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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 482 217 | 933 030 | 549 187 | 694 093 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 310 | 17 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 657 | 2 529 635 | 1 663 022 | 2 105 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 199 | 1 522 642 | 502 557 | 563 591 |
AV | Immobilisations en cours | 6 674 | 6 674 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BF | Prêts | 147 611 | 147 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 833 | 22 833 | 26 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 900 501 | 4 985 306 | 2 915 194 | 3 395 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 251 621 | 1 251 621 | 1 154 930 | |
BT | Marchandises | 2 269 834 | 2 269 834 | 2 427 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 649 | 968 649 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 295 458 | 1 374 598 | 25 920 860 | 31 534 794 |
BZ | Autres créances | 9 103 469 | 9 103 469 | 7 775 697 | |
CF | Disponibilités | 127 829 | 127 829 | 504 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 959 | 326 959 | 292 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 343 819 | 1 374 598 | 39 969 221 | 43 691 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 244 320 | 6 359 905 | 42 884 415 | 47 086 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 000 | 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 400 | 62 400 | ||
DG | Autres réserves | 661 171 | 661 171 | ||
DH | Report à nouveau | 343 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 730 | 2 698 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 056 046 | 1 376 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 066 875 | 1 376 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 008 | 319 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 117 | 1 345 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417 979 | 15 980 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 981 635 | 13 110 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 113 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 412 | 7 318 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 688 671 | 4 823 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 509 810 | 43 011 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 884 415 | 47 086 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 260 769 | 23 260 769 | 24 227 082 | |
FD | Production vendue biens | 1 939 | 1 939 | 9 965 | |
FG | Production vendue services | 91 924 751 | 91 924 751 | 114 295 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 187 459 | 115 187 459 | 138 532 248 | |
FN | Production immobilisée | 17 310 | 515 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 418 | 38 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 528 | 385 987 | ||
FQ | Autres produits | 26 606 | 28 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 277 321 | 139 500 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 062 986 | 15 639 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 899 | 1 574 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 521 | 23 490 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 692 | 584 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 660 232 | 52 559 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 981 969 | 1 652 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 368 351 | 24 085 998 | ||
FZ | Charges sociales | 9 843 887 | 12 047 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 034 880 | 1 212 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 309 | 276 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 614 | 968 403 | ||
GE | Autres charges | 2 229 564 | 3 239 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 916 520 | 137 332 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 801 | 2 168 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 253 366 | 272 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 561 | 770 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 927 | 1 042 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 153 | 259 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 177 | 259 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 379 750 | 783 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 740 551 | 2 951 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 002 | 52 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 002 | 52 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | 2 806 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | 2 807 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 882 | -2 754 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 017 735 | -1 153 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 112 250 | 140 595 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 152 434 | 139 245 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 124 | 144 905 | 933 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 274 | 889 974 | 213 972 | 4 052 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 398 | 1 034 880 | 213 972 | 4 985 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 336 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 730 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 798 | 714 198 | 1 024 121 | 1 066 875 |
6T | Sur comptes clients | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 330 130 | 1 138 507 | 1 027 164 | 2 441 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 090 923 | 941 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 630 157 | |||
UX | Autres créances clients | 25 665 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 751 293 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 266 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 896 329 | 33 576 057 | 3 320 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 008 | 58 824 | 244 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 417 979 | 16 417 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 609 746 | 3 609 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949 266 | 2 949 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 037 379 | 5 037 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 243 | 385 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 35 988 | ||
VI | Groupe et associés | 6 040 | 6 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 372 | 1 010 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 688 671 | 7 688 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 443 693 | 37 199 509 | 244 184 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 482 217 | 933 030 | 549 187 | 694 093 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 310 | 17 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 657 | 2 529 635 | 1 663 022 | 2 105 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 199 | 1 522 642 | 502 557 | 563 591 |
AV | Immobilisations en cours | 6 674 | 6 674 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BF | Prêts | 147 611 | 147 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 833 | 22 833 | 26 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 900 501 | 4 985 306 | 2 915 194 | 3 395 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 251 621 | 1 251 621 | 1 154 930 | |
BT | Marchandises | 2 269 834 | 2 269 834 | 2 427 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 649 | 968 649 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 295 458 | 1 374 598 | 25 920 860 | 31 534 794 |
BZ | Autres créances | 9 103 469 | 9 103 469 | 7 775 697 | |
CF | Disponibilités | 127 829 | 127 829 | 504 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 959 | 326 959 | 292 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 343 819 | 1 374 598 | 39 969 221 | 43 691 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 244 320 | 6 359 905 | 42 884 415 | 47 086 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 000 | 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 400 | 62 400 | ||
