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de Saint-Omer-en-Chaussée
de Saint-Omer-en-Chaussée
Déposant 1 : SAS SODIDOUAI
Numéro de SIREN : 520323668
Adresse :
345 Bd Breguet
59500 DOUAI
FR
Déposant 2 : SAS CARVIDIS
Numéro de SIREN : 350024035
Adresse :
Route de Meurchin
62220 CARVIN
FR
Déposant 3 : SAS SODILOISON
Numéro de SIREN : 421835505
Adresse :
Rue de l'Abbaye
62218 LOISON S/ LENS
FR
Mandataire 1 : CENTRE E. Leclerc DOUAI, S.A.S. SODIDOUAI
Adresse :
345 Bd Bréguet, BP 60040
59501 DOUAI Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 891 | 174 465 | 7 426 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 092 | 5 092 | ||
AP | Constructions | 902 879 | 396 811 | 506 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 265 | 432 314 | 896 951 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 881 599 | 739 475 | 1 142 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 490 | 7 490 | ||
CU | Autres participations | 2 753 418 | 2 753 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 877 065 | 877 065 | ||
BF | Prêts | 23 312 | 23 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 505 | 30 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 992 516 | 1 743 065 | 6 249 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 152 | 75 152 | ||
BT | Marchandises | 3 908 392 | 107 920 | 3 800 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 274 | 53 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 831 | 84 789 | 674 042 | |
BZ | Autres créances | 1 790 764 | 1 790 764 | ||
CF | Disponibilités | 797 844 | 797 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 510 251 | 510 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 894 508 | 192 709 | 7 701 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 024 | 1 935 774 | 13 951 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 010 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 3 480 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 799 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 271 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | |||
EA | Autres dettes | 143 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 151 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 174 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 636 042 | 42 636 042 | ||
FD | Production vendue biens | 3 271 544 | 3 271 544 | ||
FG | Production vendue services | 652 605 | 652 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 560 191 | 46 560 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 545 | |||
FQ | Autres produits | 279 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 948 079 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 940 187 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -646 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 193 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 178 | |||
GE | Autres charges | 63 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 203 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -254 979 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 354 354 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 842 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -295 270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 333 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 067 149 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 971 | 14 494 | 174 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 647 | 436 321 | 1 061 368 | 1 568 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 618 | 450 816 | 1 061 368 | 1 743 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 385 | 2 057 | 9 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 235 | 107 920 | 60 235 | 107 920 |
6T | Sur comptes clients | 47 028 | 38 258 | 497 | 84 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 076 | 146 178 | 62 545 | 192 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 462 | 148 235 | 62 545 | 202 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 178 | 62 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 007 | |||
UX | Autres créances clients | 654 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 491 | |||
VB | T. V. A. | 222 413 | |||
VP | Divers | 15 650 | |||
VC | Groupe et associés | 1 052 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 662 | 3 059 846 | 53 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 901 | 714 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 116 | 690 144 | 2 602 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 167 | 3 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 590 | 441 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 322 | 437 322 | ||
VW | T.V.A. | 49 961 | 49 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 398 | 406 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | 143 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 948 | 6 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 379 | 143 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 288 | 6 354 120 | 2 602 794 | 1 190 374 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 891 | 174 465 | 7 426 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 092 | 5 092 | ||
AP | Constructions | 902 879 | 396 811 | 506 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 265 | 432 314 | 896 951 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 881 599 | 739 475 | 1 142 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 490 | 7 490 | ||
CU | Autres participations | 2 753 418 | 2 753 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 877 065 | 877 065 | ||
BF | Prêts | 23 312 | 23 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 505 | 30 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 992 516 | 1 743 065 | 6 249 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 152 | 75 152 | ||
BT | Marchandises | 3 908 392 | 107 920 | 3 800 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 274 | 53 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 831 | 84 789 | 674 042 | |
BZ | Autres créances | 1 790 764 | 1 790 764 | ||
CF | Disponibilités | 797 844 | 797 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 510 251 | 510 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 894 508 | 192 709 | 7 701 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 024 | 1 935 774 | 13 951 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 010 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 3 480 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 799 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 271 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | |||
EA | Autres dettes | 143 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 151 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 174 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 636 042 | 42 636 042 | ||
FD | Production vendue biens | 3 271 544 | 3 271 544 | ||
FG | Production vendue services | 652 605 | 652 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 560 191 | 46 560 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 545 | |||
