Déposant 1 : SOCPREST, SARL
Numéro de SIREN : 313670838
Adresse :
285 rue Guy Mollet
62221 NOYELLES SOUS LENS
FR
Mandataire 1 : Direction Juridique SOCPREST
Adresse :
123 boulevard de Grenelle
75015 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HUMADIA CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 095 | 869 748 | 98 346 | 147 765 |
AN | Terrains | 25 611 | 25 611 | 25 611 | |
AP | Constructions | 425 923 | 414 061 | 11 861 | 13 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242 234 | 3 212 832 | 29 402 | 86 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 864 927 | 3 726 708 | 138 218 | 181 274 |
BF | Prêts | 1 983 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 528 291 | 8 223 351 | 304 939 | 456 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 916 | 823 801 | 395 115 | 523 236 |
BZ | Autres créances | 805 956 | 163 993 | 641 962 | 334 430 |
CF | Disponibilités | 34 065 | 34 065 | 277 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 801 | 31 801 | 44 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 090 740 | 987 794 | 1 102 945 | 1 179 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 031 | 9 211 145 | 1 407 885 | 1 635 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 673 | 3 673 | ||
DH | Report à nouveau | -5 803 781 | -3 245 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 786 | -2 558 652 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 346 | 147 765 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 449 107 | -5 404 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 541 | 1 572 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 541 | 1 582 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 941 | 1 237 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 010 326 | 2 093 510 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | 8 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 925 | 20 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 679 451 | 5 457 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 885 | 1 635 921 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 656 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 028 201 | 4 028 201 | 5 881 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 028 201 | 4 028 201 | 5 881 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 648 | 85 144 | ||
FQ | Autres produits | 44 356 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 073 206 | 5 966 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 258 347 | 2 394 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 535 | 207 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 165 | 2 442 270 | ||
FZ | Charges sociales | 592 835 | 805 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 314 | 190 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 234 743 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 535 522 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 192 720 | 7 274 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 514 | -1 308 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 097 634 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | 5 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 097 637 | 5 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 697 | 50 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 073 | 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 771 | 51 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 070 866 | -46 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 951 352 | -1 354 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 899 | 10 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 899 | 10 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 480 | 1 262 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 419 | -1 252 335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 015 | -48 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 472 742 | 5 981 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 956 | 8 540 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 004 786 | -2 558 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 095 | 869 748 | 98 346 | 147 765 |
AN | Terrains | 25 611 | 25 611 | 25 611 | |
AP | Constructions | 425 923 | 414 061 | 11 861 | 13 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242 234 | 3 212 832 | 29 402 | 86 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 864 927 | 3 726 708 | 138 218 | 181 274 |
BF | Prêts | 1 983 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 528 291 | 8 223 351 | 304 939 | 456 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 916 | 823 801 | 395 115 | 523 236 |
BZ | Autres créances | 805 956 | 163 993 | 641 962 | 334 430 |
CF | Disponibilités | 34 065 | 34 065 | 277 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 801 | 31 801 | 44 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 090 740 | 987 794 | 1 102 945 | 1 179 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 031 | 9 211 145 | 1 407 885 | 1 635 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 673 | 3 673 | ||
DH | Report à nouveau | -5 803 781 | -3 245 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 786 | -2 558 652 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 346 | 147 765 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 449 107 | -5 404 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 541 | 1 572 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 177 541 | 1 582 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 634 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 941 | 1 237 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 010 326 | 2 093 510 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 257 | 8 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 925 | 20 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 679 451 | 5 457 656 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 885 | 1 635 921 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 656 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 028 201 | 4 028 201 | 5 881 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 028 201 | 4 028 201 | 5 881 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 648 | 85 144 | ||
FQ | Autres produits | 44 356 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 073 206 | 5 966 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 258 347 | 2 394 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 535 | 207 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 444 165 | 2 442 270 | ||
FZ | Charges sociales | 592 835 | 805 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 314 | 190 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 234 743 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 535 522 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 192 720 | 7 274 779 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 514 | -1 308 426 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 097 634 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | 5 093 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 097 637 | 5 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 697 | 50 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 073 | 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 771 | 51 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 070 866 | -46 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 951 352 | -1 354 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 899 | 10 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 899 | 10 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252 480 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262 670 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 480 | 1 262 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 419 | -1 252 335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 015 | -48 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 472 742 | 5 981 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 956 | 8 540 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 004 786 | -2 558 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 749 |