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de Leucamp
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 142 | 343 237 | 255 905 | 173 050 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000 | 3 369 909 | 7 130 091 | 7 848 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333 549 | 4 317 093 | 4 016 456 | 2 312 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 359 244 | 3 706 002 | 3 653 242 | 1 299 524 |
AV | Immobilisations en cours | 92 116 | 92 116 | ||
CU | Autres participations | 96 079 | 96 079 | 1 | |
BF | Prêts | 123 991 | 123 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 289 930 | 11 736 241 | 15 553 690 | 11 638 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 084 | 2 059 084 | 1 279 530 | |
BT | Marchandises | 217 638 | 217 638 | 42 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764 | 1 153 764 | 1 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 467 975 | 762 457 | 18 705 518 | 8 949 380 |
BZ | Autres créances | 10 194 671 | 10 194 671 | 1 694 712 | |
CF | Disponibilités | 1 068 300 | 1 068 300 | 580 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | 1 118 047 | 314 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 279 479 | 762 457 | 34 517 023 | 12 862 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 569 410 | 12 498 697 | 50 070 713 | 24 501 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 750 | 1 143 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 375 | 114 375 | ||
DG | Autres réserves | 24 009 | 24 009 | ||
DH | Report à nouveau | -804 393 | 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 839 | 5 250 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 277 | 43 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 600 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 287 780 | 43 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 436 | 2 807 723 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628 619 | 73 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580 412 | 10 869 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 298 704 | 4 568 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 14 912 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 159 | 495 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 403 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 742 093 | 19 207 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 713 | 24 501 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 420 528 | 33 420 528 | 31 196 004 | |
FD | Production vendue biens | 406 015 | 406 015 | 12 757 | |
FG | Production vendue services | 83 129 193 | 83 129 193 | 30 862 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 955 735 | 116 955 735 | 62 071 429 | |
FN | Production immobilisée | 49 930 | 1 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 518 | 26 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 656 | 139 347 | ||
FQ | Autres produits | 44 032 | 36 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 782 871 | 62 275 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 475 | 4 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 363 | -23 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 861 920 | 21 089 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 331 | -348 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 861 633 | 15 821 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648 539 | 949 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 867 150 | 12 646 623 | ||
FZ | Charges sociales | 9 612 668 | 4 707 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 746 | 1 469 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 589 | 8 053 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 370 | |||
GE | Autres charges | 1 002 030 | 647 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 867 427 | 56 971 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 915 445 | 5 304 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 216 | |||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 222 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 077 | 140 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 141 | 140 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 081 | -140 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 944 526 | 5 164 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 530 | 2 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 002 | 16 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 532 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 865 | -19 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 390 | 123 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 227 | 1 052 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 144 761 | 62 275 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 965 262 | 58 307 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 241 | 977 906 | 3 713 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 907 | 5 503 444 | 254 257 | 8 023 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 148 | 6 481 350 | 254 257 | 11 736 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 647 387 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 199 | 2 574 100 | 329 518 | 2 287 780 |
6T | Sur comptes clients | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 252 | 3 389 333 | 390 348 | 3 050 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 893 058 | 390 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 514 | |||
UX | Autres créances clients | 18 698 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 097 007 | |||
VB | T. V. A. | 2 072 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 178 | |||
VC | Groupe et associés | 4 964 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082 871 | 26 956 555 | 4 126 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 586 436 | 1 286 436 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 580 412 | 22 580 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 518 390 | 4 518 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 638 | 4 350 638 | ||
VW | T.V.A. | 496 766 | 496 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 932 909 | 932 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 156 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 486 192 | 4 486 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 966 | 601 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 403 009 | 403 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 113 475 | 39 813 475 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 142 | 343 237 | 255 905 | 173 050 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000 | 3 369 909 | 7 130 091 | 7 848 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333 549 | 4 317 093 | 4 016 456 | 2 312 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 359 244 | 3 706 002 | 3 653 242 | 1 299 524 |
AV | Immobilisations en cours | 92 116 | 92 116 | ||
CU | Autres participations | 96 079 | 96 079 | 1 | |
BF | Prêts | 123 991 | 123 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 289 930 | 11 736 241 | 15 553 690 | 11 638 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 084 | 2 059 084 | 1 279 530 | |
BT | Marchandises | 217 638 | 217 638 | 42 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764 | 1 153 764 | 1 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 467 975 | 762 457 | 18 705 518 | 8 949 380 |
BZ | Autres créances | 10 194 671 | 10 194 671 | 1 694 712 | |
CF | Disponibilités | 1 068 300 | 1 068 300 | 580 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | 1 118 047 | 314 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 279 479 | 762 457 | 34 517 023 | 12 862 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 569 410 | 12 498 697 | 50 070 713 | 24 501 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 750 | 1 143 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 375 | 114 375 | ||