FQ | Autres produits | 279 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 948 079 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 940 187 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -646 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 193 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 178 | |||
GE | Autres charges | 63 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 203 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -254 979 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 354 354 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 842 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -295 270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 333 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 067 149 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 971 | 14 494 | 174 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 647 | 436 321 | 1 061 368 | 1 568 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 618 | 450 816 | 1 061 368 | 1 743 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 385 | 2 057 | 9 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 235 | 107 920 | 60 235 | 107 920 |
6T | Sur comptes clients | 47 028 | 38 258 | 497 | 84 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 076 | 146 178 | 62 545 | 192 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 462 | 148 235 | 62 545 | 202 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 178 | 62 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 007 | |||
UX | Autres créances clients | 654 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 491 | |||
VB | T. V. A. | 222 413 | |||
VP | Divers | 15 650 | |||
VC | Groupe et associés | 1 052 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 662 | 3 059 846 | 53 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 901 | 714 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 116 | 690 144 | 2 602 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 167 | 3 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 590 | 441 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 322 | 437 322 | ||
VW | T.V.A. | 49 961 | 49 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 398 | 406 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | 143 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 948 | 6 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 379 | 143 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 288 | 6 354 120 | 2 602 794 | 1 190 374 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 891 | 174 465 | 7 426 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 092 | 5 092 | ||
AP | Constructions | 902 879 | 396 811 | 506 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 265 | 432 314 | 896 951 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 881 599 | 739 475 | 1 142 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 490 | 7 490 | ||
CU | Autres participations | 2 753 418 | 2 753 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 877 065 | 877 065 | ||
BF | Prêts | 23 312 | 23 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 505 | 30 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 992 516 | 1 743 065 | 6 249 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 152 | 75 152 | ||
BT | Marchandises | 3 908 392 | 107 920 | 3 800 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 274 | 53 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 831 | 84 789 | 674 042 | |
BZ | Autres créances | 1 790 764 | 1 790 764 | ||
CF | Disponibilités | 797 844 | 797 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 510 251 | 510 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 894 508 | 192 709 | 7 701 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 024 | 1 935 774 | 13 951 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 010 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 3 480 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 799 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 271 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | |||
EA | Autres dettes | 143 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 151 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 174 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 636 042 | 42 636 042 | ||
FD | Production vendue biens | 3 271 544 | 3 271 544 | ||
FG | Production vendue services | 652 605 | 652 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 560 191 | 46 560 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 545 | |||
FQ | Autres produits | 279 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 948 079 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 940 187 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -646 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 193 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 178 | |||
GE | Autres charges | 63 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 203 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -254 979 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 354 354 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 842 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -295 270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 333 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 067 149 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 971 | 14 494 | 174 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 647 | 436 321 | 1 061 368 | 1 568 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 618 | 450 816 | 1 061 368 | 1 743 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 385 | 2 057 | 9 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 235 | 107 920 | 60 235 | 107 920 |
6T | Sur comptes clients | 47 028 | 38 258 | 497 | 84 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 076 | 146 178 | 62 545 | 192 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 462 | 148 235 | 62 545 | 202 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 178 | 62 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 007 | |||
UX | Autres créances clients | 654 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 491 | |||
VB | T. V. A. | 222 413 | |||
VP | Divers | 15 650 | |||
VC | Groupe et associés | 1 052 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 662 | 3 059 846 | 53 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 901 | 714 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 116 | 690 144 | 2 602 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 167 | 3 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 590 | 441 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 322 | 437 322 | ||
VW | T.V.A. | 49 961 | 49 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 398 | 406 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | 143 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 948 | 6 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 379 | 143 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 288 | 6 354 120 | 2 602 794 | 1 190 374 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 891 | 174 465 | 7 426 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 092 | 5 092 | ||
AP | Constructions | 902 879 | 396 811 | 506 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 265 | 432 314 | 896 951 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 881 599 | 739 475 | 1 142 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 490 | 7 490 | ||