DG | Autres réserves | 661 171 | 661 171 | ||
DH | Report à nouveau | 343 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 730 | 2 698 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 056 046 | 1 376 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 066 875 | 1 376 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 008 | 319 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 117 | 1 345 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417 979 | 15 980 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 981 635 | 13 110 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 113 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 412 | 7 318 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 688 671 | 4 823 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 509 810 | 43 011 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 884 415 | 47 086 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 260 769 | 23 260 769 | 24 227 082 | |
FD | Production vendue biens | 1 939 | 1 939 | 9 965 | |
FG | Production vendue services | 91 924 751 | 91 924 751 | 114 295 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 187 459 | 115 187 459 | 138 532 248 | |
FN | Production immobilisée | 17 310 | 515 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 418 | 38 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 528 | 385 987 | ||
FQ | Autres produits | 26 606 | 28 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 277 321 | 139 500 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 062 986 | 15 639 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 899 | 1 574 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 521 | 23 490 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 692 | 584 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 660 232 | 52 559 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 981 969 | 1 652 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 368 351 | 24 085 998 | ||
FZ | Charges sociales | 9 843 887 | 12 047 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 034 880 | 1 212 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 309 | 276 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 614 | 968 403 | ||
GE | Autres charges | 2 229 564 | 3 239 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 916 520 | 137 332 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 801 | 2 168 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 253 366 | 272 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 561 | 770 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 927 | 1 042 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 153 | 259 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 177 | 259 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 379 750 | 783 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 740 551 | 2 951 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 002 | 52 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 002 | 52 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | 2 806 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | 2 807 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 882 | -2 754 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 017 735 | -1 153 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 112 250 | 140 595 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 152 434 | 139 245 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 124 | 144 905 | 933 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 274 | 889 974 | 213 972 | 4 052 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 398 | 1 034 880 | 213 972 | 4 985 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 336 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 730 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 798 | 714 198 | 1 024 121 | 1 066 875 |
6T | Sur comptes clients | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 330 130 | 1 138 507 | 1 027 164 | 2 441 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 090 923 | 941 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 630 157 | |||
UX | Autres créances clients | 25 665 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 751 293 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 266 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 896 329 | 33 576 057 | 3 320 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 008 | 58 824 | 244 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 417 979 | 16 417 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 609 746 | 3 609 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949 266 | 2 949 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 037 379 | 5 037 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 243 | 385 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 35 988 | ||
VI | Groupe et associés | 6 040 | 6 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 372 | 1 010 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 688 671 | 7 688 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 443 693 | 37 199 509 | 244 184 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 482 217 | 933 030 | 549 187 | 694 093 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 310 | 17 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 657 | 2 529 635 | 1 663 022 | 2 105 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 199 | 1 522 642 | 502 557 | 563 591 |
AV | Immobilisations en cours | 6 674 | 6 674 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BF | Prêts | 147 611 | 147 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 833 | 22 833 | 26 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 900 501 | 4 985 306 | 2 915 194 | 3 395 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 251 621 | 1 251 621 | 1 154 930 | |
BT | Marchandises | 2 269 834 | 2 269 834 | 2 427 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 649 | 968 649 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 295 458 | 1 374 598 | 25 920 860 | 31 534 794 |
BZ | Autres créances | 9 103 469 | 9 103 469 | 7 775 697 | |
CF | Disponibilités | 127 829 | 127 829 | 504 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 959 | 326 959 | 292 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 343 819 | 1 374 598 | 39 969 221 | 43 691 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 244 320 | 6 359 905 | 42 884 415 | 47 086 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 000 | 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 400 | 62 400 | ||
DG | Autres réserves | 661 171 | 661 171 | ||
DH | Report à nouveau | 343 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 730 | 2 698 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 056 046 | 1 376 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 066 875 | 1 376 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 008 | 319 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 117 | 1 345 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417 979 | 15 980 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 981 635 | 13 110 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 113 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 412 | 7 318 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 688 671 | 4 823 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 509 810 | 43 011 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 884 415 | 47 086 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 260 769 | 23 260 769 | 24 227 082 | |
FD | Production vendue biens | 1 939 | 1 939 | 9 965 | |
FG | Production vendue services | 91 924 751 | 91 924 751 | 114 295 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 187 459 | 115 187 459 | 138 532 248 | |
FN | Production immobilisée | 17 310 | 515 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 418 | 38 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 528 | 385 987 | ||
