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de Plivot

SODICAB

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/03/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81903114700013 / Siren : 819031147 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 33 819031147

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SODICAB

Adresse :
ROUTE DEPARTEMENTALE 400
Lieu dit LE BAS CABOURG
14390 CABOURG

Historique de l'établissement :

31/03/2016 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/03/2016

Dénomination : SODICAB

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

22/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°797
NOJO : 1402MYG33250300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1853
NOJO : 1402MYG30915100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°593
NOJO : 1402MYG29048700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/06/2020 : Modifications générales

Annonce N°311
NOJO : 001402MYG264374
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NORMANDIE DISTRIBUTION ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITORIA

02/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°729
NOJO : 1402MYG26439300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3047
NOJO : 1402MYG25016100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1611
NOJO : 1402MYG22916900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/03/2018 : Modifications générales

Annonce N°354
NOJO : 000001402242502
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SOCIETE NORMANDIE FINANCES (SACA) ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITORIA (SARL)

04/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1041
NOJO : 140223309000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/04/2016 : Modifications générales

Annonce N°483
NOJO : BXB161110005910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/04/2016 : Modifications générales

Annonce N°138
NOJO : BXB161050003422
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Date de commencement d'activité : 31/03/2016
Descriptif : Mise en activité de la société

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/03/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°172
NOJO : BXA16083000607N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Date d'immatriculation : 14/03/2016
Descriptif : Cette société n'exerce aucune activité

Numéro d'identification : RCS Caen 819 031 147
Dénomination : SODICAB
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SOCIETE NORMANDIE FINANCES (SACA) Commissaire aux comptes titulaire : AUDITORIA (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BOURDIER Cédric
Montant du capital : 3000000 EUR

Historique de l'unité légale :

01/04/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

31/03/2016 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

19/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2016B00306
Type : Personne Morale

Nom : SOCIETE NORMANDIE FINANCES
Siren : 383957255
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Président

Adresse :
18 rue Claude Bloch
Immeuble le Trifide
14000 Caen
FRANCE

19/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2016B00306
Type : Personne Morale

Nom : AUDITORIA
Siren : 378274013
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 rue Claude Boucher
33000 Bordeaux
FRANCE

19/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2016B00306
Type : Personne Physique

Nom : BOURDIER Cédric
Né le 16/04/1973 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 rue Claude Boucher
33000 Bordeaux
FRANCE

Dépôts des actes :

10/03/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2016B00306
Dépôt : N°1617 déposé le 14/03/2016
Etat : Déposé

09/03/2016 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2016B00306
Dépôt : N°1617 déposé le 14/03/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

19/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2016B00306
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Lieu dit le Bas Cabourg
route Départementale 400
14390 Cabourg
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/03/2016
Activité : L'acquisition, la gestion et l'administration des titres de la société CABDIS, dont le siège social est à CABOURG (14), RD 400, l'administration et l'exploitation d'un ensemble immobilier sis à CABOURG (14), RD 400
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

19/04/2016 : SODICAB

Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : L'acquisition, la gestion et l'administration des titres de la société CABDIS, dont le siège social est à CABOURG (14), RD 400, l'administration et l'exploitation d'un ensemble immobilier sis à CABOURG (14), RD 400

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/03/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/03/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 31/03/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 3000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 30 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 5170 du 12/07/2022
Numéro de gestion : 2016B00306
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	588 026		588 026
AP	Constructions	5 487 481	121 335	5 366 146
AT	Autres immobilisations corporelles	137 462	9 492	127 971
AV	Immobilisations en cours	81 206		81 206
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	6 894 175	130 827	6 763 348
BX	Clients et comptes rattachés	47 696		47 696
BZ	Autres créances	172 878		172 878
CF	Disponibilités	195 376		195 376
CJ	TOTAL (II)	415 950		415 950
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 310 126	130 827	7 179 299
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352 839
DL	TOTAL (I)	2 647 161
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 275 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	200 140
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 048
DY	Dettes fiscales et sociales	7 949
EC	TOTAL (IV)	4 532 138
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 179 299
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	479 250		479 250
FJ	Chiffres d’affaires nets	479 250		479 250
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39 747
FR	Total des produits d’exploitation (I)			518 997
FW	Autres achats et charges externes			276 036
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			408 707
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130 827
GF	Total des charges d’exploitation (II)			815 569
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296 573
GR	Intérêts et charges assimilées			56 266
GU	Total des charges financières (VI)			56 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56 266
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352 839
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518 997
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871 836
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-352 839
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		130 827		130 827
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		130 827		130 827

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 6923 du 18/08/2021
Numéro de gestion : 2016B00306
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	588 026		588 026
AP	Constructions	5 487 481	121 335	5 366 146
AT	Autres immobilisations corporelles	137 462	9 492	127 971
AV	Immobilisations en cours	81 206		81 206
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	6 894 175	130 827	6 763 348
BX	Clients et comptes rattachés	47 696		47 696
BZ	Autres créances	172 878		172 878
CF	Disponibilités	195 376		195 376
CJ	TOTAL (II)	415 950		415 950
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 310 126	130 827	7 179 299
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352 839
DL	TOTAL (I)	2 647 161
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 275 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	200 140
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 048
DY	Dettes fiscales et sociales	7 949
EC	TOTAL (IV)	4 532 138
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 179 299
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	479 250		479 250
FJ	Chiffres d’affaires nets	479 250		479 250
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39 747
FR	Total des produits d’exploitation (I)			518 997
FW	Autres achats et charges externes			276 036
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			408 707
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130 827
GF	Total des charges d’exploitation (II)			815 569
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296 573
GR	Intérêts et charges assimilées			56 266
GU	Total des charges financières (VI)			56 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56 266
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352 839
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518 997
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871 836
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-352 839
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		130 827		130 827
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		130 827		130 827