CU | Autres participations | 2 753 418 | 2 753 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 877 065 | 877 065 | ||
BF | Prêts | 23 312 | 23 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 505 | 30 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 992 516 | 1 743 065 | 6 249 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 152 | 75 152 | ||
BT | Marchandises | 3 908 392 | 107 920 | 3 800 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 274 | 53 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 831 | 84 789 | 674 042 | |
BZ | Autres créances | 1 790 764 | 1 790 764 | ||
CF | Disponibilités | 797 844 | 797 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 510 251 | 510 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 894 508 | 192 709 | 7 701 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 024 | 1 935 774 | 13 951 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 010 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 3 480 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 799 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 271 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | |||
EA | Autres dettes | 143 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 151 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 174 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 636 042 | 42 636 042 | ||
FD | Production vendue biens | 3 271 544 | 3 271 544 | ||
FG | Production vendue services | 652 605 | 652 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 560 191 | 46 560 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 545 | |||
FQ | Autres produits | 279 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 948 079 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 940 187 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -646 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 193 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 178 | |||
GE | Autres charges | 63 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 203 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -254 979 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 354 354 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 842 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -295 270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 333 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 067 149 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 971 | 14 494 | 174 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 647 | 436 321 | 1 061 368 | 1 568 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 618 | 450 816 | 1 061 368 | 1 743 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 385 | 2 057 | 9 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 235 | 107 920 | 60 235 | 107 920 |
6T | Sur comptes clients | 47 028 | 38 258 | 497 | 84 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 076 | 146 178 | 62 545 | 192 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 462 | 148 235 | 62 545 | 202 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 178 | 62 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 007 | |||
UX | Autres créances clients | 654 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 491 | |||
VB | T. V. A. | 222 413 | |||
VP | Divers | 15 650 | |||
VC | Groupe et associés | 1 052 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 662 | 3 059 846 | 53 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 901 | 714 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 116 | 690 144 | 2 602 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 167 | 3 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 590 | 441 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 322 | 437 322 | ||
VW | T.V.A. | 49 961 | 49 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 398 | 406 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | 143 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 948 | 6 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 379 | 143 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 288 | 6 354 120 | 2 602 794 | 1 190 374 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 891 | 174 465 | 7 426 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 092 | 5 092 | ||
AP | Constructions | 902 879 | 396 811 | 506 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 265 | 432 314 | 896 951 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 881 599 | 739 475 | 1 142 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 490 | 7 490 | ||
CU | Autres participations | 2 753 418 | 2 753 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 877 065 | 877 065 | ||
BF | Prêts | 23 312 | 23 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 505 | 30 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 992 516 | 1 743 065 | 6 249 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 152 | 75 152 | ||
BT | Marchandises | 3 908 392 | 107 920 | 3 800 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 274 | 53 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 831 | 84 789 | 674 042 | |
BZ | Autres créances | 1 790 764 | 1 790 764 | ||
CF | Disponibilités | 797 844 | 797 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 510 251 | 510 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 894 508 | 192 709 | 7 701 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 024 | 1 935 774 | 13 951 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 010 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 3 480 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 799 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 271 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | |||
EA | Autres dettes | 143 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 151 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 174 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 636 042 | 42 636 042 | ||
FD | Production vendue biens | 3 271 544 | 3 271 544 | ||
FG | Production vendue services | 652 605 | 652 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 560 191 | 46 560 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 545 | |||
FQ | Autres produits | 279 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 948 079 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 940 187 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -646 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 193 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 178 | |||
GE | Autres charges | 63 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 203 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -254 979 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 354 354 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 842 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -295 270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 333 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 067 149 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 971 | 14 494 | 174 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 647 | 436 321 | 1 061 368 | 1 568 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 618 | 450 816 | 1 061 368 | 1 743 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 385 | 2 057 | 9 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 235 | 107 920 | 60 235 | 107 920 |