DG | Autres réserves | 24 009 | 24 009 | ||
DH | Report à nouveau | -804 393 | 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 839 | 5 250 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 277 | 43 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 600 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 287 780 | 43 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 436 | 2 807 723 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628 619 | 73 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580 412 | 10 869 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 298 704 | 4 568 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 14 912 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 159 | 495 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 403 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 742 093 | 19 207 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 713 | 24 501 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 420 528 | 33 420 528 | 31 196 004 | |
FD | Production vendue biens | 406 015 | 406 015 | 12 757 | |
FG | Production vendue services | 83 129 193 | 83 129 193 | 30 862 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 955 735 | 116 955 735 | 62 071 429 | |
FN | Production immobilisée | 49 930 | 1 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 518 | 26 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 656 | 139 347 | ||
FQ | Autres produits | 44 032 | 36 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 782 871 | 62 275 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 475 | 4 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 363 | -23 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 861 920 | 21 089 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 331 | -348 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 861 633 | 15 821 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648 539 | 949 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 867 150 | 12 646 623 | ||
FZ | Charges sociales | 9 612 668 | 4 707 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 746 | 1 469 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 589 | 8 053 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 370 | |||
GE | Autres charges | 1 002 030 | 647 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 867 427 | 56 971 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 915 445 | 5 304 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 216 | |||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 222 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 077 | 140 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 141 | 140 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 081 | -140 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 944 526 | 5 164 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 530 | 2 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 002 | 16 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 532 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 865 | -19 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 390 | 123 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 227 | 1 052 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 144 761 | 62 275 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 965 262 | 58 307 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 241 | 977 906 | 3 713 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 907 | 5 503 444 | 254 257 | 8 023 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 148 | 6 481 350 | 254 257 | 11 736 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 647 387 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 199 | 2 574 100 | 329 518 | 2 287 780 |
6T | Sur comptes clients | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 252 | 3 389 333 | 390 348 | 3 050 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 893 058 | 390 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 514 | |||
UX | Autres créances clients | 18 698 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 097 007 | |||
VB | T. V. A. | 2 072 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 178 | |||
VC | Groupe et associés | 4 964 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082 871 | 26 956 555 | 4 126 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 586 436 | 1 286 436 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 580 412 | 22 580 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 518 390 | 4 518 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 638 | 4 350 638 | ||
VW | T.V.A. | 496 766 | 496 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 932 909 | 932 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 156 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 486 192 | 4 486 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 966 | 601 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 403 009 | 403 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 113 475 | 39 813 475 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 142 | 343 237 | 255 905 | 173 050 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000 | 3 369 909 | 7 130 091 | 7 848 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333 549 | 4 317 093 | 4 016 456 | 2 312 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 359 244 | 3 706 002 | 3 653 242 | 1 299 524 |
AV | Immobilisations en cours | 92 116 | 92 116 | ||
CU | Autres participations | 96 079 | 96 079 | 1 | |
BF | Prêts | 123 991 | 123 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 289 930 | 11 736 241 | 15 553 690 | 11 638 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 084 | 2 059 084 | 1 279 530 | |
BT | Marchandises | 217 638 | 217 638 | 42 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764 | 1 153 764 | 1 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 467 975 | 762 457 | 18 705 518 | 8 949 380 |
BZ | Autres créances | 10 194 671 | 10 194 671 | 1 694 712 | |
CF | Disponibilités | 1 068 300 | 1 068 300 | 580 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | 1 118 047 | 314 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 279 479 | 762 457 | 34 517 023 | 12 862 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 569 410 | 12 498 697 | 50 070 713 | 24 501 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 750 | 1 143 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 375 | 114 375 | ||
DG | Autres réserves | 24 009 | 24 009 | ||
DH | Report à nouveau | -804 393 | 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 839 | 5 250 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 277 | 43 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 600 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 287 780 | 43 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 436 | 2 807 723 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628 619 | 73 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580 412 | 10 869 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 298 704 | 4 568 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 14 912 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 159 | 495 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 403 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 742 093 | 19 207 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 713 | 24 501 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 420 528 | 33 420 528 | 31 196 004 | |
FD | Production vendue biens | 406 015 | 406 015 | 12 757 | |
FG | Production vendue services | 83 129 193 | 83 129 193 | 30 862 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 955 735 | 116 955 735 | 62 071 429 | |
FN | Production immobilisée | 49 930 | 1 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 518 | 26 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 656 | 139 347 | ||
