Portail de la ville
de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 336 | 343 941 | 34 396 | 24 471 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 782 | 41 782 | ||
AN | Terrains | 3 643 295 | 3 643 295 | 3 543 295 | |
AP | Constructions | 23 514 677 | 8 322 743 | 15 191 933 | 16 720 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322 519 | 5 594 868 | 727 651 | 829 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 194 | 2 704 149 | 1 150 045 | 1 250 388 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | 6 125 | |
CU | Autres participations | 3 574 879 | 3 574 879 | 3 535 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 418 | 189 418 | 190 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 093 | 53 093 | 62 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 106 133 | 17 007 483 | 26 098 650 | 27 685 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 297 | 39 297 | 43 829 | |
BT | Marchandises | 8 631 964 | 395 241 | 8 236 723 | 8 040 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 547 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 303 468 | 2 277 | 2 301 192 | 1 831 728 |
BZ | Autres créances | 683 508 | 683 508 | 1 279 912 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 031 817 | 3 031 817 | 2 993 152 | |
CF | Disponibilités | 7 585 856 | 7 585 856 | 8 273 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 458 | 557 458 | 485 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 833 368 | 397 518 | 22 435 850 | 22 949 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 939 501 | 17 405 000 | 48 534 500 | 50 635 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 871 356 | 12 411 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 848 081 | 15 146 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 341 | 327 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 976 666 | 509 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 007 | 836 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116 651 | 19 008 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 857 | 1 947 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 969 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 123 | 8 029 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 202 006 | 4 910 437 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 846 | ||
EA | Autres dettes | 584 699 | 600 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 544 412 | 34 651 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 534 500 | 50 635 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 356 161 | 34 614 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 1 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 134 408 | 120 134 408 | 117 850 099 | |
FD | Production vendue biens | 92 526 | 92 526 | 97 008 | |
FG | Production vendue services | 1 973 940 | 1 973 940 | 2 117 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 200 875 | 122 200 875 | 120 064 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 604 | 99 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 436 048 | 1 230 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 389 059 | 524 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 065 586 | 121 919 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 283 799 | 91 680 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 838 | -305 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 894 | 2 232 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | -8 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 648 909 | 6 258 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248 650 | 2 170 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 170 957 | 9 626 048 | ||
FZ | Charges sociales | 3 699 260 | 3 359 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 418 596 | 2 483 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 518 | 425 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 007 | 539 968 | ||
GE | Autres charges | 526 975 | 94 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 372 258 | 118 556 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 328 | 3 362 151 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 887 | 51 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 135 | 87 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 176 | 139 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 232 | 567 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 232 | 567 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 056 | -427 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 536 273 | 2 934 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 145 | 146 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 027 | 3 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 500 | 655 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 672 | 805 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 751 | 157 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 336 | 100 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | 155 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 087 | 412 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 585 | 392 385 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 231 | 377 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 902 | 489 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 592 434 | 122 863 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 890 710 | 120 403 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 887 | 38 336 | 1 500 | 385 723 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 439 352 | 2 380 260 | 197 852 | 16 621 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 788 239 | 2 418 596 | 199 352 | 17 007 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 449 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 557 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 919 | 1 077 007 | 771 919 | 1 142 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 419 666 | 395 241 | 419 666 | 395 241 |
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 2 277 | 1 880 | 2 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 822 | 5 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 427 368 | 397 518 | 427 368 | 397 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 264 287 | 1 474 525 | 1 199 287 | 1 539 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 299 525 | 999 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 175 000 | 199 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 189 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 288 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 050 | |||
VB | T. V. A. | 184 798 | |||
VC | Groupe et associés | 92 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 945 | 3 544 434 | 242 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 116 618 | 1 939 335 | 6 469 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 518 527 | 518 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 078 123 | 7 078 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 209 293 | 2 209 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 391 | 1 467 391 | ||
VW | T.V.A. | 398 499 | 398 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 823 | 1 126 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 109 | ||
VI | Groupe et associés | 4 917 330 | 4 917 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 699 | 584 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 533 444 | 20 356 161 | 6 469 219 | 8 708 063 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 336 | 343 941 | 34 396 | 24 471 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 782 | 41 782 | ||
