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de Fontainebleau
de Fontainebleau
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 192 114 | 192 114 | 192 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 222 | 102 256 | 22 966 | 28 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 996 | 382 544 | 204 452 | 78 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 079 | 11 079 | 12 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 915 411 | 484 800 | 430 612 | 311 436 |
BP | En cours de production de services | 39 | 39 | 224 | |
BT | Marchandises | 82 410 | 4 029 | 78 381 | 107 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 360 | 4 837 | 97 523 | 123 972 |
BZ | Autres créances | 45 096 | 45 096 | 116 391 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 38 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 711 | 5 711 | 5 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 249 | 8 866 | 227 383 | 392 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 660 | 493 665 | 657 995 | 704 194 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462 | 75 462 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 44 396 | 44 396 | ||
DH | Report à nouveau | 84 453 | 133 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 | 26 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 116 | 40 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 635 | 369 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 746 | 67 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 31 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367 | 105 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 161 | 72 195 | ||
EA | Autres dettes | 39 604 | 55 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 360 | 334 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 995 | 704 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 554 | 292 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 968 627 | 1 968 627 | 2 041 444 | |
FD | Production vendue biens | -1 103 | -1 103 | -1 909 | |
FG | Production vendue services | 427 179 | 427 179 | 498 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 703 | 2 394 703 | 2 538 513 | |
FM | Production stockée | -185 | -10 311 | ||
FN | Production immobilisée | 2 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 168 | 2 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 763 | 7 061 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 521 | 2 540 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 845 497 | 1 923 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 484 | 13 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 261 | 221 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 844 | 11 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 561 | 252 956 | ||
FZ | Charges sociales | 55 415 | 60 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 511 | 24 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 866 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 7 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 405 818 | 2 521 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 297 | 18 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 480 | 5 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 480 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 008 | -4 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 305 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 | 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 603 | 10 369 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760 | 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760 | 1 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 945 | 9 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 699 | 2 552 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 991 | 2 526 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 707 | 26 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 029 | 4 029 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 691 | 4 837 | 5 691 | 4 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 866 | 5 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 804 | |||
UX | Autres créances clients | 96 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 275 | |||
VB | T. V. A. | 1 902 | |||
VC | Groupe et associés | 26 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 245 | 164 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 406 | 36 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 631 | 30 825 | 62 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 367 | 62 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 420 | 28 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726 | 17 726 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 | 4 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 | 1 370 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604 | 39 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 666 | 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 836 | 222 030 | 62 255 | 12 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 434 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 192 114 | 192 114 | 192 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 222 | 102 256 | 22 966 | 28 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 996 | 382 544 | 204 452 | 78 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 079 | 11 079 | 12 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 915 411 | 484 800 | 430 612 | 311 436 |
BP | En cours de production de services | 39 | 39 | 224 | |
BT | Marchandises | 82 410 | 4 029 | 78 381 | 107 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 360 | 4 837 | 97 523 | 123 972 |
BZ | Autres créances | 45 096 | 45 096 | 116 391 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 38 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 711 | 5 711 | 5 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 249 | 8 866 | 227 383 | 392 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 660 | 493 665 | 657 995 | 704 194 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462 | 75 462 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 44 396 | 44 396 | ||
DH | Report à nouveau | 84 453 | 133 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 | 26 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 116 | 40 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 635 | 369 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 746 | 67 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 31 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367 | 105 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 161 | 72 195 | ||
EA | Autres dettes | 39 604 | 55 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 360 | 334 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 995 | 704 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 554 | 292 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 968 627 | 1 968 627 | 2 041 444 | |
FD | Production vendue biens | -1 103 | -1 103 | -1 909 | |
FG | Production vendue services | 427 179 | 427 179 | 498 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 703 | 2 394 703 | 2 538 513 | |
FM | Production stockée | -185 | -10 311 | ||
FN | Production immobilisée | 2 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 168 | 2 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 763 | 7 061 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 521 | 2 540 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 845 497 | 1 923 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 484 | 13 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 261 | 221 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 844 | 11 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 561 | 252 956 | ||
FZ | Charges sociales | 55 415 | 60 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 511 | 24 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 866 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 7 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 405 818 | 2 521 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 297 | 18 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 480 | 5 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 480 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 008 | -4 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 305 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 | 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 603 | 10 369 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760 | 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760 | 1 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 945 | 9 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 699 | 2 552 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 991 | 2 526 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 707 | 26 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 029 | 4 029 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 691 | 4 837 | 5 691 | 4 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 866 | 5 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 804 | |||
