Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 019 | 48 018 | 1 | 5 726 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 76 031 | 76 031 | 76 031 | |
AP | Constructions | 1 287 951 | 673 668 | 614 283 | 567 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 710 | 258 415 | 24 294 | 22 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 913 | 957 370 | 108 543 | 157 919 |
AV | Immobilisations en cours | 93 683 | |||
CU | Autres participations | 247 786 | 247 786 | 185 763 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | 63 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 710 | 17 710 | 17 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | 7 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 096 400 | 1 937 471 | 1 158 930 | 1 236 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 901 | 298 901 | 195 000 | |
BT | Marchandises | 1 768 696 | 1 768 696 | 1 904 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 858 871 | 431 912 | 4 426 959 | 4 869 858 |
BZ | Autres créances | 502 318 | 502 318 | 599 599 | |
CF | Disponibilités | 292 022 | 292 022 | 310 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 929 | 13 929 | 16 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 734 737 | 431 912 | 7 302 825 | 7 896 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 137 | 2 369 382 | 8 461 755 | 9 132 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 564 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 565 | 1 440 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 571 | 12 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 221 | 91 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 138 | 75 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 495 | 1 949 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 922 | 29 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 560 | 29 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 302 | 5 578 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 114 | 116 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 897 | 731 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 977 | 706 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 092 | 5 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 318 | 16 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 370 700 | 7 153 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 755 | 9 132 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 435 | 6 965 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634 494 | 5 287 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 921 458 | 12 921 458 | 12 807 452 | |
FD | Production vendue biens | 3 796 299 | 584 546 | 4 380 844 | 4 435 425 |
FG | Production vendue services | 194 612 | 8 155 | 202 767 | 271 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 369 | 592 701 | 17 505 069 | 17 514 184 |
FO | Subventions d’exploitation | 349 | 1 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 646 | 215 409 | ||
FQ | Autres produits | 1 235 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 715 299 | 17 731 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 239 183 | 9 836 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 616 | 294 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 557 | 3 375 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 901 | 137 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 433 | 1 595 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 937 | 258 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 922 | 1 331 164 | ||
FZ | Charges sociales | 591 091 | 592 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 345 | 168 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | 222 357 | ||
GE | Autres charges | 2 899 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 565 096 | 17 814 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 203 | -83 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 576 | 90 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 320 | 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 359 | 141 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 255 | 232 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 969 | 229 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 607 | 229 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 352 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 850 | -80 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | 24 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 849 | 49 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263 | 74 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 874 | 148 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634 | 31 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 | 12 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304 | 12 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 421 | 55 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 547 | 92 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 268 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 940 428 | 18 112 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 856 | 18 099 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 571 | 12 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 509 | 40 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 293 | 5 726 | 48 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 304 | 134 620 | 12 471 | 1 889 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 596 | 140 345 | 12 471 | 1 937 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 097 | 12 304 | 4 263 | 83 138 |
5B | Provisions pour impôts | 23 922 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 238 | 7 638 | 5 316 | 31 560 |
6T | Sur comptes clients | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 668 054 | 51 956 | 173 401 | 546 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 014 | 32 014 | ||
UG | - Financières | 7 638 | 7 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 304 | 12 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 564 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 294 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 257 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VP | Divers | 23 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 287 | 4 843 249 | 564 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 494 | 4 634 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 808 | 102 543 | 96 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 897 | 683 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 860 | 112 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 126 | 196 126 | ||
VW | T.V.A. | 152 815 | 152 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 176 | 271 176 | ||
VI | Groupe et associés | 116 114 | 116 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 | 2 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 700 | 6 274 435 | 96 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 019 | 48 018 | 1 | 5 726 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 76 031 | 76 031 | 76 031 | |
AP | Constructions | 1 287 951 | 673 668 | 614 283 | 567 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 710 | 258 415 | 24 294 | 22 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 913 | 957 370 | 108 543 | 157 919 |
AV | Immobilisations en cours | 93 683 | |||
CU | Autres participations | 247 786 | 247 786 | 185 763 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | 63 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 710 | 17 710 | 17 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | 7 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 096 400 | 1 937 471 | 1 158 930 | 1 236 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 901 | 298 901 | 195 000 | |
BT | Marchandises | 1 768 696 | 1 768 696 | 1 904 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 858 871 | 431 912 | 4 426 959 | 4 869 858 |
BZ | Autres créances | 502 318 | 502 318 | 599 599 | |
