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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 467 | 84 705 | 3 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 309 | 2 856 711 | 2 080 598 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 832 614 | 4 397 888 | 10 434 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 625 | 3 625 | ||
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 704 488 | 704 488 | ||
BF | Prêts | 7 680 | 7 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 031 | 390 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 964 966 | 7 339 306 | 13 625 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 333 | 2 333 | ||
BT | Marchandises | 8 814 897 | 8 814 897 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 496 | 188 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 720 | 290 424 | 388 296 | |
BZ | Autres créances | 5 435 137 | 5 435 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 863 | 902 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 632 | 212 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 435 081 | 290 424 | 17 144 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 400 048 | 7 629 730 | 30 770 318 | |
CR | Parts à plus d’un an | 190 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 409 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 030 416 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 388 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | |||
EA | Autres dettes | 176 664 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 637 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 770 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 617 344 | 69 617 344 | ||
FD | Production vendue biens | 4 431 714 | 4 431 714 | ||
FG | Production vendue services | 1 509 772 | 1 509 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 558 832 | 75 558 832 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 826 | |||
FQ | Autres produits | 76 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 868 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 884 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 210 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 128 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 047 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 230 566 | |||
FZ | Charges sociales | 1 525 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 237 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 424 | |||
GE | Autres charges | 43 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 372 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 675 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 771 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 682 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 951 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 624 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 092 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 515 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 328 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 226 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 771 | 6 935 | 84 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 891 | 1 230 709 | 9 000 | 7 254 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 662 | 1 237 644 | 9 000 | 7 339 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 315 | 31 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 315 | 31 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 200 | 6 136 067 | 588 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 445 | 1 235 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710 902 | 2 751 723 | 5 102 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 206 | 35 942 | 157 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 425 | 6 319 425 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | 1 258 181 | 193 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 845 | 176 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 502 374 | 14 192 331 | 5 453 422 | 3 856 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 401 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 467 | 84 705 | 3 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 309 | 2 856 711 | 2 080 598 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 832 614 | 4 397 888 | 10 434 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 625 | 3 625 | ||
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 704 488 | 704 488 | ||
BF | Prêts | 7 680 | 7 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 031 | 390 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 964 966 | 7 339 306 | 13 625 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 333 | 2 333 | ||
BT | Marchandises | 8 814 897 | 8 814 897 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 496 | 188 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 720 | 290 424 | 388 296 | |
BZ | Autres créances | 5 435 137 | 5 435 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 863 | 902 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 632 | 212 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 435 081 | 290 424 | 17 144 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 400 048 | 7 629 730 | 30 770 318 | |
CR | Parts à plus d’un an | 190 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 409 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 030 416 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 388 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | |||
EA | Autres dettes | 176 664 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 637 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 770 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 617 344 | 69 617 344 | ||
FD | Production vendue biens | 4 431 714 | 4 431 714 | ||
FG | Production vendue services | 1 509 772 | 1 509 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 558 832 | 75 558 832 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 826 | |||
FQ | Autres produits | 76 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 868 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 884 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 210 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 128 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 047 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 230 566 | |||
FZ | Charges sociales | 1 525 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 237 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 424 | |||
GE | Autres charges | 43 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 372 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 675 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 771 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 682 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 951 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 624 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 092 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 515 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 328 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 226 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 771 | 6 935 | 84 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 891 | 1 230 709 | 9 000 | 7 254 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 662 | 1 237 644 | 9 000 | 7 339 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 315 | 31 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 315 | 31 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 200 | 6 136 067 | 588 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 445 | 1 235 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710 902 | 2 751 723 | 5 102 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 206 | 35 942 | 157 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 425 | 6 319 425 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | 1 258 181 | 193 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 845 | 176 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 502 374 | 14 192 331 | 5 453 422 | 3 856 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 401 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 467 | 84 705 | 3 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 309 | 2 856 711 | 2 080 598 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 832 614 | 4 397 888 | 10 434 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 625 | 3 625 | ||
