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de Bretteville-sur-Odon
de Bretteville-sur-Odon
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 45 728 | 20 591 | 25 138 | 39 053 |
| CU | Autres participations | 9 400 553 | 568 770 | 8 831 783 | 8 046 664 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 694 502 | 694 502 | 25 599 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 140 784 | 589 361 | 9 551 423 | 8 111 316 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 112 438 | 112 438 | 233 214 | |
| BZ | Autres créances | 288 866 | 288 866 | 271 716 | |
| CF | Disponibilités | 6 566 | 6 566 | 41 669 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 2 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 411 058 | 411 058 | 549 167 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 842 | 589 361 | 9 962 481 | 8 660 483 |
| CP | Parts à moins d’un an | 694 502 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 191 008 | 3 191 008 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 574 | 3 312 574 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 100 602 | 79 726 | ||
| DG | Autres réserves | 1 153 009 | 1 075 468 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 478 | 417 518 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 914 671 | 8 076 293 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 410 | 24 798 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 889 | 358 313 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 609 | 22 809 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 165 583 | 166 493 | ||
| EA | Autres dettes | 8 321 | 11 776 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 047 811 | 584 190 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 481 | 8 660 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 945 | 569 558 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 807 | 1 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 844 136 | 844 136 | 841 685 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 136 | 844 136 | 841 685 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 073 | 18 660 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | -260 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 212 | 860 085 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 957 | 132 148 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 639 | 27 376 | ||
| FY | Salaires et traitements | 353 924 | 351 658 | ||
| FZ | Charges sociales | 178 587 | 177 492 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 842 | 8 489 | ||
| GE | Autres charges | 7 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 714 956 | 697 162 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 257 | 162 923 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 273 292 | 351 488 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 527 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 103 819 | 351 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 25 229 | 778 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 25 229 | 778 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 590 | 350 710 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 847 | 513 633 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 172 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 837 | 87 768 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 840 | 87 768 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 249 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 461 | 79 947 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 869 | 80 196 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 971 | 7 572 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 366 | 7 720 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 974 | 95 967 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 872 | 1 299 341 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 394 | 881 824 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 478 | 417 518 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 768 | 20 768 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 073 | 18 660 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695 | 9 842 | 13 947 | 20 591 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695 | 9 842 | 13 947 | 20 591 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 568 770 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 399 297 | 830 527 | 568 770 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 399 297 | 830 527 | 568 770 | |
| UG | - Financières | 830 527 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 694 502 | 694 502 | ||
| UX | Autres créances clients | 112 438 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 201 578 | |||
| VB | T. V. A. | 5 451 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 837 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 994 | 1 098 994 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 807 | 4 807 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 602 | 20 736 | 42 866 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 774 884 | 774 884 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 609 | 30 609 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 28 105 | 28 105 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 910 | 85 910 | ||
| VW | T.V.A. | 23 410 | 23 410 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 001 | 28 001 | ||
| VI | Groupe et associés | 162 | 162 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321 | 8 321 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 811 | 1 004 945 | 42 866 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 45 728 | 20 591 | 25 138 | 39 053 |
| CU | Autres participations | 9 400 553 | 568 770 | 8 831 783 | 8 046 664 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 694 502 | 694 502 | 25 599 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 140 784 | 589 361 | 9 551 423 | 8 111 316 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 112 438 | 112 438 | 233 214 | |
| BZ | Autres créances | 288 866 | 288 866 | 271 716 | |
| CF | Disponibilités | 6 566 | 6 566 | 41 669 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 2 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 411 058 | 411 058 | 549 167 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 842 | 589 361 | 9 962 481 | 8 660 483 |
| CP | Parts à moins d’un an | 694 502 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 191 008 | 3 191 008 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 574 | 3 312 574 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 100 602 | 79 726 | ||
| DG | Autres réserves | 1 153 009 | 1 075 468 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 478 | 417 518 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 914 671 | 8 076 293 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 410 | 24 798 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 889 | 358 313 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 609 | 22 809 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 165 583 | 166 493 | ||
| EA | Autres dettes | 8 321 | 11 776 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 047 811 | 584 190 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 481 | 8 660 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 945 | 569 558 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 807 | 1 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 844 136 | 844 136 | 841 685 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 136 | 844 136 | 841 685 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 073 | 18 660 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | -260 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 212 | 860 085 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 957 | 132 148 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 639 | 27 376 | ||
| FY | Salaires et traitements | 353 924 | 351 658 | ||
| FZ | Charges sociales | 178 587 | 177 492 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 842 | 8 489 | ||
| GE | Autres charges | 7 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 714 956 | 697 162 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 257 | 162 923 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 273 292 | 351 488 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 527 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 103 819 | 351 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 25 229 | 778 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 25 229 | 778 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 590 | 350 710 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 847 | 513 633 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 172 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 837 | 87 768 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 840 | 87 768 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 249 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 461 | 79 947 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 869 | 80 196 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 971 | 7 572 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 366 | 7 720 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 974 | 95 967 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 872 | 1 299 341 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 394 | 881 824 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 478 | 417 518 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 768 | 20 768 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 073 | 18 660 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695 | 9 842 | 13 947 | 20 591 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695 | 9 842 | 13 947 | 20 591 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 568 770 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 399 297 | 830 527 | 568 770 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 399 297 | 830 527 | 568 770 | |
