de Notre-Dame-du-Cruet
Déposant 1 : SOCLA, SAS
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365, rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : SOCLA, SAS
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365, rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : SOCLA, SAS
Numéro de SIREN : 950003061
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Mme DAUPHANT Eléonore
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : DANFOSS SOCLA société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Mandataire 1 : Cabinet PONCET
Déposant 1 : SOCLA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365 rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
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Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : SOCLA, SAS
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365 rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
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Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : SOCLA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Mme DAUPHANT Eléonore
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : SOCLA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365 rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
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Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : DANFOSS SOCLA
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : DANFOSS SOCLA société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Mandataire 1 : Cabinet PONCET
Déposant 1 : SOCLA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365 rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : SOCLA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365 rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
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Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : DANFOSS SOCLA société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Mandataire 1 : Cabinet PONCET
Déposant 1 : DANFOSS SOCLA société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Mandataire 1 : Cabinet PONCET
Déposant 1 : SOCLA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365 rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14 avenue de la Grande-Armée
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : DANFOSS SOCLA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365 rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : DANFOSS SOCLA SAS
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : DANFOSS SOCLA Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : SOCLA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365 rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : DANFOSS SOCLA Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : DANFOSS SOCLA Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : SOCLA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365 rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SOCLA
Déposant 1 : SOCLA, SAS
Numéro de SIREN : 950003061
Adresse :
365, rue du Lieutenant Putier
71530 VIREY LE GRAND
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT ELEONORE
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : SOCLA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 140 247 | 140 247 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 884 | 500 884 | ||
AH | Fonds commercial | 11 230 330 | 11 230 330 | 11 230 330 | |
AN | Terrains | 1 463 508 | 1 463 508 | 1 463 508 | |
AP | Constructions | 17 886 925 | 11 039 311 | 6 847 614 | 7 114 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617 370 | 25 161 801 | 4 455 568 | 3 976 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 876 | 1 271 723 | 106 153 | 158 077 |
AV | Immobilisations en cours | 14 167 | 14 167 | 55 720 | |
AX | Avances et acomptes | 10 610 | 10 610 | 453 010 | |
CU | Autres participations | 17 201 742 | 1 987 518 | 15 214 223 | 15 230 237 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 901 | |||
BJ | TOTAL (I) | 79 443 664 | 40 101 486 | 39 342 177 | 39 684 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 089 917 | 26 199 | 6 063 718 | 6 264 851 |
BN | En cours de production de biens | 664 991 | 261 493 | 403 498 | 495 994 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 144 | -49 144 | -51 457 | |
BT | Marchandises | 2 370 470 | 45 838 | 2 324 632 | 2 499 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 297 | 118 297 | 147 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 185 907 | 248 319 | 12 937 588 | 14 274 638 |
BZ | Autres créances | 2 555 003 | 2 555 003 | 2 421 873 | |
CF | Disponibilités | 16 165 708 | 16 165 708 | 8 205 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 191 | 164 191 | 123 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 314 485 | 630 993 | 40 683 492 | 34 380 532 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 43 334 | 43 334 | 22 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 801 484 | 40 732 479 | 80 069 005 | 74 088 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 675 | 706 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 470 | 3 773 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 667 | 70 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 757 537 | 3 757 537 | ||
DH | Report à nouveau | 39 351 239 | 35 993 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 670 | 5 829 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 674 658 | 53 489 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 929 229 | 1 721 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 596 | 72 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 001 825 | 1 794 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 294 | 2 103 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 320 | 52 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 085 | 10 724 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 180 665 | 4 766 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 000 | 1 148 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 374 366 | 18 795 127 | ||
ED | (V) | 18 154 | 9 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 069 005 | 74 088 053 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 326 046 | 17 997 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 707 | 6 391 907 | 6 944 615 | 6 593 225 |
FD | Production vendue biens | 30 994 014 | 34 696 440 | 65 690 455 | 68 953 280 |
FG | Production vendue services | 745 443 | 610 936 | 1 356 380 | 1 521 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 292 165 | 41 699 285 | 73 991 450 | 77 067 795 |
