Portail de la ville
d'Omécourt
d'Omécourt
Déposant 1 : SOFRANEXT SARL
Numéro de SIREN : 403517493
Mandataire 1 : SOFRANEXT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 772 | 3 772 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 942 | 21 941 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 111 284 | 90 022 | 21 262 | 44 050 |
AP | Constructions | 419 856 | 263 782 | 156 074 | 191 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 278 | 227 254 | 325 024 | 20 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 433 | 302 627 | 160 806 | 187 689 |
CU | Autres participations | 944 203 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 720 | 30 720 | 30 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 438 | 909 398 | 694 038 | 1 418 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 378 550 | 22 132 | 1 356 418 | 552 956 |
BZ | Autres créances | 346 251 | 346 251 | 36 031 | |
CF | Disponibilités | 338 928 | 338 928 | 76 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 225 | 21 225 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 084 954 | 22 132 | 2 062 822 | 695 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 392 | 931 530 | 2 756 862 | 2 113 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 519 732 | 406 722 | ||
DH | Report à nouveau | -15 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 936 | 178 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 668 | 902 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 232 | 15 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 232 | 30 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 736 | 87 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 104 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 697 | 282 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 133 | 277 240 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000 | |||
EA | Autres dettes | 10 291 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 961 | 1 180 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 861 | 2 113 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 118 | 1 116 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 634 | 116 418 | ||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 544 407 | 2 262 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 852 | 807 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 767 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 990 | 727 327 | ||
FZ | Charges sociales | 576 828 | 274 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 804 | 110 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 298 | 520 | ||
GE | Autres charges | 8 781 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 711 130 | 1 995 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 277 | 267 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 910 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 209 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 168 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -4 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 019 | 262 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670 | 5 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 273 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 312 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 585 | 18 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 915 | -13 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 168 | 71 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 987 | 2 267 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 051 | 2 089 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 936 | 178 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 786 | 62 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 817 | 115 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772 | 3 772 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 879 | 40 084 | 111 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 577 | 225 212 | 2 127 | 793 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 228 | 265 296 | 2 127 | 909 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 670 | 2 670 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 564 | 62 668 | 15 000 | 78 232 |
6T | Sur comptes clients | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 554 | 88 297 | 31 487 | 100 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 108 | 13 817 | ||
UG | - Financières | 8 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 467 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 572 | |||
VB | T. V. A. | 10 729 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 300 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 746 | 1 746 026 | 30 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 | 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 896 | 58 053 | 53 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 | 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 697 | 358 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 254 | 126 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 502 | 150 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | 4 306 | ||
VW | T.V.A. | 330 837 | 330 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 234 | 80 234 | ||
VI | Groupe et associés | 122 891 | 122 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291 | 10 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 961 | 1 243 118 | 53 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 772 | 3 772 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 942 | 21 941 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 111 284 | 90 022 | 21 262 | 44 050 |
AP | Constructions | 419 856 | 263 782 | 156 074 | 191 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 278 | 227 254 | 325 024 | 20 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 433 | 302 627 | 160 806 | 187 689 |
CU | Autres participations | 944 203 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 720 | 30 720 | 30 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 438 | 909 398 | 694 038 | 1 418 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 378 550 | 22 132 | 1 356 418 | 552 956 |
BZ | Autres créances | 346 251 | 346 251 | 36 031 | |
CF | Disponibilités | 338 928 | 338 928 | 76 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 225 | 21 225 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 084 954 | 22 132 | 2 062 822 | 695 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 392 | 931 530 | 2 756 862 | 2 113 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 519 732 | 406 722 | ||
DH | Report à nouveau | -15 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 936 | 178 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 668 | 902 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 232 | 15 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 232 | 30 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 736 | 87 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 104 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 697 | 282 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 133 | 277 240 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000 | |||
EA | Autres dettes | 10 291 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 961 | 1 180 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 861 | 2 113 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 118 | 1 116 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 634 | 116 418 | ||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 544 407 | 2 262 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 852 | 807 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 767 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 990 | 727 327 | ||
FZ | Charges sociales | 576 828 | 274 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 804 | 110 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 298 | 520 | ||