| UG | - Financières | 830 527 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 694 502 | 694 502 | ||
| UX | Autres créances clients | 112 438 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 201 578 | |||
| VB | T. V. A. | 5 451 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 837 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 994 | 1 098 994 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 807 | 4 807 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 602 | 20 736 | 42 866 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 774 884 | 774 884 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 609 | 30 609 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 28 105 | 28 105 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 910 | 85 910 | ||
| VW | T.V.A. | 23 410 | 23 410 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 001 | 28 001 | ||
| VI | Groupe et associés | 162 | 162 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321 | 8 321 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 811 | 1 004 945 | 42 866 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 45 728 | 20 591 | 25 138 | 39 053 |
| CU | Autres participations | 9 400 553 | 568 770 | 8 831 783 | 8 046 664 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 694 502 | 694 502 | 25 599 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 140 784 | 589 361 | 9 551 423 | 8 111 316 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 112 438 | 112 438 | 233 214 | |
| BZ | Autres créances | 288 866 | 288 866 | 271 716 | |
| CF | Disponibilités | 6 566 | 6 566 | 41 669 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 2 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 411 058 | 411 058 | 549 167 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 842 | 589 361 | 9 962 481 | 8 660 483 |
| CP | Parts à moins d’un an | 694 502 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 191 008 | 3 191 008 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 574 | 3 312 574 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 100 602 | 79 726 | ||
| DG | Autres réserves | 1 153 009 | 1 075 468 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 478 | 417 518 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 914 671 | 8 076 293 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 410 | 24 798 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 889 | 358 313 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 609 | 22 809 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 165 583 | 166 493 | ||
| EA | Autres dettes | 8 321 | 11 776 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 047 811 | 584 190 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 481 | 8 660 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 945 | 569 558 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 807 | 1 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 844 136 | 844 136 | 841 685 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 136 | 844 136 | 841 685 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 073 | 18 660 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | -260 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 212 | 860 085 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 957 | 132 148 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 639 | 27 376 | ||
| FY | Salaires et traitements | 353 924 | 351 658 | ||
| FZ | Charges sociales | 178 587 | 177 492 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 842 | 8 489 | ||
| GE | Autres charges | 7 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 714 956 | 697 162 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 257 | 162 923 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 273 292 | 351 488 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 527 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 103 819 | 351 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 25 229 | 778 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 25 229 | 778 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 590 | 350 710 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 847 | 513 633 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 172 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 837 | 87 768 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 840 | 87 768 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 249 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 461 | 79 947 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 869 | 80 196 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 971 | 7 572 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 366 | 7 720 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 974 | 95 967 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 872 | 1 299 341 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 394 | 881 824 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 478 | 417 518 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 768 | 20 768 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 073 | 18 660 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695 | 9 842 | 13 947 | 20 591 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695 | 9 842 | 13 947 | 20 591 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 568 770 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 399 297 | 830 527 | 568 770 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 399 297 | 830 527 | 568 770 | |
| UG | - Financières | 830 527 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 694 502 | 694 502 | ||
| UX | Autres créances clients | 112 438 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 201 578 | |||
| VB | T. V. A. | 5 451 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 837 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 994 | 1 098 994 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 807 | 4 807 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 602 | 20 736 | 42 866 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 774 884 | 774 884 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 609 | 30 609 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 28 105 | 28 105 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 910 | 85 910 | ||
| VW | T.V.A. | 23 410 | 23 410 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 001 | 28 001 | ||
| VI | Groupe et associés | 162 | 162 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321 | 8 321 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 811 | 1 004 945 | 42 866 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 45 728 | 20 591 | 25 138 | 39 053 |
| CU | Autres participations | 9 400 553 | 568 770 | 8 831 783 | 8 046 664 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 694 502 | 694 502 | 25 599 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 140 784 | 589 361 | 9 551 423 | 8 111 316 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 112 438 | 112 438 | 233 214 | |
| BZ | Autres créances | 288 866 | 288 866 | 271 716 | |
| CF | Disponibilités | 6 566 | 6 566 | 41 669 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 2 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 411 058 | 411 058 | 549 167 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 842 | 589 361 | 9 962 481 | 8 660 483 |
| CP | Parts à moins d’un an | 694 502 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 191 008 | 3 191 008 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 574 | 3 312 574 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 100 602 | 79 726 | ||
| DG | Autres réserves | 1 153 009 | 1 075 468 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 478 | 417 518 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 914 671 | 8 076 293 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 410 | 24 798 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 889 | 358 313 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 609 | 22 809 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 165 583 | 166 493 | ||
| EA | Autres dettes | 8 321 | 11 776 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 047 811 | 584 190 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 481 | 8 660 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 945 | 569 558 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 807 | 1 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 844 136 | 844 136 | 841 685 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 136 | 844 136 | 841 685 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 073 | 18 660 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | -260 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 212 | 860 085 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 957 | 132 148 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 639 | 27 376 | ||
