de Châtonnay
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Numéro de SIREN : 318978103
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Rue François Truffaut
60230 CHAMBLY
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Mandataire 1 : SODICAMB, Mme. NADINE DEMONTREUILLE
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C/C Les Hauts Vents, RUE François Truffaut
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Bénéficiare 1 : FORMULA II PARTICIPATIONS
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 066 | 198 024 | 2 042 | |
AH | Fonds commercial | 928 015 | 928 015 | ||
AN | Terrains | 395 736 | 172 996 | 222 740 | |
AP | Constructions | 281 958 | 219 820 | 62 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 495 | 1 866 278 | 702 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 747 534 | 9 000 233 | 2 747 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 960 | 95 960 | ||
CU | Autres participations | 762 000 | 762 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 401 406 | 3 401 406 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | 2 629 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 010 918 | 11 457 352 | 11 553 567 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 730 | 28 730 | ||
BT | Marchandises | 10 376 434 | 86 090 | 10 290 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 167 | 163 167 | ||
BZ | Autres créances | 4 696 081 | 4 696 081 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 669 | 356 669 | ||
CF | Disponibilités | 2 965 896 | 2 965 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 900 | 103 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 690 876 | 86 090 | 18 604 786 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 997 | 66 997 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 768 792 | 11 543 441 | 30 225 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 044 | |||
DG | Autres réserves | 7 194 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | |||
EA | Autres dettes | 364 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 363 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 225 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 980 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 103 426 | 109 103 426 | ||
FD | Production vendue biens | 65 077 | 65 077 | ||
FG | Production vendue services | 1 579 547 | 1 579 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 748 050 | 110 748 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 147 | |||
FQ | Autres produits | 57 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 997 933 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 089 138 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -812 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 838 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 562 225 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 319 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 987 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 090 | |||
GE | Autres charges | 32 481 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 944 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 053 844 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 022 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 708 | |||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 959 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 272 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 776 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 237 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 561 | 463 | 198 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649 059 | 651 543 | 42 078 | 11 258 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846 620 | 652 006 | 42 078 | 11 456 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 19 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 656 | 86 090 | 148 675 | 86 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 090 | 148 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 363 | |||
UX | Autres créances clients | 153 804 | |||
VB | T. V. A. | 32 910 | |||
VC | Groupe et associés | 1 343 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 898 | 4 963 148 | 2 629 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 463 | 38 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 109 606 | 1 726 296 | 5 322 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 500 | 9 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 150 555 | 9 150 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 449 907 | 1 449 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 747 | 1 776 747 | ||
VW | T.V.A. | 235 072 | 235 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544 | 13 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | 189 221 | ||
VI | Groupe et associés | 26 167 | 26 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 606 | 364 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 363 387 | 14 980 077 | 5 322 920 | 1 060 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 066 | 198 024 | 2 042 | |
AH | Fonds commercial | 928 015 | 928 015 | ||
AN | Terrains | 395 736 | 172 996 | 222 740 | |
AP | Constructions | 281 958 | 219 820 | 62 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 495 | 1 866 278 | 702 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 747 534 | 9 000 233 | 2 747 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 960 | 95 960 | ||
CU | Autres participations | 762 000 | 762 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 401 406 | 3 401 406 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | 2 629 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 010 918 | 11 457 352 | 11 553 567 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 730 | 28 730 | ||
BT | Marchandises | 10 376 434 | 86 090 | 10 290 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 167 | 163 167 | ||
BZ | Autres créances | 4 696 081 | 4 696 081 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 669 | 356 669 | ||
CF | Disponibilités | 2 965 896 | 2 965 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 900 | 103 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 690 876 | 86 090 | 18 604 786 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 997 | 66 997 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 768 792 | 11 543 441 | 30 225 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 044 | |||
DG | Autres réserves | 7 194 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | |||
EA | Autres dettes | 364 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 363 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 225 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 980 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 103 426 | 109 103 426 | ||
FD | Production vendue biens | 65 077 | 65 077 | ||
FG | Production vendue services | 1 579 547 | 1 579 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 748 050 | 110 748 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 147 | |||
FQ | Autres produits | 57 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 997 933 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 089 138 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -812 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 838 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 562 225 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 319 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 987 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 090 | |||
GE | Autres charges | 32 481 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 944 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 053 844 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 022 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 708 | |||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 959 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 272 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 776 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 237 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 561 | 463 | 198 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649 059 | 651 543 | 42 078 | 11 258 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846 620 | 652 006 | 42 078 | 11 456 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 19 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 656 | 86 090 | 148 675 | 86 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 090 | 148 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 363 | |||
UX | Autres créances clients | 153 804 | |||
VB | T. V. A. | 32 910 | |||
VC | Groupe et associés | 1 343 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 898 | 4 963 148 | 2 629 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 463 | 38 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 109 606 | 1 726 296 | 5 322 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 500 | 9 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 150 555 | 9 150 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 449 907 | 1 449 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 747 | 1 776 747 | ||
VW | T.V.A. | 235 072 | 235 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544 | 13 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | 189 221 | ||
VI | Groupe et associés | 26 167 | 26 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 606 | 364 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 363 387 | 14 980 077 | 5 322 920 | 1 060 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 066 | 198 024 | 2 042 | |