UX | Autres créances clients | 96 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 275 | |||
VB | T. V. A. | 1 902 | |||
VC | Groupe et associés | 26 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 245 | 164 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 406 | 36 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 631 | 30 825 | 62 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 367 | 62 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 420 | 28 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726 | 17 726 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 | 4 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 | 1 370 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604 | 39 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 666 | 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 836 | 222 030 | 62 255 | 12 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 434 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 192 114 | 192 114 | 192 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 222 | 102 256 | 22 966 | 28 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 996 | 382 544 | 204 452 | 78 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 079 | 11 079 | 12 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 915 411 | 484 800 | 430 612 | 311 436 |
BP | En cours de production de services | 39 | 39 | 224 | |
BT | Marchandises | 82 410 | 4 029 | 78 381 | 107 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 360 | 4 837 | 97 523 | 123 972 |
BZ | Autres créances | 45 096 | 45 096 | 116 391 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 38 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 711 | 5 711 | 5 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 249 | 8 866 | 227 383 | 392 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 660 | 493 665 | 657 995 | 704 194 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462 | 75 462 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 44 396 | 44 396 | ||
DH | Report à nouveau | 84 453 | 133 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 | 26 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 116 | 40 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 635 | 369 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 746 | 67 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 31 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367 | 105 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 161 | 72 195 | ||
EA | Autres dettes | 39 604 | 55 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 360 | 334 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 995 | 704 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 554 | 292 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 968 627 | 1 968 627 | 2 041 444 | |
FD | Production vendue biens | -1 103 | -1 103 | -1 909 | |
FG | Production vendue services | 427 179 | 427 179 | 498 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 703 | 2 394 703 | 2 538 513 | |
FM | Production stockée | -185 | -10 311 | ||
FN | Production immobilisée | 2 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 168 | 2 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 763 | 7 061 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 521 | 2 540 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 845 497 | 1 923 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 484 | 13 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 261 | 221 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 844 | 11 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 561 | 252 956 | ||
FZ | Charges sociales | 55 415 | 60 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 511 | 24 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 866 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 7 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 405 818 | 2 521 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 297 | 18 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 480 | 5 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 480 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 008 | -4 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 305 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 | 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 603 | 10 369 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760 | 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760 | 1 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 945 | 9 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 699 | 2 552 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 991 | 2 526 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 707 | 26 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 029 | 4 029 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 691 | 4 837 | 5 691 | 4 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 866 | 5 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 804 | |||
UX | Autres créances clients | 96 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 275 | |||
VB | T. V. A. | 1 902 | |||
VC | Groupe et associés | 26 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 245 | 164 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 406 | 36 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 631 | 30 825 | 62 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 367 | 62 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 420 | 28 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726 | 17 726 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 | 4 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 | 1 370 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604 | 39 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 666 | 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 836 | 222 030 | 62 255 | 12 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 434 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 192 114 | 192 114 | 192 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 222 | 102 256 | 22 966 | 28 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 996 | 382 544 | 204 452 | 78 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 079 | 11 079 | 12 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 915 411 | 484 800 | 430 612 | 311 436 |
BP | En cours de production de services | 39 | 39 | 224 | |
BT | Marchandises | 82 410 | 4 029 | 78 381 | 107 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 360 | 4 837 | 97 523 | 123 972 |
BZ | Autres créances | 45 096 | 45 096 | 116 391 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 38 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 711 | 5 711 | 5 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 249 | 8 866 | 227 383 | 392 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 660 | 493 665 | 657 995 | 704 194 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462 | 75 462 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 44 396 | 44 396 | ||
DH | Report à nouveau | 84 453 | 133 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 | 26 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 116 | 40 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 635 | 369 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 746 | 67 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 31 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367 | 105 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 161 | 72 195 | ||
EA | Autres dettes | 39 604 | 55 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 360 | 334 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 995 | 704 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 554 | 292 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 968 627 | 1 968 627 | 2 041 444 | |
FD | Production vendue biens | -1 103 | -1 103 | -1 909 | |
FG | Production vendue services | 427 179 | 427 179 | 498 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 703 | 2 394 703 | 2 538 513 | |
FM | Production stockée | -185 | -10 311 | ||
FN | Production immobilisée | 2 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 168 | 2 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 763 | 7 061 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 521 | 2 540 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 845 497 | 1 923 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 484 | 13 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 261 | 221 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 844 | 11 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 561 | 252 956 | ||