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 704 488 | 704 488 | ||
BF | Prêts | 7 680 | 7 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 031 | 390 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 964 966 | 7 339 306 | 13 625 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 333 | 2 333 | ||
BT | Marchandises | 8 814 897 | 8 814 897 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 496 | 188 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 720 | 290 424 | 388 296 | |
BZ | Autres créances | 5 435 137 | 5 435 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 863 | 902 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 632 | 212 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 435 081 | 290 424 | 17 144 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 400 048 | 7 629 730 | 30 770 318 | |
CR | Parts à plus d’un an | 190 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 409 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 030 416 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 388 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | |||
EA | Autres dettes | 176 664 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 637 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 770 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 617 344 | 69 617 344 | ||
FD | Production vendue biens | 4 431 714 | 4 431 714 | ||
FG | Production vendue services | 1 509 772 | 1 509 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 558 832 | 75 558 832 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 826 | |||
FQ | Autres produits | 76 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 868 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 884 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 210 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 128 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 047 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 230 566 | |||
FZ | Charges sociales | 1 525 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 237 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 424 | |||
GE | Autres charges | 43 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 372 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 675 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 771 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 682 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 951 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 624 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 092 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 515 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 328 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 226 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 771 | 6 935 | 84 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 891 | 1 230 709 | 9 000 | 7 254 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 662 | 1 237 644 | 9 000 | 7 339 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 315 | 31 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 315 | 31 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 200 | 6 136 067 | 588 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 445 | 1 235 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710 902 | 2 751 723 | 5 102 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 206 | 35 942 | 157 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 425 | 6 319 425 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | 1 258 181 | 193 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 845 | 176 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 502 374 | 14 192 331 | 5 453 422 | 3 856 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 401 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 467 | 84 705 | 3 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 309 | 2 856 711 | 2 080 598 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 832 614 | 4 397 888 | 10 434 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 625 | 3 625 | ||
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 704 488 | 704 488 | ||
BF | Prêts | 7 680 | 7 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 031 | 390 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 964 966 | 7 339 306 | 13 625 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 333 | 2 333 | ||
BT | Marchandises | 8 814 897 | 8 814 897 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 496 | 188 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 720 | 290 424 | 388 296 | |
BZ | Autres créances | 5 435 137 | 5 435 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 863 | 902 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 632 | 212 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 435 081 | 290 424 | 17 144 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 400 048 | 7 629 730 | 30 770 318 | |
CR | Parts à plus d’un an | 190 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 409 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 030 416 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 388 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | |||
EA | Autres dettes | 176 664 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 637 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 770 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 617 344 | 69 617 344 | ||
FD | Production vendue biens | 4 431 714 | 4 431 714 | ||
FG | Production vendue services | 1 509 772 | 1 509 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 558 832 | 75 558 832 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 826 | |||
FQ | Autres produits | 76 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 868 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 884 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 210 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 128 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 047 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 230 566 | |||
FZ | Charges sociales | 1 525 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 237 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 424 | |||
GE | Autres charges | 43 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 372 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 675 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 771 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 682 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 951 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 624 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 092 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 515 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 328 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 226 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 771 | 6 935 | 84 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 891 | 1 230 709 | 9 000 | 7 254 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 662 | 1 237 644 | 9 000 | 7 339 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 315 | 31 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 315 | 31 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 200 | 6 136 067 | 588 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 445 | 1 235 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710 902 | 2 751 723 | 5 102 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 206 | 35 942 | 157 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 425 | 6 319 425 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | 1 258 181 | 193 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 845 | 176 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 502 374 | 14 192 331 | 5 453 422 | 3 856 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 401 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 467 | 84 705 | 3 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 309 | 2 856 711 | 2 080 598 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 832 614 | 4 397 888 | 10 434 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 625 | 3 625 | ||
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 704 488 | 704 488 | ||