FM | Production stockée | 664 991 | -692 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 476 | 1 585 901 | ||
FQ | Autres produits | 86 156 | 38 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 349 575 | 77 999 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 503 | 4 158 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 906 414 | -1 231 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 383 500 | 26 425 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 568 | -836 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 145 872 | 19 594 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 795 | 1 721 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 120 665 | 12 375 965 | ||
FZ | Charges sociales | 5 246 696 | 5 805 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 723 201 | 1 831 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 348 | 388 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 030 | 227 848 | ||
GE | Autres charges | 469 619 | 435 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 636 216 | 70 896 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 713 358 | 7 103 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 453 | 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 617 | 37 185 | ||
GN | Différences positives de change | 57 749 | 343 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 820 | 381 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 334 | 22 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 497 | 345 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 619 054 | 396 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 885 | 764 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 730 934 | -382 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 444 293 | 6 720 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867 | 55 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 250 | 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 216 729 | 981 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 847 | 1 037 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495 242 | 233 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 443 267 | 1 886 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 524 | 2 120 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 301 677 | -1 082 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 211 | 888 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 006 | 1 392 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 685 243 | 79 418 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 308 845 | 76 060 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 267 | 39 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247 | 140 247 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 762 | 38 122 | 500 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 464 140 | 1 685 079 | 676 383 | 37 472 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 067 150 | 1 723 201 | 676 383 | 38 113 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 829 478 | 755 922 | 946 729 | 5 638 670 |
4A | Provisions pour litiges | 4 783 308 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 587 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 43 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 72 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 097 | 4 712 500 | 1 504 772 | 5 001 825 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 987 518 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 789 | 382 674 | 358 789 | 382 674 |
6T | Sur comptes clients | 183 177 | 93 674 | 28 532 | 248 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 484 | 476 348 | 387 321 | 2 618 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 153 060 | 5 944 770 | 2 838 823 | 13 259 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 378 | 599 476 | ||
UG | - Financières | 43 334 | 22 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 390 058 | 2 216 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 140 | |||
UX | Autres créances clients | 12 930 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 401 398 | |||
VB | T. V. A. | 713 952 | |||
VP | Divers | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 336 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 905 102 | 15 820 067 | 85 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 835 | 797 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 173 085 | 11 173 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 019 363 | 2 019 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 045 | 2 008 045 | ||
VW | T.V.A. | 113 280 | 113 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 977 | 39 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 000 | 1 174 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 326 046 | 17 326 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 140 247 | 140 247 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 884 | 500 884 | ||
AH | Fonds commercial | 11 230 330 | 11 230 330 | 11 230 330 | |
AN | Terrains | 1 463 508 | 1 463 508 | 1 463 508 | |
AP | Constructions | 17 886 925 | 11 039 311 | 6 847 614 | 7 114 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617 370 | 25 161 801 | 4 455 568 | 3 976 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 876 | 1 271 723 | 106 153 | 158 077 |
AV | Immobilisations en cours | 14 167 | 14 167 | 55 720 | |
AX | Avances et acomptes | 10 610 | 10 610 | 453 010 | |
CU | Autres participations | 17 201 742 | 1 987 518 | 15 214 223 | 15 230 237 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 901 | |||
BJ | TOTAL (I) | 79 443 664 | 40 101 486 | 39 342 177 | 39 684 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 089 917 | 26 199 | 6 063 718 | 6 264 851 |
BN | En cours de production de biens | 664 991 | 261 493 | 403 498 | 495 994 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 144 | -49 144 | -51 457 | |
BT | Marchandises | 2 370 470 | 45 838 | 2 324 632 | 2 499 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 297 | 118 297 | 147 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 185 907 | 248 319 | 12 937 588 | 14 274 638 |
BZ | Autres créances | 2 555 003 | 2 555 003 | 2 421 873 | |
CF | Disponibilités | 16 165 708 | 16 165 708 | 8 205 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 191 | 164 191 | 123 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 314 485 | 630 993 | 40 683 492 | 34 380 532 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 43 334 | 43 334 | 22 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 801 484 | 40 732 479 | 80 069 005 | 74 088 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 675 | 706 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 470 | 3 773 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 667 | 70 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 757 537 | 3 757 537 | ||