CF | Disponibilités | 292 022 | 292 022 | 310 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 929 | 13 929 | 16 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 734 737 | 431 912 | 7 302 825 | 7 896 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 137 | 2 369 382 | 8 461 755 | 9 132 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 564 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 565 | 1 440 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 571 | 12 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 221 | 91 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 138 | 75 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 495 | 1 949 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 922 | 29 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 560 | 29 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 302 | 5 578 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 114 | 116 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 897 | 731 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 977 | 706 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 092 | 5 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 318 | 16 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 370 700 | 7 153 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 755 | 9 132 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 435 | 6 965 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634 494 | 5 287 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 921 458 | 12 921 458 | 12 807 452 | |
FD | Production vendue biens | 3 796 299 | 584 546 | 4 380 844 | 4 435 425 |
FG | Production vendue services | 194 612 | 8 155 | 202 767 | 271 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 369 | 592 701 | 17 505 069 | 17 514 184 |
FO | Subventions d’exploitation | 349 | 1 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 646 | 215 409 | ||
FQ | Autres produits | 1 235 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 715 299 | 17 731 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 239 183 | 9 836 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 616 | 294 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 557 | 3 375 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 901 | 137 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 433 | 1 595 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 937 | 258 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 922 | 1 331 164 | ||
FZ | Charges sociales | 591 091 | 592 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 345 | 168 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | 222 357 | ||
GE | Autres charges | 2 899 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 565 096 | 17 814 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 203 | -83 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 576 | 90 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 320 | 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 359 | 141 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 255 | 232 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 969 | 229 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 607 | 229 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 352 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 850 | -80 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | 24 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 849 | 49 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263 | 74 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 874 | 148 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634 | 31 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 | 12 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304 | 12 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 421 | 55 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 547 | 92 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 268 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 940 428 | 18 112 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 856 | 18 099 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 571 | 12 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 509 | 40 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 293 | 5 726 | 48 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 304 | 134 620 | 12 471 | 1 889 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 596 | 140 345 | 12 471 | 1 937 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 097 | 12 304 | 4 263 | 83 138 |
5B | Provisions pour impôts | 23 922 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 238 | 7 638 | 5 316 | 31 560 |
6T | Sur comptes clients | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 668 054 | 51 956 | 173 401 | 546 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 014 | 32 014 | ||
UG | - Financières | 7 638 | 7 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 304 | 12 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 564 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 294 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 257 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VP | Divers | 23 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 287 | 4 843 249 | 564 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 494 | 4 634 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 808 | 102 543 | 96 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 897 | 683 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 860 | 112 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 126 | 196 126 | ||
VW | T.V.A. | 152 815 | 152 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 176 | 271 176 | ||
VI | Groupe et associés | 116 114 | 116 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 | 2 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 700 | 6 274 435 | 96 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 019 | 48 018 | 1 | 5 726 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 76 031 | 76 031 | 76 031 | |
AP | Constructions | 1 287 951 | 673 668 | 614 283 | 567 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 710 | 258 415 | 24 294 | 22 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 913 | 957 370 | 108 543 | 157 919 |
AV | Immobilisations en cours | 93 683 | |||
CU | Autres participations | 247 786 | 247 786 | 185 763 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | 63 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 710 | 17 710 | 17 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | 7 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 096 400 | 1 937 471 | 1 158 930 | 1 236 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 901 | 298 901 | 195 000 | |
BT | Marchandises | 1 768 696 | 1 768 696 | 1 904 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 858 871 | 431 912 | 4 426 959 | 4 869 858 |
BZ | Autres créances | 502 318 | 502 318 | 599 599 | |
CF | Disponibilités | 292 022 | 292 022 | 310 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 929 | 13 929 | 16 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 734 737 | 431 912 | 7 302 825 | 7 896 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 137 | 2 369 382 | 8 461 755 | 9 132 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 564 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 565 | 1 440 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 571 | 12 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 221 | 91 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 138 | 75 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 495 | 1 949 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 922 | 29 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 560 | 29 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 302 | 5 578 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 114 | 116 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 897 | 731 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 977 | 706 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 092 | 5 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 318 | 16 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 370 700 | 7 153 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 755 | 9 132 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 435 | 6 965 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634 494 | 5 287 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 921 458 | 12 921 458 | 12 807 452 | |