GE | Autres charges | 8 781 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 711 130 | 1 995 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 277 | 267 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 910 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 209 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 168 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -4 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 019 | 262 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670 | 5 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 273 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 312 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 585 | 18 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 915 | -13 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 168 | 71 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 987 | 2 267 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 051 | 2 089 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 936 | 178 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 786 | 62 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 817 | 115 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772 | 3 772 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 879 | 40 084 | 111 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 577 | 225 212 | 2 127 | 793 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 228 | 265 296 | 2 127 | 909 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 670 | 2 670 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 564 | 62 668 | 15 000 | 78 232 |
6T | Sur comptes clients | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 554 | 88 297 | 31 487 | 100 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 108 | 13 817 | ||
UG | - Financières | 8 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 467 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 572 | |||
VB | T. V. A. | 10 729 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 300 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 746 | 1 746 026 | 30 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 | 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 896 | 58 053 | 53 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 | 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 697 | 358 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 254 | 126 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 502 | 150 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | 4 306 | ||
VW | T.V.A. | 330 837 | 330 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 234 | 80 234 | ||
VI | Groupe et associés | 122 891 | 122 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291 | 10 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 961 | 1 243 118 | 53 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 772 | 3 772 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 942 | 21 941 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 111 284 | 90 022 | 21 262 | 44 050 |
AP | Constructions | 419 856 | 263 782 | 156 074 | 191 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 278 | 227 254 | 325 024 | 20 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 433 | 302 627 | 160 806 | 187 689 |
CU | Autres participations | 944 203 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 720 | 30 720 | 30 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 438 | 909 398 | 694 038 | 1 418 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 378 550 | 22 132 | 1 356 418 | 552 956 |
BZ | Autres créances | 346 251 | 346 251 | 36 031 | |
CF | Disponibilités | 338 928 | 338 928 | 76 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 225 | 21 225 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 084 954 | 22 132 | 2 062 822 | 695 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 392 | 931 530 | 2 756 862 | 2 113 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 519 732 | 406 722 | ||
DH | Report à nouveau | -15 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 936 | 178 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 668 | 902 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 232 | 15 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 232 | 30 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 736 | 87 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 104 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 697 | 282 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 133 | 277 240 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000 | |||
EA | Autres dettes | 10 291 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 961 | 1 180 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 861 | 2 113 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 118 | 1 116 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 634 | 116 418 | ||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 544 407 | 2 262 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 852 | 807 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 767 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 990 | 727 327 | ||
FZ | Charges sociales | 576 828 | 274 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 804 | 110 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 298 | 520 | ||
GE | Autres charges | 8 781 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 711 130 | 1 995 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 277 | 267 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 910 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 209 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 168 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -4 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 019 | 262 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670 | 5 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 273 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 312 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 585 | 18 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 915 | -13 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 168 | 71 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 987 | 2 267 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 051 | 2 089 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 936 | 178 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 786 | 62 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 817 | 115 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772 | 3 772 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 879 | 40 084 | 111 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 577 | 225 212 | 2 127 | 793 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 228 | 265 296 | 2 127 | 909 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 670 | 2 670 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 564 | 62 668 | 15 000 | 78 232 |
6T | Sur comptes clients | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 554 | 88 297 | 31 487 | 100 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 108 | 13 817 | ||
UG | - Financières | 8 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 467 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 572 | |||
VB | T. V. A. | 10 729 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 300 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 746 | 1 746 026 | 30 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 | 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 896 | 58 053 | 53 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 | 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 697 | 358 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 254 | 126 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 502 | 150 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | 4 306 | ||
VW | T.V.A. | 330 837 | 330 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 234 | 80 234 | ||
VI | Groupe et associés | 122 891 | 122 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291 | 10 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 961 | 1 243 118 | 53 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 772 | 3 772 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 942 | 21 941 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 111 284 | 90 022 | 21 262 | 44 050 |
