Portail de la ville
de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 189 896 | 189 896 | 1 400 | |
AP | Constructions | 1 727 001 | 1 139 718 | 587 283 | 684 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 095 | 45 048 | 27 047 | 7 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 761 | 7 228 | 8 533 | 780 |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | 93 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 103 650 | 1 381 890 | 721 760 | 793 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 814 | 4 814 | 7 172 | |
BT | Marchandises | 2 597 671 | 73 689 | 2 523 982 | 2 737 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 037 | 1 305 | 252 732 | 226 004 |
BZ | Autres créances | 1 067 857 | 1 067 857 | 1 099 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 000 | 6 020 000 | 4 120 000 | |
CF | Disponibilités | 1 084 176 | 1 084 176 | 787 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 998 | 109 998 | 49 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 138 553 | 74 994 | 11 063 559 | 9 028 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 204 | 1 456 884 | 11 785 319 | 9 821 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 000 | 592 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 445 274 | 1 892 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 863 | 826 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 380 937 | 3 363 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 779 | 133 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 779 | 133 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 045 | 735 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 508 | 3 060 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 203 | 1 905 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 981 | 616 874 | ||
EA | Autres dettes | 21 866 | 7 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 604 | 6 325 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 319 | 9 821 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 324 | 5 706 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 563 205 | 36 563 205 | 32 783 410 | |
FG | Production vendue services | 985 014 | 985 014 | 913 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 548 219 | 37 548 219 | 33 696 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 911 | 10 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 011 | 26 196 | ||
FQ | Autres produits | 48 156 | 29 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 698 297 | 33 763 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 333 865 | 27 310 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 902 | -140 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 962 | 66 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 442 | 2 891 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 681 | 354 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 061 | 1 357 052 | ||
FZ | Charges sociales | 401 668 | 376 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 783 | 177 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 994 | 73 887 | ||
GE | Autres charges | 44 276 | 31 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 038 992 | 32 500 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 659 305 | 1 262 966 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 1 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 513 | 227 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 513 | 227 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 742 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 742 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 110 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 076 | 1 373 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 287 | 50 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 432 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 719 | 52 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 903 | 206 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 903 | 278 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 817 | -226 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 520 030 | 320 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 089 529 | 34 043 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 798 666 | 33 216 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 863 | 826 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 779 | 133 779 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 113 | 73 689 | 73 113 | 73 689 |
6T | Sur comptes clients | 774 | 1 305 | 775 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 887 | 74 994 | 73 887 | 74 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 666 | 74 994 | 73 887 | 208 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 759 | |||
UX | Autres créances clients | 252 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 276 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 707 | |||
VC | Groupe et associés | 158 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 839 | 1 525 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860 | 6 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 185 | 109 105 | 409 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 155 203 | 2 155 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 207 | 127 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 506 | 157 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 186 | 194 186 | ||
VW | T.V.A. | 142 678 | 142 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 899 | 289 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 557 013 | 3 557 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866 | 21 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 604 | 6 761 524 | 409 080 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 189 896 | 189 896 | 1 400 | |
AP | Constructions | 1 727 001 | 1 139 718 | 587 283 | 684 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 095 | 45 048 | 27 047 | 7 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 761 | 7 228 | 8 533 | 780 |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | 93 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 103 650 | 1 381 890 | 721 760 | 793 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 814 | 4 814 | 7 172 | |
BT | Marchandises | 2 597 671 | 73 689 | 2 523 982 | 2 737 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 037 | 1 305 | 252 732 | 226 004 |
BZ | Autres créances | 1 067 857 | 1 067 857 | 1 099 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 000 | 6 020 000 | 4 120 000 | |
CF | Disponibilités | 1 084 176 | 1 084 176 | 787 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 998 | 109 998 | 49 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 138 553 | 74 994 | 11 063 559 | 9 028 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 204 | 1 456 884 | 11 785 319 | 9 821 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 000 | 592 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 445 274 | 1 892 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 863 | 826 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 380 937 | 3 363 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 779 | 133 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 779 | 133 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 045 | 735 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 508 | 3 060 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 203 | 1 905 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 981 | 616 874 | ||
EA | Autres dettes | 21 866 | 7 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 604 | 6 325 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 319 | 9 821 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 324 | 5 706 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 563 205 | 36 563 205 | 32 783 410 | |
FG | Production vendue services | 985 014 | 985 014 | 913 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 548 219 | 37 548 219 | 33 696 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 911 | 10 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 011 | 26 196 | ||
FQ | Autres produits | 48 156 | 29 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 698 297 | 33 763 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 333 865 | 27 310 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 902 | -140 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 962 | 66 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 442 | 2 891 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 681 | 354 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 061 | 1 357 052 | ||