AH | Fonds commercial | 928 015 | 928 015 | ||
AN | Terrains | 395 736 | 172 996 | 222 740 | |
AP | Constructions | 281 958 | 219 820 | 62 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 495 | 1 866 278 | 702 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 747 534 | 9 000 233 | 2 747 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 960 | 95 960 | ||
CU | Autres participations | 762 000 | 762 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 401 406 | 3 401 406 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | 2 629 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 010 918 | 11 457 352 | 11 553 567 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 730 | 28 730 | ||
BT | Marchandises | 10 376 434 | 86 090 | 10 290 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 167 | 163 167 | ||
BZ | Autres créances | 4 696 081 | 4 696 081 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 669 | 356 669 | ||
CF | Disponibilités | 2 965 896 | 2 965 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 900 | 103 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 690 876 | 86 090 | 18 604 786 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 997 | 66 997 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 768 792 | 11 543 441 | 30 225 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 044 | |||
DG | Autres réserves | 7 194 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | |||
EA | Autres dettes | 364 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 363 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 225 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 980 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 103 426 | 109 103 426 | ||
FD | Production vendue biens | 65 077 | 65 077 | ||
FG | Production vendue services | 1 579 547 | 1 579 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 748 050 | 110 748 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 147 | |||
FQ | Autres produits | 57 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 997 933 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 089 138 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -812 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 838 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 562 225 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 319 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 987 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 090 | |||
GE | Autres charges | 32 481 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 944 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 053 844 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 022 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 708 | |||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 959 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 272 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 776 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 237 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 561 | 463 | 198 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649 059 | 651 543 | 42 078 | 11 258 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846 620 | 652 006 | 42 078 | 11 456 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 19 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 656 | 86 090 | 148 675 | 86 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 090 | 148 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 363 | |||
UX | Autres créances clients | 153 804 | |||
VB | T. V. A. | 32 910 | |||
VC | Groupe et associés | 1 343 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 898 | 4 963 148 | 2 629 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 463 | 38 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 109 606 | 1 726 296 | 5 322 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 500 | 9 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 150 555 | 9 150 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 449 907 | 1 449 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 747 | 1 776 747 | ||
VW | T.V.A. | 235 072 | 235 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544 | 13 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | 189 221 | ||
VI | Groupe et associés | 26 167 | 26 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 606 | 364 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 363 387 | 14 980 077 | 5 322 920 | 1 060 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 066 | 198 024 | 2 042 | |
AH | Fonds commercial | 928 015 | 928 015 | ||
AN | Terrains | 395 736 | 172 996 | 222 740 | |
AP | Constructions | 281 958 | 219 820 | 62 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 495 | 1 866 278 | 702 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 747 534 | 9 000 233 | 2 747 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 960 | 95 960 | ||
CU | Autres participations | 762 000 | 762 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 401 406 | 3 401 406 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | 2 629 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 010 918 | 11 457 352 | 11 553 567 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 730 | 28 730 | ||
BT | Marchandises | 10 376 434 | 86 090 | 10 290 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 167 | 163 167 | ||
BZ | Autres créances | 4 696 081 | 4 696 081 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 669 | 356 669 | ||
CF | Disponibilités | 2 965 896 | 2 965 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 900 | 103 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 690 876 | 86 090 | 18 604 786 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 997 | 66 997 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 768 792 | 11 543 441 | 30 225 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 044 | |||
DG | Autres réserves | 7 194 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | |||
EA | Autres dettes | 364 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 363 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 225 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 980 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 103 426 | 109 103 426 | ||
FD | Production vendue biens | 65 077 | 65 077 | ||
FG | Production vendue services | 1 579 547 | 1 579 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 748 050 | 110 748 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 147 | |||
FQ | Autres produits | 57 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 997 933 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 089 138 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -812 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 838 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 562 225 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 319 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 987 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 090 | |||
GE | Autres charges | 32 481 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 944 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 053 844 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 022 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 708 | |||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 959 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 272 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 776 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 237 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 561 | 463 | 198 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649 059 | 651 543 | 42 078 | 11 258 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846 620 | 652 006 | 42 078 | 11 456 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 19 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 656 | 86 090 | 148 675 | 86 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 090 | 148 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 363 | |||
UX | Autres créances clients | 153 804 | |||
VB | T. V. A. | 32 910 | |||
VC | Groupe et associés | 1 343 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 898 | 4 963 148 | 2 629 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 463 | 38 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 109 606 | 1 726 296 | 5 322 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 500 | 9 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 150 555 | 9 150 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 449 907 | 1 449 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 747 | 1 776 747 | ||
VW | T.V.A. | 235 072 | 235 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544 | 13 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | 189 221 | ||
VI | Groupe et associés | 26 167 | 26 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 606 | 364 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 363 387 | 14 980 077 | 5 322 920 | 1 060 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 066 | 198 024 | 2 042 | |
AH | Fonds commercial | 928 015 | 928 015 | ||
AN | Terrains | 395 736 | 172 996 | 222 740 | |
AP | Constructions | 281 958 | 219 820 | 62 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 495 | 1 866 278 | 702 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 747 534 | 9 000 233 | 2 747 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 960 | 95 960 | ||