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 2243 du 25/05/2020
Numéro de gestion : 2016B00306
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	588 026		588 026
AP	Constructions	5 487 481	121 335	5 366 146
AT	Autres immobilisations corporelles	137 462	9 492	127 971
AV	Immobilisations en cours	81 206		81 206
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	6 894 175	130 827	6 763 348
BX	Clients et comptes rattachés	47 696		47 696
BZ	Autres créances	172 878		172 878
CF	Disponibilités	195 376		195 376
CJ	TOTAL (II)	415 950		415 950
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 310 126	130 827	7 179 299
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352 839
DL	TOTAL (I)	2 647 161
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 275 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	200 140
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 048
DY	Dettes fiscales et sociales	7 949
EC	TOTAL (IV)	4 532 138
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 179 299
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	479 250		479 250
FJ	Chiffres d’affaires nets	479 250		479 250
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39 747
FR	Total des produits d’exploitation (I)			518 997
FW	Autres achats et charges externes			276 036
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			408 707
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130 827
GF	Total des charges d’exploitation (II)			815 569
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296 573
GR	Intérêts et charges assimilées			56 266
GU	Total des charges financières (VI)			56 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56 266
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352 839
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518 997
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871 836
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-352 839
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		130 827		130 827
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		130 827		130 827

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 5234 du 15/07/2019
Numéro de gestion : 2016B00306
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	588 026		588 026
AP	Constructions	5 487 481	121 335	5 366 146
AT	Autres immobilisations corporelles	137 462	9 492	127 971
AV	Immobilisations en cours	81 206		81 206
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	6 894 175	130 827	6 763 348
BX	Clients et comptes rattachés	47 696		47 696
BZ	Autres créances	172 878		172 878
CF	Disponibilités	195 376		195 376
CJ	TOTAL (II)	415 950		415 950
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 310 126	130 827	7 179 299
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352 839
DL	TOTAL (I)	2 647 161
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 275 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	200 140
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 048
DY	Dettes fiscales et sociales	7 949
EC	TOTAL (IV)	4 532 138
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 179 299
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	479 250		479 250
FJ	Chiffres d’affaires nets	479 250		479 250
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39 747
FR	Total des produits d’exploitation (I)			518 997
FW	Autres achats et charges externes			276 036
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			408 707
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130 827
GF	Total des charges d’exploitation (II)			815 569
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296 573
GR	Intérêts et charges assimilées			56 266
GU	Total des charges financières (VI)			56 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56 266
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352 839
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518 997
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871 836
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-352 839
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		130 827		130 827
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		130 827		130 827

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 2703 du 04/06/2018
Numéro de gestion : 2016B00306
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	588 026		588 026
AP	Constructions	5 487 481	121 335	5 366 146
AT	Autres immobilisations corporelles	137 462	9 492	127 971
AV	Immobilisations en cours	81 206		81 206
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	6 894 175	130 827	6 763 348
BX	Clients et comptes rattachés	47 696		47 696
BZ	Autres créances	172 878		172 878
CF	Disponibilités	195 376		195 376
CJ	TOTAL (II)	415 950		415 950
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 310 126	130 827	7 179 299
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352 839
DL	TOTAL (I)	2 647 161
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 275 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	200 140
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 048
DY	Dettes fiscales et sociales	7 949
EC	TOTAL (IV)	4 532 138
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 179 299
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	479 250		479 250
FJ	Chiffres d’affaires nets	479 250		479 250
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39 747
FR	Total des produits d’exploitation (I)			518 997
FW	Autres achats et charges externes			276 036
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			408 707
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130 827
GF	Total des charges d’exploitation (II)			815 569
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296 573
GR	Intérêts et charges assimilées			56 266
GU	Total des charges financières (VI)			56 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56 266
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352 839
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518 997
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871 836
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-352 839
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		130 827		130 827
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		130 827		130 827

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 4647 du 20/07/2017
Numéro de gestion : 2016B00306
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 10 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	588 026		588 026
AP	Constructions	5 487 481	121 335	5 366 146
AT	Autres immobilisations corporelles	137 462	9 492	127 971
AV	Immobilisations en cours	81 206		81 206
CU	Autres participations	600 000		600 000
BJ	TOTAL (I)	6 894 175	130 827	6 763 348
BX	Clients et comptes rattachés	47 696		47 696
BZ	Autres créances	172 878		172 878
CF	Disponibilités	195 376		195 376
CJ	TOTAL (II)	415 950		415 950
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 310 126	130 827	7 179 299
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352 839
DL	TOTAL (I)	2 647 161
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 275 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	200 140
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 048
DY	Dettes fiscales et sociales	7 949
EC	TOTAL (IV)	4 532 138
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 179 299
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	479 250		479 250
FJ	Chiffres d’affaires nets	479 250		479 250
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39 747
FR	Total des produits d’exploitation (I)			518 997
FW	Autres achats et charges externes			276 036
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			408 707
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130 827
GF	Total des charges d’exploitation (II)			815 569
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296 573
GR	Intérêts et charges assimilées			56 266
GU	Total des charges financières (VI)			56 266
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56 266
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352 839
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518 997
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871 836
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-352 839
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		130 827		130 827
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		130 827		130 827

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