FZ | Charges sociales | 401 668 | 376 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 783 | 177 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 994 | 73 887 | ||
GE | Autres charges | 44 276 | 31 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 038 992 | 32 500 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 659 305 | 1 262 966 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 1 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 513 | 227 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 513 | 227 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 742 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 742 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 110 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 076 | 1 373 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 287 | 50 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 432 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 719 | 52 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 903 | 206 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 903 | 278 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 817 | -226 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 520 030 | 320 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 089 529 | 34 043 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 798 666 | 33 216 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 863 | 826 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 779 | 133 779 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 113 | 73 689 | 73 113 | 73 689 |
6T | Sur comptes clients | 774 | 1 305 | 775 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 887 | 74 994 | 73 887 | 74 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 666 | 74 994 | 73 887 | 208 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 759 | |||
UX | Autres créances clients | 252 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 276 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 707 | |||
VC | Groupe et associés | 158 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 839 | 1 525 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860 | 6 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 185 | 109 105 | 409 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 155 203 | 2 155 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 207 | 127 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 506 | 157 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 186 | 194 186 | ||
VW | T.V.A. | 142 678 | 142 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 899 | 289 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 557 013 | 3 557 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866 | 21 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 604 | 6 761 524 | 409 080 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 189 896 | 189 896 | 1 400 | |
AP | Constructions | 1 727 001 | 1 139 718 | 587 283 | 684 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 095 | 45 048 | 27 047 | 7 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 761 | 7 228 | 8 533 | 780 |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | 93 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 103 650 | 1 381 890 | 721 760 | 793 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 814 | 4 814 | 7 172 | |
BT | Marchandises | 2 597 671 | 73 689 | 2 523 982 | 2 737 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 037 | 1 305 | 252 732 | 226 004 |
BZ | Autres créances | 1 067 857 | 1 067 857 | 1 099 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 000 | 6 020 000 | 4 120 000 | |
CF | Disponibilités | 1 084 176 | 1 084 176 | 787 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 998 | 109 998 | 49 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 138 553 | 74 994 | 11 063 559 | 9 028 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 204 | 1 456 884 | 11 785 319 | 9 821 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 000 | 592 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 445 274 | 1 892 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 863 | 826 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 380 937 | 3 363 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 779 | 133 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 779 | 133 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 045 | 735 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 508 | 3 060 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 203 | 1 905 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 981 | 616 874 | ||
EA | Autres dettes | 21 866 | 7 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 604 | 6 325 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 319 | 9 821 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 324 | 5 706 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 563 205 | 36 563 205 | 32 783 410 | |
FG | Production vendue services | 985 014 | 985 014 | 913 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 548 219 | 37 548 219 | 33 696 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 911 | 10 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 011 | 26 196 | ||
FQ | Autres produits | 48 156 | 29 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 698 297 | 33 763 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 333 865 | 27 310 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 902 | -140 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 962 | 66 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 442 | 2 891 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 681 | 354 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 061 | 1 357 052 | ||
FZ | Charges sociales | 401 668 | 376 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 783 | 177 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 994 | 73 887 | ||
GE | Autres charges | 44 276 | 31 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 038 992 | 32 500 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 659 305 | 1 262 966 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 1 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 513 | 227 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 513 | 227 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 742 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 742 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 110 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 076 | 1 373 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 287 | 50 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 432 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 719 | 52 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 903 | 206 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 903 | 278 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 817 | -226 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 520 030 | 320 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 089 529 | 34 043 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 798 666 | 33 216 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 863 | 826 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 779 | 133 779 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 113 | 73 689 | 73 113 | 73 689 |
6T | Sur comptes clients | 774 | 1 305 | 775 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 887 | 74 994 | 73 887 | 74 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 666 | 74 994 | 73 887 | 208 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 759 | |||
UX | Autres créances clients | 252 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 276 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 707 | |||
VC | Groupe et associés | 158 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 839 | 1 525 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860 | 6 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 185 | 109 105 | 409 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 155 203 | 2 155 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 207 | 127 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 506 | 157 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 186 | 194 186 | ||
VW | T.V.A. | 142 678 | 142 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 899 | 289 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 557 013 | 3 557 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866 | 21 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 604 | 6 761 524 | 409 080 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 189 896 | 189 896 | 1 400 | |
