Portail de la ville de Mauléon |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 129 | 4 129 | ||
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AP | Constructions | 2 225 | 44 | 2 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 830 | 64 187 | 26 642 | 24 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 516 | 103 941 | 49 575 | 66 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 371 538 | 371 538 | 370 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 237 | 172 302 | 859 935 | 870 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 804 | 14 804 | 8 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106 | 13 106 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 517 428 | 517 428 | 534 866 | |
BZ | Autres créances | 3 018 489 | 3 018 489 | 2 914 693 | |
CF | Disponibilités | 51 974 | 51 974 | 94 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 209 | 117 209 | 105 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 010 | 3 733 010 | 3 657 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 247 | 172 302 | 4 592 945 | 4 528 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 655 672 | 1 841 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 299 | 6 299 | ||
DG | Autres réserves | 483 | 483 | ||
DH | Report à nouveau | -227 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824 | -898 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 277 | 722 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 | 1 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 431 | 852 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 921 | 501 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 425 | 2 375 914 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 924 668 | 3 736 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 945 | 4 528 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 085 265 | 3 085 265 | 4 384 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 085 265 | 3 085 265 | 4 384 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 033 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 579 | 46 696 | ||
FQ | Autres produits | 17 938 | 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 142 815 | 4 446 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 212 | 57 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 335 | 29 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 461 | 2 754 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 273 | 596 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 105 366 | 1 149 971 | ||
FZ | Charges sociales | 273 060 | 350 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 626 | 43 519 | ||
GE | Autres charges | 15 | 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 678 | 4 983 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 863 | -537 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 439 | 20 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 439 | 20 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 18 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 425 | 18 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 014 | 2 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 151 | -535 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221 012 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 959 | 129 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 959 | 2 434 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 286 | 498 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 286 | 2 766 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 673 | -332 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 214 | 6 900 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 390 | 7 799 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 824 | -898 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129 | 4 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 386 | 29 626 | 840 | 168 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 515 | 29 626 | 840 | 172 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 959 | 69 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 959 | 69 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 538 | |||
UX | Autres créances clients | 517 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 780 | |||
VB | T. V. A. | 346 518 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 425 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 663 | 3 653 126 | 371 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 | 1 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 921 | 220 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 165 | 112 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 618 | 861 618 | ||
VW | T.V.A. | 104 039 | 104 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 603 | 1 006 603 | ||
VI | Groupe et associés | 617 431 | 617 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 668 | 2 924 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 129 | 4 129 | ||
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AP | Constructions | 2 225 | 44 | 2 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 830 | 64 187 | 26 642 | 24 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 516 | 103 941 | 49 575 | 66 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 371 538 | 371 538 | 370 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 237 | 172 302 | 859 935 | 870 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 804 | 14 804 | 8 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106 | 13 106 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 517 428 | 517 428 | 534 866 | |
BZ | Autres créances | 3 018 489 | 3 018 489 | 2 914 693 | |
CF | Disponibilités | 51 974 | 51 974 | 94 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 209 | 117 209 | 105 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 010 | 3 733 010 | 3 657 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 247 | 172 302 | 4 592 945 | 4 528 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 655 672 | 1 841 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 299 | 6 299 | ||
DG | Autres réserves | 483 | 483 | ||
DH | Report à nouveau | -227 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824 | -898 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 277 | 722 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 | 1 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 431 | 852 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 921 | 501 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 425 | 2 375 914 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 924 668 | 3 736 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 945 | 4 528 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 085 265 | 3 085 265 | 4 384 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 085 265 | 3 085 265 | 4 384 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 033 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 579 | 46 696 | ||
FQ | Autres produits | 17 938 | 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 142 815 | 4 446 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 212 | 57 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 335 | 29 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 461 | 2 754 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 273 | 596 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 105 366 | 1 149 971 | ||
FZ | Charges sociales | 273 060 | 350 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 626 | 43 519 | ||