FD | Production vendue biens | 3 796 299 | 584 546 | 4 380 844 | 4 435 425 |
FG | Production vendue services | 194 612 | 8 155 | 202 767 | 271 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 369 | 592 701 | 17 505 069 | 17 514 184 |
FO | Subventions d’exploitation | 349 | 1 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 646 | 215 409 | ||
FQ | Autres produits | 1 235 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 715 299 | 17 731 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 239 183 | 9 836 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 616 | 294 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 557 | 3 375 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 901 | 137 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 433 | 1 595 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 937 | 258 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 922 | 1 331 164 | ||
FZ | Charges sociales | 591 091 | 592 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 345 | 168 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | 222 357 | ||
GE | Autres charges | 2 899 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 565 096 | 17 814 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 203 | -83 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 576 | 90 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 320 | 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 359 | 141 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 255 | 232 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 969 | 229 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 607 | 229 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 352 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 850 | -80 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | 24 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 849 | 49 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263 | 74 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 874 | 148 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634 | 31 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 | 12 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304 | 12 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 421 | 55 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 547 | 92 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 268 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 940 428 | 18 112 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 856 | 18 099 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 571 | 12 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 509 | 40 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 293 | 5 726 | 48 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 304 | 134 620 | 12 471 | 1 889 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 596 | 140 345 | 12 471 | 1 937 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 097 | 12 304 | 4 263 | 83 138 |
5B | Provisions pour impôts | 23 922 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 238 | 7 638 | 5 316 | 31 560 |
6T | Sur comptes clients | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 668 054 | 51 956 | 173 401 | 546 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 014 | 32 014 | ||
UG | - Financières | 7 638 | 7 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 304 | 12 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 564 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 294 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 257 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VP | Divers | 23 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 287 | 4 843 249 | 564 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 494 | 4 634 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 808 | 102 543 | 96 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 897 | 683 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 860 | 112 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 126 | 196 126 | ||
VW | T.V.A. | 152 815 | 152 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 176 | 271 176 | ||
VI | Groupe et associés | 116 114 | 116 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 | 2 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 700 | 6 274 435 | 96 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 019 | 48 018 | 1 | 5 726 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 76 031 | 76 031 | 76 031 | |
AP | Constructions | 1 287 951 | 673 668 | 614 283 | 567 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 710 | 258 415 | 24 294 | 22 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 913 | 957 370 | 108 543 | 157 919 |
AV | Immobilisations en cours | 93 683 | |||
CU | Autres participations | 247 786 | 247 786 | 185 763 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | 63 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 710 | 17 710 | 17 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | 7 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 096 400 | 1 937 471 | 1 158 930 | 1 236 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 901 | 298 901 | 195 000 | |
BT | Marchandises | 1 768 696 | 1 768 696 | 1 904 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 858 871 | 431 912 | 4 426 959 | 4 869 858 |
BZ | Autres créances | 502 318 | 502 318 | 599 599 | |
CF | Disponibilités | 292 022 | 292 022 | 310 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 929 | 13 929 | 16 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 734 737 | 431 912 | 7 302 825 | 7 896 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 137 | 2 369 382 | 8 461 755 | 9 132 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 564 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 565 | 1 440 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 571 | 12 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 221 | 91 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 138 | 75 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 495 | 1 949 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 922 | 29 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 560 | 29 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 302 | 5 578 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 114 | 116 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 897 | 731 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 977 | 706 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 092 | 5 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 318 | 16 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 370 700 | 7 153 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 755 | 9 132 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 435 | 6 965 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634 494 | 5 287 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 921 458 | 12 921 458 | 12 807 452 | |
FD | Production vendue biens | 3 796 299 | 584 546 | 4 380 844 | 4 435 425 |
FG | Production vendue services | 194 612 | 8 155 | 202 767 | 271 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 369 | 592 701 | 17 505 069 | 17 514 184 |
FO | Subventions d’exploitation | 349 | 1 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 646 | 215 409 | ||
