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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 287 | 21 414 | 6 872 | |
AH | Fonds commercial | 5 299 034 | 5 299 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 589 | 27 589 | ||
AN | Terrains | 846 271 | 846 271 | ||
AP | Constructions | 6 141 152 | 262 433 | 5 878 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 824 | 361 854 | 809 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 457 | 187 330 | 144 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 091 | 33 091 | ||
CU | Autres participations | 4 886 108 | 4 886 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 229 958 | 1 229 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 685 | 37 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 032 460 | 860 622 | 19 171 837 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 256 | 17 256 | ||
BT | Marchandises | 2 034 304 | 2 034 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 420 | 11 800 | 916 620 | |
BZ | Autres créances | 2 229 296 | 2 229 296 | ||
CF | Disponibilités | 518 193 | 518 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 285 | 64 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 794 500 | 11 800 | 5 782 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 826 960 | 872 422 | 24 954 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 563 012 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 132 296 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 591 | |||
DK | Provisions réglementées | 534 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 947 775 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | |||
EA | Autres dettes | 41 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 006 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 954 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 273 890 | 26 273 890 | ||
FG | Production vendue services | 749 094 | 749 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 022 984 | 27 022 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 456 | |||
FQ | Autres produits | 7 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 185 380 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 212 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 329 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 007 711 | |||
FZ | Charges sociales | 701 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 978 | |||
GE | Autres charges | 7 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 574 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 193 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 019 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 451 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 431 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 914 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 591 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 798 | 2 127 | 3 922 | 49 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 365 | 273 559 | 1 654 305 | 811 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 164 | 275 687 | 1 658 228 | 860 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 572 722 | 37 848 | 534 874 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 544 | 2 978 | 137 848 | 546 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 585 | |||
UX | Autres créances clients | 914 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 629 | |||
VB | T. V. A. | 964 248 | |||
VP | Divers | 8 751 | |||
VC | Groupe et associés | 740 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 689 | 3 222 003 | 37 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 744 | 250 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761 613 | 480 338 | 1 969 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 251 | 8 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 284 397 | 3 284 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 606 | 251 461 | 105 043 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 543 | 163 543 | ||
VW | T.V.A. | 7 141 | 7 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 654 | 231 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | 829 453 | ||
VI | Groupe et associés | 2 013 721 | 2 013 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 634 | 41 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006 763 | 7 562 342 | 2 074 801 | 2 369 618 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 287 | 21 414 | 6 872 | |
AH | Fonds commercial | 5 299 034 | 5 299 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 589 | 27 589 | ||
AN | Terrains | 846 271 | 846 271 | ||
AP | Constructions | 6 141 152 | 262 433 | 5 878 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 824 | 361 854 | 809 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 457 | 187 330 | 144 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 091 | 33 091 | ||
CU | Autres participations | 4 886 108 | 4 886 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 229 958 | 1 229 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 685 | 37 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 032 460 | 860 622 | 19 171 837 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 256 | 17 256 | ||
BT | Marchandises | 2 034 304 | 2 034 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 420 | 11 800 | 916 620 | |
BZ | Autres créances | 2 229 296 | 2 229 296 | ||
CF | Disponibilités | 518 193 | 518 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 285 | 64 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 794 500 | 11 800 | 5 782 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 826 960 | 872 422 | 24 954 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 563 012 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 132 296 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 591 | |||
DK | Provisions réglementées | 534 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 947 775 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | |||
EA | Autres dettes | 41 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 006 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 954 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 273 890 | 26 273 890 | ||
FG | Production vendue services | 749 094 | 749 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 022 984 | 27 022 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 456 | |||
FQ | Autres produits | 7 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 185 380 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 212 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 329 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 007 711 | |||
FZ | Charges sociales | 701 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 978 | |||
GE | Autres charges | 7 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 574 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 193 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 019 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 451 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 431 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 914 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 591 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 798 | 2 127 | 3 922 | 49 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 365 | 273 559 | 1 654 305 | 811 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 164 | 275 687 | 1 658 228 | 860 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 572 722 | 37 848 | 534 874 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 544 | 2 978 | 137 848 | 546 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 585 | |||
UX | Autres créances clients | 914 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 629 | |||
VB | T. V. A. | 964 248 | |||
VP | Divers | 8 751 | |||
VC | Groupe et associés | 740 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 689 | 3 222 003 | 37 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 744 | 250 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761 613 | 480 338 | 1 969 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 251 | 8 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 284 397 | 3 284 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 606 | 251 461 | 105 043 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 543 | 163 543 | ||
VW | T.V.A. | 7 141 | 7 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 654 | 231 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | 829 453 | ||
VI | Groupe et associés | 2 013 721 | 2 013 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 634 | 41 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006 763 | 7 562 342 | 2 074 801 | 2 369 618 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 287 | 21 414 | 6 872 | |
AH | Fonds commercial | 5 299 034 | 5 299 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 589 | 27 589 | ||
AN | Terrains | 846 271 | 846 271 | ||
