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Déposant 1 : SODEXO ENTREPRISES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 338253230
Adresse :
6 rue de la Redoute
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : AREOPAGE, Mme POUJADE-AURIOL Isabelle
Adresse :
1 bis rue de Pongerville
92000 NANTERRE
FR
Bénéficiare 1 : SODEXO ENTREPRISES
Déposant 1 : SODEXO ENTREPRISES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 338253230
Adresse :
6 rue de la Redoute
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : AREOPAGE, Mme POUJADE-AURIOL Isabelle
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1 bis rue de Pongerville
92000 NANTERRE
FR
Bénéficiare 1 : SODEXO ENTREPRISES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 997 439 | 523 309 | 474 130 | 250 318 |
AH | Fonds commercial | 108 644 283 | 59 026 915 | 49 617 368 | 16 990 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 939 | 6 385 | 2 554 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 756 227 | 40 930 746 | 12 825 481 | 11 418 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 102 | 28 392 778 | 13 879 324 | 10 340 636 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 074 | 3 150 074 | 2 640 679 | |
CU | Autres participations | 21 705 491 | 21 705 491 | 53 184 668 | |
BF | Prêts | 1 861 903 | 1 861 903 | 880 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 691 | 187 691 | 174 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 588 449 | 128 880 134 | 103 708 315 | 95 970 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 636 724 | 7 636 724 | 6 423 283 | |
BN | En cours de production de biens | 1 274 249 | 1 274 249 | 4 386 764 | |
BT | Marchandises | 26 424 | 26 424 | 18 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928 284 | 8 928 284 | 504 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 363 821 | 1 345 027 | 83 018 794 | 63 773 571 |
BZ | Autres créances | 64 759 463 | 64 759 463 | 47 169 722 | |
CF | Disponibilités | 4 931 619 | 4 931 619 | 4 081 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | 6 251 277 | 7 729 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 171 861 | 1 345 027 | 176 826 834 | 134 087 494 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 517 | 517 | 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 760 827 | 130 225 161 | 280 535 666 | 230 058 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 138 960 | 52 138 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 195 | 47 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 610 | 2 003 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 914 | 12 914 | ||
DH | Report à nouveau | 19 961 | 4 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 771 296 | 76 177 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 657 821 | 3 838 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 709 379 | 3 838 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 483 | 3 412 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 919 967 | 8 879 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 968 255 | 44 035 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 043 066 | 69 918 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 10 383 953 | ||
EA | Autres dettes | 50 520 041 | 13 178 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 318 | 234 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 054 991 | 150 042 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 535 666 | 230 058 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 590 841 | 37 590 841 | 30 323 434 | |
FD | Production vendue biens | 5 873 809 | 5 873 809 | 6 463 849 | |
FG | Production vendue services | 641 208 574 | 641 208 574 | 570 446 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 673 224 | 684 673 224 | 607 233 803 | |
FM | Production stockée | -3 112 514 | 3 435 312 | ||
FN | Production immobilisée | 613 469 | 406 519 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 657 | 485 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 968 955 | 1 582 822 | ||
FQ | Autres produits | 527 537 | 685 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 771 328 | 613 829 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 839 | 2 196 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 422 | 1 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 897 584 | 147 705 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 467 776 | 2 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 004 505 | 193 044 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 547 249 | 8 816 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 665 233 | 171 787 054 | ||
FZ | Charges sociales | 77 740 787 | 70 016 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 792 617 | 7 669 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 167 | 263 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 304 | 2 647 489 | ||
GE | Autres charges | 6 497 916 | 6 384 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 683 869 554 | 610 536 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 774 | 3 292 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 269 243 | 12 717 490 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 105 | 62 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 607 | 6 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 175 | ||
GN | Différences positives de change | 2 457 | 4 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 526 | 12 790 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 826 | 408 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 835 | 3 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 692 178 | 412 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 613 348 | 12 378 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 515 122 | 15 671 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 671 | 221 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 671 | 221 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 984 | 21 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 414 | 354 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 398 | 376 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 726 | -154 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114 400 | 1 845 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 865 091 | -8 299 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 012 525 | 626 841 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 994 439 | 604 871 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 863 | 267 897 | 119 450 | 523 309 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136 733 | 21 006 679 | 4 813 502 | 69 329 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 511 596 | 21 274 576 | 4 932 952 | 69 853 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 677 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 838 759 | 1 997 064 | 3 126 445 | 2 709 379 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 026 915 | 59 026 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 731 514 | 795 382 | 181 870 | 1 345 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 758 429 | 795 382 | 181 870 | 60 371 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 597 188 | 2 792 447 | 3 308 315 | 63 081 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 814 | 3 308 201 | ||