FQ | Autres produits | 1 235 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 715 299 | 17 731 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 239 183 | 9 836 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 616 | 294 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 557 | 3 375 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 901 | 137 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 433 | 1 595 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 937 | 258 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 922 | 1 331 164 | ||
FZ | Charges sociales | 591 091 | 592 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 345 | 168 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | 222 357 | ||
GE | Autres charges | 2 899 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 565 096 | 17 814 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 203 | -83 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 576 | 90 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 320 | 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 359 | 141 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 255 | 232 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 969 | 229 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 607 | 229 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 352 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 850 | -80 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | 24 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 849 | 49 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263 | 74 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 874 | 148 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634 | 31 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 | 12 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304 | 12 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 421 | 55 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 547 | 92 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 268 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 940 428 | 18 112 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 856 | 18 099 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 571 | 12 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 509 | 40 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 293 | 5 726 | 48 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 304 | 134 620 | 12 471 | 1 889 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 596 | 140 345 | 12 471 | 1 937 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 097 | 12 304 | 4 263 | 83 138 |
5B | Provisions pour impôts | 23 922 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 238 | 7 638 | 5 316 | 31 560 |
6T | Sur comptes clients | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 668 054 | 51 956 | 173 401 | 546 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 014 | 32 014 | ||
UG | - Financières | 7 638 | 7 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 304 | 12 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 564 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 294 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 257 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VP | Divers | 23 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 287 | 4 843 249 | 564 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 494 | 4 634 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 808 | 102 543 | 96 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 897 | 683 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 860 | 112 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 126 | 196 126 | ||
VW | T.V.A. | 152 815 | 152 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 176 | 271 176 | ||
VI | Groupe et associés | 116 114 | 116 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 | 2 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 700 | 6 274 435 | 96 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 019 | 48 018 | 1 | 5 726 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 76 031 | 76 031 | 76 031 | |
AP | Constructions | 1 287 951 | 673 668 | 614 283 | 567 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 710 | 258 415 | 24 294 | 22 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 913 | 957 370 | 108 543 | 157 919 |
AV | Immobilisations en cours | 93 683 | |||
CU | Autres participations | 247 786 | 247 786 | 185 763 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | 63 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 710 | 17 710 | 17 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | 7 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 096 400 | 1 937 471 | 1 158 930 | 1 236 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 901 | 298 901 | 195 000 | |
BT | Marchandises | 1 768 696 | 1 768 696 | 1 904 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 858 871 | 431 912 | 4 426 959 | 4 869 858 |
BZ | Autres créances | 502 318 | 502 318 | 599 599 | |
CF | Disponibilités | 292 022 | 292 022 | 310 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 929 | 13 929 | 16 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 734 737 | 431 912 | 7 302 825 | 7 896 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 137 | 2 369 382 | 8 461 755 | 9 132 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 564 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 565 | 1 440 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 571 | 12 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 221 | 91 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 138 | 75 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 495 | 1 949 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 922 | 29 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 560 | 29 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 302 | 5 578 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 114 | 116 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 897 | 731 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 977 | 706 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 092 | 5 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 318 | 16 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 370 700 | 7 153 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 755 | 9 132 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 435 | 6 965 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634 494 | 5 287 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 921 458 | 12 921 458 | 12 807 452 | |
FD | Production vendue biens | 3 796 299 | 584 546 | 4 380 844 | 4 435 425 |
FG | Production vendue services | 194 612 | 8 155 | 202 767 | 271 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 369 | 592 701 | 17 505 069 | 17 514 184 |
FO | Subventions d’exploitation | 349 | 1 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 646 | 215 409 | ||
FQ | Autres produits | 1 235 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 715 299 | 17 731 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 239 183 | 9 836 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 616 | 294 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 557 | 3 375 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 901 | 137 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 433 | 1 595 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 937 | 258 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 922 | 1 331 164 | ||
FZ | Charges sociales | 591 091 | 592 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 345 | 168 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | 222 357 | ||