AP | Constructions | 6 141 152 | 262 433 | 5 878 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 824 | 361 854 | 809 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 457 | 187 330 | 144 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 091 | 33 091 | ||
CU | Autres participations | 4 886 108 | 4 886 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 229 958 | 1 229 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 685 | 37 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 032 460 | 860 622 | 19 171 837 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 256 | 17 256 | ||
BT | Marchandises | 2 034 304 | 2 034 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 420 | 11 800 | 916 620 | |
BZ | Autres créances | 2 229 296 | 2 229 296 | ||
CF | Disponibilités | 518 193 | 518 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 285 | 64 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 794 500 | 11 800 | 5 782 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 826 960 | 872 422 | 24 954 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 563 012 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 132 296 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 591 | |||
DK | Provisions réglementées | 534 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 947 775 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | |||
EA | Autres dettes | 41 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 006 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 954 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 273 890 | 26 273 890 | ||
FG | Production vendue services | 749 094 | 749 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 022 984 | 27 022 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 456 | |||
FQ | Autres produits | 7 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 185 380 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 212 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 329 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 007 711 | |||
FZ | Charges sociales | 701 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 978 | |||
GE | Autres charges | 7 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 574 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 193 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 019 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 451 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 431 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 914 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 591 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 798 | 2 127 | 3 922 | 49 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 365 | 273 559 | 1 654 305 | 811 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 164 | 275 687 | 1 658 228 | 860 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 572 722 | 37 848 | 534 874 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 544 | 2 978 | 137 848 | 546 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 585 | |||
UX | Autres créances clients | 914 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 629 | |||
VB | T. V. A. | 964 248 | |||
VP | Divers | 8 751 | |||
VC | Groupe et associés | 740 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 689 | 3 222 003 | 37 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 744 | 250 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761 613 | 480 338 | 1 969 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 251 | 8 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 284 397 | 3 284 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 606 | 251 461 | 105 043 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 543 | 163 543 | ||
VW | T.V.A. | 7 141 | 7 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 654 | 231 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | 829 453 | ||
VI | Groupe et associés | 2 013 721 | 2 013 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 634 | 41 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006 763 | 7 562 342 | 2 074 801 | 2 369 618 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 287 | 21 414 | 6 872 | |
AH | Fonds commercial | 5 299 034 | 5 299 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 589 | 27 589 | ||
AN | Terrains | 846 271 | 846 271 | ||
AP | Constructions | 6 141 152 | 262 433 | 5 878 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 824 | 361 854 | 809 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 457 | 187 330 | 144 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 091 | 33 091 | ||
CU | Autres participations | 4 886 108 | 4 886 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 229 958 | 1 229 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 685 | 37 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 032 460 | 860 622 | 19 171 837 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 256 | 17 256 | ||
BT | Marchandises | 2 034 304 | 2 034 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 420 | 11 800 | 916 620 | |
BZ | Autres créances | 2 229 296 | 2 229 296 | ||
CF | Disponibilités | 518 193 | 518 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 285 | 64 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 794 500 | 11 800 | 5 782 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 826 960 | 872 422 | 24 954 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 563 012 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 132 296 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 591 | |||
DK | Provisions réglementées | 534 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 947 775 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | |||
EA | Autres dettes | 41 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 006 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 954 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 273 890 | 26 273 890 | ||
FG | Production vendue services | 749 094 | 749 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 022 984 | 27 022 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 456 | |||
FQ | Autres produits | 7 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 185 380 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 212 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 329 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 007 711 | |||
FZ | Charges sociales | 701 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 978 | |||
GE | Autres charges | 7 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 574 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 193 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 019 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 451 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 431 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 914 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 591 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 798 | 2 127 | 3 922 | 49 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 365 | 273 559 | 1 654 305 | 811 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 164 | 275 687 | 1 658 228 | 860 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 572 722 | 37 848 | 534 874 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 544 | 2 978 | 137 848 | 546 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 585 | |||
UX | Autres créances clients | 914 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 629 | |||
VB | T. V. A. | 964 248 | |||
VP | Divers | 8 751 | |||
VC | Groupe et associés | 740 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 689 | 3 222 003 | 37 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 744 | 250 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761 613 | 480 338 | 1 969 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 251 | 8 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 284 397 | 3 284 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 606 | 251 461 | 105 043 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 543 | 163 543 | ||
VW | T.V.A. | 7 141 | 7 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 654 | 231 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | 829 453 | ||
VI | Groupe et associés | 2 013 721 | 2 013 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 634 | 41 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006 763 | 7 562 342 | 2 074 801 | 2 369 618 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 287 | 21 414 | 6 872 | |
AH | Fonds commercial | 5 299 034 | 5 299 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 589 | 27 589 | ||
AN | Terrains | 846 271 | 846 271 | ||
AP | Constructions | 6 141 152 | 262 433 | 5 878 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 824 | 361 854 | 809 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 457 | 187 330 | 144 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 091 | 33 091 | ||