DH | Report à nouveau | 39 351 239 | 35 993 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 670 | 5 829 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 674 658 | 53 489 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 929 229 | 1 721 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 596 | 72 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 001 825 | 1 794 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 294 | 2 103 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 320 | 52 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 085 | 10 724 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 180 665 | 4 766 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 000 | 1 148 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 374 366 | 18 795 127 | ||
ED | (V) | 18 154 | 9 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 069 005 | 74 088 053 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 326 046 | 17 997 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 707 | 6 391 907 | 6 944 615 | 6 593 225 |
FD | Production vendue biens | 30 994 014 | 34 696 440 | 65 690 455 | 68 953 280 |
FG | Production vendue services | 745 443 | 610 936 | 1 356 380 | 1 521 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 292 165 | 41 699 285 | 73 991 450 | 77 067 795 |
FM | Production stockée | 664 991 | -692 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 476 | 1 585 901 | ||
FQ | Autres produits | 86 156 | 38 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 349 575 | 77 999 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 503 | 4 158 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 906 414 | -1 231 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 383 500 | 26 425 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 568 | -836 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 145 872 | 19 594 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 795 | 1 721 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 120 665 | 12 375 965 | ||
FZ | Charges sociales | 5 246 696 | 5 805 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 723 201 | 1 831 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 348 | 388 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 030 | 227 848 | ||
GE | Autres charges | 469 619 | 435 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 636 216 | 70 896 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 713 358 | 7 103 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 453 | 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 617 | 37 185 | ||
GN | Différences positives de change | 57 749 | 343 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 820 | 381 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 334 | 22 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 497 | 345 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 619 054 | 396 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 885 | 764 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 730 934 | -382 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 444 293 | 6 720 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867 | 55 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 250 | 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 216 729 | 981 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 847 | 1 037 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495 242 | 233 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 443 267 | 1 886 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 524 | 2 120 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 301 677 | -1 082 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 211 | 888 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 006 | 1 392 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 685 243 | 79 418 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 308 845 | 76 060 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 267 | 39 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247 | 140 247 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 762 | 38 122 | 500 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 464 140 | 1 685 079 | 676 383 | 37 472 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 067 150 | 1 723 201 | 676 383 | 38 113 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 829 478 | 755 922 | 946 729 | 5 638 670 |
4A | Provisions pour litiges | 4 783 308 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 587 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 43 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 72 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 097 | 4 712 500 | 1 504 772 | 5 001 825 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 987 518 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 789 | 382 674 | 358 789 | 382 674 |
6T | Sur comptes clients | 183 177 | 93 674 | 28 532 | 248 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 484 | 476 348 | 387 321 | 2 618 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 153 060 | 5 944 770 | 2 838 823 | 13 259 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 378 | 599 476 | ||
UG | - Financières | 43 334 | 22 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 390 058 | 2 216 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 140 | |||
UX | Autres créances clients | 12 930 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 401 398 | |||
VB | T. V. A. | 713 952 | |||
VP | Divers | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 336 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 905 102 | 15 820 067 | 85 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 835 | 797 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 173 085 | 11 173 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 019 363 | 2 019 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 045 | 2 008 045 | ||
VW | T.V.A. | 113 280 | 113 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 977 | 39 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 000 | 1 174 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 326 046 | 17 326 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 140 247 | 140 247 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 884 | 500 884 | ||
AH | Fonds commercial | 11 230 330 | 11 230 330 | 11 230 330 | |