GE | Autres charges | 2 899 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 565 096 | 17 814 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 203 | -83 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 576 | 90 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 320 | 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 359 | 141 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 255 | 232 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 969 | 229 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 607 | 229 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 352 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 850 | -80 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | 24 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 849 | 49 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263 | 74 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 874 | 148 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634 | 31 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 | 12 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304 | 12 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 421 | 55 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 547 | 92 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 268 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 940 428 | 18 112 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 856 | 18 099 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 571 | 12 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 509 | 40 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 293 | 5 726 | 48 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 304 | 134 620 | 12 471 | 1 889 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 596 | 140 345 | 12 471 | 1 937 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 097 | 12 304 | 4 263 | 83 138 |
5B | Provisions pour impôts | 23 922 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 238 | 7 638 | 5 316 | 31 560 |
6T | Sur comptes clients | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 668 054 | 51 956 | 173 401 | 546 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 014 | 32 014 | ||
UG | - Financières | 7 638 | 7 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 304 | 12 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 564 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 294 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 257 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VP | Divers | 23 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 287 | 4 843 249 | 564 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 494 | 4 634 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 808 | 102 543 | 96 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 897 | 683 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 860 | 112 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 126 | 196 126 | ||
VW | T.V.A. | 152 815 | 152 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 176 | 271 176 | ||
VI | Groupe et associés | 116 114 | 116 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 | 2 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 700 | 6 274 435 | 96 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 019 | 48 018 | 1 | 5 726 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 76 031 | 76 031 | 76 031 | |
AP | Constructions | 1 287 951 | 673 668 | 614 283 | 567 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 710 | 258 415 | 24 294 | 22 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 913 | 957 370 | 108 543 | 157 919 |
AV | Immobilisations en cours | 93 683 | |||
CU | Autres participations | 247 786 | 247 786 | 185 763 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | 63 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 710 | 17 710 | 17 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | 7 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 096 400 | 1 937 471 | 1 158 930 | 1 236 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 901 | 298 901 | 195 000 | |
BT | Marchandises | 1 768 696 | 1 768 696 | 1 904 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 858 871 | 431 912 | 4 426 959 | 4 869 858 |
BZ | Autres créances | 502 318 | 502 318 | 599 599 | |
CF | Disponibilités | 292 022 | 292 022 | 310 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 929 | 13 929 | 16 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 734 737 | 431 912 | 7 302 825 | 7 896 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 137 | 2 369 382 | 8 461 755 | 9 132 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 564 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 565 | 1 440 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 571 | 12 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 221 | 91 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 138 | 75 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 495 | 1 949 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 922 | 29 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 560 | 29 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 302 | 5 578 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 114 | 116 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 897 | 731 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 977 | 706 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 092 | 5 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 318 | 16 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 370 700 | 7 153 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 755 | 9 132 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 435 | 6 965 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634 494 | 5 287 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 921 458 | 12 921 458 | 12 807 452 | |
FD | Production vendue biens | 3 796 299 | 584 546 | 4 380 844 | 4 435 425 |
FG | Production vendue services | 194 612 | 8 155 | 202 767 | 271 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 369 | 592 701 | 17 505 069 | 17 514 184 |
FO | Subventions d’exploitation | 349 | 1 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 646 | 215 409 | ||
FQ | Autres produits | 1 235 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 715 299 | 17 731 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 239 183 | 9 836 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 616 | 294 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 557 | 3 375 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 901 | 137 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 433 | 1 595 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 937 | 258 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 922 | 1 331 164 | ||
FZ | Charges sociales | 591 091 | 592 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 345 | 168 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | 222 357 | ||
GE | Autres charges | 2 899 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 565 096 | 17 814 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 203 | -83 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 576 | 90 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 320 | 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 359 | 141 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 255 | 232 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 969 | 229 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 607 | 229 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 352 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 850 | -80 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | 24 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 849 | 49 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263 | 74 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 874 | 148 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634 | 31 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 | 12 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304 | 12 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 421 | 55 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 547 | 92 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 268 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 940 428 | 18 112 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 856 | 18 099 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 571 | 12 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 509 | 40 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 293 | 5 726 | 48 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 304 | 134 620 | 12 471 | 1 889 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 596 | 140 345 | 12 471 | 1 937 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 097 | 12 304 | 4 263 | 83 138 |
