Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 907 | 26 907 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 8 941 | 247 | 8 694 | |
AP | Constructions | 3 879 398 | 3 617 147 | 262 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 657 | 921 036 | 91 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 752 | 737 020 | 256 733 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 067 | 4 067 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 926 484 | 5 303 119 | 623 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 685 | 44 685 | ||
BT | Marchandises | 1 282 809 | 1 282 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 445 814 | 8 300 | 437 514 | |
BZ | Autres créances | 933 943 | 933 943 | ||
CF | Disponibilités | 27 606 | 27 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 038 | 22 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 756 894 | 8 300 | 2 748 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 379 | 5 311 419 | 3 371 960 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 469 | |||
DL | TOTAL (I) | -184 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 220 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | |||
EA | Autres dettes | 58 377 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 556 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 728 571 | 23 728 571 | ||
FG | Production vendue services | 56 196 | 56 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 784 767 | 23 784 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 920 | |||
FQ | Autres produits | 10 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 832 810 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 739 219 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 686 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 908 153 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 152 | |||
FZ | Charges sociales | 711 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 730 | |||
GE | Autres charges | 958 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 501 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -669 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 640 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 126 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 783 565 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 123 | 1 514 | 1 968 | 27 669 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 120 | 126 029 | 402 699 | 5 275 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 243 | 127 543 | 404 667 | 5 303 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 485 | 5 579 | 18 595 | 14 469 |
6T | Sur comptes clients | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 081 | 14 309 | 41 623 | 22 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 730 | 23 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 579 | 18 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 433 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 935 | |||
VB | T. V. A. | 72 937 | |||
VC | Groupe et associés | 501 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 795 | 1 396 284 | 5 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 418 318 | 2 418 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 287 | 289 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 415 | 345 415 | ||
VW | T.V.A. | 368 | 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 151 | 59 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
VI | Groupe et associés | 56 908 | 56 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 | 2 577 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 364 | 21 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 726 | 3 556 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 907 | 26 907 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 8 941 | 247 | 8 694 | |
AP | Constructions | 3 879 398 | 3 617 147 | 262 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 657 | 921 036 | 91 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 752 | 737 020 | 256 733 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 067 | 4 067 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 926 484 | 5 303 119 | 623 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 685 | 44 685 | ||
BT | Marchandises | 1 282 809 | 1 282 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 445 814 | 8 300 | 437 514 | |
BZ | Autres créances | 933 943 | 933 943 | ||
CF | Disponibilités | 27 606 | 27 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 038 | 22 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 756 894 | 8 300 | 2 748 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 379 | 5 311 419 | 3 371 960 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 469 | |||
DL | TOTAL (I) | -184 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 220 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | |||
EA | Autres dettes | 58 377 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 556 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 728 571 | 23 728 571 | ||
FG | Production vendue services | 56 196 | 56 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 784 767 | 23 784 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 920 | |||
FQ | Autres produits | 10 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 832 810 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 739 219 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 686 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 908 153 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 152 | |||
FZ | Charges sociales | 711 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 730 | |||
GE | Autres charges | 958 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 501 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -669 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 640 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 126 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 783 565 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 123 | 1 514 | 1 968 | 27 669 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 120 | 126 029 | 402 699 | 5 275 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 243 | 127 543 | 404 667 | 5 303 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 485 | 5 579 | 18 595 | 14 469 |
6T | Sur comptes clients | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 081 | 14 309 | 41 623 | 22 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 730 | 23 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 579 | 18 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 433 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 935 | |||
VB | T. V. A. | 72 937 | |||
VC | Groupe et associés | 501 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 795 | 1 396 284 | 5 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 418 318 | 2 418 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 287 | 289 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 415 | 345 415 | ||
VW | T.V.A. | 368 | 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 151 | 59 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
VI | Groupe et associés | 56 908 | 56 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 | 2 577 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 364 | 21 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 726 | 3 556 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 907 | 26 907 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 8 941 | 247 | 8 694 | |
