Déposant 1 : SODAREX AQUITAINE, SAS
Numéro de SIREN : 753530344
Déposant 2 : SODAREX AVENIR, SAS
Numéro de SIREN : 753011618
Déposant 3 : SODAREX RIVE DROITE, SARL
Numéro de SIREN : 753010222
Mandataire 1 : SODAREX RIVE DROITE,
Mme ALTON DELPHINE
Bénéficiare 1 : SODAREX AQUITAINE
Bénéficiare 1 : SODAREX AVENIR
Bénéficiare 1 : SODAREXRIVE DROITE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 972 | 43 972 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 | 3 693 | 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 017 | 3 851 | 166 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 018 | 7 545 | 57 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 533 | 42 195 | 274 339 | |
BZ | Autres créances | 58 544 | 58 544 | ||
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 755 | 2 755 | ||
CJ | TOTAL (II) | 712 205 | 42 195 | 670 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 224 | 49 739 | 727 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 694 | |||
EA | Autres dettes | 3 091 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 658 | |||
EC | TOTAL (IV) | 437 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 383 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 757 | 895 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 757 | 895 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 628 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | |||
FZ | Charges sociales | 79 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 061 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545 | 7 545 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 | 7 545 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 445 | 250 | 42 195 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 061 | 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 316 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 50 960 | |||
VP | Divers | 3 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 832 | 377 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 413 | 264 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 850 | 16 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628 | 30 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 500 | 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 246 | 51 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471 | 2 471 | ||
VI | Groupe et associés | 4 355 | 4 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 | 3 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 658 | 63 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 383 | 437 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 972 | 43 972 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 | 3 693 | 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 017 | 3 851 | 166 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 018 | 7 545 | 57 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 533 | 42 195 | 274 339 | |
BZ | Autres créances | 58 544 | 58 544 | ||
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 755 | 2 755 | ||
CJ | TOTAL (II) | 712 205 | 42 195 | 670 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 224 | 49 739 | 727 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 694 | |||
EA | Autres dettes | 3 091 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 658 | |||
EC | TOTAL (IV) | 437 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 383 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 757 | 895 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 757 | 895 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 628 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | |||
FZ | Charges sociales | 79 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 061 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545 | 7 545 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 | 7 545 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 445 | 250 | 42 195 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 061 | 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 316 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 50 960 | |||
VP | Divers | 3 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 832 | 377 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 413 | 264 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 850 | 16 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628 | 30 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 500 | 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 246 | 51 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471 | 2 471 | ||
VI | Groupe et associés | 4 355 | 4 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 | 3 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 658 | 63 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 383 | 437 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 972 | 43 972 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 | 3 693 | 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 017 | 3 851 | 166 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 018 | 7 545 | 57 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 533 | 42 195 | 274 339 | |
BZ | Autres créances | 58 544 | 58 544 | ||
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 755 | 2 755 | ||
CJ | TOTAL (II) | 712 205 | 42 195 | 670 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 224 | 49 739 | 727 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 694 | |||
EA | Autres dettes | 3 091 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 658 | |||
EC | TOTAL (IV) | 437 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 383 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 757 | 895 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 757 | 895 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 628 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | |||
FZ | Charges sociales | 79 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 061 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545 | 7 545 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 | 7 545 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 445 | 250 | 42 195 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 061 | 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 316 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 50 960 | |||
VP | Divers | 3 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 832 | 377 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 413 | 264 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 850 | 16 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628 | 30 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 500 | 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 246 | 51 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471 | 2 471 | ||
VI | Groupe et associés | 4 355 | 4 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 | 3 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 658 | 63 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 383 | 437 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 972 | 43 972 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 | 3 693 | 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 017 | 3 851 | 166 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 018 | 7 545 | 57 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 533 | 42 195 | 274 339 | |
BZ | Autres créances | 58 544 | 58 544 | ||
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 755 | 2 755 | ||
CJ | TOTAL (II) | 712 205 | 42 195 | 670 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 224 | 49 739 | 727 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 694 | |||
EA | Autres dettes | 3 091 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 658 | |||
EC | TOTAL (IV) | 437 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 383 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 757 | 895 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 757 | 895 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 628 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | |||
FZ | Charges sociales | 79 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 061 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545 | 7 545 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 | 7 545 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 445 | 250 | 42 195 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 061 | 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 316 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 50 960 | |||
VP | Divers | 3 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 832 | 377 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 413 | 264 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 850 | 16 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628 | 30 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 500 | 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 246 | 51 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471 | 2 471 | ||
VI | Groupe et associés | 4 355 | 4 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 | 3 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 658 | 63 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 383 | 437 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 972 | 43 972 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 | 3 693 | 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 017 | 3 851 | 166 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 018 | 7 545 | 57 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 533 | 42 195 | 274 339 | |
BZ | Autres créances | 58 544 | 58 544 | ||
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 755 | 2 755 | ||
CJ | TOTAL (II) | 712 205 | 42 195 | 670 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 224 | 49 739 | 727 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 694 | |||
EA | Autres dettes | 3 091 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 658 | |||
EC | TOTAL (IV) | 437 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 383 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 757 | 895 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 757 | 895 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 628 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | |||
FZ | Charges sociales | 79 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 061 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545 | 7 545 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 | 7 545 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 445 | 250 | 42 195 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 061 | 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 316 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 50 960 | |||
VP | Divers | 3 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 832 | 377 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 413 | 264 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 850 | 16 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628 | 30 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 500 | 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 246 | 51 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471 | 2 471 | ||
VI | Groupe et associés | 4 355 | 4 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 | 3 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 658 | 63 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 383 | 437 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 43 972 | 43 972 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 | 3 693 | 576 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 017 | 3 851 | 166 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 | 10 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 018 | 7 545 | 57 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 533 | 42 195 | 274 339 | |
BZ | Autres créances | 58 544 | 58 544 | ||
CF | Disponibilités | 334 373 | 334 373 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 755 | 2 755 | ||
CJ | TOTAL (II) | 712 205 | 42 195 | 670 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 224 | 49 739 | 727 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836 | |||
DL | TOTAL (I) | 290 102 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 694 | |||
EA | Autres dettes | 3 091 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 658 | |||
EC | TOTAL (IV) | 437 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 383 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 895 757 | 895 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 895 757 | 895 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 906 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 628 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093 | |||
FY | Salaires et traitements | 169 423 | |||
FZ | Charges sociales | 79 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 193 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 061 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 570 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545 | 7 545 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 | 7 545 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 445 | 250 | 42 195 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 445 | 250 | 42 195 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 061 | 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 316 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 | |||
VB | T. V. A. | 50 960 | |||
VP | Divers | 3 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 832 | 377 832 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 413 | 264 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 850 | 16 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628 | 30 628 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 500 | 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 246 | 51 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471 | 2 471 | ||
VI | Groupe et associés | 4 355 | 4 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 | 3 091 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 658 | 63 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 383 | 437 383 |