AN | Terrains | 3 643 295 | 3 643 295 | 3 543 295 | |
AP | Constructions | 23 514 677 | 8 322 743 | 15 191 933 | 16 720 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322 519 | 5 594 868 | 727 651 | 829 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 194 | 2 704 149 | 1 150 045 | 1 250 388 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | 6 125 | |
CU | Autres participations | 3 574 879 | 3 574 879 | 3 535 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 418 | 189 418 | 190 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 093 | 53 093 | 62 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 106 133 | 17 007 483 | 26 098 650 | 27 685 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 297 | 39 297 | 43 829 | |
BT | Marchandises | 8 631 964 | 395 241 | 8 236 723 | 8 040 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 547 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 303 468 | 2 277 | 2 301 192 | 1 831 728 |
BZ | Autres créances | 683 508 | 683 508 | 1 279 912 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 031 817 | 3 031 817 | 2 993 152 | |
CF | Disponibilités | 7 585 856 | 7 585 856 | 8 273 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 458 | 557 458 | 485 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 833 368 | 397 518 | 22 435 850 | 22 949 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 939 501 | 17 405 000 | 48 534 500 | 50 635 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 871 356 | 12 411 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 848 081 | 15 146 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 341 | 327 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 976 666 | 509 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 007 | 836 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116 651 | 19 008 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 857 | 1 947 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 969 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 123 | 8 029 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 202 006 | 4 910 437 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 846 | ||
EA | Autres dettes | 584 699 | 600 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 544 412 | 34 651 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 534 500 | 50 635 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 356 161 | 34 614 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 1 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 134 408 | 120 134 408 | 117 850 099 | |
FD | Production vendue biens | 92 526 | 92 526 | 97 008 | |
FG | Production vendue services | 1 973 940 | 1 973 940 | 2 117 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 200 875 | 122 200 875 | 120 064 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 604 | 99 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 436 048 | 1 230 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 389 059 | 524 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 065 586 | 121 919 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 283 799 | 91 680 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 838 | -305 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 894 | 2 232 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | -8 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 648 909 | 6 258 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248 650 | 2 170 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 170 957 | 9 626 048 | ||
FZ | Charges sociales | 3 699 260 | 3 359 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 418 596 | 2 483 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 518 | 425 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 007 | 539 968 | ||
GE | Autres charges | 526 975 | 94 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 372 258 | 118 556 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 328 | 3 362 151 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 887 | 51 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 135 | 87 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 176 | 139 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 232 | 567 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 232 | 567 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 056 | -427 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 536 273 | 2 934 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 145 | 146 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 027 | 3 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 500 | 655 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 672 | 805 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 751 | 157 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 336 | 100 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | 155 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 087 | 412 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 585 | 392 385 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 231 | 377 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 902 | 489 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 592 434 | 122 863 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 890 710 | 120 403 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 887 | 38 336 | 1 500 | 385 723 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 439 352 | 2 380 260 | 197 852 | 16 621 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 788 239 | 2 418 596 | 199 352 | 17 007 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 449 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 557 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 919 | 1 077 007 | 771 919 | 1 142 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 419 666 | 395 241 | 419 666 | 395 241 |
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 2 277 | 1 880 | 2 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 822 | 5 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 427 368 | 397 518 | 427 368 | 397 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 264 287 | 1 474 525 | 1 199 287 | 1 539 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 299 525 | 999 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 175 000 | 199 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 189 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 288 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 050 | |||
VB | T. V. A. | 184 798 | |||
VC | Groupe et associés | 92 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 945 | 3 544 434 | 242 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 116 618 | 1 939 335 | 6 469 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 518 527 | 518 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 078 123 | 7 078 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 209 293 | 2 209 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 391 | 1 467 391 | ||
VW | T.V.A. | 398 499 | 398 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 823 | 1 126 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 109 | ||
VI | Groupe et associés | 4 917 330 | 4 917 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 699 | 584 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 533 444 | 20 356 161 | 6 469 219 | 8 708 063 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 336 | 343 941 | 34 396 | 24 471 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 782 | 41 782 | ||