AP | Constructions | 419 856 | 263 782 | 156 074 | 191 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 278 | 227 254 | 325 024 | 20 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 433 | 302 627 | 160 806 | 187 689 |
CU | Autres participations | 944 203 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 720 | 30 720 | 30 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 438 | 909 398 | 694 038 | 1 418 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 378 550 | 22 132 | 1 356 418 | 552 956 |
BZ | Autres créances | 346 251 | 346 251 | 36 031 | |
CF | Disponibilités | 338 928 | 338 928 | 76 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 225 | 21 225 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 084 954 | 22 132 | 2 062 822 | 695 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 392 | 931 530 | 2 756 862 | 2 113 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 519 732 | 406 722 | ||
DH | Report à nouveau | -15 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 936 | 178 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 668 | 902 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 232 | 15 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 232 | 30 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 736 | 87 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 104 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 697 | 282 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 133 | 277 240 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000 | |||
EA | Autres dettes | 10 291 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 961 | 1 180 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 861 | 2 113 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 118 | 1 116 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 634 | 116 418 | ||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 544 407 | 2 262 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 852 | 807 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 767 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 990 | 727 327 | ||
FZ | Charges sociales | 576 828 | 274 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 804 | 110 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 298 | 520 | ||
GE | Autres charges | 8 781 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 711 130 | 1 995 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 277 | 267 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 910 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 209 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 168 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -4 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 019 | 262 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670 | 5 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 273 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 312 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 585 | 18 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 915 | -13 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 168 | 71 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 987 | 2 267 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 051 | 2 089 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 936 | 178 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 786 | 62 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 817 | 115 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772 | 3 772 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 879 | 40 084 | 111 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 577 | 225 212 | 2 127 | 793 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 228 | 265 296 | 2 127 | 909 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 670 | 2 670 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 564 | 62 668 | 15 000 | 78 232 |
6T | Sur comptes clients | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 554 | 88 297 | 31 487 | 100 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 108 | 13 817 | ||
UG | - Financières | 8 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 467 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 572 | |||
VB | T. V. A. | 10 729 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 300 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 746 | 1 746 026 | 30 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 | 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 896 | 58 053 | 53 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 | 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 697 | 358 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 254 | 126 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 502 | 150 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | 4 306 | ||
VW | T.V.A. | 330 837 | 330 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 234 | 80 234 | ||
VI | Groupe et associés | 122 891 | 122 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291 | 10 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 961 | 1 243 118 | 53 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 772 | 3 772 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 942 | 21 941 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 111 284 | 90 022 | 21 262 | 44 050 |
AP | Constructions | 419 856 | 263 782 | 156 074 | 191 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 278 | 227 254 | 325 024 | 20 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 433 | 302 627 | 160 806 | 187 689 |
CU | Autres participations | 944 203 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 720 | 30 720 | 30 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 438 | 909 398 | 694 038 | 1 418 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 378 550 | 22 132 | 1 356 418 | 552 956 |
BZ | Autres créances | 346 251 | 346 251 | 36 031 | |
CF | Disponibilités | 338 928 | 338 928 | 76 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 225 | 21 225 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 084 954 | 22 132 | 2 062 822 | 695 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 392 | 931 530 | 2 756 862 | 2 113 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 519 732 | 406 722 | ||
DH | Report à nouveau | -15 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 936 | 178 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 668 | 902 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 232 | 15 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 232 | 30 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 736 | 87 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 104 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 697 | 282 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 133 | 277 240 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000 | |||
EA | Autres dettes | 10 291 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 961 | 1 180 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 861 | 2 113 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 118 | 1 116 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 634 | 116 418 | ||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 544 407 | 2 262 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 852 | 807 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 767 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 990 | 727 327 | ||
FZ | Charges sociales | 576 828 | 274 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 804 | 110 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 298 | 520 | ||