UG | - Financières | 517 | 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 861 903 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 187 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 354 | |||
UX | Autres créances clients | 82 859 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 991 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 802 | |||
VB | T. V. A. | 11 335 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 622 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 35 643 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 424 155 | 117 860 896 | 39 563 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 483 | 259 810 | 409 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 968 255 | 54 968 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 627 019 | 32 627 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220 938 | 28 220 938 | ||
VW | T.V.A. | 16 584 958 | 16 584 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610 151 | 4 610 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 3 668 860 | ||
VI | Groupe et associés | 39 781 865 | 39 781 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738 176 | 10 738 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 265 318 | 265 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 135 024 | 191 725 351 | 409 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 723 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 997 439 | 523 309 | 474 130 | 250 318 |
AH | Fonds commercial | 108 644 283 | 59 026 915 | 49 617 368 | 16 990 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 939 | 6 385 | 2 554 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 756 227 | 40 930 746 | 12 825 481 | 11 418 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 102 | 28 392 778 | 13 879 324 | 10 340 636 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 074 | 3 150 074 | 2 640 679 | |
CU | Autres participations | 21 705 491 | 21 705 491 | 53 184 668 | |
BF | Prêts | 1 861 903 | 1 861 903 | 880 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 691 | 187 691 | 174 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 588 449 | 128 880 134 | 103 708 315 | 95 970 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 636 724 | 7 636 724 | 6 423 283 | |
BN | En cours de production de biens | 1 274 249 | 1 274 249 | 4 386 764 | |
BT | Marchandises | 26 424 | 26 424 | 18 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928 284 | 8 928 284 | 504 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 363 821 | 1 345 027 | 83 018 794 | 63 773 571 |
BZ | Autres créances | 64 759 463 | 64 759 463 | 47 169 722 | |
CF | Disponibilités | 4 931 619 | 4 931 619 | 4 081 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | 6 251 277 | 7 729 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 171 861 | 1 345 027 | 176 826 834 | 134 087 494 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 517 | 517 | 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 760 827 | 130 225 161 | 280 535 666 | 230 058 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 138 960 | 52 138 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 195 | 47 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 610 | 2 003 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 914 | 12 914 | ||
DH | Report à nouveau | 19 961 | 4 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 771 296 | 76 177 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 657 821 | 3 838 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 709 379 | 3 838 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 483 | 3 412 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 919 967 | 8 879 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 968 255 | 44 035 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 043 066 | 69 918 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 10 383 953 | ||
EA | Autres dettes | 50 520 041 | 13 178 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 318 | 234 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 054 991 | 150 042 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 535 666 | 230 058 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 590 841 | 37 590 841 | 30 323 434 | |
FD | Production vendue biens | 5 873 809 | 5 873 809 | 6 463 849 | |
FG | Production vendue services | 641 208 574 | 641 208 574 | 570 446 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 673 224 | 684 673 224 | 607 233 803 | |
FM | Production stockée | -3 112 514 | 3 435 312 | ||
FN | Production immobilisée | 613 469 | 406 519 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 657 | 485 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 968 955 | 1 582 822 | ||
FQ | Autres produits | 527 537 | 685 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 771 328 | 613 829 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 839 | 2 196 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 422 | 1 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 897 584 | 147 705 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 467 776 | 2 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 004 505 | 193 044 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 547 249 | 8 816 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 665 233 | 171 787 054 | ||
FZ | Charges sociales | 77 740 787 | 70 016 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 792 617 | 7 669 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 167 | 263 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 304 | 2 647 489 | ||
GE | Autres charges | 6 497 916 | 6 384 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 683 869 554 | 610 536 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 774 | 3 292 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 269 243 | 12 717 490 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 105 | 62 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 607 | 6 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 175 | ||