FQ | Autres produits | 26 606 | 28 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 277 321 | 139 500 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 062 986 | 15 639 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 899 | 1 574 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 521 | 23 490 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 692 | 584 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 660 232 | 52 559 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 981 969 | 1 652 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 368 351 | 24 085 998 | ||
FZ | Charges sociales | 9 843 887 | 12 047 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 034 880 | 1 212 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 309 | 276 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 614 | 968 403 | ||
GE | Autres charges | 2 229 564 | 3 239 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 916 520 | 137 332 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 801 | 2 168 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 253 366 | 272 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 561 | 770 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 927 | 1 042 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 153 | 259 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 177 | 259 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 379 750 | 783 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 740 551 | 2 951 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 002 | 52 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 002 | 52 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | 2 806 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | 2 807 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 882 | -2 754 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 017 735 | -1 153 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 112 250 | 140 595 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 152 434 | 139 245 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 124 | 144 905 | 933 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 274 | 889 974 | 213 972 | 4 052 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 398 | 1 034 880 | 213 972 | 4 985 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 336 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 730 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 798 | 714 198 | 1 024 121 | 1 066 875 |
6T | Sur comptes clients | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 330 130 | 1 138 507 | 1 027 164 | 2 441 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 090 923 | 941 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 630 157 | |||
UX | Autres créances clients | 25 665 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 751 293 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 266 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 896 329 | 33 576 057 | 3 320 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 008 | 58 824 | 244 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 417 979 | 16 417 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 609 746 | 3 609 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949 266 | 2 949 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 037 379 | 5 037 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 243 | 385 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 35 988 | ||
VI | Groupe et associés | 6 040 | 6 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 372 | 1 010 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 688 671 | 7 688 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 443 693 | 37 199 509 | 244 184 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 482 217 | 933 030 | 549 187 | 694 093 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 310 | 17 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 657 | 2 529 635 | 1 663 022 | 2 105 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 199 | 1 522 642 | 502 557 | 563 591 |
AV | Immobilisations en cours | 6 674 | 6 674 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BF | Prêts | 147 611 | 147 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 833 | 22 833 | 26 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 900 501 | 4 985 306 | 2 915 194 | 3 395 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 251 621 | 1 251 621 | 1 154 930 | |
BT | Marchandises | 2 269 834 | 2 269 834 | 2 427 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 649 | 968 649 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 295 458 | 1 374 598 | 25 920 860 | 31 534 794 |
BZ | Autres créances | 9 103 469 | 9 103 469 | 7 775 697 | |
CF | Disponibilités | 127 829 | 127 829 | 504 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 959 | 326 959 | 292 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 343 819 | 1 374 598 | 39 969 221 | 43 691 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 244 320 | 6 359 905 | 42 884 415 | 47 086 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 000 | 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 400 | 62 400 | ||
DG | Autres réserves | 661 171 | 661 171 | ||
DH | Report à nouveau | 343 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 730 | 2 698 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 056 046 | 1 376 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 066 875 | 1 376 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 008 | 319 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 117 | 1 345 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417 979 | 15 980 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 981 635 | 13 110 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 113 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 412 | 7 318 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 688 671 | 4 823 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 509 810 | 43 011 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 884 415 | 47 086 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 260 769 | 23 260 769 | 24 227 082 | |
FD | Production vendue biens | 1 939 | 1 939 | 9 965 | |
FG | Production vendue services | 91 924 751 | 91 924 751 | 114 295 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 187 459 | 115 187 459 | 138 532 248 | |
FN | Production immobilisée | 17 310 | 515 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 418 | 38 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 528 | 385 987 | ||
FQ | Autres produits | 26 606 | 28 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 277 321 | 139 500 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 062 986 | 15 639 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 899 | 1 574 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 521 | 23 490 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 692 | 584 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 660 232 | 52 559 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 981 969 | 1 652 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 368 351 | 24 085 998 | ||
FZ | Charges sociales | 9 843 887 | 12 047 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 034 880 | 1 212 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 309 | 276 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 614 | 968 403 | ||