BF | Prêts | 7 680 | 7 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 031 | 390 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 964 966 | 7 339 306 | 13 625 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 333 | 2 333 | ||
BT | Marchandises | 8 814 897 | 8 814 897 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 496 | 188 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 720 | 290 424 | 388 296 | |
BZ | Autres créances | 5 435 137 | 5 435 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 863 | 902 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 632 | 212 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 435 081 | 290 424 | 17 144 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 400 048 | 7 629 730 | 30 770 318 | |
CR | Parts à plus d’un an | 190 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 409 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 030 416 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 388 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | |||
EA | Autres dettes | 176 664 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 637 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 770 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 617 344 | 69 617 344 | ||
FD | Production vendue biens | 4 431 714 | 4 431 714 | ||
FG | Production vendue services | 1 509 772 | 1 509 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 558 832 | 75 558 832 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 826 | |||
FQ | Autres produits | 76 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 868 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 884 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 210 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 128 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 047 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 230 566 | |||
FZ | Charges sociales | 1 525 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 237 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 424 | |||
GE | Autres charges | 43 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 372 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 675 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 771 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 682 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 951 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 624 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 092 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 515 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 328 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 226 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 771 | 6 935 | 84 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 891 | 1 230 709 | 9 000 | 7 254 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 662 | 1 237 644 | 9 000 | 7 339 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 315 | 31 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 315 | 31 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 200 | 6 136 067 | 588 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 445 | 1 235 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710 902 | 2 751 723 | 5 102 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 206 | 35 942 | 157 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 425 | 6 319 425 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | 1 258 181 | 193 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 845 | 176 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 502 374 | 14 192 331 | 5 453 422 | 3 856 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 401 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 467 | 84 705 | 3 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 309 | 2 856 711 | 2 080 598 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 832 614 | 4 397 888 | 10 434 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 625 | 3 625 | ||
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 704 488 | 704 488 | ||
BF | Prêts | 7 680 | 7 680 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 031 | 390 031 | ||
BJ | TOTAL (I) | 20 964 966 | 7 339 306 | 13 625 660 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 333 | 2 333 | ||
BT | Marchandises | 8 814 897 | 8 814 897 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 188 496 | 188 496 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 720 | 290 424 | 388 296 | |
BZ | Autres créances | 5 435 137 | 5 435 137 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 902 863 | 902 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 632 | 212 632 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 435 081 | 290 424 | 17 144 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 400 048 | 7 629 730 | 30 770 318 | |
CR | Parts à plus d’un an | 190 422 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 409 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 030 416 | |||
DP | Provisions pour risques | 102 855 | |||
DR | TOTAL (III) | 102 855 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 388 069 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | |||
EA | Autres dettes | 176 664 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 637 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 770 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 617 344 | 69 617 344 | ||
FD | Production vendue biens | 4 431 714 | 4 431 714 | ||
FG | Production vendue services | 1 509 772 | 1 509 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 558 832 | 75 558 832 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 826 | |||
FQ | Autres produits | 76 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 868 632 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 884 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 210 383 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 128 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 047 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219 596 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 230 566 | |||
FZ | Charges sociales | 1 525 765 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 237 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 424 | |||
GE | Autres charges | 43 272 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 372 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 675 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 581 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 771 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 617 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 763 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 682 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 547 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 708 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 267 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 633 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 163 951 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 624 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 092 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 515 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 577 328 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 226 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 771 | 6 935 | 84 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 891 | 1 230 709 | 9 000 | 7 254 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 662 | 1 237 644 | 9 000 | 7 339 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 315 | 31 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 315 | 31 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 200 | 6 136 067 | 588 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 445 | 1 235 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710 902 | 2 751 723 | 5 102 558 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 206 | 35 942 | 157 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 425 | 6 319 425 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781 | 1 258 181 | 193 600 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 845 | 176 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 700 | 26 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 502 374 | 14 192 331 | 5 453 422 | 3 856 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 401 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 811 |