FZ | Charges sociales | 55 415 | 60 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 511 | 24 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 866 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 7 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 405 818 | 2 521 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 297 | 18 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 480 | 5 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 480 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 008 | -4 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 305 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 | 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 603 | 10 369 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760 | 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760 | 1 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 945 | 9 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 699 | 2 552 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 991 | 2 526 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 707 | 26 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 029 | 4 029 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 691 | 4 837 | 5 691 | 4 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 866 | 5 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 804 | |||
UX | Autres créances clients | 96 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 275 | |||
VB | T. V. A. | 1 902 | |||
VC | Groupe et associés | 26 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 245 | 164 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 406 | 36 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 631 | 30 825 | 62 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 367 | 62 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 420 | 28 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726 | 17 726 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 | 4 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 | 1 370 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604 | 39 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 666 | 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 836 | 222 030 | 62 255 | 12 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 434 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 192 114 | 192 114 | 192 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 222 | 102 256 | 22 966 | 28 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 996 | 382 544 | 204 452 | 78 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 079 | 11 079 | 12 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 915 411 | 484 800 | 430 612 | 311 436 |
BP | En cours de production de services | 39 | 39 | 224 | |
BT | Marchandises | 82 410 | 4 029 | 78 381 | 107 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 360 | 4 837 | 97 523 | 123 972 |
BZ | Autres créances | 45 096 | 45 096 | 116 391 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 38 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 711 | 5 711 | 5 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 249 | 8 866 | 227 383 | 392 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 660 | 493 665 | 657 995 | 704 194 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462 | 75 462 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 44 396 | 44 396 | ||
DH | Report à nouveau | 84 453 | 133 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 | 26 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 116 | 40 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 635 | 369 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 746 | 67 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 31 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367 | 105 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 161 | 72 195 | ||
EA | Autres dettes | 39 604 | 55 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 360 | 334 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 995 | 704 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 554 | 292 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 968 627 | 1 968 627 | 2 041 444 | |
FD | Production vendue biens | -1 103 | -1 103 | -1 909 | |
FG | Production vendue services | 427 179 | 427 179 | 498 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 703 | 2 394 703 | 2 538 513 | |
FM | Production stockée | -185 | -10 311 | ||
FN | Production immobilisée | 2 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 168 | 2 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 763 | 7 061 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 521 | 2 540 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 845 497 | 1 923 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 484 | 13 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 261 | 221 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 844 | 11 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 561 | 252 956 | ||
FZ | Charges sociales | 55 415 | 60 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 511 | 24 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 866 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 7 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 405 818 | 2 521 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 297 | 18 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 480 | 5 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 480 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 008 | -4 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 305 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 | 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 603 | 10 369 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760 | 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760 | 1 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 945 | 9 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 699 | 2 552 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 991 | 2 526 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 707 | 26 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 029 | 4 029 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 691 | 4 837 | 5 691 | 4 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 866 | 5 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 804 | |||
UX | Autres créances clients | 96 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 275 | |||
VB | T. V. A. | 1 902 | |||
VC | Groupe et associés | 26 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 245 | 164 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 406 | 36 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 631 | 30 825 | 62 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 367 | 62 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 420 | 28 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726 | 17 726 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 | 4 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 | 1 370 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604 | 39 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 666 | 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 836 | 222 030 | 62 255 | 12 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 434 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 192 114 | 192 114 | 192 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 222 | 102 256 | 22 966 | 28 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 996 | 382 544 | 204 452 | 78 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 079 | 11 079 | 12 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 915 411 | 484 800 | 430 612 | 311 436 |
BP | En cours de production de services | 39 | 39 | 224 | |
BT | Marchandises | 82 410 | 4 029 | 78 381 | 107 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 360 | 4 837 | 97 523 | 123 972 |
BZ | Autres créances | 45 096 | 45 096 | 116 391 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 38 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 711 | 5 711 | 5 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 249 | 8 866 | 227 383 | 392 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 660 | 493 665 | 657 995 | 704 194 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462 | 75 462 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 44 396 | 44 396 | ||
DH | Report à nouveau | 84 453 | 133 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 | 26 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 116 | 40 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 635 | 369 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 746 | 67 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 31 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367 | 105 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 161 | 72 195 | ||