GN | Différences positives de change | 2 457 | 4 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 526 | 12 790 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 826 | 408 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 835 | 3 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 692 178 | 412 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 613 348 | 12 378 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 515 122 | 15 671 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 671 | 221 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 671 | 221 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 984 | 21 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 414 | 354 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 398 | 376 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 726 | -154 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114 400 | 1 845 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 865 091 | -8 299 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 012 525 | 626 841 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 994 439 | 604 871 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 863 | 267 897 | 119 450 | 523 309 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136 733 | 21 006 679 | 4 813 502 | 69 329 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 511 596 | 21 274 576 | 4 932 952 | 69 853 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 677 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 838 759 | 1 997 064 | 3 126 445 | 2 709 379 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 026 915 | 59 026 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 731 514 | 795 382 | 181 870 | 1 345 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 758 429 | 795 382 | 181 870 | 60 371 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 597 188 | 2 792 447 | 3 308 315 | 63 081 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 814 | 3 308 201 | ||
UG | - Financières | 517 | 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 861 903 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 187 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 354 | |||
UX | Autres créances clients | 82 859 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 991 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 802 | |||
VB | T. V. A. | 11 335 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 622 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 35 643 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 424 155 | 117 860 896 | 39 563 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 483 | 259 810 | 409 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 968 255 | 54 968 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 627 019 | 32 627 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220 938 | 28 220 938 | ||
VW | T.V.A. | 16 584 958 | 16 584 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610 151 | 4 610 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 3 668 860 | ||
VI | Groupe et associés | 39 781 865 | 39 781 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738 176 | 10 738 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 265 318 | 265 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 135 024 | 191 725 351 | 409 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 723 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 997 439 | 523 309 | 474 130 | 250 318 |
AH | Fonds commercial | 108 644 283 | 59 026 915 | 49 617 368 | 16 990 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 939 | 6 385 | 2 554 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 756 227 | 40 930 746 | 12 825 481 | 11 418 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 102 | 28 392 778 | 13 879 324 | 10 340 636 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 074 | 3 150 074 | 2 640 679 | |
CU | Autres participations | 21 705 491 | 21 705 491 | 53 184 668 | |
BF | Prêts | 1 861 903 | 1 861 903 | 880 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 691 | 187 691 | 174 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 588 449 | 128 880 134 | 103 708 315 | 95 970 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 636 724 | 7 636 724 | 6 423 283 | |
BN | En cours de production de biens | 1 274 249 | 1 274 249 | 4 386 764 | |
BT | Marchandises | 26 424 | 26 424 | 18 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928 284 | 8 928 284 | 504 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 363 821 | 1 345 027 | 83 018 794 | 63 773 571 |
BZ | Autres créances | 64 759 463 | 64 759 463 | 47 169 722 | |
CF | Disponibilités | 4 931 619 | 4 931 619 | 4 081 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | 6 251 277 | 7 729 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 171 861 | 1 345 027 | 176 826 834 | 134 087 494 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 517 | 517 | 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 760 827 | 130 225 161 | 280 535 666 | 230 058 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 138 960 | 52 138 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 195 | 47 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 610 | 2 003 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 914 | 12 914 | ||
DH | Report à nouveau | 19 961 | 4 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 771 296 | 76 177 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 657 821 | 3 838 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 709 379 | 3 838 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 483 | 3 412 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 919 967 | 8 879 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 968 255 | 44 035 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 043 066 | 69 918 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 10 383 953 | ||
EA | Autres dettes | 50 520 041 | 13 178 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 318 | 234 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 054 991 | 150 042 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 535 666 | 230 058 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 590 841 | 37 590 841 | 30 323 434 | |
FD | Production vendue biens | 5 873 809 | 5 873 809 | 6 463 849 | |
FG | Production vendue services | 641 208 574 | 641 208 574 | 570 446 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 673 224 | 684 673 224 | 607 233 803 | |
FM | Production stockée | -3 112 514 | 3 435 312 | ||
FN | Production immobilisée | 613 469 | 406 519 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 657 | 485 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 968 955 | 1 582 822 | ||
FQ | Autres produits | 527 537 | 685 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 771 328 | 613 829 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 839 | 2 196 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 422 | 1 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 897 584 | 147 705 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 467 776 | 2 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 004 505 | 193 044 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 547 249 | 8 816 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 665 233 | 171 787 054 | ||
FZ | Charges sociales | 77 740 787 | 70 016 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 792 617 | 7 669 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 167 | 263 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 304 | 2 647 489 | ||
