de Saint-Vaast-Dieppedalle
Déposant 1 : SODILONNE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350665022
Adresse :
Centre Commercial LECLERC, 87 Avenue François Mitterrand
85340 OLONNE-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, SELARL, M. Denis BALDENSPERGER
Déposant 1 : SODILONNE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350665022
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Centre Commercial Leclerc, 87 Avenue François Mitterrand
85340 OLONNE-SUR-MER
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Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. Denis BALDENSPERGER
Déposant 1 : SODILONNE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350665022
Adresse :
Centre Commercial Leclerc, 87 Avenue François Mitterrand
85340 OLONNE-SUR-MER
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. Denis BALDENSPERGER
Déposant 1 : SODILONNE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350665022
Adresse :
Centre Commercial Leclerc, 87 Avenue François Mitterrand
85340 OLONNE-SUR-MER
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Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. BALDENSPERGER Denis
Déposant 1 : SODILONNE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350665022
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Centre Commercial Leclerc, 87 Avenue François Mitterrand
85340 OLONNE-SUR-MER
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Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. BALDENSPERGER Denis
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 528 | 197 757 | 5 770 | 21 210 |
AH | Fonds commercial | 430 244 | 430 244 | 430 244 | |
AN | Terrains | 7 197 687 | 867 661 | 6 330 025 | 4 402 454 |
AP | Constructions | 27 531 529 | 13 447 578 | 14 083 951 | 15 425 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862 440 | 5 521 740 | 1 340 700 | 1 525 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 750 | 862 248 | 511 502 | 591 041 |
AV | Immobilisations en cours | 2 617 289 | 2 617 289 | 54 349 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 95 369 | 3 811 | 91 557 | 91 556 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 397 443 | 1 397 443 | 1 386 592 | |
BF | Prêts | 4 332 510 | 4 332 510 | 4 132 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 866 | 101 866 | 101 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 144 961 | 20 900 797 | 31 244 163 | 28 164 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 994 | 40 994 | 58 369 | |
BT | Marchandises | 12 742 223 | 12 742 223 | 12 270 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 663 388 | 55 659 | 607 729 | 415 192 |
BZ | Autres créances | 1 830 471 | 1 830 471 | 1 811 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 587 051 | 1 587 051 | 389 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 005 | 892 005 | 967 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 855 300 | 58 531 | 23 796 768 | 17 259 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 000 262 | 20 959 329 | 55 040 932 | 45 423 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 462 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 121 886 | 8 171 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 806 | 2 856 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 429 | 9 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 505 123 | 13 127 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 658 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 345 | 658 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 130 079 | 16 343 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 735 | 1 528 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 360 | 313 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534 056 | 8 465 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 476 | 4 703 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 073 | 91 951 | ||
EA | Autres dettes | 67 590 | 188 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 091 | 2 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 343 464 | 31 636 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 040 932 | 45 423 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 346 805 | 16 676 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 883 | 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 727 862 | 125 727 862 | 120 931 320 | |
FD | Production vendue biens | 100 126 | 100 126 | 67 418 | |
FG | Production vendue services | 1 146 785 | 1 146 785 | 1 080 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 974 774 | 126 974 774 | 122 079 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 307 | 359 725 | ||
FQ | Autres produits | 66 478 | 69 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 436 561 | 122 508 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 588 328 | 94 682 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 851 | -1 462 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 519 | 533 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 375 | -9 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 668 204 | 7 862 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586 483 | 1 302 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 055 250 | 8 775 351 | ||
FZ | Charges sociales | 3 466 807 | 3 107 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 233 | 2 027 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 659 | 11 807 | ||
GE | Autres charges | 23 476 | 47 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 388 486 | 116 879 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 048 074 | 5 629 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 974 | 4 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 953 | 45 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 180 | 59 967 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 403 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 675 | 6 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 784 | 246 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 515 398 | 542 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 398 | 542 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -339 614 | -295 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 708 460 | 5 333 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 825 | 177 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 319 | 18 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 802 144 | 195 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 035 | 35 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 577 | 233 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 598 | 72 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 211 | 342 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 067 | -146 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 329 | 1 077 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 173 257 | 1 252 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 414 489 | 122 950 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 123 682 | 120 093 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 290 806 | 2 856 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081 822 | 2 016 764 | 399 358 | 20 699 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255 471 | 2 048 486 | 406 971 | 20 896 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 393 | 6 963 | 2 430 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 356 | 192 345 | 658 356 | 192 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 827 | 55 660 | 49 143 | 62 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 576 | 248 005 | 714 462 | 257 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 660 | 49 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 345 | 665 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 892 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 708 | 4 947 959 | 3 972 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 779 736 | 958 267 | 821 469 | |