EA | Autres dettes | 39 604 | 55 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 360 | 334 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 995 | 704 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 554 | 292 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 968 627 | 1 968 627 | 2 041 444 | |
FD | Production vendue biens | -1 103 | -1 103 | -1 909 | |
FG | Production vendue services | 427 179 | 427 179 | 498 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 703 | 2 394 703 | 2 538 513 | |
FM | Production stockée | -185 | -10 311 | ||
FN | Production immobilisée | 2 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 168 | 2 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 763 | 7 061 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 521 | 2 540 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 845 497 | 1 923 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 484 | 13 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 261 | 221 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 844 | 11 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 561 | 252 956 | ||
FZ | Charges sociales | 55 415 | 60 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 511 | 24 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 866 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 7 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 405 818 | 2 521 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 297 | 18 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 480 | 5 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 480 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 008 | -4 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 305 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 | 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 603 | 10 369 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760 | 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760 | 1 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 945 | 9 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 699 | 2 552 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 991 | 2 526 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 707 | 26 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 029 | 4 029 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 691 | 4 837 | 5 691 | 4 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 866 | 5 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 804 | |||
UX | Autres créances clients | 96 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 275 | |||
VB | T. V. A. | 1 902 | |||
VC | Groupe et associés | 26 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 245 | 164 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 406 | 36 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 631 | 30 825 | 62 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 367 | 62 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 420 | 28 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726 | 17 726 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 | 4 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 | 1 370 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604 | 39 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 666 | 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 836 | 222 030 | 62 255 | 12 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 434 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 192 114 | 192 114 | 192 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 222 | 102 256 | 22 966 | 28 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 996 | 382 544 | 204 452 | 78 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 079 | 11 079 | 12 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 915 411 | 484 800 | 430 612 | 311 436 |
BP | En cours de production de services | 39 | 39 | 224 | |
BT | Marchandises | 82 410 | 4 029 | 78 381 | 107 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 360 | 4 837 | 97 523 | 123 972 |
BZ | Autres créances | 45 096 | 45 096 | 116 391 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 38 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 711 | 5 711 | 5 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 249 | 8 866 | 227 383 | 392 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 660 | 493 665 | 657 995 | 704 194 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 462 | 75 462 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 44 396 | 44 396 | ||
DH | Report à nouveau | 84 453 | 133 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 | 26 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 103 116 | 40 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 635 | 369 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 746 | 67 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 31 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524 | 1 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367 | 105 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 161 | 72 195 | ||
EA | Autres dettes | 39 604 | 55 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 360 | 334 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 995 | 704 194 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 554 | 292 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 968 627 | 1 968 627 | 2 041 444 | |
FD | Production vendue biens | -1 103 | -1 103 | -1 909 | |
FG | Production vendue services | 427 179 | 427 179 | 498 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 394 703 | 2 394 703 | 2 538 513 | |
FM | Production stockée | -185 | -10 311 | ||
FN | Production immobilisée | 2 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 168 | 2 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 763 | 7 061 | ||
FQ | Autres produits | 73 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 403 521 | 2 540 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 845 497 | 1 923 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 484 | 13 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 261 | 221 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 844 | 11 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 561 | 252 956 | ||
FZ | Charges sociales | 55 415 | 60 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 511 | 24 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 866 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 7 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 405 818 | 2 521 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 297 | 18 868 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 472 | 968 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 | 968 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 480 | 5 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 480 | 5 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 008 | -4 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 305 | 14 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 | 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 603 | 10 369 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706 | 11 017 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760 | 885 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760 | 1 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 945 | 9 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 699 | 2 552 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 991 | 2 526 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 707 | 26 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 289 | 31 511 | 484 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 029 | 4 029 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 691 | 4 837 | 5 691 | 4 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 691 | 8 866 | 5 691 | 8 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 866 | 5 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 804 | |||
UX | Autres créances clients | 96 556 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 275 | |||
VB | T. V. A. | 1 902 | |||
VC | Groupe et associés | 26 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 711 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 245 | 164 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 406 | 36 406 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 631 | 30 825 | 62 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 367 | 62 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 420 | 28 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726 | 17 726 | ||
VW | T.V.A. | 4 645 | 4 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 | 1 370 | ||
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604 | 39 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 666 | 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 836 | 222 030 | 62 255 | 12 551 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 434 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512 |