GE | Autres charges | 15 | 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 678 | 4 983 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 863 | -537 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 439 | 20 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 439 | 20 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 18 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 425 | 18 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 014 | 2 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 151 | -535 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221 012 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 959 | 129 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 959 | 2 434 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 286 | 498 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 286 | 2 766 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 673 | -332 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 214 | 6 900 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 390 | 7 799 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 824 | -898 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129 | 4 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 386 | 29 626 | 840 | 168 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 515 | 29 626 | 840 | 172 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 959 | 69 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 959 | 69 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 538 | |||
UX | Autres créances clients | 517 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 780 | |||
VB | T. V. A. | 346 518 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 425 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 663 | 3 653 126 | 371 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 | 1 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 921 | 220 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 165 | 112 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 618 | 861 618 | ||
VW | T.V.A. | 104 039 | 104 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 603 | 1 006 603 | ||
VI | Groupe et associés | 617 431 | 617 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 668 | 2 924 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 129 | 4 129 | ||
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AP | Constructions | 2 225 | 44 | 2 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 830 | 64 187 | 26 642 | 24 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 516 | 103 941 | 49 575 | 66 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 371 538 | 371 538 | 370 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 237 | 172 302 | 859 935 | 870 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 804 | 14 804 | 8 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106 | 13 106 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 517 428 | 517 428 | 534 866 | |
BZ | Autres créances | 3 018 489 | 3 018 489 | 2 914 693 | |
CF | Disponibilités | 51 974 | 51 974 | 94 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 209 | 117 209 | 105 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 010 | 3 733 010 | 3 657 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 247 | 172 302 | 4 592 945 | 4 528 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 655 672 | 1 841 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 299 | 6 299 | ||
DG | Autres réserves | 483 | 483 | ||
DH | Report à nouveau | -227 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824 | -898 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 277 | 722 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 | 1 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 431 | 852 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 921 | 501 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 425 | 2 375 914 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 924 668 | 3 736 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 945 | 4 528 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 085 265 | 3 085 265 | 4 384 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 085 265 | 3 085 265 | 4 384 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 033 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 579 | 46 696 | ||
FQ | Autres produits | 17 938 | 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 142 815 | 4 446 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 212 | 57 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 335 | 29 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 461 | 2 754 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 273 | 596 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 105 366 | 1 149 971 | ||
FZ | Charges sociales | 273 060 | 350 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 626 | 43 519 | ||
GE | Autres charges | 15 | 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 678 | 4 983 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 863 | -537 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 439 | 20 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 439 | 20 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 18 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 425 | 18 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 014 | 2 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 151 | -535 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221 012 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 959 | 129 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 959 | 2 434 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 286 | 498 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 286 | 2 766 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 673 | -332 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 214 | 6 900 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 390 | 7 799 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 824 | -898 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129 | 4 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 386 | 29 626 | 840 | 168 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 515 | 29 626 | 840 | 172 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 959 | 69 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 959 | 69 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 538 | |||
UX | Autres créances clients | 517 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 780 | |||
VB | T. V. A. | 346 518 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 425 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 663 | 3 653 126 | 371 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 | 1 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 921 | 220 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 165 | 112 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 618 | 861 618 | ||
VW | T.V.A. | 104 039 | 104 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 603 | 1 006 603 | ||
VI | Groupe et associés | 617 431 | 617 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 668 | 2 924 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 129 | 4 129 | ||
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AP | Constructions | 2 225 | 44 | 2 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 830 | 64 187 | 26 642 | 24 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 516 | 103 941 | 49 575 | 66 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 371 538 | 371 538 | 370 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 237 | 172 302 | 859 935 | 870 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 804 | 14 804 | 8 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106 | 13 106 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 517 428 | 517 428 | 534 866 | |
BZ | Autres créances | 3 018 489 | 3 018 489 | 2 914 693 | |
CF | Disponibilités | 51 974 | 51 974 | 94 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 209 | 117 209 | 105 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 010 | 3 733 010 | 3 657 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 247 | 172 302 | 4 592 945 | 4 528 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 655 672 | 1 841 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 299 | 6 299 | ||
DG | Autres réserves | 483 | 483 | ||
DH | Report à nouveau | -227 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824 | -898 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 277 | 722 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 | 1 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 431 | 852 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 921 | 501 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 425 | 2 375 914 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 924 668 | 3 736 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 945 | 4 528 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 085 265 | 3 085 265 | 4 384 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 085 265 | 3 085 265 | 4 384 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 033 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 579 | 46 696 | ||