8L | Produits constatés d’avance | 8 091 | 8 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 343 465 | 19 996 659 | 10 655 163 | 9 691 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 326 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 528 | 197 757 | 5 770 | 21 210 |
AH | Fonds commercial | 430 244 | 430 244 | 430 244 | |
AN | Terrains | 7 197 687 | 867 661 | 6 330 025 | 4 402 454 |
AP | Constructions | 27 531 529 | 13 447 578 | 14 083 951 | 15 425 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862 440 | 5 521 740 | 1 340 700 | 1 525 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 750 | 862 248 | 511 502 | 591 041 |
AV | Immobilisations en cours | 2 617 289 | 2 617 289 | 54 349 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 95 369 | 3 811 | 91 557 | 91 556 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 397 443 | 1 397 443 | 1 386 592 | |
BF | Prêts | 4 332 510 | 4 332 510 | 4 132 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 866 | 101 866 | 101 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 144 961 | 20 900 797 | 31 244 163 | 28 164 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 994 | 40 994 | 58 369 | |
BT | Marchandises | 12 742 223 | 12 742 223 | 12 270 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 663 388 | 55 659 | 607 729 | 415 192 |
BZ | Autres créances | 1 830 471 | 1 830 471 | 1 811 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 587 051 | 1 587 051 | 389 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 005 | 892 005 | 967 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 855 300 | 58 531 | 23 796 768 | 17 259 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 000 262 | 20 959 329 | 55 040 932 | 45 423 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 462 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 121 886 | 8 171 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 806 | 2 856 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 429 | 9 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 505 123 | 13 127 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 658 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 345 | 658 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 130 079 | 16 343 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 735 | 1 528 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 360 | 313 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534 056 | 8 465 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 476 | 4 703 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 073 | 91 951 | ||
EA | Autres dettes | 67 590 | 188 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 091 | 2 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 343 464 | 31 636 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 040 932 | 45 423 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 346 805 | 16 676 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 883 | 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 727 862 | 125 727 862 | 120 931 320 | |
FD | Production vendue biens | 100 126 | 100 126 | 67 418 | |
FG | Production vendue services | 1 146 785 | 1 146 785 | 1 080 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 974 774 | 126 974 774 | 122 079 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 307 | 359 725 | ||
FQ | Autres produits | 66 478 | 69 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 436 561 | 122 508 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 588 328 | 94 682 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 851 | -1 462 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 519 | 533 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 375 | -9 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 668 204 | 7 862 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586 483 | 1 302 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 055 250 | 8 775 351 | ||
FZ | Charges sociales | 3 466 807 | 3 107 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 233 | 2 027 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 659 | 11 807 | ||
GE | Autres charges | 23 476 | 47 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 388 486 | 116 879 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 048 074 | 5 629 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 974 | 4 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 953 | 45 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 180 | 59 967 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 403 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 675 | 6 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 784 | 246 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 515 398 | 542 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 398 | 542 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -339 614 | -295 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 708 460 | 5 333 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 825 | 177 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 319 | 18 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 802 144 | 195 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 035 | 35 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 577 | 233 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 598 | 72 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 211 | 342 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 067 | -146 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 329 | 1 077 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 173 257 | 1 252 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 414 489 | 122 950 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 123 682 | 120 093 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 290 806 | 2 856 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081 822 | 2 016 764 | 399 358 | 20 699 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255 471 | 2 048 486 | 406 971 | 20 896 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 393 | 6 963 | 2 430 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 356 | 192 345 | 658 356 | 192 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 827 | 55 660 | 49 143 | 62 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 576 | 248 005 | 714 462 | 257 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 660 | 49 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 345 | 665 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 892 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 708 | 4 947 959 | 3 972 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 779 736 | 958 267 | 821 469 | |
