Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 206 | 19 206 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 568 | 18 922 | 647 | 1 475 |
BJ | TOTAL (I) | 40 224 | 39 577 | 647 | 1 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 758 | 158 198 | 364 560 | 547 387 |
BZ | Autres créances | 229 032 | 229 032 | 134 018 | |
CF | Disponibilités | 202 320 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 852 | 3 852 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 755 641 | 158 198 | 597 443 | 885 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 865 | 197 775 | 598 090 | 887 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 3 785 | 3 785 | ||
DH | Report à nouveau | 825 | -30 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 924 | 65 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 264 | 71 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 224 | 8 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 224 | 8 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 201 | 544 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 845 | 159 220 | ||
EA | Autres dettes | 103 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 130 | 806 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 090 | 887 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 114 701 | 1 114 701 | 1 179 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 114 701 | 1 114 701 | 1 179 866 | |
FM | Production stockée | -2 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 001 | 9 509 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 758 | 1 186 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 519 | 808 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 544 | 10 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 372 | 186 944 | ||
FZ | Charges sociales | 109 272 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 | 1 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 193 | 1 426 | ||
GE | Autres charges | 2 133 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 521 | 1 125 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 763 | 61 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 1 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 1 405 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 | |||
GS | Différences négatives de change | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 339 | 1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 102 | 62 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 178 | 11 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 970 | 1 202 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 894 | 1 137 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 924 | 65 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 | 1 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 299 | 828 | 38 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749 | 828 | 39 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 777 | 22 224 | 8 777 | 22 224 |
6T | Sur comptes clients | 84 538 | 81 660 | 8 000 | 158 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 538 | 81 660 | 8 000 | 158 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 315 | 103 884 | 16 777 | 180 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 884 | 16 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 522 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 486 | |||
VB | T. V. A. | 102 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264 | |||
VC | Groupe et associés | 122 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 641 | 755 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 084 | 6 084 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 201 | 432 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 460 | 43 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 705 | 46 705 | ||
VW | T.V.A. | 81 521 | 81 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158 | 3 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 130 | 613 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 206 | 19 206 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 568 | 18 922 | 647 | 1 475 |
BJ | TOTAL (I) | 40 224 | 39 577 | 647 | 1 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 758 | 158 198 | 364 560 | 547 387 |
BZ | Autres créances | 229 032 | 229 032 | 134 018 | |
CF | Disponibilités | 202 320 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 852 | 3 852 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 755 641 | 158 198 | 597 443 | 885 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 865 | 197 775 | 598 090 | 887 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 3 785 | 3 785 | ||
DH | Report à nouveau | 825 | -30 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 924 | 65 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 264 | 71 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 224 | 8 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 224 | 8 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 201 | 544 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 845 | 159 220 | ||
EA | Autres dettes | 103 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 130 | 806 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 090 | 887 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 114 701 | 1 114 701 | 1 179 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 114 701 | 1 114 701 | 1 179 866 | |
FM | Production stockée | -2 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 001 | 9 509 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 758 | 1 186 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 519 | 808 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 544 | 10 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 372 | 186 944 | ||
FZ | Charges sociales | 109 272 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 | 1 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 193 | 1 426 | ||
GE | Autres charges | 2 133 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 521 | 1 125 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 763 | 61 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 1 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 1 405 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 | |||
GS | Différences négatives de change | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 339 | 1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 102 | 62 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 178 | 11 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 970 | 1 202 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 894 | 1 137 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 924 | 65 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 | 1 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 299 | 828 | 38 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749 | 828 | 39 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 777 | 22 224 | 8 777 | 22 224 |
6T | Sur comptes clients | 84 538 | 81 660 | 8 000 | 158 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 538 | 81 660 | 8 000 | 158 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 315 | 103 884 | 16 777 | 180 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 884 | 16 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 522 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 486 | |||
VB | T. V. A. | 102 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264 | |||
VC | Groupe et associés | 122 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 641 | 755 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 084 | 6 084 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 201 | 432 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 460 | 43 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 705 | 46 705 | ||
VW | T.V.A. | 81 521 | 81 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158 | 3 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 130 | 613 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 206 | 19 206 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 568 | 18 922 | 647 | 1 475 |
BJ | TOTAL (I) | 40 224 | 39 577 | 647 | 1 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 758 | 158 198 | 364 560 | 547 387 |
BZ | Autres créances | 229 032 | 229 032 | 134 018 | |
CF | Disponibilités | 202 320 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 852 | 3 852 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 755 641 | 158 198 | 597 443 | 885 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 865 | 197 775 | 598 090 | 887 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 3 785 | 3 785 | ||
DH | Report à nouveau | 825 | -30 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 924 | 65 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 264 | 71 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 224 | 8 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 224 | 8 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 201 | 544 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 845 | 159 220 | ||
EA | Autres dettes | 103 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 130 | 806 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 090 | 887 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 114 701 | 1 114 701 | 1 179 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 114 701 | 1 114 701 | 1 179 866 | |
FM | Production stockée | -2 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 001 | 9 509 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 758 | 1 186 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 519 | 808 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 544 | 10 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 372 | 186 944 | ||
FZ | Charges sociales | 109 272 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 | 1 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 193 | 1 426 | ||