FQ | Autres produits | 44 032 | 36 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 782 871 | 62 275 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 475 | 4 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 363 | -23 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 861 920 | 21 089 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 331 | -348 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 861 633 | 15 821 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648 539 | 949 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 867 150 | 12 646 623 | ||
FZ | Charges sociales | 9 612 668 | 4 707 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 746 | 1 469 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 589 | 8 053 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 370 | |||
GE | Autres charges | 1 002 030 | 647 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 867 427 | 56 971 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 915 445 | 5 304 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 216 | |||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 222 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 077 | 140 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 141 | 140 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 081 | -140 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 944 526 | 5 164 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 530 | 2 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 002 | 16 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 532 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 865 | -19 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 390 | 123 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 227 | 1 052 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 144 761 | 62 275 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 965 262 | 58 307 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 241 | 977 906 | 3 713 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 907 | 5 503 444 | 254 257 | 8 023 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 148 | 6 481 350 | 254 257 | 11 736 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 647 387 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 199 | 2 574 100 | 329 518 | 2 287 780 |
6T | Sur comptes clients | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 252 | 3 389 333 | 390 348 | 3 050 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 893 058 | 390 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 514 | |||
UX | Autres créances clients | 18 698 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 097 007 | |||
VB | T. V. A. | 2 072 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 178 | |||
VC | Groupe et associés | 4 964 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082 871 | 26 956 555 | 4 126 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 586 436 | 1 286 436 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 580 412 | 22 580 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 518 390 | 4 518 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 638 | 4 350 638 | ||
VW | T.V.A. | 496 766 | 496 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 932 909 | 932 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 156 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 486 192 | 4 486 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 966 | 601 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 403 009 | 403 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 113 475 | 39 813 475 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 142 | 343 237 | 255 905 | 173 050 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000 | 3 369 909 | 7 130 091 | 7 848 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333 549 | 4 317 093 | 4 016 456 | 2 312 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 359 244 | 3 706 002 | 3 653 242 | 1 299 524 |
AV | Immobilisations en cours | 92 116 | 92 116 | ||
CU | Autres participations | 96 079 | 96 079 | 1 | |
BF | Prêts | 123 991 | 123 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 289 930 | 11 736 241 | 15 553 690 | 11 638 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 084 | 2 059 084 | 1 279 530 | |
BT | Marchandises | 217 638 | 217 638 | 42 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764 | 1 153 764 | 1 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 467 975 | 762 457 | 18 705 518 | 8 949 380 |
BZ | Autres créances | 10 194 671 | 10 194 671 | 1 694 712 | |
CF | Disponibilités | 1 068 300 | 1 068 300 | 580 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | 1 118 047 | 314 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 279 479 | 762 457 | 34 517 023 | 12 862 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 569 410 | 12 498 697 | 50 070 713 | 24 501 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 750 | 1 143 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 375 | 114 375 | ||
DG | Autres réserves | 24 009 | 24 009 | ||
DH | Report à nouveau | -804 393 | 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 839 | 5 250 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 277 | 43 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 600 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 287 780 | 43 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 436 | 2 807 723 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628 619 | 73 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580 412 | 10 869 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 298 704 | 4 568 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 14 912 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 159 | 495 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 403 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 742 093 | 19 207 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 713 | 24 501 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 420 528 | 33 420 528 | 31 196 004 | |
FD | Production vendue biens | 406 015 | 406 015 | 12 757 | |
FG | Production vendue services | 83 129 193 | 83 129 193 | 30 862 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 955 735 | 116 955 735 | 62 071 429 | |
FN | Production immobilisée | 49 930 | 1 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 518 | 26 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 656 | 139 347 | ||
FQ | Autres produits | 44 032 | 36 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 782 871 | 62 275 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 475 | 4 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 363 | -23 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 861 920 | 21 089 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 331 | -348 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 861 633 | 15 821 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648 539 | 949 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 867 150 | 12 646 623 | ||
FZ | Charges sociales | 9 612 668 | 4 707 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 746 | 1 469 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 589 | 8 053 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 370 | |||
