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Déposant 1 : SOCODIX, SAS
Numéro de SIREN : 586780264
Adresse :
1 RUE DES FRERES DESJARDINS
02590 ETREILLERS
FR
Mandataire 1 : JEAN DELAPLACE
Adresse :
51 AV DU GAL DE GAULLE
02590 ETREILLERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 998 | 884 | 21 114 | |
AP | Constructions | 228 490 | 171 482 | 57 008 | 65 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374 | 33 456 | 47 918 | 11 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 579 | 131 430 | 74 149 | 33 810 |
CU | Autres participations | 68 450 | 68 450 | 68 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 112 437 | 112 437 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 658 | 337 252 | 457 406 | 267 834 |
BT | Marchandises | 3 014 108 | 13 915 | 3 000 193 | 2 859 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 794 818 | 60 464 | 1 734 354 | 1 751 600 |
BZ | Autres créances | 480 262 | 480 262 | 371 389 | |
CF | Disponibilités | 1 990 594 | 1 990 594 | 1 624 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 720 | 65 720 | 116 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 345 502 | 74 379 | 7 271 123 | 6 724 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 | 99 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 259 | 411 631 | 7 728 628 | 6 991 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 286 376 | 1 286 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 613 | 35 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 638 | 128 638 | ||
DG | Autres réserves | 4 090 247 | 3 385 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 148 | 854 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 022 | 5 690 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 600 | 10 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 600 | 10 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 | 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479 | 28 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 459 | 608 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 287 | 639 498 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 13 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 869 | 1 289 696 | ||
ED | (V) | 137 | 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 628 | 6 991 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 491 678 | 69 481 | 7 561 159 | 7 515 221 |
FG | Production vendue services | 195 997 | 195 997 | 194 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 687 675 | 69 481 | 7 757 156 | 7 709 276 |
FN | Production immobilisée | 31 641 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 484 | 55 299 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 819 701 | 7 766 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023 643 | 5 136 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 080 | -290 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 463 | 72 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 699 | 835 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 352 | 53 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 637 | 501 363 | ||
FZ | Charges sociales | 203 723 | 220 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 171 | 34 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 958 | 16 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 600 | |||
GE | Autres charges | 235 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 725 801 | 6 591 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 900 | 1 174 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 | 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 897 | 14 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 173 | 5 129 | ||
GN | Différences positives de change | 4 860 | 3 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 185 | 23 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 3 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 871 | 4 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 8 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 421 | 15 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 106 321 | 1 189 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 28 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 | 28 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 466 | 81 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 707 | 417 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 886 | 7 899 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 738 | 7 045 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 749 148 | 854 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 612 | 37 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 650 | 12 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074 | 884 | 6 074 | 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 317 | 27 287 | 16 236 | 336 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 391 | 28 171 | 22 310 | 337 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 600 | 10 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 192 | 973 | 12 250 | 13 915 |
6T | Sur comptes clients | 36 063 | 25 985 | 1 584 | 60 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 255 | 26 958 | 13 834 | 74 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 855 | 26 958 | 13 834 | 84 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 958 | 13 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 998 | 884 | 21 114 | |
AP | Constructions | 228 490 | 171 482 | 57 008 | 65 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374 | 33 456 | 47 918 | 11 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 579 | 131 430 | 74 149 | 33 810 |
CU | Autres participations | 68 450 | 68 450 | 68 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 112 437 | 112 437 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 658 | 337 252 | 457 406 | 267 834 |
BT | Marchandises | 3 014 108 | 13 915 | 3 000 193 | 2 859 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 794 818 | 60 464 | 1 734 354 | 1 751 600 |
BZ | Autres créances | 480 262 | 480 262 | 371 389 | |
CF | Disponibilités | 1 990 594 | 1 990 594 | 1 624 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 720 | 65 720 | 116 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 345 502 | 74 379 | 7 271 123 | 6 724 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 | 99 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 259 | 411 631 | 7 728 628 | 6 991 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 286 376 | 1 286 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 613 | 35 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 638 | 128 638 | ||
DG | Autres réserves | 4 090 247 | 3 385 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 148 | 854 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 022 | 5 690 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 600 | 10 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 600 | 10 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 | 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479 | 28 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 459 | 608 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 287 | 639 498 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 13 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 869 | 1 289 696 | ||
ED | (V) | 137 | 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 628 | 6 991 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 491 678 | 69 481 | 7 561 159 | 7 515 221 |
FG | Production vendue services | 195 997 | 195 997 | 194 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 687 675 | 69 481 | 7 757 156 | 7 709 276 |
FN | Production immobilisée | 31 641 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 484 | 55 299 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 819 701 | 7 766 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023 643 | 5 136 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 080 | -290 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 463 | 72 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 699 | 835 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 352 | 53 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 637 | 501 363 | ||
FZ | Charges sociales | 203 723 | 220 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 171 | 34 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 958 | 16 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 600 | |||
GE | Autres charges | 235 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 725 801 | 6 591 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 900 | 1 174 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 | 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 897 | 14 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 173 | 5 129 | ||
