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de Charolles
de Charolles
Déposant 1 : SOCIMCO, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 410625016
Adresse :
Boulevard des Bretonnieres, ZI
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
FR
Mandataire 1 : Mme MONNIER Anne-Cécile
Adresse :
2 AVENUE JEANNE D'ARC
49100 ANGERS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIMCO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 524 | 1 524 | 110 000 | 110 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778 | 11 778 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 123 | 105 154 | 33 969 | 51 903 |
AV | Immobilisations en cours | 12 827 | 12 827 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 252 | 118 456 | 156 796 | 169 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 780 | 35 780 | 37 877 | |
BT | Marchandises | 597 555 | 21 813 | 575 741 | 418 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 428 | 30 428 | 10 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 200 | 138 200 | 479 973 | |
BZ | Autres créances | 33 108 | 33 108 | 38 105 | |
CF | Disponibilités | 183 629 | 183 629 | 35 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 019 | 120 019 | 137 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 720 | 21 813 | 1 116 906 | 1 159 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 140 270 | 1 273 702 | 1 328 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 668 275 | 663 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 383 | 255 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 858 | 1 041 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 932 | 206 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 516 | 38 387 | ||
EA | Autres dettes | 32 397 | 38 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 845 | 283 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 702 | 1 328 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 448 437 | 22 709 | 2 471 146 | 2 499 046 |
FG | Production vendue services | 25 681 | 25 681 | 4 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 118 | 22 709 | 2 496 827 | 2 503 903 |
FN | Production immobilisée | 28 885 | 35 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 684 | 16 775 | ||
FQ | Autres produits | 12 012 | 31 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 408 | 2 586 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243 587 | 879 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 215 | 149 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 941 | 21 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 097 | 3 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 465 | 1 026 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227 | 4 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 192 | 68 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 813 | 25 517 | ||
GE | Autres charges | 8 838 | 20 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 944 | 2 198 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 463 | 388 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GN | Différences positives de change | 11 411 | 1 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 411 | 1 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 616 | 1 014 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 079 | 4 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 5 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 284 | -4 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 179 | 384 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 783 | 3 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 | 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173 | 3 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 173 | -3 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 623 | 125 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 819 | 2 588 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 436 | 2 333 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 383 | 255 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 553 | 40 192 | 91 813 | 116 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 077 | 40 192 | 91 813 | 118 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 517 | 21 813 | 25 517 | 21 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 517 | 21 813 | 25 517 | 21 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 517 | 21 813 | 29 517 | 21 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 138 199 | |||
VB | T. V. A. | 19 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 327 | 291 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 932 | 171 932 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 623 | 30 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893 | 5 893 | ||
VI | Groupe et associés | 154 | 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 243 | 32 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 845 | 240 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 524 | 1 524 | 110 000 | 110 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778 | 11 778 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 123 | 105 154 | 33 969 | 51 903 |
AV | Immobilisations en cours | 12 827 | 12 827 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 252 | 118 456 | 156 796 | 169 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 780 | 35 780 | 37 877 | |
BT | Marchandises | 597 555 | 21 813 | 575 741 | 418 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 428 | 30 428 | 10 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 200 | 138 200 | 479 973 | |
BZ | Autres créances | 33 108 | 33 108 | 38 105 | |
CF | Disponibilités | 183 629 | 183 629 | 35 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 019 | 120 019 | 137 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 720 | 21 813 | 1 116 906 | 1 159 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 140 270 | 1 273 702 | 1 328 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 668 275 | 663 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 383 | 255 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 858 | 1 041 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 932 | 206 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 516 | 38 387 | ||
EA | Autres dettes | 32 397 | 38 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 845 | 283 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 702 | 1 328 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 448 437 | 22 709 | 2 471 146 | 2 499 046 |
FG | Production vendue services | 25 681 | 25 681 | 4 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 118 | 22 709 | 2 496 827 | 2 503 903 |
FN | Production immobilisée | 28 885 | 35 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 684 | 16 775 | ||
FQ | Autres produits | 12 012 | 31 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 408 | 2 586 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243 587 | 879 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 215 | 149 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 941 | 21 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 097 | 3 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 465 | 1 026 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227 | 4 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 192 | 68 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 813 | 25 517 | ||
GE | Autres charges | 8 838 | 20 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 944 | 2 198 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 463 | 388 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GN | Différences positives de change | 11 411 | 1 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 411 | 1 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 616 | 1 014 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 079 | 4 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 5 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 284 | -4 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 179 | 384 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 783 | 3 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 | 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173 | 3 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 173 | -3 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 623 | 125 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 819 | 2 588 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 436 | 2 333 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 383 | 255 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 553 | 40 192 | 91 813 | 116 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 077 | 40 192 | 91 813 | 118 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 517 | 21 813 | 25 517 | 21 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 517 | 21 813 | 25 517 | 21 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 517 | 21 813 | 29 517 | 21 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 138 199 | |||
VB | T. V. A. | 19 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 327 | 291 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 932 | 171 932 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 623 | 30 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893 | 5 893 | ||