GE | Autres charges | 1 002 030 | 647 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 867 427 | 56 971 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 915 445 | 5 304 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 216 | |||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 222 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 077 | 140 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 141 | 140 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 081 | -140 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 944 526 | 5 164 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 530 | 2 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 002 | 16 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 532 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 865 | -19 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 390 | 123 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 227 | 1 052 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 144 761 | 62 275 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 965 262 | 58 307 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 241 | 977 906 | 3 713 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 907 | 5 503 444 | 254 257 | 8 023 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 148 | 6 481 350 | 254 257 | 11 736 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 647 387 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 199 | 2 574 100 | 329 518 | 2 287 780 |
6T | Sur comptes clients | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 252 | 3 389 333 | 390 348 | 3 050 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 893 058 | 390 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 514 | |||
UX | Autres créances clients | 18 698 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 097 007 | |||
VB | T. V. A. | 2 072 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 178 | |||
VC | Groupe et associés | 4 964 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082 871 | 26 956 555 | 4 126 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 586 436 | 1 286 436 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 580 412 | 22 580 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 518 390 | 4 518 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 638 | 4 350 638 | ||
VW | T.V.A. | 496 766 | 496 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 932 909 | 932 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 156 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 486 192 | 4 486 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 966 | 601 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 403 009 | 403 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 113 475 | 39 813 475 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 142 | 343 237 | 255 905 | 173 050 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000 | 3 369 909 | 7 130 091 | 7 848 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333 549 | 4 317 093 | 4 016 456 | 2 312 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 359 244 | 3 706 002 | 3 653 242 | 1 299 524 |
AV | Immobilisations en cours | 92 116 | 92 116 | ||
CU | Autres participations | 96 079 | 96 079 | 1 | |
BF | Prêts | 123 991 | 123 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 289 930 | 11 736 241 | 15 553 690 | 11 638 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 084 | 2 059 084 | 1 279 530 | |
BT | Marchandises | 217 638 | 217 638 | 42 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764 | 1 153 764 | 1 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 467 975 | 762 457 | 18 705 518 | 8 949 380 |
BZ | Autres créances | 10 194 671 | 10 194 671 | 1 694 712 | |
CF | Disponibilités | 1 068 300 | 1 068 300 | 580 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | 1 118 047 | 314 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 279 479 | 762 457 | 34 517 023 | 12 862 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 569 410 | 12 498 697 | 50 070 713 | 24 501 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 750 | 1 143 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 375 | 114 375 | ||
DG | Autres réserves | 24 009 | 24 009 | ||
DH | Report à nouveau | -804 393 | 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 839 | 5 250 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 277 | 43 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 600 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 287 780 | 43 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 436 | 2 807 723 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628 619 | 73 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580 412 | 10 869 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 298 704 | 4 568 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 14 912 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 159 | 495 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 403 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 742 093 | 19 207 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 713 | 24 501 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 420 528 | 33 420 528 | 31 196 004 | |
FD | Production vendue biens | 406 015 | 406 015 | 12 757 | |
FG | Production vendue services | 83 129 193 | 83 129 193 | 30 862 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 955 735 | 116 955 735 | 62 071 429 | |
FN | Production immobilisée | 49 930 | 1 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 518 | 26 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 656 | 139 347 | ||
FQ | Autres produits | 44 032 | 36 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 782 871 | 62 275 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 475 | 4 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 363 | -23 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 861 920 | 21 089 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 331 | -348 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 861 633 | 15 821 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648 539 | 949 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 867 150 | 12 646 623 | ||
FZ | Charges sociales | 9 612 668 | 4 707 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 746 | 1 469 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 589 | 8 053 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 370 | |||
GE | Autres charges | 1 002 030 | 647 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 867 427 | 56 971 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 915 445 | 5 304 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 216 | |||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 222 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 077 | 140 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 141 | 140 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 081 | -140 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 944 526 | 5 164 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 530 | 2 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 002 | 16 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 532 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 865 | -19 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 390 | 123 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 227 | 1 052 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 144 761 | 62 275 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 965 262 | 58 307 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 241 | 977 906 | 3 713 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 907 | 5 503 444 | 254 257 | 8 023 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 148 | 6 481 350 | 254 257 | 11 736 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 647 387 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 199 | 2 574 100 | 329 518 | 2 287 780 |
6T | Sur comptes clients | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 252 | 3 389 333 | 390 348 | 3 050 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 893 058 | 390 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 514 | |||
UX | Autres créances clients | 18 698 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 097 007 | |||
VB | T. V. A. | 2 072 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 178 | |||