AN | Terrains | 3 643 295 | 3 643 295 | 3 543 295 | |
AP | Constructions | 23 514 677 | 8 322 743 | 15 191 933 | 16 720 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322 519 | 5 594 868 | 727 651 | 829 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 194 | 2 704 149 | 1 150 045 | 1 250 388 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | 6 125 | |
CU | Autres participations | 3 574 879 | 3 574 879 | 3 535 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 418 | 189 418 | 190 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 093 | 53 093 | 62 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 106 133 | 17 007 483 | 26 098 650 | 27 685 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 297 | 39 297 | 43 829 | |
BT | Marchandises | 8 631 964 | 395 241 | 8 236 723 | 8 040 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 547 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 303 468 | 2 277 | 2 301 192 | 1 831 728 |
BZ | Autres créances | 683 508 | 683 508 | 1 279 912 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 031 817 | 3 031 817 | 2 993 152 | |
CF | Disponibilités | 7 585 856 | 7 585 856 | 8 273 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 458 | 557 458 | 485 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 833 368 | 397 518 | 22 435 850 | 22 949 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 939 501 | 17 405 000 | 48 534 500 | 50 635 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 871 356 | 12 411 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 848 081 | 15 146 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 341 | 327 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 976 666 | 509 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 007 | 836 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116 651 | 19 008 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 857 | 1 947 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 969 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 123 | 8 029 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 202 006 | 4 910 437 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 846 | ||
EA | Autres dettes | 584 699 | 600 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 544 412 | 34 651 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 534 500 | 50 635 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 356 161 | 34 614 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 1 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 134 408 | 120 134 408 | 117 850 099 | |
FD | Production vendue biens | 92 526 | 92 526 | 97 008 | |
FG | Production vendue services | 1 973 940 | 1 973 940 | 2 117 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 200 875 | 122 200 875 | 120 064 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 604 | 99 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 436 048 | 1 230 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 389 059 | 524 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 065 586 | 121 919 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 283 799 | 91 680 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 838 | -305 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 894 | 2 232 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | -8 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 648 909 | 6 258 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248 650 | 2 170 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 170 957 | 9 626 048 | ||
FZ | Charges sociales | 3 699 260 | 3 359 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 418 596 | 2 483 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 518 | 425 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 007 | 539 968 | ||
GE | Autres charges | 526 975 | 94 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 372 258 | 118 556 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 328 | 3 362 151 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 887 | 51 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 135 | 87 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 176 | 139 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 232 | 567 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 232 | 567 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 056 | -427 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 536 273 | 2 934 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 145 | 146 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 027 | 3 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 500 | 655 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 672 | 805 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 751 | 157 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 336 | 100 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | 155 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 087 | 412 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 585 | 392 385 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 231 | 377 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 902 | 489 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 592 434 | 122 863 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 890 710 | 120 403 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 887 | 38 336 | 1 500 | 385 723 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 439 352 | 2 380 260 | 197 852 | 16 621 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 788 239 | 2 418 596 | 199 352 | 17 007 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 449 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 557 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 919 | 1 077 007 | 771 919 | 1 142 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 419 666 | 395 241 | 419 666 | 395 241 |
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 2 277 | 1 880 | 2 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 822 | 5 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 427 368 | 397 518 | 427 368 | 397 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 264 287 | 1 474 525 | 1 199 287 | 1 539 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 299 525 | 999 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 175 000 | 199 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 189 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 288 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 050 | |||
VB | T. V. A. | 184 798 | |||
VC | Groupe et associés | 92 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 945 | 3 544 434 | 242 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 116 618 | 1 939 335 | 6 469 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 518 527 | 518 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 078 123 | 7 078 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 209 293 | 2 209 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 391 | 1 467 391 | ||
VW | T.V.A. | 398 499 | 398 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 823 | 1 126 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 109 | ||
VI | Groupe et associés | 4 917 330 | 4 917 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 699 | 584 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 533 444 | 20 356 161 | 6 469 219 | 8 708 063 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 336 | 343 941 | 34 396 | 24 471 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 782 | 41 782 | ||