AN | Terrains | 1 463 508 | 1 463 508 | 1 463 508 | |
AP | Constructions | 17 886 925 | 11 039 311 | 6 847 614 | 7 114 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617 370 | 25 161 801 | 4 455 568 | 3 976 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 876 | 1 271 723 | 106 153 | 158 077 |
AV | Immobilisations en cours | 14 167 | 14 167 | 55 720 | |
AX | Avances et acomptes | 10 610 | 10 610 | 453 010 | |
CU | Autres participations | 17 201 742 | 1 987 518 | 15 214 223 | 15 230 237 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 901 | |||
BJ | TOTAL (I) | 79 443 664 | 40 101 486 | 39 342 177 | 39 684 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 089 917 | 26 199 | 6 063 718 | 6 264 851 |
BN | En cours de production de biens | 664 991 | 261 493 | 403 498 | 495 994 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 144 | -49 144 | -51 457 | |
BT | Marchandises | 2 370 470 | 45 838 | 2 324 632 | 2 499 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 297 | 118 297 | 147 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 185 907 | 248 319 | 12 937 588 | 14 274 638 |
BZ | Autres créances | 2 555 003 | 2 555 003 | 2 421 873 | |
CF | Disponibilités | 16 165 708 | 16 165 708 | 8 205 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 191 | 164 191 | 123 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 314 485 | 630 993 | 40 683 492 | 34 380 532 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 43 334 | 43 334 | 22 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 801 484 | 40 732 479 | 80 069 005 | 74 088 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 675 | 706 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 470 | 3 773 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 667 | 70 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 757 537 | 3 757 537 | ||
DH | Report à nouveau | 39 351 239 | 35 993 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 670 | 5 829 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 674 658 | 53 489 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 929 229 | 1 721 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 596 | 72 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 001 825 | 1 794 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 294 | 2 103 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 320 | 52 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 085 | 10 724 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 180 665 | 4 766 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 000 | 1 148 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 374 366 | 18 795 127 | ||
ED | (V) | 18 154 | 9 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 069 005 | 74 088 053 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 326 046 | 17 997 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 707 | 6 391 907 | 6 944 615 | 6 593 225 |
FD | Production vendue biens | 30 994 014 | 34 696 440 | 65 690 455 | 68 953 280 |
FG | Production vendue services | 745 443 | 610 936 | 1 356 380 | 1 521 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 292 165 | 41 699 285 | 73 991 450 | 77 067 795 |
FM | Production stockée | 664 991 | -692 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 476 | 1 585 901 | ||
FQ | Autres produits | 86 156 | 38 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 349 575 | 77 999 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 503 | 4 158 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 906 414 | -1 231 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 383 500 | 26 425 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 568 | -836 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 145 872 | 19 594 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 795 | 1 721 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 120 665 | 12 375 965 | ||
FZ | Charges sociales | 5 246 696 | 5 805 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 723 201 | 1 831 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 348 | 388 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 030 | 227 848 | ||
GE | Autres charges | 469 619 | 435 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 636 216 | 70 896 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 713 358 | 7 103 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 453 | 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 617 | 37 185 | ||
GN | Différences positives de change | 57 749 | 343 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 820 | 381 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 334 | 22 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 497 | 345 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 619 054 | 396 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 885 | 764 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 730 934 | -382 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 444 293 | 6 720 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867 | 55 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 250 | 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 216 729 | 981 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 847 | 1 037 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495 242 | 233 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 443 267 | 1 886 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 524 | 2 120 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 301 677 | -1 082 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 211 | 888 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 006 | 1 392 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 685 243 | 79 418 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 308 845 | 76 060 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 267 | 39 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247 | 140 247 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 762 | 38 122 | 500 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 464 140 | 1 685 079 | 676 383 | 37 472 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 067 150 | 1 723 201 | 676 383 | 38 113 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 829 478 | 755 922 | 946 729 | 5 638 670 |
4A | Provisions pour litiges | 4 783 308 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 587 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 43 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 72 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 097 | 4 712 500 | 1 504 772 | 5 001 825 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 987 518 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 789 | 382 674 | 358 789 | 382 674 |
