1313 279
DYDettes fiscales et sociales413499
EAAutres dettes220 873
ECTOTAL (IV)312 726233 886
EETOTAL GENERAL (I à V)424 662356 770
EIDont emprunts participatifs311 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 4002 4002 400
FJChiffres d’affaires nets2 4002 4002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 4002 400
FWAutres achats et charges externes4 8682 578
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 881337
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 975
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions241
GFTotal des charges d’exploitation (II)10 9652 915
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 565-515
GLAutres intérêts et produits assimilés1 323685
GPTotal des produits financiers (V)1 323685
GRIntérêts et charges assimilées5 6384 878
GUTotal des charges financières (VI)5 6384 878
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 315-4 193
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 880-4 708
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 932-706
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 7233 085
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)14 6717 087
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 948-4 002
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 9752 975
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9752 975
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/007803 du 18/04/2019
Numéro de gestion : 2003B01782
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles51 0002 97548 025
CUAutres participations324 331324 331324 331
BJTOTAL (I)375 3312 975372 356324 331
BXClients et comptes rattachés7207201 440
BZAutres créances26 15424125 9134 448
CDValeurs mobilières de placement25 27625 27624 485
CFDisponibilités3973972 066
CJTOTAL (II)52 54724152 30632 439
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 8783 216424 662356 770
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel123 420123 420
DDRéserve légale (1)12 34212 342
DHReport à nouveau-12 878-8 876
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 948-4 002
DLTOTAL (I)111 937122 884
DVEmprunts et dettes financières divers (4)311 1829 235
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 1313 279
DYDettes fiscales et sociales413499
EAAutres dettes220 873
ECTOTAL (IV)312 726233 886
EETOTAL GENERAL (I à V)424 662356 770
EIDont emprunts participatifs311 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 4002 4002 400
FJChiffres d’affaires nets2 4002 4002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 4002 400
FWAutres achats et charges externes4 8682 578
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 881337
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 975
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions241
GFTotal des charges d’exploitation (II)10 9652 915
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 565-515
GLAutres intérêts et produits assimilés1 323685
GPTotal des produits financiers (V)1 323685
GRIntérêts et charges assimilées5 6384 878
GUTotal des charges financières (VI)5 6384 878
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 315-4 193
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 880-4 708
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 932-706
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 7233 085
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)14 6717 087
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 948-4 002
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 9752 975
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9752 975
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/033700 du 29/11/2018
Numéro de gestion : 2003B01782
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles51 0002 97548 025
CUAutres participations324 331324 331324 331
BJTOTAL (I)375 3312 975372 356324 331
BXClients et comptes rattachés7207201 440
BZAutres créances26 15424125 9134 448
CDValeurs mobilières de placement25 27625 27624 485
CFDisponibilités3973972 066
CJTOTAL (II)52 54724152 30632 439
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 8783 216424 662356 770
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel123 420123 420
DDRéserve légale (1)12 34212 342
DHReport à nouveau-12 878-8 876
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 948-4 002
DLTOTAL (I)111 937122 884
DVEmprunts et dettes financières divers (4)311 1829 235
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 1313 279
DYDettes fiscales et sociales413499
EAAutres dettes220 873
ECTOTAL (IV)312 726233 886
EETOTAL GENERAL (I à V)424 662356 770
EIDont emprunts participatifs311 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 4002 4002 400
FJChiffres d’affaires nets2 4002 4002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 4002 400
FWAutres achats et charges externes4 8682 578
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 881337
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 975
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions241
GFTotal des charges d’exploitation (II)10 9652 915
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 565-515
GLAutres intérêts et produits assimilés1 323685
GPTotal des produits financiers (V)1 323685
GRIntérêts et charges assimilées5 6384 878
GUTotal des charges financières (VI)5 6384 878
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 315-4 193
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 880-4 708
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 932-706
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 7233 085
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)14 6717 087
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 948-4 002
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 9752 975
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9752 975
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/025583 du 26/09/2017
Numéro de gestion : 2003B01782
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles51 0002 97548 025
CUAutres participations324 331324 331324 331
BJTOTAL (I)375 3312 975372 356324 331
BXClients et comptes rattachés7207201 440
BZAutres créances26 15424125 9134 448
CDValeurs mobilières de placement25 27625 27624 485
CFDisponibilités3973972 066
CJTOTAL (II)52 54724152 30632 439
COTOTAL GENERAL (0 à V)427 8783 216424 662356 770
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel123 420123 420
DDRéserve légale (1)12 34212 342
DHReport à nouveau-12 878-8 876
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-10 948-4 002
DLTOTAL (I)111 937122 884
DVEmprunts et dettes financières divers (4)311 1829 235
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 1313 279
DYDettes fiscales et sociales413499
EAAutres dettes220 873
ECTOTAL (IV)312 726233 886
EETOTAL GENERAL (I à V)424 662356 770
EIDont emprunts participatifs311 182
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services2 4002 4002 400
FJChiffres d’affaires nets2 4002 4002 400
FRTotal des produits d’exploitation (I)2 4002 400
FWAutres achats et charges externes4 8682 578
FXImpôts, taxes et versements assimilés2 881337
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 975
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions241
GFTotal des charges d’exploitation (II)10 9652 915
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 565-515
GLAutres intérêts et produits assimilés1 323685
GPTotal des produits financiers (V)1 323685
GRIntérêts et charges assimilées5 6384 878
GUTotal des charges financières (VI)5 6384 878
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-4 315-4 193
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 880-4 708
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 932-706
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 7233 085
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)14 6717 087
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-10 948-4 002
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 9752 975
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 9752 975

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