AN | Terrains | 3 643 295 | 3 643 295 | 3 543 295 | |
AP | Constructions | 23 514 677 | 8 322 743 | 15 191 933 | 16 720 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322 519 | 5 594 868 | 727 651 | 829 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 194 | 2 704 149 | 1 150 045 | 1 250 388 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | 6 125 | |
CU | Autres participations | 3 574 879 | 3 574 879 | 3 535 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 418 | 189 418 | 190 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 093 | 53 093 | 62 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 106 133 | 17 007 483 | 26 098 650 | 27 685 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 297 | 39 297 | 43 829 | |
BT | Marchandises | 8 631 964 | 395 241 | 8 236 723 | 8 040 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 547 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 303 468 | 2 277 | 2 301 192 | 1 831 728 |
BZ | Autres créances | 683 508 | 683 508 | 1 279 912 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 031 817 | 3 031 817 | 2 993 152 | |
CF | Disponibilités | 7 585 856 | 7 585 856 | 8 273 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 458 | 557 458 | 485 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 833 368 | 397 518 | 22 435 850 | 22 949 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 939 501 | 17 405 000 | 48 534 500 | 50 635 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 871 356 | 12 411 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 848 081 | 15 146 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 341 | 327 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 976 666 | 509 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 007 | 836 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116 651 | 19 008 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 857 | 1 947 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 969 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 123 | 8 029 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 202 006 | 4 910 437 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 846 | ||
EA | Autres dettes | 584 699 | 600 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 544 412 | 34 651 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 534 500 | 50 635 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 356 161 | 34 614 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 1 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 134 408 | 120 134 408 | 117 850 099 | |
FD | Production vendue biens | 92 526 | 92 526 | 97 008 | |
FG | Production vendue services | 1 973 940 | 1 973 940 | 2 117 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 200 875 | 122 200 875 | 120 064 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 604 | 99 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 436 048 | 1 230 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 389 059 | 524 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 065 586 | 121 919 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 283 799 | 91 680 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 838 | -305 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 894 | 2 232 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | -8 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 648 909 | 6 258 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248 650 | 2 170 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 170 957 | 9 626 048 | ||
FZ | Charges sociales | 3 699 260 | 3 359 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 418 596 | 2 483 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 518 | 425 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 007 | 539 968 | ||
GE | Autres charges | 526 975 | 94 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 372 258 | 118 556 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 328 | 3 362 151 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 887 | 51 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 135 | 87 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 176 | 139 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 232 | 567 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 232 | 567 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 056 | -427 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 536 273 | 2 934 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 145 | 146 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 027 | 3 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 500 | 655 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 672 | 805 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 751 | 157 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 336 | 100 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | 155 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 087 | 412 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 585 | 392 385 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 231 | 377 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 902 | 489 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 592 434 | 122 863 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 890 710 | 120 403 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 887 | 38 336 | 1 500 | 385 723 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 439 352 | 2 380 260 | 197 852 | 16 621 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 788 239 | 2 418 596 | 199 352 | 17 007 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 449 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 557 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 919 | 1 077 007 | 771 919 | 1 142 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 419 666 | 395 241 | 419 666 | 395 241 |
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 2 277 | 1 880 | 2 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 822 | 5 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 427 368 | 397 518 | 427 368 | 397 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 264 287 | 1 474 525 | 1 199 287 | 1 539 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 299 525 | 999 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 175 000 | 199 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 189 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 288 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 050 | |||
VB | T. V. A. | 184 798 | |||
VC | Groupe et associés | 92 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 945 | 3 544 434 | 242 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 116 618 | 1 939 335 | 6 469 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 518 527 | 518 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 078 123 | 7 078 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 209 293 | 2 209 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 391 | 1 467 391 | ||
VW | T.V.A. | 398 499 | 398 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 823 | 1 126 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 109 | ||
VI | Groupe et associés | 4 917 330 | 4 917 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 699 | 584 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 533 444 | 20 356 161 | 6 469 219 | 8 708 063 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 336 | 343 941 | 34 396 | 24 471 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 782 | 41 782 | ||
AN | Terrains | 3 643 295 | 3 643 295 | 3 543 295 | |