GE | Autres charges | 2 229 564 | 3 239 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 916 520 | 137 332 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 801 | 2 168 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 253 366 | 272 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 561 | 770 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 927 | 1 042 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 153 | 259 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 177 | 259 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 379 750 | 783 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 740 551 | 2 951 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 002 | 52 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 002 | 52 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | 2 806 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | 2 807 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 882 | -2 754 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 017 735 | -1 153 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 112 250 | 140 595 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 152 434 | 139 245 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 124 | 144 905 | 933 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 274 | 889 974 | 213 972 | 4 052 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 398 | 1 034 880 | 213 972 | 4 985 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 336 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 730 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 798 | 714 198 | 1 024 121 | 1 066 875 |
6T | Sur comptes clients | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 330 130 | 1 138 507 | 1 027 164 | 2 441 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 090 923 | 941 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 630 157 | |||
UX | Autres créances clients | 25 665 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 751 293 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 266 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 896 329 | 33 576 057 | 3 320 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 008 | 58 824 | 244 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 417 979 | 16 417 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 609 746 | 3 609 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949 266 | 2 949 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 037 379 | 5 037 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 243 | 385 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 35 988 | ||
VI | Groupe et associés | 6 040 | 6 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 372 | 1 010 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 688 671 | 7 688 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 443 693 | 37 199 509 | 244 184 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 482 217 | 933 030 | 549 187 | 694 093 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 310 | 17 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 657 | 2 529 635 | 1 663 022 | 2 105 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 199 | 1 522 642 | 502 557 | 563 591 |
AV | Immobilisations en cours | 6 674 | 6 674 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BF | Prêts | 147 611 | 147 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 833 | 22 833 | 26 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 900 501 | 4 985 306 | 2 915 194 | 3 395 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 251 621 | 1 251 621 | 1 154 930 | |
BT | Marchandises | 2 269 834 | 2 269 834 | 2 427 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 649 | 968 649 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 295 458 | 1 374 598 | 25 920 860 | 31 534 794 |
BZ | Autres créances | 9 103 469 | 9 103 469 | 7 775 697 | |
CF | Disponibilités | 127 829 | 127 829 | 504 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 959 | 326 959 | 292 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 343 819 | 1 374 598 | 39 969 221 | 43 691 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 244 320 | 6 359 905 | 42 884 415 | 47 086 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 000 | 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 400 | 62 400 | ||
DG | Autres réserves | 661 171 | 661 171 | ||
DH | Report à nouveau | 343 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 730 | 2 698 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 056 046 | 1 376 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 066 875 | 1 376 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 008 | 319 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 117 | 1 345 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417 979 | 15 980 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 981 635 | 13 110 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 113 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 412 | 7 318 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 688 671 | 4 823 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 509 810 | 43 011 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 884 415 | 47 086 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 260 769 | 23 260 769 | 24 227 082 | |
FD | Production vendue biens | 1 939 | 1 939 | 9 965 | |
FG | Production vendue services | 91 924 751 | 91 924 751 | 114 295 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 187 459 | 115 187 459 | 138 532 248 | |
FN | Production immobilisée | 17 310 | 515 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 418 | 38 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 528 | 385 987 | ||
FQ | Autres produits | 26 606 | 28 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 277 321 | 139 500 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 062 986 | 15 639 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 899 | 1 574 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 521 | 23 490 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 692 | 584 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 660 232 | 52 559 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 981 969 | 1 652 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 368 351 | 24 085 998 | ||
FZ | Charges sociales | 9 843 887 | 12 047 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 034 880 | 1 212 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 309 | 276 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 614 | 968 403 | ||
GE | Autres charges | 2 229 564 | 3 239 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 916 520 | 137 332 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 801 | 2 168 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 253 366 | 272 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 561 | 770 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 927 | 1 042 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 153 | 259 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 177 | 259 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 379 750 | 783 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 740 551 | 2 951 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 002 | 52 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 002 | 52 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | 2 806 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | 2 807 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 882 | -2 754 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 017 735 | -1 153 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 112 250 | 140 595 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 152 434 | 139 245 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 124 | 144 905 | 933 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 274 | 889 974 | 213 972 | 4 052 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 398 | 1 034 880 | 213 972 | 4 985 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 336 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 730 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 798 | 714 198 | 1 024 121 | 1 066 875 |
6T | Sur comptes clients | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 330 130 | 1 138 507 | 1 027 164 | 2 441 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 090 923 | 941 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 630 157 | |||
