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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 916 | 1 888 | 28 | 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 283 | 12 042 | 4 241 | 20 394 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 34 774 197 | 411 819 | 34 362 378 | 36 256 251 |
BJ | TOTAL (I) | 34 792 395 | 425 750 | 34 366 646 | 36 277 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 265 105 | 4 265 105 | 2 523 016 | |
BZ | Autres créances | 1 815 059 | 1 815 059 | 2 514 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 690 | 252 690 | 252 690 | |
CF | Disponibilités | 60 921 | 60 921 | 66 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 782 | 12 782 | 16 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 406 557 | 6 406 557 | 5 373 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 952 | 425 750 | 40 773 202 | 41 650 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 481 515 | 40 481 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 460 | 81 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 802 675 | -973 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201 | -828 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 813 501 | 38 760 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 250 | 312 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 250 | 312 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 175 | 915 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 496 | 550 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 760 | 203 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 020 | 710 638 | ||
EA | Autres dettes | 197 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 452 | 2 578 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 773 202 | 41 650 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 608 932 | 2 115 601 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 608 932 | 2 115 601 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 124 | 29 310 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 062 | 2 144 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 630 | 371 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 172 | 45 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 292 | 1 003 549 | ||
FZ | Charges sociales | 446 511 | 461 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 463 | 6 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 032 | |||
GE | Autres charges | 770 | 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 837 | 1 898 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 225 | 246 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 225 | 7 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 225 | 7 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 225 | -4 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 963 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216 | 2 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 433 | 55 926 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 287 | 27 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 936 | 85 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570 | 494 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 003 | 1 211 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 933 | -1 125 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 268 | -55 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 997 | 2 233 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 796 | 3 062 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 201 | -828 683 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 183 | 27 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 | 643 | 1 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983 | 6 820 | 5 761 | 12 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228 | 7 463 | 5 761 | 13 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 493 | 190 243 | 122 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 312 493 | 190 243 | 122 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 032 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 211 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 635 110 | 3 635 110 | ||
UX | Autres créances clients | 4 265 105 | 4 265 105 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815 058 | 1 815 058 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 782 | 12 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728 055 | 6 092 946 | 3 635 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 | 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 850 | 436 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 760 | 370 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 020 | 985 020 | ||
VI | Groupe et associés | 6 780 | 6 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 716 | 37 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 452 | 1 837 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 916 | 1 888 | 28 | 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 283 | 12 042 | 4 241 | 20 394 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 34 774 197 | 411 819 | 34 362 378 | 36 256 251 |
BJ | TOTAL (I) | 34 792 395 | 425 750 | 34 366 646 | 36 277 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 265 105 | 4 265 105 | 2 523 016 | |
BZ | Autres créances | 1 815 059 | 1 815 059 | 2 514 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 690 | 252 690 | 252 690 | |
CF | Disponibilités | 60 921 | 60 921 | 66 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 782 | 12 782 | 16 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 406 557 | 6 406 557 | 5 373 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 952 | 425 750 | 40 773 202 | 41 650 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 481 515 | 40 481 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 460 | 81 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 802 675 | -973 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201 | -828 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 813 501 | 38 760 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 250 | 312 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 250 | 312 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 175 | 915 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 496 | 550 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 760 | 203 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 020 | 710 638 | ||
EA | Autres dettes | 197 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 452 | 2 578 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 773 202 | 41 650 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 608 932 | 2 115 601 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 608 932 | 2 115 601 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 124 | 29 310 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 062 | 2 144 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 630 | 371 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 172 | 45 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 292 | 1 003 549 | ||
FZ | Charges sociales | 446 511 | 461 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 463 | 6 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 032 | |||
GE | Autres charges | 770 | 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 837 | 1 898 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 225 | 246 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 225 | 7 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 225 | 7 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 225 | -4 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 963 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216 | 2 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 433 | 55 926 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 287 | 27 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 936 | 85 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570 | 494 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 003 | 1 211 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 933 | -1 125 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 268 | -55 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 997 | 2 233 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 796 | 3 062 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 201 | -828 683 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 183 | 27 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 | 643 | 1 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983 | 6 820 | 5 761 | 12 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228 | 7 463 | 5 761 | 13 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 493 | 190 243 | 122 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 312 493 | 190 243 | 122 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 032 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 211 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 635 110 | 3 635 110 | ||
UX | Autres créances clients | 4 265 105 | 4 265 105 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815 058 | 1 815 058 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 782 | 12 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728 055 | 6 092 946 | 3 635 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 | 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 850 | 436 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 760 | 370 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 020 | 985 020 | ||
VI | Groupe et associés | 6 780 | 6 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 716 | 37 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 452 | 1 837 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 916 | 1 888 | 28 | 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 283 | 12 042 | 4 241 | 20 394 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 34 774 197 | 411 819 | 34 362 378 | 36 256 251 |
BJ | TOTAL (I) | 34 792 395 | 425 750 | 34 366 646 | 36 277 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 265 105 | 4 265 105 | 2 523 016 | |
BZ | Autres créances | 1 815 059 | 1 815 059 | 2 514 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 690 | 252 690 | 252 690 | |
CF | Disponibilités | 60 921 | 60 921 | 66 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 782 | 12 782 | 16 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 406 557 | 6 406 557 | 5 373 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 952 | 425 750 | 40 773 202 | 41 650 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 481 515 | 40 481 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 460 | 81 460 | ||
DH | Report à nouveau | -1 802 675 | -973 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201 | -828 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 813 501 | 38 760 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 250 | 312 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 250 | 312 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 175 | 915 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 496 | 550 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 760 | 203 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 985 020 | 710 638 | ||
EA | Autres dettes | 197 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 837 452 | 2 578 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 773 202 | 41 650 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 608 932 | 2 115 601 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 608 932 | 2 115 601 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 124 | 29 310 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 062 | 2 144 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 630 | 371 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 172 | 45 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 292 | 1 003 549 | ||
FZ | Charges sociales | 446 511 | 461 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 463 | 6 648 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 032 | |||
GE | Autres charges | 770 | 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 645 837 | 1 898 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 225 | 246 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 706 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 225 | 7 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 225 | 7 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 225 | -4 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 963 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216 | 2 511 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 433 | 55 926 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 287 | 27 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 936 | 85 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 570 | 494 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 003 | 1 211 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 933 | -1 125 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 268 | -55 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 997 | 2 233 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 796 | 3 062 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 201 | -828 683 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 183 | 27 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 | 643 | 1 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983 | 6 820 | 5 761 | 12 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228 | 7 463 | 5 761 | 13 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 493 | 190 243 | 122 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 312 493 | 190 243 | 122 250 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 032 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 181 211 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 635 110 | 3 635 110 | ||
UX | Autres créances clients | 4 265 105 | 4 265 105 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815 058 | 1 815 058 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 782 | 12 782 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728 055 | 6 092 946 | 3 635 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 | 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 850 | 436 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 760 | 370 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 020 | 985 020 | ||
VI | Groupe et associés | 6 780 | 6 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 716 | 37 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 452 | 1 837 452 |