AP | Constructions | 23 514 677 | 8 322 743 | 15 191 933 | 16 720 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322 519 | 5 594 868 | 727 651 | 829 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 194 | 2 704 149 | 1 150 045 | 1 250 388 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | 6 125 | |
CU | Autres participations | 3 574 879 | 3 574 879 | 3 535 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 418 | 189 418 | 190 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 093 | 53 093 | 62 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 106 133 | 17 007 483 | 26 098 650 | 27 685 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 297 | 39 297 | 43 829 | |
BT | Marchandises | 8 631 964 | 395 241 | 8 236 723 | 8 040 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 547 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 303 468 | 2 277 | 2 301 192 | 1 831 728 |
BZ | Autres créances | 683 508 | 683 508 | 1 279 912 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 031 817 | 3 031 817 | 2 993 152 | |
CF | Disponibilités | 7 585 856 | 7 585 856 | 8 273 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 458 | 557 458 | 485 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 833 368 | 397 518 | 22 435 850 | 22 949 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 939 501 | 17 405 000 | 48 534 500 | 50 635 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 871 356 | 12 411 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 848 081 | 15 146 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 341 | 327 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 976 666 | 509 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 007 | 836 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116 651 | 19 008 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 857 | 1 947 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 969 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 123 | 8 029 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 202 006 | 4 910 437 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 846 | ||
EA | Autres dettes | 584 699 | 600 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 544 412 | 34 651 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 534 500 | 50 635 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 356 161 | 34 614 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 1 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 134 408 | 120 134 408 | 117 850 099 | |
FD | Production vendue biens | 92 526 | 92 526 | 97 008 | |
FG | Production vendue services | 1 973 940 | 1 973 940 | 2 117 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 200 875 | 122 200 875 | 120 064 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 604 | 99 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 436 048 | 1 230 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 389 059 | 524 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 065 586 | 121 919 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 283 799 | 91 680 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 838 | -305 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 894 | 2 232 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | -8 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 648 909 | 6 258 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248 650 | 2 170 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 170 957 | 9 626 048 | ||
FZ | Charges sociales | 3 699 260 | 3 359 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 418 596 | 2 483 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 518 | 425 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 007 | 539 968 | ||
GE | Autres charges | 526 975 | 94 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 372 258 | 118 556 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 328 | 3 362 151 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 887 | 51 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 135 | 87 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 176 | 139 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 232 | 567 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 232 | 567 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 056 | -427 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 536 273 | 2 934 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 145 | 146 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 027 | 3 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 500 | 655 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 672 | 805 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 751 | 157 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 336 | 100 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | 155 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 087 | 412 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 585 | 392 385 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 231 | 377 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 902 | 489 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 592 434 | 122 863 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 890 710 | 120 403 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 887 | 38 336 | 1 500 | 385 723 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 439 352 | 2 380 260 | 197 852 | 16 621 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 788 239 | 2 418 596 | 199 352 | 17 007 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 449 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 557 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 919 | 1 077 007 | 771 919 | 1 142 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 419 666 | 395 241 | 419 666 | 395 241 |
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 2 277 | 1 880 | 2 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 822 | 5 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 427 368 | 397 518 | 427 368 | 397 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 264 287 | 1 474 525 | 1 199 287 | 1 539 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 299 525 | 999 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 175 000 | 199 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 189 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 288 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 050 | |||
VB | T. V. A. | 184 798 | |||
VC | Groupe et associés | 92 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 945 | 3 544 434 | 242 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 116 618 | 1 939 335 | 6 469 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 518 527 | 518 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 078 123 | 7 078 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 209 293 | 2 209 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 391 | 1 467 391 | ||
VW | T.V.A. | 398 499 | 398 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 823 | 1 126 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 109 | ||
VI | Groupe et associés | 4 917 330 | 4 917 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 699 | 584 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 533 444 | 20 356 161 | 6 469 219 | 8 708 063 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 336 | 343 941 | 34 396 | 24 471 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 782 | 41 782 | ||
AN | Terrains | 3 643 295 | 3 643 295 | 3 543 295 | |