CU | Autres participations | 4 886 108 | 4 886 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 229 958 | 1 229 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 685 | 37 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 032 460 | 860 622 | 19 171 837 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 256 | 17 256 | ||
BT | Marchandises | 2 034 304 | 2 034 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 420 | 11 800 | 916 620 | |
BZ | Autres créances | 2 229 296 | 2 229 296 | ||
CF | Disponibilités | 518 193 | 518 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 285 | 64 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 794 500 | 11 800 | 5 782 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 826 960 | 872 422 | 24 954 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 563 012 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 132 296 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 591 | |||
DK | Provisions réglementées | 534 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 947 775 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | |||
EA | Autres dettes | 41 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 006 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 954 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 273 890 | 26 273 890 | ||
FG | Production vendue services | 749 094 | 749 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 022 984 | 27 022 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 456 | |||
FQ | Autres produits | 7 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 185 380 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 212 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 329 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 007 711 | |||
FZ | Charges sociales | 701 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 978 | |||
GE | Autres charges | 7 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 574 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 193 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 019 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 451 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 431 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 914 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 591 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 798 | 2 127 | 3 922 | 49 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 365 | 273 559 | 1 654 305 | 811 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 164 | 275 687 | 1 658 228 | 860 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 572 722 | 37 848 | 534 874 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 544 | 2 978 | 137 848 | 546 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 585 | |||
UX | Autres créances clients | 914 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 629 | |||
VB | T. V. A. | 964 248 | |||
VP | Divers | 8 751 | |||
VC | Groupe et associés | 740 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 689 | 3 222 003 | 37 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 744 | 250 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761 613 | 480 338 | 1 969 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 251 | 8 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 284 397 | 3 284 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 606 | 251 461 | 105 043 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 543 | 163 543 | ||
VW | T.V.A. | 7 141 | 7 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 654 | 231 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | 829 453 | ||
VI | Groupe et associés | 2 013 721 | 2 013 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 634 | 41 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006 763 | 7 562 342 | 2 074 801 | 2 369 618 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 287 | 21 414 | 6 872 | |
AH | Fonds commercial | 5 299 034 | 5 299 034 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 589 | 27 589 | ||
AN | Terrains | 846 271 | 846 271 | ||
AP | Constructions | 6 141 152 | 262 433 | 5 878 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 824 | 361 854 | 809 969 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 331 457 | 187 330 | 144 127 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 091 | 33 091 | ||
CU | Autres participations | 4 886 108 | 4 886 108 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 229 958 | 1 229 958 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 685 | 37 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 032 460 | 860 622 | 19 171 837 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 256 | 17 256 | ||
BT | Marchandises | 2 034 304 | 2 034 304 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 420 | 11 800 | 916 620 | |
BZ | Autres créances | 2 229 296 | 2 229 296 | ||
CF | Disponibilités | 518 193 | 518 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 285 | 64 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 794 500 | 11 800 | 5 782 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 826 960 | 872 422 | 24 954 538 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 563 012 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 132 296 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 591 | |||
DK | Provisions réglementées | 534 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 947 775 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 816 946 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | |||
EA | Autres dettes | 41 634 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 006 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 954 538 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 273 890 | 26 273 890 | ||
FG | Production vendue services | 749 094 | 749 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 022 984 | 27 022 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 456 | |||
FQ | Autres produits | 7 939 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 185 380 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 212 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 288 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 329 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 007 711 | |||
FZ | Charges sociales | 701 041 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 978 | |||
GE | Autres charges | 7 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 574 405 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 610 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 193 360 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 208 589 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 019 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 019 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 545 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 848 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 299 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 451 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 219 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 431 818 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 914 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 591 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 456 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 798 | 2 127 | 3 922 | 49 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 365 | 273 559 | 1 654 305 | 811 618 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 164 | 275 687 | 1 658 228 | 860 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 534 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 572 722 | 37 848 | 534 874 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 821 | 2 978 | 11 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 681 544 | 2 978 | 137 848 | 546 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 585 | |||
UX | Autres créances clients | 914 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 629 | |||
VB | T. V. A. | 964 248 | |||
VP | Divers | 8 751 | |||
VC | Groupe et associés | 740 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 689 | 3 222 003 | 37 685 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 744 | 250 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761 613 | 480 338 | 1 969 758 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 251 | 8 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 284 397 | 3 284 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 606 | 251 461 | 105 043 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 543 | 163 543 | ||
VW | T.V.A. | 7 141 | 7 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 654 | 231 654 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 453 | 829 453 | ||
VI | Groupe et associés | 2 013 721 | 2 013 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 634 | 41 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006 763 | 7 562 342 | 2 074 801 | 2 369 618 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 386 |