6T | Sur comptes clients | 183 177 | 93 674 | 28 532 | 248 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 484 | 476 348 | 387 321 | 2 618 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 153 060 | 5 944 770 | 2 838 823 | 13 259 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 378 | 599 476 | ||
UG | - Financières | 43 334 | 22 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 390 058 | 2 216 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 140 | |||
UX | Autres créances clients | 12 930 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 401 398 | |||
VB | T. V. A. | 713 952 | |||
VP | Divers | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 336 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 905 102 | 15 820 067 | 85 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 835 | 797 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 173 085 | 11 173 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 019 363 | 2 019 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 045 | 2 008 045 | ||
VW | T.V.A. | 113 280 | 113 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 977 | 39 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 000 | 1 174 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 326 046 | 17 326 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 062 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 140 247 | 140 247 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 884 | 500 884 | ||
AH | Fonds commercial | 11 230 330 | 11 230 330 | 11 230 330 | |
AN | Terrains | 1 463 508 | 1 463 508 | 1 463 508 | |
AP | Constructions | 17 886 925 | 11 039 311 | 6 847 614 | 7 114 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617 370 | 25 161 801 | 4 455 568 | 3 976 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 876 | 1 271 723 | 106 153 | 158 077 |
AV | Immobilisations en cours | 14 167 | 14 167 | 55 720 | |
AX | Avances et acomptes | 10 610 | 10 610 | 453 010 | |
CU | Autres participations | 17 201 742 | 1 987 518 | 15 214 223 | 15 230 237 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 901 | |||
BJ | TOTAL (I) | 79 443 664 | 40 101 486 | 39 342 177 | 39 684 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 089 917 | 26 199 | 6 063 718 | 6 264 851 |
BN | En cours de production de biens | 664 991 | 261 493 | 403 498 | 495 994 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 144 | -49 144 | -51 457 | |
BT | Marchandises | 2 370 470 | 45 838 | 2 324 632 | 2 499 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 297 | 118 297 | 147 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 185 907 | 248 319 | 12 937 588 | 14 274 638 |
BZ | Autres créances | 2 555 003 | 2 555 003 | 2 421 873 | |
CF | Disponibilités | 16 165 708 | 16 165 708 | 8 205 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 191 | 164 191 | 123 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 314 485 | 630 993 | 40 683 492 | 34 380 532 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 43 334 | 43 334 | 22 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 801 484 | 40 732 479 | 80 069 005 | 74 088 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 675 | 706 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 470 | 3 773 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 667 | 70 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 757 537 | 3 757 537 | ||
DH | Report à nouveau | 39 351 239 | 35 993 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 670 | 5 829 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 674 658 | 53 489 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 929 229 | 1 721 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 596 | 72 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 001 825 | 1 794 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 294 | 2 103 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 320 | 52 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 085 | 10 724 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 180 665 | 4 766 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 000 | 1 148 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 374 366 | 18 795 127 | ||
ED | (V) | 18 154 | 9 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 069 005 | 74 088 053 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 326 046 | 17 997 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 707 | 6 391 907 | 6 944 615 | 6 593 225 |
FD | Production vendue biens | 30 994 014 | 34 696 440 | 65 690 455 | 68 953 280 |
FG | Production vendue services | 745 443 | 610 936 | 1 356 380 | 1 521 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 292 165 | 41 699 285 | 73 991 450 | 77 067 795 |
FM | Production stockée | 664 991 | -692 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 476 | 1 585 901 | ||
FQ | Autres produits | 86 156 | 38 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 349 575 | 77 999 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 503 | 4 158 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 906 414 | -1 231 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 383 500 | 26 425 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 568 | -836 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 145 872 | 19 594 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 795 | 1 721 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 120 665 | 12 375 965 | ||
FZ | Charges sociales | 5 246 696 | 5 805 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 723 201 | 1 831 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 348 | 388 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 030 | 227 848 | ||
GE | Autres charges | 469 619 | 435 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 636 216 | 70 896 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 713 358 | 7 103 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 453 | 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 617 | 37 185 | ||