8L | Produits constatés d’avance | 8 091 | 8 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 343 465 | 19 996 659 | 10 655 163 | 9 691 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 326 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 528 | 197 757 | 5 770 | 21 210 |
AH | Fonds commercial | 430 244 | 430 244 | 430 244 | |
AN | Terrains | 7 197 687 | 867 661 | 6 330 025 | 4 402 454 |
AP | Constructions | 27 531 529 | 13 447 578 | 14 083 951 | 15 425 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862 440 | 5 521 740 | 1 340 700 | 1 525 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 750 | 862 248 | 511 502 | 591 041 |
AV | Immobilisations en cours | 2 617 289 | 2 617 289 | 54 349 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 95 369 | 3 811 | 91 557 | 91 556 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 397 443 | 1 397 443 | 1 386 592 | |
BF | Prêts | 4 332 510 | 4 332 510 | 4 132 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 866 | 101 866 | 101 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 144 961 | 20 900 797 | 31 244 163 | 28 164 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 994 | 40 994 | 58 369 | |
BT | Marchandises | 12 742 223 | 12 742 223 | 12 270 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 663 388 | 55 659 | 607 729 | 415 192 |
BZ | Autres créances | 1 830 471 | 1 830 471 | 1 811 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 587 051 | 1 587 051 | 389 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 005 | 892 005 | 967 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 855 300 | 58 531 | 23 796 768 | 17 259 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 000 262 | 20 959 329 | 55 040 932 | 45 423 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 462 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 121 886 | 8 171 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 806 | 2 856 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 429 | 9 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 505 123 | 13 127 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 658 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 345 | 658 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 130 079 | 16 343 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 735 | 1 528 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 360 | 313 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534 056 | 8 465 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 476 | 4 703 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 073 | 91 951 | ||
EA | Autres dettes | 67 590 | 188 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 091 | 2 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 343 464 | 31 636 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 040 932 | 45 423 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 346 805 | 16 676 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 883 | 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 727 862 | 125 727 862 | 120 931 320 | |
FD | Production vendue biens | 100 126 | 100 126 | 67 418 | |
FG | Production vendue services | 1 146 785 | 1 146 785 | 1 080 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 974 774 | 126 974 774 | 122 079 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 307 | 359 725 | ||
FQ | Autres produits | 66 478 | 69 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 436 561 | 122 508 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 588 328 | 94 682 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 851 | -1 462 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 519 | 533 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 375 | -9 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 668 204 | 7 862 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586 483 | 1 302 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 055 250 | 8 775 351 | ||
FZ | Charges sociales | 3 466 807 | 3 107 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 233 | 2 027 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 659 | 11 807 | ||
GE | Autres charges | 23 476 | 47 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 388 486 | 116 879 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 048 074 | 5 629 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 974 | 4 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 953 | 45 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 180 | 59 967 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 403 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 675 | 6 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 784 | 246 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 515 398 | 542 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 398 | 542 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -339 614 | -295 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 708 460 | 5 333 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 825 | 177 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 319 | 18 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 802 144 | 195 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 035 | 35 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 577 | 233 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 598 | 72 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 211 | 342 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 067 | -146 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 329 | 1 077 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 173 257 | 1 252 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 414 489 | 122 950 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 123 682 | 120 093 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 290 806 | 2 856 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081 822 | 2 016 764 | 399 358 | 20 699 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255 471 | 2 048 486 | 406 971 | 20 896 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 393 | 6 963 | 2 430 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 356 | 192 345 | 658 356 | 192 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 827 | 55 660 | 49 143 | 62 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 576 | 248 005 | 714 462 | 257 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 660 | 49 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 345 | 665 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 892 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 708 | 4 947 959 | 3 972 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 779 736 | 958 267 | 821 469 | |