GE | Autres charges | 6 497 916 | 6 384 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 683 869 554 | 610 536 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 774 | 3 292 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 269 243 | 12 717 490 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 105 | 62 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 607 | 6 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 175 | ||
GN | Différences positives de change | 2 457 | 4 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 526 | 12 790 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 826 | 408 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 835 | 3 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 692 178 | 412 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 613 348 | 12 378 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 515 122 | 15 671 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 671 | 221 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 671 | 221 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 984 | 21 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 414 | 354 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 398 | 376 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 726 | -154 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114 400 | 1 845 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 865 091 | -8 299 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 012 525 | 626 841 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 994 439 | 604 871 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 863 | 267 897 | 119 450 | 523 309 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136 733 | 21 006 679 | 4 813 502 | 69 329 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 511 596 | 21 274 576 | 4 932 952 | 69 853 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 677 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 838 759 | 1 997 064 | 3 126 445 | 2 709 379 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 026 915 | 59 026 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 731 514 | 795 382 | 181 870 | 1 345 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 758 429 | 795 382 | 181 870 | 60 371 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 597 188 | 2 792 447 | 3 308 315 | 63 081 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 814 | 3 308 201 | ||
UG | - Financières | 517 | 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 861 903 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 187 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 354 | |||
UX | Autres créances clients | 82 859 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 991 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 802 | |||
VB | T. V. A. | 11 335 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 622 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 35 643 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 424 155 | 117 860 896 | 39 563 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 483 | 259 810 | 409 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 968 255 | 54 968 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 627 019 | 32 627 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220 938 | 28 220 938 | ||
VW | T.V.A. | 16 584 958 | 16 584 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610 151 | 4 610 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 3 668 860 | ||
VI | Groupe et associés | 39 781 865 | 39 781 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738 176 | 10 738 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 265 318 | 265 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 135 024 | 191 725 351 | 409 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 723 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 997 439 | 523 309 | 474 130 | 250 318 |
AH | Fonds commercial | 108 644 283 | 59 026 915 | 49 617 368 | 16 990 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 939 | 6 385 | 2 554 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 756 227 | 40 930 746 | 12 825 481 | 11 418 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 102 | 28 392 778 | 13 879 324 | 10 340 636 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 074 | 3 150 074 | 2 640 679 | |
CU | Autres participations | 21 705 491 | 21 705 491 | 53 184 668 | |
BF | Prêts | 1 861 903 | 1 861 903 | 880 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 691 | 187 691 | 174 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 588 449 | 128 880 134 | 103 708 315 | 95 970 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 636 724 | 7 636 724 | 6 423 283 | |
BN | En cours de production de biens | 1 274 249 | 1 274 249 | 4 386 764 | |
BT | Marchandises | 26 424 | 26 424 | 18 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928 284 | 8 928 284 | 504 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 363 821 | 1 345 027 | 83 018 794 | 63 773 571 |
BZ | Autres créances | 64 759 463 | 64 759 463 | 47 169 722 | |
CF | Disponibilités | 4 931 619 | 4 931 619 | 4 081 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | 6 251 277 | 7 729 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 171 861 | 1 345 027 | 176 826 834 | 134 087 494 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 517 | 517 | 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 760 827 | 130 225 161 | 280 535 666 | 230 058 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 138 960 | 52 138 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 195 | 47 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 610 | 2 003 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 914 | 12 914 | ||
DH | Report à nouveau | 19 961 | 4 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 771 296 | 76 177 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 657 821 | 3 838 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 709 379 | 3 838 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 483 | 3 412 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 919 967 | 8 879 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 968 255 | 44 035 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 043 066 | 69 918 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 10 383 953 | ||
EA | Autres dettes | 50 520 041 | 13 178 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 318 | 234 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 054 991 | 150 042 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 535 666 | 230 058 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 590 841 | 37 590 841 | 30 323 434 | |
FD | Production vendue biens | 5 873 809 | 5 873 809 | 6 463 849 | |
FG | Production vendue services | 641 208 574 | 641 208 574 | 570 446 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 673 224 | 684 673 224 | 607 233 803 | |
FM | Production stockée | -3 112 514 | 3 435 312 | ||
FN | Production immobilisée | 613 469 | 406 519 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 657 | 485 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 968 955 | 1 582 822 | ||