VC | Groupe et associés | 4 964 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082 871 | 26 956 555 | 4 126 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 586 436 | 1 286 436 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 580 412 | 22 580 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 518 390 | 4 518 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 638 | 4 350 638 | ||
VW | T.V.A. | 496 766 | 496 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 932 909 | 932 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 156 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 486 192 | 4 486 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 966 | 601 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 403 009 | 403 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 113 475 | 39 813 475 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 142 | 343 237 | 255 905 | 173 050 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000 | 3 369 909 | 7 130 091 | 7 848 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333 549 | 4 317 093 | 4 016 456 | 2 312 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 359 244 | 3 706 002 | 3 653 242 | 1 299 524 |
AV | Immobilisations en cours | 92 116 | 92 116 | ||
CU | Autres participations | 96 079 | 96 079 | 1 | |
BF | Prêts | 123 991 | 123 991 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 289 930 | 11 736 241 | 15 553 690 | 11 638 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 084 | 2 059 084 | 1 279 530 | |
BT | Marchandises | 217 638 | 217 638 | 42 155 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764 | 1 153 764 | 1 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 467 975 | 762 457 | 18 705 518 | 8 949 380 |
BZ | Autres créances | 10 194 671 | 10 194 671 | 1 694 712 | |
CF | Disponibilités | 1 068 300 | 1 068 300 | 580 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | 1 118 047 | 314 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 279 479 | 762 457 | 34 517 023 | 12 862 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 569 410 | 12 498 697 | 50 070 713 | 24 501 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 750 | 1 143 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 375 | 114 375 | ||
DG | Autres réserves | 24 009 | 24 009 | ||
DH | Report à nouveau | -804 393 | 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 839 | 5 250 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 277 | 43 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 600 503 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 287 780 | 43 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 899 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 436 | 2 807 723 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628 619 | 73 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580 412 | 10 869 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 298 704 | 4 568 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 14 912 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 159 | 495 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 403 009 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 742 093 | 19 207 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 713 | 24 501 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 420 528 | 33 420 528 | 31 196 004 | |
FD | Production vendue biens | 406 015 | 406 015 | 12 757 | |
FG | Production vendue services | 83 129 193 | 83 129 193 | 30 862 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 955 735 | 116 955 735 | 62 071 429 | |
FN | Production immobilisée | 49 930 | 1 844 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 518 | 26 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 656 | 139 347 | ||
FQ | Autres produits | 44 032 | 36 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 782 871 | 62 275 887 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 475 | 4 365 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -120 363 | -23 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 861 920 | 21 089 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 331 | -348 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 861 633 | 15 821 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648 539 | 949 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 867 150 | 12 646 623 | ||
FZ | Charges sociales | 9 612 668 | 4 707 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 746 | 1 469 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 589 | 8 053 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 370 | |||
GE | Autres charges | 1 002 030 | 647 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 867 427 | 56 971 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 915 445 | 5 304 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 216 | |||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 222 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 077 | 140 434 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 141 | 140 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 081 | -140 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 944 526 | 5 164 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 530 | 2 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 002 | 16 497 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 532 | 19 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 865 | -19 406 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 390 | 123 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 430 227 | 1 052 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 144 761 | 62 275 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 965 262 | 58 307 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 179 499 | 3 968 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 241 | 977 906 | 3 713 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 907 | 5 503 444 | 254 257 | 8 023 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 148 | 6 481 350 | 254 257 | 11 736 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 647 387 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 595 782 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 611 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 199 | 2 574 100 | 329 518 | 2 287 780 |
6T | Sur comptes clients | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 053 | 815 233 | 60 829 | 762 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 252 | 3 389 333 | 390 348 | 3 050 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 893 058 | 390 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 123 991 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 178 187 | 178 187 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 514 | |||
UX | Autres créances clients | 18 698 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 235 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 097 007 | |||
VB | T. V. A. | 2 072 407 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 178 | |||
VC | Groupe et associés | 4 964 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082 871 | 26 956 555 | 4 126 316 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 586 436 | 1 286 436 | 300 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 580 412 | 22 580 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 518 390 | 4 518 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350 638 | 4 350 638 | ||
VW | T.V.A. | 496 766 | 496 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 932 909 | 932 909 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 755 | 156 755 | ||
VI | Groupe et associés | 4 486 192 | 4 486 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 966 | 601 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 403 009 | 403 009 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 113 475 | 39 813 475 | 300 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000 |