8L | Produits constatés d’avance | 8 091 | 8 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 343 465 | 19 996 659 | 10 655 163 | 9 691 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 326 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 528 | 197 757 | 5 770 | 21 210 |
AH | Fonds commercial | 430 244 | 430 244 | 430 244 | |
AN | Terrains | 7 197 687 | 867 661 | 6 330 025 | 4 402 454 |
AP | Constructions | 27 531 529 | 13 447 578 | 14 083 951 | 15 425 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862 440 | 5 521 740 | 1 340 700 | 1 525 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 750 | 862 248 | 511 502 | 591 041 |
AV | Immobilisations en cours | 2 617 289 | 2 617 289 | 54 349 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 95 369 | 3 811 | 91 557 | 91 556 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 397 443 | 1 397 443 | 1 386 592 | |
BF | Prêts | 4 332 510 | 4 332 510 | 4 132 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 866 | 101 866 | 101 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 144 961 | 20 900 797 | 31 244 163 | 28 164 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 994 | 40 994 | 58 369 | |
BT | Marchandises | 12 742 223 | 12 742 223 | 12 270 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 663 388 | 55 659 | 607 729 | 415 192 |
BZ | Autres créances | 1 830 471 | 1 830 471 | 1 811 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 587 051 | 1 587 051 | 389 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 005 | 892 005 | 967 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 855 300 | 58 531 | 23 796 768 | 17 259 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 000 262 | 20 959 329 | 55 040 932 | 45 423 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 462 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 121 886 | 8 171 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 806 | 2 856 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 429 | 9 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 505 123 | 13 127 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 658 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 345 | 658 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 130 079 | 16 343 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 735 | 1 528 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 360 | 313 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534 056 | 8 465 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 476 | 4 703 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 073 | 91 951 | ||
EA | Autres dettes | 67 590 | 188 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 091 | 2 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 343 464 | 31 636 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 040 932 | 45 423 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 346 805 | 16 676 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 883 | 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 727 862 | 125 727 862 | 120 931 320 | |
FD | Production vendue biens | 100 126 | 100 126 | 67 418 | |
FG | Production vendue services | 1 146 785 | 1 146 785 | 1 080 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 974 774 | 126 974 774 | 122 079 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 307 | 359 725 | ||
FQ | Autres produits | 66 478 | 69 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 436 561 | 122 508 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 588 328 | 94 682 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 851 | -1 462 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 519 | 533 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 375 | -9 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 668 204 | 7 862 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586 483 | 1 302 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 055 250 | 8 775 351 | ||
FZ | Charges sociales | 3 466 807 | 3 107 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 233 | 2 027 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 659 | 11 807 | ||
GE | Autres charges | 23 476 | 47 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 388 486 | 116 879 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 048 074 | 5 629 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 974 | 4 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 953 | 45 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 180 | 59 967 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 403 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 675 | 6 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 784 | 246 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 515 398 | 542 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 398 | 542 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -339 614 | -295 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 708 460 | 5 333 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 825 | 177 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 319 | 18 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 802 144 | 195 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 035 | 35 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 577 | 233 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 598 | 72 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 211 | 342 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 067 | -146 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 329 | 1 077 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 173 257 | 1 252 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 414 489 | 122 950 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 123 682 | 120 093 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 290 806 | 2 856 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081 822 | 2 016 764 | 399 358 | 20 699 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255 471 | 2 048 486 | 406 971 | 20 896 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 393 | 6 963 | 2 430 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 356 | 192 345 | 658 356 | 192 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 827 | 55 660 | 49 143 | 62 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 576 | 248 005 | 714 462 | 257 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 660 | 49 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 345 | 665 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 892 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 708 | 4 947 959 | 3 972 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 779 736 | 958 267 | 821 469 | |
8L | Produits constatés d’avance | 8 091 | 8 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 343 465 | 19 996 659 | 10 655 163 | 9 691 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 326 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 528 | 197 757 | 5 770 | 21 210 |