AP | Constructions | 23 514 677 | 8 322 743 | 15 191 933 | 16 720 101 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322 519 | 5 594 868 | 727 651 | 829 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 194 | 2 704 149 | 1 150 045 | 1 250 388 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | 6 125 | |
CU | Autres participations | 3 574 879 | 3 574 879 | 3 535 153 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 189 418 | 189 418 | 190 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 093 | 53 093 | 62 149 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 106 133 | 17 007 483 | 26 098 650 | 27 685 891 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 297 | 39 297 | 43 829 | |
BT | Marchandises | 8 631 964 | 395 241 | 8 236 723 | 8 040 460 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 547 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 303 468 | 2 277 | 2 301 192 | 1 831 728 |
BZ | Autres créances | 683 508 | 683 508 | 1 279 912 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 031 817 | 3 031 817 | 2 993 152 | |
CF | Disponibilités | 7 585 856 | 7 585 856 | 8 273 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 557 458 | 557 458 | 485 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 833 368 | 397 518 | 22 435 850 | 22 949 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 939 501 | 17 405 000 | 48 534 500 | 50 635 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 871 356 | 12 411 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 848 081 | 15 146 356 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 341 | 327 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 976 666 | 509 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 142 007 | 836 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116 651 | 19 008 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 857 | 1 947 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 969 | 37 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078 123 | 8 029 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 202 006 | 4 910 437 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 846 | ||
EA | Autres dettes | 584 699 | 600 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 544 412 | 34 651 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 534 500 | 50 635 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 356 161 | 34 614 657 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 1 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 134 408 | 120 134 408 | 117 850 099 | |
FD | Production vendue biens | 92 526 | 92 526 | 97 008 | |
FG | Production vendue services | 1 973 940 | 1 973 940 | 2 117 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 200 875 | 122 200 875 | 120 064 276 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 604 | 99 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 436 048 | 1 230 958 | ||
FQ | Autres produits | 1 389 059 | 524 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 065 586 | 121 919 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 283 799 | 91 680 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 838 | -305 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 894 | 2 232 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 532 | -8 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 648 909 | 6 258 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248 650 | 2 170 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 170 957 | 9 626 048 | ||
FZ | Charges sociales | 3 699 260 | 3 359 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 418 596 | 2 483 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 518 | 425 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 902 007 | 539 968 | ||
GE | Autres charges | 526 975 | 94 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 372 258 | 118 556 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 693 328 | 3 362 151 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 887 | 51 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 135 | 87 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 176 | 139 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 256 232 | 567 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 256 232 | 567 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 056 | -427 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 536 273 | 2 934 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 145 | 146 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 027 | 3 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 500 | 655 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 672 | 805 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 751 | 157 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 336 | 100 255 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | 155 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 087 | 412 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 585 | 392 385 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 231 | 377 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 902 | 489 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 592 434 | 122 863 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 890 710 | 120 403 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 701 725 | 2 460 031 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 887 | 38 336 | 1 500 | 385 723 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 439 352 | 2 380 260 | 197 852 | 16 621 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 788 239 | 2 418 596 | 199 352 | 17 007 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 135 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 449 737 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 557 270 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 836 919 | 1 077 007 | 771 919 | 1 142 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 419 666 | 395 241 | 419 666 | 395 241 |
6T | Sur comptes clients | 1 880 | 2 277 | 1 880 | 2 277 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 822 | 5 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 427 368 | 397 518 | 427 368 | 397 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 264 287 | 1 474 525 | 1 199 287 | 1 539 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 299 525 | 999 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 175 000 | 199 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 189 418 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 53 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 288 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 050 | |||
VB | T. V. A. | 184 798 | |||
VC | Groupe et associés | 92 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 557 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 945 | 3 544 434 | 242 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 116 618 | 1 939 335 | 6 469 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 518 527 | 518 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 078 123 | 7 078 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 209 293 | 2 209 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 391 | 1 467 391 | ||
VW | T.V.A. | 398 499 | 398 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 823 | 1 126 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 109 | 116 109 | ||
VI | Groupe et associés | 4 917 330 | 4 917 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 699 | 584 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 533 444 | 20 356 161 | 6 469 219 | 8 708 063 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 488 |