FQ | Autres produits | 527 537 | 685 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 771 328 | 613 829 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 839 | 2 196 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 422 | 1 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 897 584 | 147 705 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 467 776 | 2 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 004 505 | 193 044 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 547 249 | 8 816 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 665 233 | 171 787 054 | ||
FZ | Charges sociales | 77 740 787 | 70 016 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 792 617 | 7 669 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 167 | 263 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 304 | 2 647 489 | ||
GE | Autres charges | 6 497 916 | 6 384 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 683 869 554 | 610 536 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 774 | 3 292 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 269 243 | 12 717 490 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 105 | 62 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 607 | 6 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 175 | ||
GN | Différences positives de change | 2 457 | 4 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 526 | 12 790 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 826 | 408 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 835 | 3 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 692 178 | 412 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 613 348 | 12 378 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 515 122 | 15 671 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 671 | 221 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 671 | 221 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 984 | 21 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 414 | 354 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 398 | 376 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 726 | -154 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114 400 | 1 845 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 865 091 | -8 299 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 012 525 | 626 841 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 994 439 | 604 871 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 863 | 267 897 | 119 450 | 523 309 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136 733 | 21 006 679 | 4 813 502 | 69 329 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 511 596 | 21 274 576 | 4 932 952 | 69 853 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 677 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 838 759 | 1 997 064 | 3 126 445 | 2 709 379 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 026 915 | 59 026 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 731 514 | 795 382 | 181 870 | 1 345 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 758 429 | 795 382 | 181 870 | 60 371 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 597 188 | 2 792 447 | 3 308 315 | 63 081 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 814 | 3 308 201 | ||
UG | - Financières | 517 | 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 861 903 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 187 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 354 | |||
UX | Autres créances clients | 82 859 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 991 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 802 | |||
VB | T. V. A. | 11 335 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 622 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 35 643 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 424 155 | 117 860 896 | 39 563 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 483 | 259 810 | 409 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 968 255 | 54 968 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 627 019 | 32 627 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220 938 | 28 220 938 | ||
VW | T.V.A. | 16 584 958 | 16 584 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610 151 | 4 610 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 3 668 860 | ||
VI | Groupe et associés | 39 781 865 | 39 781 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738 176 | 10 738 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 265 318 | 265 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 135 024 | 191 725 351 | 409 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 723 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 997 439 | 523 309 | 474 130 | 250 318 |
AH | Fonds commercial | 108 644 283 | 59 026 915 | 49 617 368 | 16 990 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 939 | 6 385 | 2 554 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 756 227 | 40 930 746 | 12 825 481 | 11 418 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 102 | 28 392 778 | 13 879 324 | 10 340 636 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 074 | 3 150 074 | 2 640 679 | |
CU | Autres participations | 21 705 491 | 21 705 491 | 53 184 668 | |
BF | Prêts | 1 861 903 | 1 861 903 | 880 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 691 | 187 691 | 174 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 588 449 | 128 880 134 | 103 708 315 | 95 970 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 636 724 | 7 636 724 | 6 423 283 | |
BN | En cours de production de biens | 1 274 249 | 1 274 249 | 4 386 764 | |
BT | Marchandises | 26 424 | 26 424 | 18 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928 284 | 8 928 284 | 504 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 363 821 | 1 345 027 | 83 018 794 | 63 773 571 |
BZ | Autres créances | 64 759 463 | 64 759 463 | 47 169 722 | |
CF | Disponibilités | 4 931 619 | 4 931 619 | 4 081 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | 6 251 277 | 7 729 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 171 861 | 1 345 027 | 176 826 834 | 134 087 494 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 517 | 517 | 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 760 827 | 130 225 161 | 280 535 666 | 230 058 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 138 960 | 52 138 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 195 | 47 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 610 | 2 003 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 914 | 12 914 | ||
DH | Report à nouveau | 19 961 | 4 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 771 296 | 76 177 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 657 821 | 3 838 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 709 379 | 3 838 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 483 | 3 412 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 919 967 | 8 879 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 968 255 | 44 035 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 043 066 | 69 918 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 10 383 953 | ||