AP | Constructions | 3 879 398 | 3 617 147 | 262 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 657 | 921 036 | 91 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 752 | 737 020 | 256 733 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 067 | 4 067 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 926 484 | 5 303 119 | 623 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 685 | 44 685 | ||
BT | Marchandises | 1 282 809 | 1 282 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 445 814 | 8 300 | 437 514 | |
BZ | Autres créances | 933 943 | 933 943 | ||
CF | Disponibilités | 27 606 | 27 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 038 | 22 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 756 894 | 8 300 | 2 748 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 379 | 5 311 419 | 3 371 960 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 469 | |||
DL | TOTAL (I) | -184 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 220 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | |||
EA | Autres dettes | 58 377 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 556 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 728 571 | 23 728 571 | ||
FG | Production vendue services | 56 196 | 56 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 784 767 | 23 784 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 920 | |||
FQ | Autres produits | 10 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 832 810 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 739 219 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 686 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 908 153 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 152 | |||
FZ | Charges sociales | 711 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 730 | |||
GE | Autres charges | 958 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 501 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -669 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 640 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 126 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 783 565 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 123 | 1 514 | 1 968 | 27 669 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 120 | 126 029 | 402 699 | 5 275 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 243 | 127 543 | 404 667 | 5 303 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 485 | 5 579 | 18 595 | 14 469 |
6T | Sur comptes clients | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 081 | 14 309 | 41 623 | 22 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 730 | 23 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 579 | 18 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 433 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 935 | |||
VB | T. V. A. | 72 937 | |||
VC | Groupe et associés | 501 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 795 | 1 396 284 | 5 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 418 318 | 2 418 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 287 | 289 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 415 | 345 415 | ||
VW | T.V.A. | 368 | 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 151 | 59 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
VI | Groupe et associés | 56 908 | 56 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 | 2 577 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 364 | 21 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 726 | 3 556 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 907 | 26 907 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 8 941 | 247 | 8 694 | |
AP | Constructions | 3 879 398 | 3 617 147 | 262 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 657 | 921 036 | 91 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 752 | 737 020 | 256 733 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 067 | 4 067 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 926 484 | 5 303 119 | 623 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 685 | 44 685 | ||
BT | Marchandises | 1 282 809 | 1 282 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 445 814 | 8 300 | 437 514 | |
BZ | Autres créances | 933 943 | 933 943 | ||
CF | Disponibilités | 27 606 | 27 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 038 | 22 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 756 894 | 8 300 | 2 748 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 379 | 5 311 419 | 3 371 960 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 469 | |||
DL | TOTAL (I) | -184 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 220 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | |||
EA | Autres dettes | 58 377 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 556 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 728 571 | 23 728 571 | ||
FG | Production vendue services | 56 196 | 56 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 784 767 | 23 784 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 920 | |||
FQ | Autres produits | 10 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 832 810 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 739 219 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 686 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 908 153 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 152 | |||
FZ | Charges sociales | 711 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 730 | |||
GE | Autres charges | 958 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 501 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -669 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 640 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 126 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 783 565 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 123 | 1 514 | 1 968 | 27 669 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 120 | 126 029 | 402 699 | 5 275 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 243 | 127 543 | 404 667 | 5 303 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 485 | 5 579 | 18 595 | 14 469 |
6T | Sur comptes clients | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 081 | 14 309 | 41 623 | 22 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 730 | 23 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 579 | 18 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 433 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 935 | |||
VB | T. V. A. | 72 937 | |||
VC | Groupe et associés | 501 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 795 | 1 396 284 | 5 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 418 318 | 2 418 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 287 | 289 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 415 | 345 415 | ||
VW | T.V.A. | 368 | 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 151 | 59 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
VI | Groupe et associés | 56 908 | 56 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 | 2 577 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 364 | 21 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 726 | 3 556 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 907 | 26 907 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 8 941 | 247 | 8 694 | |
AP | Constructions | 3 879 398 | 3 617 147 | 262 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 657 | 921 036 | 91 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 752 | 737 020 | 256 733 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 067 | 4 067 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 926 484 | 5 303 119 | 623 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 685 | 44 685 | ||
BT | Marchandises | 1 282 809 | 1 282 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 445 814 | 8 300 | 437 514 | |