GN | Différences positives de change | 4 860 | 3 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 185 | 23 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 3 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 871 | 4 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 8 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 421 | 15 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 106 321 | 1 189 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 28 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 | 28 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 466 | 81 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 707 | 417 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 886 | 7 899 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 738 | 7 045 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 749 148 | 854 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 612 | 37 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 650 | 12 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074 | 884 | 6 074 | 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 317 | 27 287 | 16 236 | 336 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 391 | 28 171 | 22 310 | 337 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 600 | 10 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 192 | 973 | 12 250 | 13 915 |
6T | Sur comptes clients | 36 063 | 25 985 | 1 584 | 60 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 255 | 26 958 | 13 834 | 74 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 855 | 26 958 | 13 834 | 84 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 958 | 13 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 998 | 884 | 21 114 | |
AP | Constructions | 228 490 | 171 482 | 57 008 | 65 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374 | 33 456 | 47 918 | 11 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 579 | 131 430 | 74 149 | 33 810 |
CU | Autres participations | 68 450 | 68 450 | 68 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 112 437 | 112 437 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 658 | 337 252 | 457 406 | 267 834 |
BT | Marchandises | 3 014 108 | 13 915 | 3 000 193 | 2 859 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 794 818 | 60 464 | 1 734 354 | 1 751 600 |
BZ | Autres créances | 480 262 | 480 262 | 371 389 | |
CF | Disponibilités | 1 990 594 | 1 990 594 | 1 624 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 720 | 65 720 | 116 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 345 502 | 74 379 | 7 271 123 | 6 724 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 | 99 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 259 | 411 631 | 7 728 628 | 6 991 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 286 376 | 1 286 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 613 | 35 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 638 | 128 638 | ||
DG | Autres réserves | 4 090 247 | 3 385 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 148 | 854 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 022 | 5 690 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 600 | 10 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 600 | 10 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 | 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479 | 28 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 459 | 608 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 287 | 639 498 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 13 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 869 | 1 289 696 | ||
ED | (V) | 137 | 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 628 | 6 991 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 491 678 | 69 481 | 7 561 159 | 7 515 221 |
FG | Production vendue services | 195 997 | 195 997 | 194 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 687 675 | 69 481 | 7 757 156 | 7 709 276 |
FN | Production immobilisée | 31 641 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 484 | 55 299 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 819 701 | 7 766 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023 643 | 5 136 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 080 | -290 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 463 | 72 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 699 | 835 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 352 | 53 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 637 | 501 363 | ||
FZ | Charges sociales | 203 723 | 220 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 171 | 34 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 958 | 16 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 600 | |||
GE | Autres charges | 235 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 725 801 | 6 591 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 900 | 1 174 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 | 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 897 | 14 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 173 | 5 129 | ||
GN | Différences positives de change | 4 860 | 3 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 185 | 23 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 3 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 871 | 4 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 8 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 421 | 15 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 106 321 | 1 189 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 28 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 | 28 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 466 | 81 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 707 | 417 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 886 | 7 899 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 738 | 7 045 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 749 148 | 854 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 612 | 37 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 650 | 12 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074 | 884 | 6 074 | 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 317 | 27 287 | 16 236 | 336 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 391 | 28 171 | 22 310 | 337 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 600 | 10 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 192 | 973 | 12 250 | 13 915 |
6T | Sur comptes clients | 36 063 | 25 985 | 1 584 | 60 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 255 | 26 958 | 13 834 | 74 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 855 | 26 958 | 13 834 | 84 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 958 | 13 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 998 | 884 | 21 114 | |
AP | Constructions | 228 490 | 171 482 | 57 008 | 65 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374 | 33 456 | 47 918 | 11 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 579 | 131 430 | 74 149 | 33 810 |
CU | Autres participations | 68 450 | 68 450 | 68 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 112 437 | 112 437 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 658 | 337 252 | 457 406 | 267 834 |
BT | Marchandises | 3 014 108 | 13 915 | 3 000 193 | 2 859 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 794 818 | 60 464 | 1 734 354 | 1 751 600 |
BZ | Autres créances | 480 262 | 480 262 | 371 389 | |
CF | Disponibilités | 1 990 594 | 1 990 594 | 1 624 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 720 | 65 720 | 116 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 345 502 | 74 379 | 7 271 123 | 6 724 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 | 99 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 259 | 411 631 | 7 728 628 | 6 991 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 286 376 | 1 286 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 613 | 35 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 638 | 128 638 | ||
DG | Autres réserves | 4 090 247 | 3 385 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 148 | 854 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 022 | 5 690 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 600 | 10 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 600 | 10 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 | 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479 | 28 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 459 | 608 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 287 | 639 498 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 13 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 869 | 1 289 696 | ||
