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de Monsireigne
de Monsireigne
Déposant 1 : CHARPENTIER SERVICES
Forme juridique : SAS
Adresse :
3 Rue des Artisans - ZAC de l'Oie
85140 ESSARTS EN BOCAGE
FR
Mandataire 1 : TGS France Avocats, Madame Ladan DIRICKX
Adresse :
18 Rue Bouché-Thomas
49000 ANGERS
FR
Bénéficiare 1 : SOCMA, SAS
Numéro de SIREN : 353204191
Adresse :
ZA de l'Oie
85140 ESSARTS EN BOCAGE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 774 | 7 368 | 3 406 | 5 081 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 308 | 8 716 | 10 592 | 11 892 |
AN | Terrains | 569 511 | 222 794 | 346 717 | 358 805 |
AP | Constructions | 290 495 | 163 350 | 127 145 | 139 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023 795 | 1 741 048 | 6 282 747 | 6 745 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 944 168 | 400 267 | 2 543 901 | 2 718 664 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 | 17 | 17 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 858 067 | 2 543 542 | 9 314 525 | 9 979 523 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 577 292 | 577 292 | 413 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 110 | 9 053 | 736 057 | 655 385 |
BZ | Autres créances | 62 225 | 62 225 | 91 645 | |
CF | Disponibilités | 297 959 | 297 959 | 459 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 589 | 62 589 | 70 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 745 175 | 9 053 | 1 736 122 | 1 690 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 242 | 2 552 595 | 11 050 647 | 11 669 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 557 718 | 1 504 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 852 | 53 216 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 773 | 127 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 342 | 1 849 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 182 | 74 019 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 182 | 74 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 402 532 | 9 135 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 | 16 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 308 | 379 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 829 | 150 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 402 | 63 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 121 123 | 9 745 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 050 647 | 11 669 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 837 224 | 2 837 224 | 2 556 598 | |
FG | Production vendue services | 630 538 | 630 538 | 429 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 467 761 | 3 467 761 | 2 985 849 | |
FM | Production stockée | 164 127 | 235 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 391 | 374 703 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 347 | 3 597 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 786 | 39 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 430 | 2 064 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 088 | 115 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 338 | 237 727 | ||
FZ | Charges sociales | 86 248 | 92 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 473 | 691 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 280 | 5 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 163 | 3 544 | ||
GE | Autres charges | 56 | 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 591 862 | 3 250 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 485 | 347 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 174 | 1 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 174 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 427 | 299 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 427 | 299 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -278 253 | -298 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 231 | 48 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 369 | 31 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 369 | 36 414 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 314 | 5 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 314 | 5 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 055 | 31 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 435 | 27 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 890 | 3 635 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 038 | 3 582 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 852 | 53 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693 | 1 675 | 7 368 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 1 300 | 8 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 073 | 779 498 | 120 112 | 2 527 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 181 | 782 473 | 120 112 | 2 543 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 142 | 52 369 | 74 773 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 019 | 4 163 | 78 182 | |
6T | Sur comptes clients | 5 800 | 3 280 | 27 | 9 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 3 280 | 27 | 9 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 961 | 7 443 | 52 396 | 162 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 838 | |||
UX | Autres créances clients | 734 272 | |||
VB | T. V. A. | 24 958 | |||
VC | Groupe et associés | 11 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 941 | 869 924 | 17 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 402 532 | 675 856 | 2 645 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 308 | 509 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 854 | 56 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 859 | 37 859 | ||
VW | T.V.A. | 23 782 | 23 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 333 | 65 333 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 402 | 21 402 | ||
VI | Groupe et associés | 4 053 | 4 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 121 123 | 1 394 447 | 2 645 270 | 5 081 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 774 | 7 368 | 3 406 | 5 081 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 308 | 8 716 | 10 592 | 11 892 |
AN | Terrains | 569 511 | 222 794 | 346 717 | 358 805 |
AP | Constructions | 290 495 | 163 350 | 127 145 | 139 414 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023 795 | 1 741 048 | 6 282 747 | 6 745 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 944 168 | 400 267 | 2 543 901 | 2 718 664 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 | 17 | 17 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 858 067 | 2 543 542 | 9 314 525 | 9 979 523 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 577 292 | 577 292 | 413 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 110 | 9 053 | 736 057 | 655 385 |
BZ | Autres créances | 62 225 | 62 225 | 91 645 | |
CF | Disponibilités | 297 959 | 297 959 | 459 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 589 | 62 589 | 70 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 745 175 | 9 053 | 1 736 122 | 1 690 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 242 | 2 552 595 | 11 050 647 | 11 669 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 557 718 | 1 504 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 852 | 53 216 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 773 | 127 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 851 342 | 1 849 860 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 182 | 74 019 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 182 | 74 019 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 402 532 | 9 135 298 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 | 16 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 308 | 379 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 829 | 150 037 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 402 | 63 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 121 123 | 9 745 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 050 647 | 11 669 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 837 224 | 2 837 224 | 2 556 598 | |
FG | Production vendue services | 630 538 | 630 538 | 429 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 467 761 | 3 467 761 | 2 985 849 | |
FM | Production stockée | 164 127 | 235 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 391 | 374 703 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 1 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 347 | 3 597 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 786 | 39 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 302 430 | 2 064 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 088 | 115 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 338 | 237 727 | ||
FZ | Charges sociales | 86 248 | 92 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 782 473 | 691 025 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 280 | 5 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 163 | 3 544 | ||
GE | Autres charges | 56 | 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 591 862 | 3 250 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 485 | 347 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 174 | 1 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 174 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 280 427 | 299 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 280 427 | 299 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -278 253 | -298 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 231 | 48 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 369 | 31 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 369 | 36 414 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 314 | 5 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 314 | 5 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 055 | 31 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 435 | 27 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 890 | 3 635 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 038 | 3 582 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 852 | 53 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693 | 1 675 | 7 368 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 1 300 | 8 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 073 | 779 498 | 120 112 | 2 527 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 181 | 782 473 | 120 112 | 2 543 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 142 | 52 369 | 74 773 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 019 | 4 163 | 78 182 | |
6T | Sur comptes clients | 5 800 | 3 280 | 27 | 9 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 3 280 | 27 | 9 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 961 | 7 443 | 52 396 | 162 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 838 | |||
UX | Autres créances clients | 734 272 | |||
VB | T. V. A. | 24 958 | |||
VC | Groupe et associés | 11 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 941 | 869 924 | 17 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 402 532 | 675 856 | 2 645 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 509 308 | 509 308 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 854 | 56 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 859 | 37 859 | ||
VW | T.V.A. | 23 782 | 23 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 333 | 65 333 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 402 | 21 402 | ||
VI | Groupe et associés | 4 053 | 4 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 121 123 | 1 394 447 | 2 645 270 | 5 081 406 |