BZ | Autres créances | 933 943 | 933 943 | ||
CF | Disponibilités | 27 606 | 27 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 038 | 22 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 756 894 | 8 300 | 2 748 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 379 | 5 311 419 | 3 371 960 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 469 | |||
DL | TOTAL (I) | -184 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 220 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | |||
EA | Autres dettes | 58 377 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 556 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 728 571 | 23 728 571 | ||
FG | Production vendue services | 56 196 | 56 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 784 767 | 23 784 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 920 | |||
FQ | Autres produits | 10 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 832 810 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 739 219 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 686 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 908 153 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 152 | |||
FZ | Charges sociales | 711 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 730 | |||
GE | Autres charges | 958 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 501 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -669 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 640 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 126 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 783 565 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 123 | 1 514 | 1 968 | 27 669 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 120 | 126 029 | 402 699 | 5 275 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 243 | 127 543 | 404 667 | 5 303 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 485 | 5 579 | 18 595 | 14 469 |
6T | Sur comptes clients | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 081 | 14 309 | 41 623 | 22 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 730 | 23 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 579 | 18 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 433 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 935 | |||
VB | T. V. A. | 72 937 | |||
VC | Groupe et associés | 501 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 795 | 1 396 284 | 5 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 418 318 | 2 418 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 287 | 289 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 415 | 345 415 | ||
VW | T.V.A. | 368 | 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 151 | 59 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
VI | Groupe et associés | 56 908 | 56 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 | 2 577 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 364 | 21 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 726 | 3 556 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 907 | 26 907 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 8 941 | 247 | 8 694 | |
AP | Constructions | 3 879 398 | 3 617 147 | 262 251 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 657 | 921 036 | 91 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 752 | 737 020 | 256 733 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 067 | 4 067 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 926 484 | 5 303 119 | 623 365 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 685 | 44 685 | ||
BT | Marchandises | 1 282 809 | 1 282 809 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 445 814 | 8 300 | 437 514 | |
BZ | Autres créances | 933 943 | 933 943 | ||
CF | Disponibilités | 27 606 | 27 606 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 038 | 22 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 756 894 | 8 300 | 2 748 595 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 379 | 5 311 419 | 3 371 960 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 624 | |||
DK | Provisions réglementées | 14 469 | |||
DL | TOTAL (I) | -184 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 959 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 694 220 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | |||
EA | Autres dettes | 58 377 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 364 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 556 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 960 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 728 571 | 23 728 571 | ||
FG | Production vendue services | 56 196 | 56 196 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 784 767 | 23 784 767 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 827 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 920 | |||
FQ | Autres produits | 10 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 832 810 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 739 219 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 686 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 861 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 908 153 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 079 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 868 152 | |||
FZ | Charges sociales | 711 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 730 | |||
GE | Autres charges | 958 100 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 501 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -669 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 156 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 156 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 718 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 640 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 380 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 976 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 579 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 126 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 783 565 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 123 | 1 514 | 1 968 | 27 669 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 120 | 126 029 | 402 699 | 5 275 450 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 243 | 127 543 | 404 667 | 5 303 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 469 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 485 | 5 579 | 18 595 | 14 469 |
6T | Sur comptes clients | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 596 | 8 730 | 23 027 | 8 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 081 | 14 309 | 41 623 | 22 769 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 730 | 23 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 579 | 18 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 575 | |||
UX | Autres créances clients | 433 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 67 196 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 935 | |||
VB | T. V. A. | 72 937 | |||
VC | Groupe et associés | 501 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 795 | 1 396 284 | 5 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 418 318 | 2 418 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 287 | 289 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 415 | 345 415 | ||
VW | T.V.A. | 368 | 368 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 151 | 59 151 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 381 | 6 381 | ||
VI | Groupe et associés | 56 908 | 56 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 | 2 577 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 364 | 21 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 726 | 3 556 726 |