EA | Autres dettes | 50 520 041 | 13 178 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 318 | 234 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 054 991 | 150 042 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 535 666 | 230 058 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 590 841 | 37 590 841 | 30 323 434 | |
FD | Production vendue biens | 5 873 809 | 5 873 809 | 6 463 849 | |
FG | Production vendue services | 641 208 574 | 641 208 574 | 570 446 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 673 224 | 684 673 224 | 607 233 803 | |
FM | Production stockée | -3 112 514 | 3 435 312 | ||
FN | Production immobilisée | 613 469 | 406 519 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 657 | 485 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 968 955 | 1 582 822 | ||
FQ | Autres produits | 527 537 | 685 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 771 328 | 613 829 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 839 | 2 196 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 422 | 1 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 897 584 | 147 705 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 467 776 | 2 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 004 505 | 193 044 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 547 249 | 8 816 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 665 233 | 171 787 054 | ||
FZ | Charges sociales | 77 740 787 | 70 016 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 792 617 | 7 669 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 167 | 263 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 304 | 2 647 489 | ||
GE | Autres charges | 6 497 916 | 6 384 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 683 869 554 | 610 536 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 774 | 3 292 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 269 243 | 12 717 490 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 105 | 62 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 607 | 6 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 175 | ||
GN | Différences positives de change | 2 457 | 4 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 526 | 12 790 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 826 | 408 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 835 | 3 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 692 178 | 412 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 613 348 | 12 378 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 515 122 | 15 671 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 671 | 221 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 671 | 221 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 984 | 21 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 414 | 354 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 398 | 376 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 726 | -154 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114 400 | 1 845 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 865 091 | -8 299 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 012 525 | 626 841 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 994 439 | 604 871 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 863 | 267 897 | 119 450 | 523 309 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136 733 | 21 006 679 | 4 813 502 | 69 329 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 511 596 | 21 274 576 | 4 932 952 | 69 853 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 677 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 838 759 | 1 997 064 | 3 126 445 | 2 709 379 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 026 915 | 59 026 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 731 514 | 795 382 | 181 870 | 1 345 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 758 429 | 795 382 | 181 870 | 60 371 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 597 188 | 2 792 447 | 3 308 315 | 63 081 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 814 | 3 308 201 | ||
UG | - Financières | 517 | 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 861 903 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 187 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 354 | |||
UX | Autres créances clients | 82 859 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 991 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 802 | |||
VB | T. V. A. | 11 335 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 622 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 35 643 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 424 155 | 117 860 896 | 39 563 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 483 | 259 810 | 409 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 968 255 | 54 968 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 627 019 | 32 627 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220 938 | 28 220 938 | ||
VW | T.V.A. | 16 584 958 | 16 584 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610 151 | 4 610 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 3 668 860 | ||
VI | Groupe et associés | 39 781 865 | 39 781 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738 176 | 10 738 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 265 318 | 265 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 135 024 | 191 725 351 | 409 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 723 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 997 439 | 523 309 | 474 130 | 250 318 |
AH | Fonds commercial | 108 644 283 | 59 026 915 | 49 617 368 | 16 990 970 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 90 000 | |
AP | Constructions | 8 939 | 6 385 | 2 554 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 756 227 | 40 930 746 | 12 825 481 | 11 418 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 272 102 | 28 392 778 | 13 879 324 | 10 340 636 |
AV | Immobilisations en cours | 3 150 074 | 3 150 074 | 2 640 679 | |
CU | Autres participations | 21 705 491 | 21 705 491 | 53 184 668 | |
BF | Prêts | 1 861 903 | 1 861 903 | 880 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 691 | 187 691 | 174 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 232 588 449 | 128 880 134 | 103 708 315 | 95 970 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 636 724 | 7 636 724 | 6 423 283 | |
BN | En cours de production de biens | 1 274 249 | 1 274 249 | 4 386 764 | |
BT | Marchandises | 26 424 | 26 424 | 18 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928 284 | 8 928 284 | 504 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 363 821 | 1 345 027 | 83 018 794 | 63 773 571 |
BZ | Autres créances | 64 759 463 | 64 759 463 | 47 169 722 | |