FQ | Autres produits | 17 938 | 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 142 815 | 4 446 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 212 | 57 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 335 | 29 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 461 | 2 754 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 273 | 596 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 105 366 | 1 149 971 | ||
FZ | Charges sociales | 273 060 | 350 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 626 | 43 519 | ||
GE | Autres charges | 15 | 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 678 | 4 983 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 863 | -537 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 439 | 20 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 439 | 20 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 18 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 425 | 18 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 014 | 2 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 151 | -535 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221 012 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 959 | 129 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 959 | 2 434 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 286 | 498 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 286 | 2 766 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 673 | -332 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 214 | 6 900 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 390 | 7 799 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 824 | -898 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129 | 4 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 386 | 29 626 | 840 | 168 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 515 | 29 626 | 840 | 172 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 959 | 69 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 959 | 69 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 538 | |||
UX | Autres créances clients | 517 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 780 | |||
VB | T. V. A. | 346 518 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 425 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 663 | 3 653 126 | 371 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 | 1 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 921 | 220 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 165 | 112 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 618 | 861 618 | ||
VW | T.V.A. | 104 039 | 104 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 603 | 1 006 603 | ||
VI | Groupe et associés | 617 431 | 617 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 668 | 2 924 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 129 | 4 129 | ||
AH | Fonds commercial | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
AP | Constructions | 2 225 | 44 | 2 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 830 | 64 187 | 26 642 | 24 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 516 | 103 941 | 49 575 | 66 194 |
BH | Autres immobilisations financières | 371 538 | 371 538 | 370 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 237 | 172 302 | 859 935 | 870 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 804 | 14 804 | 8 469 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106 | 13 106 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 517 428 | 517 428 | 534 866 | |
BZ | Autres créances | 3 018 489 | 3 018 489 | 2 914 693 | |
CF | Disponibilités | 51 974 | 51 974 | 94 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 209 | 117 209 | 105 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 733 010 | 3 733 010 | 3 657 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 247 | 172 302 | 4 592 945 | 4 528 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 655 672 | 1 841 813 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 299 | 6 299 | ||
DG | Autres réserves | 483 | 483 | ||
DH | Report à nouveau | -227 892 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824 | -898 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 277 | 722 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 | 1 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 431 | 852 409 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 921 | 501 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 084 425 | 2 375 914 | ||
EA | Autres dettes | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 924 668 | 3 736 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 945 | 4 528 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 085 265 | 3 085 265 | 4 384 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 085 265 | 3 085 265 | 4 384 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 033 | 15 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 579 | 46 696 | ||
FQ | Autres produits | 17 938 | 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 142 815 | 4 446 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 212 | 57 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 335 | 29 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 416 461 | 2 754 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 273 | 596 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 105 366 | 1 149 971 | ||
FZ | Charges sociales | 273 060 | 350 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 626 | 43 519 | ||
GE | Autres charges | 15 | 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 678 | 4 983 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 863 | -537 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 439 | 20 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 439 | 20 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 425 | 18 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 425 | 18 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 014 | 2 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 151 | -535 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221 012 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 959 | 129 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 959 | 2 434 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 286 | 498 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 286 | 2 766 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 673 | -332 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 209 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 214 | 6 900 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 390 | 7 799 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 824 | -898 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129 | 4 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 386 | 29 626 | 840 | 168 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 515 | 29 626 | 840 | 172 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 959 | 69 959 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 69 959 | 69 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 371 538 | |||
UX | Autres créances clients | 517 428 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 780 | |||
VB | T. V. A. | 346 518 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 425 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 663 | 3 653 126 | 371 538 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 | 1 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 921 | 220 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 165 | 112 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 618 | 861 618 | ||
VW | T.V.A. | 104 039 | 104 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 603 | 1 006 603 | ||
VI | Groupe et associés | 617 431 | 617 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 668 | 2 924 668 |