AH | Fonds commercial | 430 244 | 430 244 | 430 244 | |
AN | Terrains | 7 197 687 | 867 661 | 6 330 025 | 4 402 454 |
AP | Constructions | 27 531 529 | 13 447 578 | 14 083 951 | 15 425 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862 440 | 5 521 740 | 1 340 700 | 1 525 014 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 373 750 | 862 248 | 511 502 | 591 041 |
AV | Immobilisations en cours | 2 617 289 | 2 617 289 | 54 349 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 95 369 | 3 811 | 91 557 | 91 556 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 397 443 | 1 397 443 | 1 386 592 | |
BF | Prêts | 4 332 510 | 4 332 510 | 4 132 819 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 866 | 101 866 | 101 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 144 961 | 20 900 797 | 31 244 163 | 28 164 055 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 994 | 40 994 | 58 369 | |
BT | Marchandises | 12 742 223 | 12 742 223 | 12 270 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 663 388 | 55 659 | 607 729 | 415 192 |
BZ | Autres créances | 1 830 471 | 1 830 471 | 1 811 259 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 587 051 | 1 587 051 | 389 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 892 005 | 892 005 | 967 726 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 855 300 | 58 531 | 23 796 768 | 17 259 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 000 262 | 20 959 329 | 55 040 932 | 45 423 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 462 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 000 | 1 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 000 | 190 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 121 886 | 8 171 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 806 | 2 856 790 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 429 | 9 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 505 123 | 13 127 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 345 | |||
DQ | Provisions pour charges | 658 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 192 345 | 658 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 130 079 | 16 343 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 735 | 1 528 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 360 | 313 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534 056 | 8 465 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 000 476 | 4 703 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 073 | 91 951 | ||
EA | Autres dettes | 67 590 | 188 330 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 091 | 2 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 343 464 | 31 636 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 040 932 | 45 423 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 346 805 | 16 676 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 883 | 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 727 862 | 125 727 862 | 120 931 320 | |
FD | Production vendue biens | 100 126 | 100 126 | 67 418 | |
FG | Production vendue services | 1 146 785 | 1 146 785 | 1 080 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 974 774 | 126 974 774 | 122 079 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 307 | 359 725 | ||
FQ | Autres produits | 66 478 | 69 324 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 436 561 | 122 508 364 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 588 328 | 94 682 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 851 | -1 462 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 519 | 533 721 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 375 | -9 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 668 204 | 7 862 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586 483 | 1 302 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 055 250 | 8 775 351 | ||
FZ | Charges sociales | 3 466 807 | 3 107 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 956 233 | 2 027 856 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 659 | 11 807 | ||
GE | Autres charges | 23 476 | 47 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 388 486 | 116 879 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 048 074 | 5 629 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 974 | 4 873 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 953 | 45 192 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 180 | 59 967 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 403 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 675 | 6 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 784 | 246 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 515 398 | 542 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 515 398 | 542 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -339 614 | -295 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 708 460 | 5 333 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 825 | 177 106 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 319 | 18 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 802 144 | 195 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 035 | 35 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 577 | 233 849 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 598 | 72 669 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 211 | 342 131 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 067 | -146 906 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 329 | 1 077 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 173 257 | 1 252 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 414 489 | 122 950 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 123 682 | 120 093 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 290 806 | 2 856 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081 822 | 2 016 764 | 399 358 | 20 699 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255 471 | 2 048 486 | 406 971 | 20 896 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 393 | 6 963 | 2 430 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 658 356 | 192 345 | 658 356 | 192 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 827 | 55 660 | 49 143 | 62 344 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 576 | 248 005 | 714 462 | 257 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 660 | 49 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 345 | 665 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 892 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 708 | 4 947 959 | 3 972 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 779 736 | 958 267 | 821 469 | |
8L | Produits constatés d’avance | 8 091 | 8 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 343 465 | 19 996 659 | 10 655 163 | 9 691 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 326 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837 048 |