CF | Disponibilités | 4 931 619 | 4 931 619 | 4 081 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | 6 251 277 | 7 729 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 171 861 | 1 345 027 | 176 826 834 | 134 087 494 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 517 | 517 | 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 760 827 | 130 225 161 | 280 535 666 | 230 058 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 138 960 | 52 138 960 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 195 | 47 843 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 610 | 2 003 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 914 | 12 914 | ||
DH | Report à nouveau | 19 961 | 4 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 74 771 296 | 76 177 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 657 821 | 3 838 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 558 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 709 379 | 3 838 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 483 | 3 412 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 919 967 | 8 879 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 968 255 | 44 035 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 043 066 | 69 918 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 10 383 953 | ||
EA | Autres dettes | 50 520 041 | 13 178 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 318 | 234 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 054 991 | 150 042 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 535 666 | 230 058 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 590 841 | 37 590 841 | 30 323 434 | |
FD | Production vendue biens | 5 873 809 | 5 873 809 | 6 463 849 | |
FG | Production vendue services | 641 208 574 | 641 208 574 | 570 446 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 673 224 | 684 673 224 | 607 233 803 | |
FM | Production stockée | -3 112 514 | 3 435 312 | ||
FN | Production immobilisée | 613 469 | 406 519 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 657 | 485 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 968 955 | 1 582 822 | ||
FQ | Autres produits | 527 537 | 685 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 686 771 328 | 613 829 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 839 | 2 196 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 422 | 1 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 897 584 | 147 705 823 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 467 776 | 2 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 004 505 | 193 044 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 547 249 | 8 816 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 665 233 | 171 787 054 | ||
FZ | Charges sociales | 77 740 787 | 70 016 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 792 617 | 7 669 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 549 167 | 263 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 304 | 2 647 489 | ||
GE | Autres charges | 6 497 916 | 6 384 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 683 869 554 | 610 536 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 901 774 | 3 292 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 269 243 | 12 717 490 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 105 | 62 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 607 | 6 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | 175 | ||
GN | Différences positives de change | 2 457 | 4 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 305 526 | 12 790 531 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 826 | 408 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 835 | 3 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 692 178 | 412 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 613 348 | 12 378 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 515 122 | 15 671 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 671 | 221 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 671 | 221 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 984 | 21 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162 414 | 354 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 398 | 376 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 726 | -154 974 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114 400 | 1 845 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 865 091 | -8 299 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 012 525 | 626 841 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 994 439 | 604 871 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 018 086 | 21 969 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 863 | 267 897 | 119 450 | 523 309 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 136 733 | 21 006 679 | 4 813 502 | 69 329 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 511 596 | 21 274 576 | 4 932 952 | 69 853 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 056 677 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 652 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 838 759 | 1 997 064 | 3 126 445 | 2 709 379 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 59 026 915 | 59 026 915 | ||
6T | Sur comptes clients | 731 514 | 795 382 | 181 870 | 1 345 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 758 429 | 795 382 | 181 870 | 60 371 942 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 597 188 | 2 792 447 | 3 308 315 | 63 081 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 008 814 | 3 308 201 | ||
UG | - Financières | 517 | 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 861 903 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 187 691 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 354 | |||
UX | Autres créances clients | 82 859 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 991 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 352 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 846 802 | |||
VB | T. V. A. | 11 335 299 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 622 | |||
VP | Divers | 210 | |||
VC | Groupe et associés | 35 643 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 251 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 424 155 | 117 860 896 | 39 563 259 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 669 483 | 259 810 | 409 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 968 255 | 54 968 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 627 019 | 32 627 019 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 220 938 | 28 220 938 | ||
VW | T.V.A. | 16 584 958 | 16 584 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610 151 | 4 610 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668 860 | 3 668 860 | ||
VI | Groupe et associés | 39 781 865 | 39 781 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738 176 | 10 738 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 265 318 | 265 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 135 024 | 191 725 351 | 409 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 723 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 506 |