UX | Autres créances clients | 25 665 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 751 293 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 266 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 896 329 | 33 576 057 | 3 320 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 008 | 58 824 | 244 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 417 979 | 16 417 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 609 746 | 3 609 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949 266 | 2 949 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 037 379 | 5 037 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 243 | 385 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 35 988 | ||
VI | Groupe et associés | 6 040 | 6 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 372 | 1 010 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 688 671 | 7 688 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 443 693 | 37 199 509 | 244 184 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 482 217 | 933 030 | 549 187 | 694 093 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 310 | 17 310 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 657 | 2 529 635 | 1 663 022 | 2 105 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 199 | 1 522 642 | 502 557 | 563 591 |
AV | Immobilisations en cours | 6 674 | 6 674 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BF | Prêts | 147 611 | 147 611 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 833 | 22 833 | 26 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 900 501 | 4 985 306 | 2 915 194 | 3 395 148 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 251 621 | 1 251 621 | 1 154 930 | |
BT | Marchandises | 2 269 834 | 2 269 834 | 2 427 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 968 649 | 968 649 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 295 458 | 1 374 598 | 25 920 860 | 31 534 794 |
BZ | Autres créances | 9 103 469 | 9 103 469 | 7 775 697 | |
CF | Disponibilités | 127 829 | 127 829 | 504 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 959 | 326 959 | 292 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 343 819 | 1 374 598 | 39 969 221 | 43 691 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 244 320 | 6 359 905 | 42 884 415 | 47 086 626 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 000 | 624 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 400 | 62 400 | ||
DG | Autres réserves | 661 171 | 661 171 | ||
DH | Report à nouveau | 343 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 730 | 2 698 094 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 056 046 | 1 376 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 829 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 066 875 | 1 376 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 008 | 319 522 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 117 | 1 345 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417 979 | 15 980 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 981 635 | 13 110 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 113 990 | ||
EA | Autres dettes | 1 016 412 | 7 318 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 688 671 | 4 823 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 509 810 | 43 011 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 884 415 | 47 086 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 260 769 | 23 260 769 | 24 227 082 | |
FD | Production vendue biens | 1 939 | 1 939 | 9 965 | |
FG | Production vendue services | 91 924 751 | 91 924 751 | 114 295 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 115 187 459 | 115 187 459 | 138 532 248 | |
FN | Production immobilisée | 17 310 | 515 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 418 | 38 975 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036 528 | 385 987 | ||
FQ | Autres produits | 26 606 | 28 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 277 321 | 139 500 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 062 986 | 15 639 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 899 | 1 574 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 582 521 | 23 490 485 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 692 | 584 828 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 660 232 | 52 559 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 981 969 | 1 652 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 368 351 | 24 085 998 | ||
FZ | Charges sociales | 9 843 887 | 12 047 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 034 880 | 1 212 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 309 | 276 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 614 | 968 403 | ||
GE | Autres charges | 2 229 564 | 3 239 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 916 520 | 137 332 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 801 | 2 168 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 253 366 | 272 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 561 | 770 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 927 | 1 042 473 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 153 | 259 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 177 | 259 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 379 750 | 783 025 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 740 551 | 2 951 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 002 | 52 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 002 | 52 646 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 | 2 806 352 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | 2 807 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 254 882 | -2 754 868 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 017 735 | -1 153 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 112 250 | 140 595 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 152 434 | 139 245 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 959 816 | 1 350 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 124 | 144 905 | 933 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 274 | 889 974 | 213 972 | 4 052 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 398 | 1 034 880 | 213 972 | 4 985 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 336 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 730 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 376 798 | 714 198 | 1 024 121 | 1 066 875 |
6T | Sur comptes clients | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 953 332 | 424 309 | 3 043 | 1 374 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 330 130 | 1 138 507 | 1 027 164 | 2 441 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 090 923 | 941 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 611 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 630 157 | |||
UX | Autres créances clients | 25 665 301 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 344 371 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 183 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 751 293 | |||
VB | T. V. A. | 1 764 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 266 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 487 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 896 329 | 33 576 057 | 3 320 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 008 | 58 824 | 244 184 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 417 979 | 16 417 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 609 746 | 3 609 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949 266 | 2 949 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 037 379 | 5 037 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 243 | 385 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 988 | 35 988 | ||
VI | Groupe et associés | 6 040 | 6 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 372 | 1 010 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 688 671 | 7 688 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 443 693 | 37 199 509 | 244 184 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503 |