GN | Différences positives de change | 57 749 | 343 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 820 | 381 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 334 | 22 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 497 | 345 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 619 054 | 396 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 885 | 764 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 730 934 | -382 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 444 293 | 6 720 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867 | 55 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 250 | 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 216 729 | 981 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 847 | 1 037 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495 242 | 233 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 443 267 | 1 886 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 524 | 2 120 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 301 677 | -1 082 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 211 | 888 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 006 | 1 392 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 685 243 | 79 418 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 308 845 | 76 060 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 267 | 39 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247 | 140 247 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 762 | 38 122 | 500 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 464 140 | 1 685 079 | 676 383 | 37 472 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 067 150 | 1 723 201 | 676 383 | 38 113 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 829 478 | 755 922 | 946 729 | 5 638 670 |
4A | Provisions pour litiges | 4 783 308 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 587 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 43 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 72 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 097 | 4 712 500 | 1 504 772 | 5 001 825 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 987 518 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 789 | 382 674 | 358 789 | 382 674 |
6T | Sur comptes clients | 183 177 | 93 674 | 28 532 | 248 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 484 | 476 348 | 387 321 | 2 618 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 153 060 | 5 944 770 | 2 838 823 | 13 259 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 378 | 599 476 | ||
UG | - Financières | 43 334 | 22 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 390 058 | 2 216 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 140 | |||
UX | Autres créances clients | 12 930 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 401 398 | |||
VB | T. V. A. | 713 952 | |||
VP | Divers | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 336 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 905 102 | 15 820 067 | 85 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 835 | 797 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 173 085 | 11 173 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 019 363 | 2 019 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 045 | 2 008 045 | ||
VW | T.V.A. | 113 280 | 113 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 977 | 39 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 000 | 1 174 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 326 046 | 17 326 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 140 247 | 140 247 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 884 | 500 884 | ||
AH | Fonds commercial | 11 230 330 | 11 230 330 | 11 230 330 | |
AN | Terrains | 1 463 508 | 1 463 508 | 1 463 508 | |
AP | Constructions | 17 886 925 | 11 039 311 | 6 847 614 | 7 114 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617 370 | 25 161 801 | 4 455 568 | 3 976 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 876 | 1 271 723 | 106 153 | 158 077 |
AV | Immobilisations en cours | 14 167 | 14 167 | 55 720 | |
AX | Avances et acomptes | 10 610 | 10 610 | 453 010 | |
CU | Autres participations | 17 201 742 | 1 987 518 | 15 214 223 | 15 230 237 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 901 | |||
BJ | TOTAL (I) | 79 443 664 | 40 101 486 | 39 342 177 | 39 684 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 089 917 | 26 199 | 6 063 718 | 6 264 851 |
BN | En cours de production de biens | 664 991 | 261 493 | 403 498 | 495 994 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 144 | -49 144 | -51 457 | |
BT | Marchandises | 2 370 470 | 45 838 | 2 324 632 | 2 499 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 297 | 118 297 | 147 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 185 907 | 248 319 | 12 937 588 | 14 274 638 |
BZ | Autres créances | 2 555 003 | 2 555 003 | 2 421 873 | |
CF | Disponibilités | 16 165 708 | 16 165 708 | 8 205 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 191 | 164 191 | 123 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 314 485 | 630 993 | 40 683 492 | 34 380 532 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 43 334 | 43 334 | 22 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 801 484 | 40 732 479 | 80 069 005 | 74 088 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 675 | 706 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 470 | 3 773 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 667 | 70 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 757 537 | 3 757 537 | ||
DH | Report à nouveau | 39 351 239 | 35 993 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 670 | 5 829 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 674 658 | 53 489 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 929 229 | 1 721 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 596 | 72 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 001 825 | 1 794 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 294 | 2 103 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 320 | 52 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 085 | 10 724 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 180 665 | 4 766 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 000 | 1 148 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 374 366 | 18 795 127 | ||
ED | (V) | 18 154 | 9 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 069 005 | 74 088 053 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 326 046 | 17 997 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 707 | 6 391 907 | 6 944 615 | 6 593 225 |
FD | Production vendue biens | 30 994 014 | 34 696 440 | 65 690 455 | 68 953 280 |
FG | Production vendue services | 745 443 | 610 936 | 1 356 380 | 1 521 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 292 165 | 41 699 285 | 73 991 450 | 77 067 795 |
FM | Production stockée | 664 991 | -692 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 476 | 1 585 901 | ||