AP | Constructions | 1 727 001 | 1 139 718 | 587 283 | 684 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 095 | 45 048 | 27 047 | 7 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 761 | 7 228 | 8 533 | 780 |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | 93 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 103 650 | 1 381 890 | 721 760 | 793 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 814 | 4 814 | 7 172 | |
BT | Marchandises | 2 597 671 | 73 689 | 2 523 982 | 2 737 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 037 | 1 305 | 252 732 | 226 004 |
BZ | Autres créances | 1 067 857 | 1 067 857 | 1 099 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 000 | 6 020 000 | 4 120 000 | |
CF | Disponibilités | 1 084 176 | 1 084 176 | 787 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 998 | 109 998 | 49 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 138 553 | 74 994 | 11 063 559 | 9 028 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 204 | 1 456 884 | 11 785 319 | 9 821 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 000 | 592 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 445 274 | 1 892 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 863 | 826 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 380 937 | 3 363 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 779 | 133 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 779 | 133 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 045 | 735 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 508 | 3 060 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 203 | 1 905 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 981 | 616 874 | ||
EA | Autres dettes | 21 866 | 7 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 604 | 6 325 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 319 | 9 821 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 324 | 5 706 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 563 205 | 36 563 205 | 32 783 410 | |
FG | Production vendue services | 985 014 | 985 014 | 913 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 548 219 | 37 548 219 | 33 696 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 911 | 10 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 011 | 26 196 | ||
FQ | Autres produits | 48 156 | 29 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 698 297 | 33 763 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 333 865 | 27 310 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 902 | -140 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 962 | 66 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 442 | 2 891 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 681 | 354 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 061 | 1 357 052 | ||
FZ | Charges sociales | 401 668 | 376 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 783 | 177 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 994 | 73 887 | ||
GE | Autres charges | 44 276 | 31 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 038 992 | 32 500 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 659 305 | 1 262 966 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 1 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 513 | 227 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 513 | 227 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 742 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 742 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 110 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 076 | 1 373 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 287 | 50 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 432 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 719 | 52 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 903 | 206 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 903 | 278 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 817 | -226 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 520 030 | 320 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 089 529 | 34 043 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 798 666 | 33 216 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 863 | 826 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 779 | 133 779 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 113 | 73 689 | 73 113 | 73 689 |
6T | Sur comptes clients | 774 | 1 305 | 775 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 887 | 74 994 | 73 887 | 74 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 666 | 74 994 | 73 887 | 208 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 759 | |||
UX | Autres créances clients | 252 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 276 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 707 | |||
VC | Groupe et associés | 158 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 839 | 1 525 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860 | 6 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 185 | 109 105 | 409 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 155 203 | 2 155 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 207 | 127 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 506 | 157 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 186 | 194 186 | ||
VW | T.V.A. | 142 678 | 142 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 899 | 289 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 557 013 | 3 557 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866 | 21 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 604 | 6 761 524 | 409 080 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 189 896 | 189 896 | 1 400 | |
AP | Constructions | 1 727 001 | 1 139 718 | 587 283 | 684 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 095 | 45 048 | 27 047 | 7 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 761 | 7 228 | 8 533 | 780 |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | 93 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 103 650 | 1 381 890 | 721 760 | 793 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 814 | 4 814 | 7 172 | |
BT | Marchandises | 2 597 671 | 73 689 | 2 523 982 | 2 737 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 037 | 1 305 | 252 732 | 226 004 |
BZ | Autres créances | 1 067 857 | 1 067 857 | 1 099 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 000 | 6 020 000 | 4 120 000 | |
CF | Disponibilités | 1 084 176 | 1 084 176 | 787 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 998 | 109 998 | 49 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 138 553 | 74 994 | 11 063 559 | 9 028 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 204 | 1 456 884 | 11 785 319 | 9 821 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 000 | 592 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 445 274 | 1 892 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 863 | 826 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 380 937 | 3 363 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 779 | 133 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 779 | 133 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 045 | 735 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 508 | 3 060 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 203 | 1 905 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 981 | 616 874 | ||
EA | Autres dettes | 21 866 | 7 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 604 | 6 325 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 319 | 9 821 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 324 | 5 706 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 563 205 | 36 563 205 | 32 783 410 | |
FG | Production vendue services | 985 014 | 985 014 | 913 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 548 219 | 37 548 219 | 33 696 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 911 | 10 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 011 | 26 196 | ||
FQ | Autres produits | 48 156 | 29 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 698 297 | 33 763 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 333 865 | 27 310 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 902 | -140 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 962 | 66 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 442 | 2 891 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 681 | 354 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 061 | 1 357 052 | ||