5B | Provisions pour impôts | 23 922 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 238 | 7 638 | 5 316 | 31 560 |
6T | Sur comptes clients | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 668 054 | 51 956 | 173 401 | 546 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 014 | 32 014 | ||
UG | - Financières | 7 638 | 7 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 304 | 12 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 564 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 294 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 257 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VP | Divers | 23 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 287 | 4 843 249 | 564 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 494 | 4 634 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 808 | 102 543 | 96 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 897 | 683 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 860 | 112 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 126 | 196 126 | ||
VW | T.V.A. | 152 815 | 152 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 176 | 271 176 | ||
VI | Groupe et associés | 116 114 | 116 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 | 2 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 700 | 6 274 435 | 96 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 019 | 48 018 | 1 | 5 726 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 76 031 | 76 031 | 76 031 | |
AP | Constructions | 1 287 951 | 673 668 | 614 283 | 567 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 710 | 258 415 | 24 294 | 22 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 913 | 957 370 | 108 543 | 157 919 |
AV | Immobilisations en cours | 93 683 | |||
CU | Autres participations | 247 786 | 247 786 | 185 763 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | 63 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 710 | 17 710 | 17 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | 7 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 096 400 | 1 937 471 | 1 158 930 | 1 236 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 901 | 298 901 | 195 000 | |
BT | Marchandises | 1 768 696 | 1 768 696 | 1 904 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 858 871 | 431 912 | 4 426 959 | 4 869 858 |
BZ | Autres créances | 502 318 | 502 318 | 599 599 | |
CF | Disponibilités | 292 022 | 292 022 | 310 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 929 | 13 929 | 16 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 734 737 | 431 912 | 7 302 825 | 7 896 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 137 | 2 369 382 | 8 461 755 | 9 132 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 564 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 565 | 1 440 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 571 | 12 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 221 | 91 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 138 | 75 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 495 | 1 949 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 922 | 29 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 560 | 29 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 302 | 5 578 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 114 | 116 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 897 | 731 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 977 | 706 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 092 | 5 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 318 | 16 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 370 700 | 7 153 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 755 | 9 132 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 435 | 6 965 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634 494 | 5 287 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 921 458 | 12 921 458 | 12 807 452 | |
FD | Production vendue biens | 3 796 299 | 584 546 | 4 380 844 | 4 435 425 |
FG | Production vendue services | 194 612 | 8 155 | 202 767 | 271 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 369 | 592 701 | 17 505 069 | 17 514 184 |
FO | Subventions d’exploitation | 349 | 1 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 646 | 215 409 | ||
FQ | Autres produits | 1 235 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 715 299 | 17 731 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 239 183 | 9 836 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 616 | 294 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 557 | 3 375 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 901 | 137 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 433 | 1 595 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 937 | 258 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 922 | 1 331 164 | ||
FZ | Charges sociales | 591 091 | 592 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 345 | 168 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | 222 357 | ||
GE | Autres charges | 2 899 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 565 096 | 17 814 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 203 | -83 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 576 | 90 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 320 | 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 359 | 141 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 255 | 232 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 969 | 229 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 607 | 229 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 352 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 850 | -80 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | 24 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 849 | 49 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263 | 74 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 874 | 148 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634 | 31 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 | 12 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304 | 12 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 421 | 55 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 547 | 92 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 268 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 940 428 | 18 112 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 856 | 18 099 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 571 | 12 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 509 | 40 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 293 | 5 726 | 48 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 304 | 134 620 | 12 471 | 1 889 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 596 | 140 345 | 12 471 | 1 937 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 097 | 12 304 | 4 263 | 83 138 |
5B | Provisions pour impôts | 23 922 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 238 | 7 638 | 5 316 | 31 560 |
6T | Sur comptes clients | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 668 054 | 51 956 | 173 401 | 546 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 014 | 32 014 | ||
UG | - Financières | 7 638 | 7 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 304 | 12 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 564 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 294 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 257 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VP | Divers | 23 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 287 | 4 843 249 | 564 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 494 | 4 634 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 808 | 102 543 | 96 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 897 | 683 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 860 | 112 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 126 | 196 126 | ||