GE | Autres charges | 2 133 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 521 | 1 125 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 763 | 61 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 1 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 1 405 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 | |||
GS | Différences négatives de change | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 339 | 1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 102 | 62 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 178 | 11 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 970 | 1 202 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 894 | 1 137 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 924 | 65 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 | 1 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 299 | 828 | 38 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749 | 828 | 39 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 777 | 22 224 | 8 777 | 22 224 |
6T | Sur comptes clients | 84 538 | 81 660 | 8 000 | 158 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 538 | 81 660 | 8 000 | 158 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 315 | 103 884 | 16 777 | 180 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 884 | 16 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 522 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 486 | |||
VB | T. V. A. | 102 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264 | |||
VC | Groupe et associés | 122 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 641 | 755 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 084 | 6 084 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 201 | 432 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 460 | 43 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 705 | 46 705 | ||
VW | T.V.A. | 81 521 | 81 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158 | 3 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 130 | 613 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 206 | 19 206 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 568 | 18 922 | 647 | 1 475 |
BJ | TOTAL (I) | 40 224 | 39 577 | 647 | 1 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 758 | 158 198 | 364 560 | 547 387 |
BZ | Autres créances | 229 032 | 229 032 | 134 018 | |
CF | Disponibilités | 202 320 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 852 | 3 852 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 755 641 | 158 198 | 597 443 | 885 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 865 | 197 775 | 598 090 | 887 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 3 785 | 3 785 | ||
DH | Report à nouveau | 825 | -30 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 924 | 65 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 264 | 71 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 224 | 8 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 224 | 8 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 201 | 544 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 845 | 159 220 | ||
EA | Autres dettes | 103 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 130 | 806 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 090 | 887 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 114 701 | 1 114 701 | 1 179 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 114 701 | 1 114 701 | 1 179 866 | |
FM | Production stockée | -2 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 001 | 9 509 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 758 | 1 186 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 519 | 808 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 544 | 10 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 372 | 186 944 | ||
FZ | Charges sociales | 109 272 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 | 1 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 193 | 1 426 | ||
GE | Autres charges | 2 133 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 521 | 1 125 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 763 | 61 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 1 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 1 405 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 | |||
GS | Différences négatives de change | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 339 | 1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 102 | 62 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 178 | 11 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 970 | 1 202 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 894 | 1 137 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 924 | 65 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 | 1 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 299 | 828 | 38 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749 | 828 | 39 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 777 | 22 224 | 8 777 | 22 224 |
6T | Sur comptes clients | 84 538 | 81 660 | 8 000 | 158 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 538 | 81 660 | 8 000 | 158 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 315 | 103 884 | 16 777 | 180 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 884 | 16 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 522 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 486 | |||
VB | T. V. A. | 102 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264 | |||
VC | Groupe et associés | 122 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 641 | 755 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 084 | 6 084 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 201 | 432 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 460 | 43 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 705 | 46 705 | ||
VW | T.V.A. | 81 521 | 81 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158 | 3 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 130 | 613 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 206 | 19 206 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 568 | 18 922 | 647 | 1 475 |
BJ | TOTAL (I) | 40 224 | 39 577 | 647 | 1 475 |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 758 | 158 198 | 364 560 | 547 387 |
BZ | Autres créances | 229 032 | 229 032 | 134 018 | |
CF | Disponibilités | 202 320 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 852 | 3 852 | 1 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 755 641 | 158 198 | 597 443 | 885 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 865 | 197 775 | 598 090 | 887 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 3 785 | 3 785 | ||
DH | Report à nouveau | 825 | -30 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 924 | 65 464 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 264 | 71 660 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 224 | 8 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 224 | 8 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 201 | 544 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 845 | 159 220 | ||
EA | Autres dettes | 103 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 613 130 | 806 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 598 090 | 887 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 114 701 | 1 114 701 | 1 179 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 114 701 | 1 114 701 | 1 179 866 | |
FM | Production stockée | -2 861 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 001 | 9 509 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 122 758 | 1 186 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 755 519 | 808 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 544 | 10 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 372 | 186 944 | ||
FZ | Charges sociales | 109 272 | 115 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 828 | 1 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 193 | 1 426 | ||
GE | Autres charges | 2 133 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 521 | 1 125 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 763 | 61 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 212 | 1 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 | 1 405 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 | |||
GS | Différences négatives de change | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 551 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 339 | 1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 102 | 62 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 048 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 178 | 11 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 970 | 1 202 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 894 | 1 137 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 924 | 65 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 | 1 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 299 | 828 | 38 127 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749 | 828 | 39 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 777 | 22 224 | 8 777 | 22 224 |
6T | Sur comptes clients | 84 538 | 81 660 | 8 000 | 158 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 538 | 81 660 | 8 000 | 158 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 315 | 103 884 | 16 777 | 180 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 884 | 16 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 522 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 486 | |||
VB | T. V. A. | 102 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 264 | |||
VC | Groupe et associés | 122 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 641 | 755 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 084 | 6 084 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 201 | 432 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 460 | 43 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 705 | 46 705 | ||
VW | T.V.A. | 81 521 | 81 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158 | 3 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 130 | 613 130 |