VI | Groupe et associés | 154 | 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 243 | 32 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 845 | 240 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 524 | 1 524 | 110 000 | 110 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778 | 11 778 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 123 | 105 154 | 33 969 | 51 903 |
AV | Immobilisations en cours | 12 827 | 12 827 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 252 | 118 456 | 156 796 | 169 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 780 | 35 780 | 37 877 | |
BT | Marchandises | 597 555 | 21 813 | 575 741 | 418 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 428 | 30 428 | 10 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 200 | 138 200 | 479 973 | |
BZ | Autres créances | 33 108 | 33 108 | 38 105 | |
CF | Disponibilités | 183 629 | 183 629 | 35 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 019 | 120 019 | 137 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 720 | 21 813 | 1 116 906 | 1 159 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 140 270 | 1 273 702 | 1 328 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 668 275 | 663 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 383 | 255 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 858 | 1 041 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 932 | 206 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 516 | 38 387 | ||
EA | Autres dettes | 32 397 | 38 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 845 | 283 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 702 | 1 328 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 448 437 | 22 709 | 2 471 146 | 2 499 046 |
FG | Production vendue services | 25 681 | 25 681 | 4 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 118 | 22 709 | 2 496 827 | 2 503 903 |
FN | Production immobilisée | 28 885 | 35 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 684 | 16 775 | ||
FQ | Autres produits | 12 012 | 31 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 408 | 2 586 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243 587 | 879 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 215 | 149 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 941 | 21 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 097 | 3 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 465 | 1 026 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227 | 4 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 192 | 68 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 813 | 25 517 | ||
GE | Autres charges | 8 838 | 20 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 944 | 2 198 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 463 | 388 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GN | Différences positives de change | 11 411 | 1 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 411 | 1 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 616 | 1 014 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 079 | 4 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 5 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 284 | -4 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 179 | 384 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 783 | 3 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 | 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173 | 3 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 173 | -3 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 623 | 125 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 819 | 2 588 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 436 | 2 333 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 383 | 255 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 553 | 40 192 | 91 813 | 116 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 077 | 40 192 | 91 813 | 118 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 517 | 21 813 | 25 517 | 21 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 517 | 21 813 | 25 517 | 21 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 517 | 21 813 | 29 517 | 21 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 138 199 | |||
VB | T. V. A. | 19 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 327 | 291 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 932 | 171 932 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 623 | 30 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893 | 5 893 | ||
VI | Groupe et associés | 154 | 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 243 | 32 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 845 | 240 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 524 | 1 524 | 110 000 | 110 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 778 | 11 778 | 10 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 123 | 105 154 | 33 969 | 51 903 |
AV | Immobilisations en cours | 12 827 | 12 827 | 7 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 252 | 118 456 | 156 796 | 169 493 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 780 | 35 780 | 37 877 | |
BT | Marchandises | 597 555 | 21 813 | 575 741 | 418 823 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 428 | 30 428 | 10 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 200 | 138 200 | 479 973 | |
BZ | Autres créances | 33 108 | 33 108 | 38 105 | |
CF | Disponibilités | 183 629 | 183 629 | 35 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 019 | 120 019 | 137 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 720 | 21 813 | 1 116 906 | 1 159 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 972 | 140 270 | 1 273 702 | 1 328 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 668 275 | 663 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 383 | 255 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 032 858 | 1 041 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 932 | 206 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 516 | 38 387 | ||
EA | Autres dettes | 32 397 | 38 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 240 845 | 283 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 702 | 1 328 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 448 437 | 22 709 | 2 471 146 | 2 499 046 |
FG | Production vendue services | 25 681 | 25 681 | 4 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 118 | 22 709 | 2 496 827 | 2 503 903 |
FN | Production immobilisée | 28 885 | 35 185 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 684 | 16 775 | ||
FQ | Autres produits | 12 012 | 31 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 408 | 2 586 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 243 587 | 879 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 215 | 149 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 941 | 21 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 097 | 3 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 001 465 | 1 026 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227 | 4 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 192 | 68 723 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 813 | 25 517 | ||
GE | Autres charges | 8 838 | 20 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 944 | 2 198 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 463 | 388 292 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GN | Différences positives de change | 11 411 | 1 279 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 411 | 1 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 616 | 1 014 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 079 | 4 501 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 5 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 284 | -4 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 179 | 384 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 783 | 3 399 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 | 193 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 173 | 3 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 173 | -3 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 623 | 125 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 819 | 2 588 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 436 | 2 333 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 383 | 255 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 553 | 40 192 | 91 813 | 116 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 077 | 40 192 | 91 813 | 118 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 517 | 21 813 | 25 517 | 21 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 517 | 21 813 | 25 517 | 21 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 517 | 21 813 | 29 517 | 21 813 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 138 199 | |||
VB | T. V. A. | 19 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 327 | 291 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 932 | 171 932 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 623 | 30 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893 | 5 893 | ||
VI | Groupe et associés | 154 | 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 243 | 32 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 845 | 240 845 |