CU | Autres participations | 762 000 | 762 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 401 406 | 3 401 406 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | 2 629 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 010 918 | 11 457 352 | 11 553 567 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 730 | 28 730 | ||
BT | Marchandises | 10 376 434 | 86 090 | 10 290 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 167 | 163 167 | ||
BZ | Autres créances | 4 696 081 | 4 696 081 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 669 | 356 669 | ||
CF | Disponibilités | 2 965 896 | 2 965 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 900 | 103 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 690 876 | 86 090 | 18 604 786 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 997 | 66 997 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 768 792 | 11 543 441 | 30 225 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 044 | |||
DG | Autres réserves | 7 194 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | |||
EA | Autres dettes | 364 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 363 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 225 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 980 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 103 426 | 109 103 426 | ||
FD | Production vendue biens | 65 077 | 65 077 | ||
FG | Production vendue services | 1 579 547 | 1 579 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 748 050 | 110 748 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 147 | |||
FQ | Autres produits | 57 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 997 933 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 089 138 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -812 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 838 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 562 225 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 319 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 987 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 090 | |||
GE | Autres charges | 32 481 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 944 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 053 844 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 022 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 708 | |||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 959 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 272 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 776 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 237 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 561 | 463 | 198 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649 059 | 651 543 | 42 078 | 11 258 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846 620 | 652 006 | 42 078 | 11 456 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 19 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 656 | 86 090 | 148 675 | 86 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 090 | 148 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 363 | |||
UX | Autres créances clients | 153 804 | |||
VB | T. V. A. | 32 910 | |||
VC | Groupe et associés | 1 343 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 898 | 4 963 148 | 2 629 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 463 | 38 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 109 606 | 1 726 296 | 5 322 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 500 | 9 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 150 555 | 9 150 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 449 907 | 1 449 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 747 | 1 776 747 | ||
VW | T.V.A. | 235 072 | 235 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544 | 13 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | 189 221 | ||
VI | Groupe et associés | 26 167 | 26 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 606 | 364 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 363 387 | 14 980 077 | 5 322 920 | 1 060 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 066 | 198 024 | 2 042 | |
AH | Fonds commercial | 928 015 | 928 015 | ||
AN | Terrains | 395 736 | 172 996 | 222 740 | |
AP | Constructions | 281 958 | 219 820 | 62 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 495 | 1 866 278 | 702 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 747 534 | 9 000 233 | 2 747 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 960 | 95 960 | ||
CU | Autres participations | 762 000 | 762 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 401 406 | 3 401 406 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | 2 629 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 010 918 | 11 457 352 | 11 553 567 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 730 | 28 730 | ||
BT | Marchandises | 10 376 434 | 86 090 | 10 290 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 167 | 163 167 | ||
BZ | Autres créances | 4 696 081 | 4 696 081 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 669 | 356 669 | ||
CF | Disponibilités | 2 965 896 | 2 965 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 103 900 | 103 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 690 876 | 86 090 | 18 604 786 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 997 | 66 997 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 768 792 | 11 543 441 | 30 225 351 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 810 440 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 044 | |||
DG | Autres réserves | 7 194 043 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 437 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 861 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 475 270 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | |||
EA | Autres dettes | 364 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 363 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 225 351 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 980 077 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 103 426 | 109 103 426 | ||
FD | Production vendue biens | 65 077 | 65 077 | ||
FG | Production vendue services | 1 579 547 | 1 579 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 748 050 | 110 748 050 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 147 | |||
FQ | Autres produits | 57 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 110 997 933 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 089 138 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -812 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 838 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 562 225 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824 147 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 319 869 | |||
FZ | Charges sociales | 1 987 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 054 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 090 | |||
GE | Autres charges | 32 481 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 944 090 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 053 844 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 022 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 708 | |||
GS | Différences négatives de change | 733 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 959 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 746 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 325 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 697 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048 835 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 272 398 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 776 437 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 237 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 561 | 463 | 198 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649 059 | 651 543 | 42 078 | 11 258 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846 620 | 652 006 | 42 078 | 11 456 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 19 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 656 | 86 090 | 148 656 | 86 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 656 | 86 090 | 148 675 | 86 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 090 | 148 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 629 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 363 | |||
UX | Autres créances clients | 153 804 | |||
VB | T. V. A. | 32 910 | |||
VC | Groupe et associés | 1 343 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 898 | 4 963 148 | 2 629 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 463 | 38 463 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 109 606 | 1 726 296 | 5 322 920 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 500 | 9 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 150 555 | 9 150 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 449 907 | 1 449 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 747 | 1 776 747 | ||
VW | T.V.A. | 235 072 | 235 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544 | 13 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 221 | 189 221 | ||
VI | Groupe et associés | 26 167 | 26 167 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 606 | 364 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 363 387 | 14 980 077 | 5 322 920 | 1 060 390 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 229 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 001 |