GE | Autres charges | 8 781 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 711 130 | 1 995 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 277 | 267 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 910 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 209 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 168 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -4 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 019 | 262 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670 | 5 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 273 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 312 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 585 | 18 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 915 | -13 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 168 | 71 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 987 | 2 267 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 051 | 2 089 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 936 | 178 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 786 | 62 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 817 | 115 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772 | 3 772 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 879 | 40 084 | 111 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 577 | 225 212 | 2 127 | 793 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 228 | 265 296 | 2 127 | 909 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 670 | 2 670 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 564 | 62 668 | 15 000 | 78 232 |
6T | Sur comptes clients | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 554 | 88 297 | 31 487 | 100 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 108 | 13 817 | ||
UG | - Financières | 8 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 467 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 572 | |||
VB | T. V. A. | 10 729 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 300 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 746 | 1 746 026 | 30 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 | 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 896 | 58 053 | 53 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 | 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 697 | 358 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 254 | 126 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 502 | 150 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | 4 306 | ||
VW | T.V.A. | 330 837 | 330 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 234 | 80 234 | ||
VI | Groupe et associés | 122 891 | 122 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291 | 10 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 961 | 1 243 118 | 53 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 772 | 3 772 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 942 | 21 941 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 111 284 | 90 022 | 21 262 | 44 050 |
AP | Constructions | 419 856 | 263 782 | 156 074 | 191 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 278 | 227 254 | 325 024 | 20 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 433 | 302 627 | 160 806 | 187 689 |
CU | Autres participations | 944 203 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 720 | 30 720 | 30 511 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 603 438 | 909 398 | 694 038 | 1 418 437 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 378 550 | 22 132 | 1 356 418 | 552 956 |
BZ | Autres créances | 346 251 | 346 251 | 36 031 | |
CF | Disponibilités | 338 928 | 338 928 | 76 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 225 | 21 225 | 29 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 084 954 | 22 132 | 2 062 822 | 695 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 392 | 931 530 | 2 756 862 | 2 113 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 519 732 | 406 722 | ||
DH | Report à nouveau | -15 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 936 | 178 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 670 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 381 668 | 902 402 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 232 | 15 564 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 232 | 30 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 736 | 87 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 104 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 697 | 282 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 133 | 277 240 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000 | |||
EA | Autres dettes | 10 291 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 961 | 1 180 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 861 | 2 113 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 118 | 1 116 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 | 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 467 773 | 4 467 773 | 2 145 756 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 634 | 116 418 | ||
FQ | Autres produits | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 544 407 | 2 262 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 852 | 807 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 767 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 990 | 727 327 | ||
FZ | Charges sociales | 576 828 | 274 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 804 | 110 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 810 | 1 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 298 | 520 | ||
GE | Autres charges | 8 781 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 711 130 | 1 995 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 833 277 | 267 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 910 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 209 | 4 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 168 | 4 714 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -4 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 019 | 262 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670 | 5 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 273 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 312 | 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 585 | 18 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 915 | -13 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 168 | 71 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 987 | 2 267 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 051 | 2 089 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 531 936 | 178 052 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 786 | 62 436 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 817 | 115 078 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772 | 3 772 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 879 | 40 084 | 111 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 577 | 225 212 | 2 127 | 793 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 228 | 265 296 | 2 127 | 909 397 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 670 | 2 670 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 564 | 62 668 | 15 000 | 78 232 |
6T | Sur comptes clients | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 320 | 25 629 | 13 817 | 22 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 554 | 88 297 | 31 487 | 100 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 108 | 13 817 | ||
UG | - Financières | 8 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 467 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 572 | |||
VB | T. V. A. | 10 729 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500 | |||
VC | Groupe et associés | 300 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 746 | 1 746 026 | 30 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 | 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 896 | 58 053 | 53 843 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 | 214 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 697 | 358 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 254 | 126 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 502 | 150 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | 4 306 | ||
VW | T.V.A. | 330 837 | 330 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 234 | 80 234 | ||
VI | Groupe et associés | 122 891 | 122 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291 | 10 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 961 | 1 243 118 | 53 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 268 |