VW | T.V.A. | 152 815 | 152 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 176 | 271 176 | ||
VI | Groupe et associés | 116 114 | 116 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 | 2 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 700 | 6 274 435 | 96 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 019 | 48 018 | 1 | 5 726 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 76 031 | 76 031 | 76 031 | |
AP | Constructions | 1 287 951 | 673 668 | 614 283 | 567 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 710 | 258 415 | 24 294 | 22 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 913 | 957 370 | 108 543 | 157 919 |
AV | Immobilisations en cours | 93 683 | |||
CU | Autres participations | 247 786 | 247 786 | 185 763 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | 63 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 710 | 17 710 | 17 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | 7 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 096 400 | 1 937 471 | 1 158 930 | 1 236 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 901 | 298 901 | 195 000 | |
BT | Marchandises | 1 768 696 | 1 768 696 | 1 904 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 858 871 | 431 912 | 4 426 959 | 4 869 858 |
BZ | Autres créances | 502 318 | 502 318 | 599 599 | |
CF | Disponibilités | 292 022 | 292 022 | 310 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 929 | 13 929 | 16 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 734 737 | 431 912 | 7 302 825 | 7 896 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 137 | 2 369 382 | 8 461 755 | 9 132 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 169 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 564 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 452 565 | 1 440 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 571 | 12 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 221 | 91 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 138 | 75 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 059 495 | 1 949 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 638 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 922 | 29 238 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 560 | 29 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 302 | 5 578 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 114 | 116 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 897 | 731 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 977 | 706 613 | ||
EA | Autres dettes | 2 092 | 5 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 318 | 16 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 370 700 | 7 153 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 755 | 9 132 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 435 | 6 965 768 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634 494 | 5 287 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 921 458 | 12 921 458 | 12 807 452 | |
FD | Production vendue biens | 3 796 299 | 584 546 | 4 380 844 | 4 435 425 |
FG | Production vendue services | 194 612 | 8 155 | 202 767 | 271 307 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 912 369 | 592 701 | 17 505 069 | 17 514 184 |
FO | Subventions d’exploitation | 349 | 1 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 646 | 215 409 | ||
FQ | Autres produits | 1 235 | 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 715 299 | 17 731 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 239 183 | 9 836 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 616 | 294 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 372 557 | 3 375 836 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 901 | 137 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 516 433 | 1 595 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 280 937 | 258 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 922 | 1 331 164 | ||
FZ | Charges sociales | 591 091 | 592 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 345 | 168 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 014 | 222 357 | ||
GE | Autres charges | 2 899 | 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 565 096 | 17 814 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 203 | -83 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 576 | 90 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 320 | 405 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 359 | 141 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 255 | 232 033 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 969 | 229 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 607 | 229 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 352 | 2 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 850 | -80 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762 | 24 262 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 849 | 49 768 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 263 | 74 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 874 | 148 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634 | 31 244 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 | 12 431 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304 | 12 304 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 421 | 55 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 547 | 92 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 268 | -140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 940 428 | 18 112 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 856 | 18 099 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 571 | 12 348 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 509 | 40 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 293 | 5 726 | 48 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 304 | 134 620 | 12 471 | 1 889 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 596 | 140 345 | 12 471 | 1 937 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 83 138 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 097 | 12 304 | 4 263 | 83 138 |
5B | Provisions pour impôts | 23 922 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 238 | 7 638 | 5 316 | 31 560 |
6T | Sur comptes clients | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 563 719 | 32 014 | 163 821 | 431 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 668 054 | 51 956 | 173 401 | 546 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 014 | 32 014 | ||
UG | - Financières | 7 638 | 7 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 304 | 12 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 576 | 576 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 593 | 31 593 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 564 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 294 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 257 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VP | Divers | 23 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 287 | 4 843 249 | 564 038 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634 494 | 4 634 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 808 | 102 543 | 96 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 897 | 683 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 860 | 112 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 126 | 196 126 | ||
VW | T.V.A. | 152 815 | 152 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 271 176 | 271 176 | ||
VI | Groupe et associés | 116 114 | 116 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 | 2 092 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 318 | 2 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 700 | 6 274 435 | 96 266 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 013 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 520 |