| FY | Salaires et traitements | 353 924 | 351 658 | ||
| FZ | Charges sociales | 178 587 | 177 492 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 842 | 8 489 | ||
| GE | Autres charges | 7 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 714 956 | 697 162 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 257 | 162 923 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 273 292 | 351 488 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 527 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 103 819 | 351 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 25 229 | 778 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 25 229 | 778 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 590 | 350 710 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 847 | 513 633 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 172 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 837 | 87 768 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 840 | 87 768 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 249 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 461 | 79 947 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 869 | 80 196 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 971 | 7 572 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 366 | 7 720 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 974 | 95 967 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 872 | 1 299 341 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 394 | 881 824 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 478 | 417 518 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 768 | 20 768 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 073 | 18 660 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695 | 9 842 | 13 947 | 20 591 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695 | 9 842 | 13 947 | 20 591 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 568 770 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 399 297 | 830 527 | 568 770 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 399 297 | 830 527 | 568 770 | |
| UG | - Financières | 830 527 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 694 502 | 694 502 | ||
| UX | Autres créances clients | 112 438 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 201 578 | |||
| VB | T. V. A. | 5 451 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 837 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 994 | 1 098 994 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 807 | 4 807 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 602 | 20 736 | 42 866 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 774 884 | 774 884 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 609 | 30 609 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 28 105 | 28 105 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 910 | 85 910 | ||
| VW | T.V.A. | 23 410 | 23 410 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 001 | 28 001 | ||
| VI | Groupe et associés | 162 | 162 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321 | 8 321 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 811 | 1 004 945 | 42 866 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 45 728 | 20 591 | 25 138 | 39 053 |
| CU | Autres participations | 9 400 553 | 568 770 | 8 831 783 | 8 046 664 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 694 502 | 694 502 | 25 599 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 140 784 | 589 361 | 9 551 423 | 8 111 316 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 112 438 | 112 438 | 233 214 | |
| BZ | Autres créances | 288 866 | 288 866 | 271 716 | |
| CF | Disponibilités | 6 566 | 6 566 | 41 669 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 188 | 3 188 | 2 568 | |
| CJ | TOTAL (II) | 411 058 | 411 058 | 549 167 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 842 | 589 361 | 9 962 481 | 8 660 483 |
| CP | Parts à moins d’un an | 694 502 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 191 008 | 3 191 008 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 574 | 3 312 574 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 100 602 | 79 726 | ||
| DG | Autres réserves | 1 153 009 | 1 075 468 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 478 | 417 518 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 914 671 | 8 076 293 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 410 | 24 798 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 889 | 358 313 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 609 | 22 809 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 165 583 | 166 493 | ||
| EA | Autres dettes | 8 321 | 11 776 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 047 811 | 584 190 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 481 | 8 660 483 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 945 | 569 558 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 807 | 1 866 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 844 136 | 844 136 | 841 685 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 844 136 | 844 136 | 841 685 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 073 | 18 660 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | -260 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 864 212 | 860 085 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 957 | 132 148 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 639 | 27 376 | ||
| FY | Salaires et traitements | 353 924 | 351 658 | ||
| FZ | Charges sociales | 178 587 | 177 492 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 842 | 8 489 | ||
| GE | Autres charges | 7 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 714 956 | 697 162 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 257 | 162 923 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 273 292 | 351 488 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 527 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 103 819 | 351 488 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 25 229 | 778 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 25 229 | 778 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 078 590 | 350 710 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 227 847 | 513 633 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 172 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 837 | 87 768 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 840 | 87 768 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408 | 249 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 461 | 79 947 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 869 | 80 196 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 971 | 7 572 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 366 | 7 720 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 974 | 95 967 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 872 | 1 299 341 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 394 | 881 824 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 478 | 417 518 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 768 | 20 768 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 073 | 18 660 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695 | 9 842 | 13 947 | 20 591 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695 | 9 842 | 13 947 | 20 591 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 568 770 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 399 297 | 830 527 | 568 770 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 399 297 | 830 527 | 568 770 | |
| UG | - Financières | 830 527 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 694 502 | 694 502 | ||
| UX | Autres créances clients | 112 438 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 201 578 | |||
| VB | T. V. A. | 5 451 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 837 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 188 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 994 | 1 098 994 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 807 | 4 807 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 602 | 20 736 | 42 866 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 774 884 | 774 884 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 609 | 30 609 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 28 105 | 28 105 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 910 | 85 910 | ||
| VW | T.V.A. | 23 410 | 23 410 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 001 | 28 001 | ||
| VI | Groupe et associés | 162 | 162 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321 | 8 321 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 811 | 1 004 945 | 42 866 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329 | |||