Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 666 | 9 666 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 49 317 | 49 317 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 372 | 10 372 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 231 | 20 231 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 586 | 89 586 | 58 000 | 58 105 |
BT | Marchandises | 493 516 | 133 786 | 359 729 | 544 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 838 | 267 373 | 534 466 | 655 372 |
BZ | Autres créances | 284 512 | 284 512 | 206 858 | |
CF | Disponibilités | 34 637 | 34 637 | 68 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 813 | 12 813 | 1 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 627 316 | 401 159 | 1 226 157 | 1 477 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 902 | 490 745 | 1 284 157 | 1 535 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 272 811 | 265 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 319 | 7 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 130 | 316 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 087 | 1 087 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 087 | 1 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 912 | 138 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291 | 17 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 183 | 145 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 656 | 797 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 898 | 83 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 18 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 893 940 | 1 217 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 157 | 1 535 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 757 | 1 072 335 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 | 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 113 581 | 2 113 581 | 1 870 002 | |
FD | Production vendue biens | -195 | -195 | -905 | |
FG | Production vendue services | 850 104 | 850 104 | 763 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 490 | 2 963 490 | 2 632 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 521 | 74 758 | ||
FQ | Autres produits | 8 512 | 1 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 088 523 | 2 708 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 227 | 1 834 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 657 | -384 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 995 | 1 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 742 | 672 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 367 | 22 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 558 | 258 335 | ||
FZ | Charges sociales | 97 528 | 115 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 | 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 716 | 177 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | 1 087 | ||
GE | Autres charges | 61 211 | 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 069 105 | 2 700 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 418 | 7 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 418 | 7 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 | 73 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 180 | -73 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 919 | 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 523 | 2 708 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 204 | 2 701 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 319 | 7 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 449 | 23 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 666 | 9 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 816 | 105 | 79 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 482 | 105 | 89 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 087 | 55 000 | 56 087 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 226 | 73 560 | 133 786 | |
6T | Sur comptes clients | 302 738 | 35 365 | 267 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 964 | 73 560 | 35 365 | 401 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 052 | 128 560 | 35 365 | 457 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 560 | 35 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 536 | |||
UX | Autres créances clients | 572 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 407 | |||
VB | T. V. A. | 36 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 163 | 1 099 163 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 809 | 21 809 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 630 | 9 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 656 | 662 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 118 | 30 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673 | 37 673 | ||
VW | T.V.A. | 5 | 5 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101 | 5 101 | ||
VI | Groupe et associés | 2 661 | 2 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 757 | 770 757 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 666 | 9 666 | ||
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 49 317 | 49 317 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 372 | 10 372 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 231 | 20 231 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 586 | 89 586 | 58 000 | 58 105 |
BT | Marchandises | 493 516 | 133 786 | 359 729 | 544 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 838 | 267 373 | 534 466 | 655 372 |
BZ | Autres créances | 284 512 | 284 512 | 206 858 | |
CF | Disponibilités | 34 637 | 34 637 | 68 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 813 | 12 813 | 1 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 627 316 | 401 159 | 1 226 157 | 1 477 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 902 | 490 745 | 1 284 157 | 1 535 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 272 811 | 265 233 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 319 | 7 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 130 | 316 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 087 | 1 087 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 087 | 1 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 912 | 138 172 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291 | 17 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 183 | 145 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 656 | 797 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 898 | 83 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 18 517 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 893 940 | 1 217 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 157 | 1 535 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 757 | 1 072 335 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 | 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 113 581 | 2 113 581 | 1 870 002 | |
FD | Production vendue biens | -195 | -195 | -905 | |
FG | Production vendue services | 850 104 | 850 104 | 763 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 963 490 | 2 963 490 | 2 632 684 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 521 | 74 758 | ||
FQ | Autres produits | 8 512 | 1 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 088 523 | 2 708 609 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 227 | 1 834 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 657 | -384 157 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 995 | 1 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 742 | 672 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 367 | 22 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 558 | 258 335 | ||
FZ | Charges sociales | 97 528 | 115 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 | 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 716 | 177 880 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | 1 087 | ||
GE | Autres charges | 61 211 | 968 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 069 105 | 2 700 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 418 | 7 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 418 | 7 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 | 73 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 180 | -73 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 919 | 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 523 | 2 708 609 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 204 | 2 701 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 319 | 7 562 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 449 | 23 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 666 | 9 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 816 | 105 | 79 920 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 482 | 105 | 89 586 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 087 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 087 | 55 000 | 56 087 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 226 | 73 560 | 133 786 | |
6T | Sur comptes clients | 302 738 | 35 365 | 267 373 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 964 | 73 560 | 35 365 | 401 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 052 | 128 560 | 35 365 | 457 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 560 | 35 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 229 536 | |||
UX | Autres créances clients | 572 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 407 | |||
VB | T. V. A. | 36 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 163 | 1 099 163 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 809 | 21 809 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 630 | 9 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 656 | 662 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 118 | 30 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673 | 37 673 | ||
VW | T.V.A. | 5 | 5 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101 | 5 101 | ||
VI | Groupe et associés | 2 661 | 2 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 757 | 770 757 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 260 |