FQ | Autres produits | 86 156 | 38 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 349 575 | 77 999 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 503 | 4 158 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 906 414 | -1 231 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 383 500 | 26 425 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 568 | -836 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 145 872 | 19 594 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 795 | 1 721 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 120 665 | 12 375 965 | ||
FZ | Charges sociales | 5 246 696 | 5 805 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 723 201 | 1 831 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 348 | 388 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 030 | 227 848 | ||
GE | Autres charges | 469 619 | 435 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 636 216 | 70 896 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 713 358 | 7 103 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 453 | 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 617 | 37 185 | ||
GN | Différences positives de change | 57 749 | 343 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 820 | 381 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 334 | 22 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 497 | 345 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 619 054 | 396 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 885 | 764 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 730 934 | -382 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 444 293 | 6 720 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867 | 55 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 250 | 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 216 729 | 981 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 847 | 1 037 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495 242 | 233 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 443 267 | 1 886 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 524 | 2 120 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 301 677 | -1 082 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 211 | 888 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 006 | 1 392 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 685 243 | 79 418 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 308 845 | 76 060 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 267 | 39 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247 | 140 247 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 762 | 38 122 | 500 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 464 140 | 1 685 079 | 676 383 | 37 472 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 067 150 | 1 723 201 | 676 383 | 38 113 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 829 478 | 755 922 | 946 729 | 5 638 670 |
4A | Provisions pour litiges | 4 783 308 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 587 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 43 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 72 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 097 | 4 712 500 | 1 504 772 | 5 001 825 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 987 518 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 789 | 382 674 | 358 789 | 382 674 |
6T | Sur comptes clients | 183 177 | 93 674 | 28 532 | 248 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 484 | 476 348 | 387 321 | 2 618 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 153 060 | 5 944 770 | 2 838 823 | 13 259 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 378 | 599 476 | ||
UG | - Financières | 43 334 | 22 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 390 058 | 2 216 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 140 | |||
UX | Autres créances clients | 12 930 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 401 398 | |||
VB | T. V. A. | 713 952 | |||
VP | Divers | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 336 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 905 102 | 15 820 067 | 85 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 835 | 797 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 173 085 | 11 173 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 019 363 | 2 019 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 045 | 2 008 045 | ||
VW | T.V.A. | 113 280 | 113 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 977 | 39 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 000 | 1 174 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 326 046 | 17 326 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 062 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 140 247 | 140 247 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 884 | 500 884 | ||
AH | Fonds commercial | 11 230 330 | 11 230 330 | 11 230 330 | |
AN | Terrains | 1 463 508 | 1 463 508 | 1 463 508 | |
AP | Constructions | 17 886 925 | 11 039 311 | 6 847 614 | 7 114 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617 370 | 25 161 801 | 4 455 568 | 3 976 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 377 876 | 1 271 723 | 106 153 | 158 077 |
AV | Immobilisations en cours | 14 167 | 14 167 | 55 720 | |
AX | Avances et acomptes | 10 610 | 10 610 | 453 010 | |
CU | Autres participations | 17 201 742 | 1 987 518 | 15 214 223 | 15 230 237 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 530 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 901 | |||
BJ | TOTAL (I) | 79 443 664 | 40 101 486 | 39 342 177 | 39 684 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 089 917 | 26 199 | 6 063 718 | 6 264 851 |
BN | En cours de production de biens | 664 991 | 261 493 | 403 498 | 495 994 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 144 | -49 144 | -51 457 | |
BT | Marchandises | 2 370 470 | 45 838 | 2 324 632 | 2 499 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 297 | 118 297 | 147 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 185 907 | 248 319 | 12 937 588 | 14 274 638 |
BZ | Autres créances | 2 555 003 | 2 555 003 | 2 421 873 | |
CF | Disponibilités | 16 165 708 | 16 165 708 | 8 205 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 191 | 164 191 | 123 122 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 314 485 | 630 993 | 40 683 492 | 34 380 532 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 43 334 | 43 334 | 22 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 801 484 | 40 732 479 | 80 069 005 | 74 088 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 675 | 706 675 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 470 | 3 773 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 667 | 70 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 757 537 | 3 757 537 | ||