ED | (V) | 137 | 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 628 | 6 991 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 491 678 | 69 481 | 7 561 159 | 7 515 221 |
FG | Production vendue services | 195 997 | 195 997 | 194 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 687 675 | 69 481 | 7 757 156 | 7 709 276 |
FN | Production immobilisée | 31 641 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 484 | 55 299 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 819 701 | 7 766 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023 643 | 5 136 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 080 | -290 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 463 | 72 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 699 | 835 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 352 | 53 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 637 | 501 363 | ||
FZ | Charges sociales | 203 723 | 220 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 171 | 34 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 958 | 16 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 600 | |||
GE | Autres charges | 235 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 725 801 | 6 591 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 900 | 1 174 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 | 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 897 | 14 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 173 | 5 129 | ||
GN | Différences positives de change | 4 860 | 3 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 185 | 23 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 3 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 871 | 4 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 8 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 421 | 15 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 106 321 | 1 189 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 28 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 | 28 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 466 | 81 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 707 | 417 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 886 | 7 899 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 738 | 7 045 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 749 148 | 854 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 612 | 37 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 650 | 12 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074 | 884 | 6 074 | 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 317 | 27 287 | 16 236 | 336 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 391 | 28 171 | 22 310 | 337 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 600 | 10 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 192 | 973 | 12 250 | 13 915 |
6T | Sur comptes clients | 36 063 | 25 985 | 1 584 | 60 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 255 | 26 958 | 13 834 | 74 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 855 | 26 958 | 13 834 | 84 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 958 | 13 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 998 | 884 | 21 114 | |
AP | Constructions | 228 490 | 171 482 | 57 008 | 65 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374 | 33 456 | 47 918 | 11 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 579 | 131 430 | 74 149 | 33 810 |
CU | Autres participations | 68 450 | 68 450 | 68 450 | |
BD | Autres titres immobilisés | 112 437 | 112 437 | 12 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 658 | 337 252 | 457 406 | 267 834 |
BT | Marchandises | 3 014 108 | 13 915 | 3 000 193 | 2 859 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 794 818 | 60 464 | 1 734 354 | 1 751 600 |
BZ | Autres créances | 480 262 | 480 262 | 371 389 | |
CF | Disponibilités | 1 990 594 | 1 990 594 | 1 624 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 720 | 65 720 | 116 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 345 502 | 74 379 | 7 271 123 | 6 724 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 99 | 99 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 259 | 411 631 | 7 728 628 | 6 991 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 286 376 | 1 286 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 613 | 35 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 638 | 128 638 | ||
DG | Autres réserves | 4 090 247 | 3 385 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 148 | 854 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 290 022 | 5 690 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 600 | 10 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 600 | 10 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 | 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479 | 28 387 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 459 | 608 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 566 287 | 639 498 | ||
EA | Autres dettes | 19 824 | 13 273 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 869 | 1 289 696 | ||
ED | (V) | 137 | 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 628 | 6 991 834 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 491 678 | 69 481 | 7 561 159 | 7 515 221 |
FG | Production vendue services | 195 997 | 195 997 | 194 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 687 675 | 69 481 | 7 757 156 | 7 709 276 |
FN | Production immobilisée | 31 641 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 484 | 55 299 | ||
FQ | Autres produits | 420 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 819 701 | 7 766 329 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023 643 | 5 136 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 080 | -290 231 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 463 | 72 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 958 699 | 835 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 352 | 53 596 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 637 | 501 363 | ||
FZ | Charges sociales | 203 723 | 220 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 171 | 34 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 958 | 16 368 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 600 | |||
GE | Autres charges | 235 | 1 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 725 801 | 6 591 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 093 900 | 1 174 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 255 | 251 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 897 | 14 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 173 | 5 129 | ||
GN | Différences positives de change | 4 860 | 3 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 185 | 23 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 3 637 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 871 | 4 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 764 | 8 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 421 | 15 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 106 321 | 1 189 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 916 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 28 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 | 28 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 466 | 81 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 707 | 417 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 886 | 7 899 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 738 | 7 045 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 749 148 | 854 352 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 612 | 37 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 650 | 12 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074 | 884 | 6 074 | 884 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 317 | 27 287 | 16 236 | 336 368 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 391 | 28 171 | 22 310 | 337 252 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 600 | 10 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 192 | 973 | 12 250 | 13 915 |
6T | Sur comptes clients | 36 063 | 25 985 | 1 584 | 60 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 255 | 26 958 | 13 834 | 74 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 855 | 26 958 | 13 834 | 84 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 958 | 13 834 |