6T | Sur comptes clients | 47 028 | 38 258 | 497 | 84 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 076 | 146 178 | 62 545 | 192 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 462 | 148 235 | 62 545 | 202 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 178 | 62 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 007 | |||
UX | Autres créances clients | 654 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 491 | |||
VB | T. V. A. | 222 413 | |||
VP | Divers | 15 650 | |||
VC | Groupe et associés | 1 052 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 662 | 3 059 846 | 53 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 901 | 714 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 116 | 690 144 | 2 602 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 167 | 3 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 590 | 441 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 322 | 437 322 | ||
VW | T.V.A. | 49 961 | 49 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 398 | 406 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | 143 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 948 | 6 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 379 | 143 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 288 | 6 354 120 | 2 602 794 | 1 190 374 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 181 891 | 174 465 | 7 426 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 092 | 5 092 | ||
AP | Constructions | 902 879 | 396 811 | 506 068 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 265 | 432 314 | 896 951 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 881 599 | 739 475 | 1 142 125 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 490 | 7 490 | ||
CU | Autres participations | 2 753 418 | 2 753 418 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 877 065 | 877 065 | ||
BF | Prêts | 23 312 | 23 312 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 505 | 30 505 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 992 516 | 1 743 065 | 6 249 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 152 | 75 152 | ||
BT | Marchandises | 3 908 392 | 107 920 | 3 800 472 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 274 | 53 274 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 831 | 84 789 | 674 042 | |
BZ | Autres créances | 1 790 764 | 1 790 764 | ||
CF | Disponibilités | 797 844 | 797 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 510 251 | 510 251 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 894 508 | 192 709 | 7 701 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 024 | 1 935 774 | 13 951 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 010 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 3 480 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 443 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 799 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 167 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 335 271 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | |||
EA | Autres dettes | 143 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 151 342 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 174 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 901 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 636 042 | 42 636 042 | ||
FD | Production vendue biens | 3 271 544 | 3 271 544 | ||
FG | Production vendue services | 652 605 | 652 605 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 560 191 | 46 560 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 545 | |||
FQ | Autres produits | 279 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 948 079 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 940 187 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -646 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 852 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 828 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 465 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 388 733 | |||
FZ | Charges sociales | 1 193 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 214 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 178 | |||
GE | Autres charges | 63 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 203 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -254 979 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 354 354 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 842 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 366 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 319 533 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 554 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 440 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -295 270 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 333 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 067 149 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 971 | 14 494 | 174 465 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 647 | 436 321 | 1 061 368 | 1 568 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 618 | 450 816 | 1 061 368 | 1 743 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 443 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 385 | 2 057 | 9 443 | |
6N | Sur stocks et en cours | 60 235 | 107 920 | 60 235 | 107 920 |
6T | Sur comptes clients | 47 028 | 38 258 | 497 | 84 789 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 076 | 146 178 | 62 545 | 192 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 462 | 148 235 | 62 545 | 202 152 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 178 | 62 545 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 057 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 312 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 505 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 007 | |||
UX | Autres créances clients | 654 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 491 | |||
VB | T. V. A. | 222 413 | |||
VP | Divers | 15 650 | |||
VC | Groupe et associés | 1 052 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 662 | 3 059 846 | 53 816 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 901 | 714 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 116 | 690 144 | 2 602 794 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 6 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 314 167 | 3 314 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 590 | 441 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 322 | 437 322 | ||
VW | T.V.A. | 49 961 | 49 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 406 398 | 406 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 156 | 143 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 948 | 6 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 379 | 143 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 288 | 6 354 120 | 2 602 794 | 1 190 374 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 254 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 953 |