DH | Report à nouveau | 39 351 239 | 35 993 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 670 | 5 829 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 674 658 | 53 489 068 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 929 229 | 1 721 501 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 596 | 72 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 001 825 | 1 794 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 294 | 2 103 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 320 | 52 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173 085 | 10 724 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 180 665 | 4 766 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 174 000 | 1 148 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 374 366 | 18 795 127 | ||
ED | (V) | 18 154 | 9 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 069 005 | 74 088 053 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 326 046 | 17 997 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 552 707 | 6 391 907 | 6 944 615 | 6 593 225 |
FD | Production vendue biens | 30 994 014 | 34 696 440 | 65 690 455 | 68 953 280 |
FG | Production vendue services | 745 443 | 610 936 | 1 356 380 | 1 521 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 292 165 | 41 699 285 | 73 991 450 | 77 067 795 |
FM | Production stockée | 664 991 | -692 888 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 476 | 1 585 901 | ||
FQ | Autres produits | 86 156 | 38 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 349 575 | 77 999 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 503 | 4 158 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 906 414 | -1 231 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 383 500 | 26 425 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 568 | -836 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 145 872 | 19 594 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724 795 | 1 721 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 120 665 | 12 375 965 | ||
FZ | Charges sociales | 5 246 696 | 5 805 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 723 201 | 1 831 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 348 | 388 629 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 030 | 227 848 | ||
GE | Autres charges | 469 619 | 435 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 636 216 | 70 896 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 713 358 | 7 103 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 453 | 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 617 | 37 185 | ||
GN | Différences positives de change | 57 749 | 343 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 682 820 | 381 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 334 | 22 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 289 497 | 345 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 619 054 | 396 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 951 885 | 764 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 730 934 | -382 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 444 293 | 6 720 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867 | 55 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 250 | 951 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 216 729 | 981 241 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 847 | 1 037 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495 242 | 233 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 443 267 | 1 886 966 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954 524 | 2 120 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 301 677 | -1 082 545 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 211 | 888 226 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 006 | 1 392 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 685 243 | 79 418 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 308 845 | 76 060 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 376 398 | 3 357 303 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 267 | 39 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 247 | 140 247 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 762 | 38 122 | 500 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 464 140 | 1 685 079 | 676 383 | 37 472 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 067 150 | 1 723 201 | 676 383 | 38 113 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 829 478 | 755 922 | 946 729 | 5 638 670 |
4A | Provisions pour litiges | 4 783 308 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 587 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 43 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 72 596 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 794 097 | 4 712 500 | 1 504 772 | 5 001 825 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 987 518 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 358 789 | 382 674 | 358 789 | 382 674 |
6T | Sur comptes clients | 183 177 | 93 674 | 28 532 | 248 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 529 484 | 476 348 | 387 321 | 2 618 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 153 060 | 5 944 770 | 2 838 823 | 13 259 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 378 | 599 476 | ||
UG | - Financières | 43 334 | 22 617 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 390 058 | 2 216 729 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 140 | |||
UX | Autres créances clients | 12 930 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 401 398 | |||
VB | T. V. A. | 713 952 | |||
VP | Divers | 50 000 | |||
VC | Groupe et associés | 336 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 905 102 | 15 820 067 | 85 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 | 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 835 | 797 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 173 085 | 11 173 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 019 363 | 2 019 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 045 | 2 008 045 | ||
VW | T.V.A. | 113 280 | 113 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 977 | 39 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 000 | 1 174 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 326 046 | 17 326 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 062 |