FZ | Charges sociales | 401 668 | 376 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 783 | 177 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 994 | 73 887 | ||
GE | Autres charges | 44 276 | 31 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 038 992 | 32 500 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 659 305 | 1 262 966 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 1 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 513 | 227 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 513 | 227 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 742 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 742 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 110 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 076 | 1 373 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 287 | 50 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 432 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 719 | 52 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 903 | 206 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 903 | 278 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 817 | -226 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 520 030 | 320 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 089 529 | 34 043 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 798 666 | 33 216 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 863 | 826 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 779 | 133 779 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 113 | 73 689 | 73 113 | 73 689 |
6T | Sur comptes clients | 774 | 1 305 | 775 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 887 | 74 994 | 73 887 | 74 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 666 | 74 994 | 73 887 | 208 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 759 | |||
UX | Autres créances clients | 252 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 276 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 707 | |||
VC | Groupe et associés | 158 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 839 | 1 525 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860 | 6 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 185 | 109 105 | 409 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 155 203 | 2 155 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 207 | 127 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 506 | 157 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 186 | 194 186 | ||
VW | T.V.A. | 142 678 | 142 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 899 | 289 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 557 013 | 3 557 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866 | 21 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 604 | 6 761 524 | 409 080 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 189 896 | 189 896 | 1 400 | |
AP | Constructions | 1 727 001 | 1 139 718 | 587 283 | 684 746 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 095 | 45 048 | 27 047 | 7 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 761 | 7 228 | 8 533 | 780 |
CU | Autres participations | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | 93 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 103 650 | 1 381 890 | 721 760 | 793 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 814 | 4 814 | 7 172 | |
BT | Marchandises | 2 597 671 | 73 689 | 2 523 982 | 2 737 460 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 037 | 1 305 | 252 732 | 226 004 |
BZ | Autres créances | 1 067 857 | 1 067 857 | 1 099 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 000 | 6 020 000 | 4 120 000 | |
CF | Disponibilités | 1 084 176 | 1 084 176 | 787 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 998 | 109 998 | 49 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 138 553 | 74 994 | 11 063 559 | 9 028 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 204 | 1 456 884 | 11 785 319 | 9 821 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 592 000 | 592 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 445 274 | 1 892 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 863 | 826 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 380 937 | 3 363 074 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 779 | 133 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 779 | 133 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 045 | 735 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 508 | 3 060 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 203 | 1 905 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 913 981 | 616 874 | ||
EA | Autres dettes | 21 866 | 7 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 270 604 | 6 325 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 319 | 9 821 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 324 | 5 706 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 563 205 | 36 563 205 | 32 783 410 | |
FG | Production vendue services | 985 014 | 985 014 | 913 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 548 219 | 37 548 219 | 33 696 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 911 | 10 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 011 | 26 196 | ||
FQ | Autres produits | 48 156 | 29 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 698 297 | 33 763 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 333 865 | 27 310 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 902 | -140 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 962 | 66 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 358 | 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 442 | 2 891 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 681 | 354 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 061 | 1 357 052 | ||
FZ | Charges sociales | 401 668 | 376 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 783 | 177 324 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 994 | 73 887 | ||
GE | Autres charges | 44 276 | 31 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 038 992 | 32 500 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 659 305 | 1 262 966 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 1 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 268 513 | 227 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 513 | 227 357 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 742 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 742 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 110 470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 076 | 1 373 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 287 | 50 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 432 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 719 | 52 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 903 | 206 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 903 | 278 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 817 | -226 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 520 030 | 320 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 089 529 | 34 043 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 798 666 | 33 216 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 290 863 | 826 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 107 | 104 783 | 1 381 890 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 779 | 133 779 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 113 | 73 689 | 73 113 | 73 689 |
6T | Sur comptes clients | 774 | 1 305 | 775 | 1 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 887 | 74 994 | 73 887 | 74 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 666 | 74 994 | 73 887 | 208 773 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 947 | 93 947 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 759 | |||
UX | Autres créances clients | 252 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 276 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 707 | |||
VC | Groupe et associés | 158 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 839 | 1 525 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860 | 6 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 185 | 109 105 | 409 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 155 203 | 2 155 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 207 | 127 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 506 | 157 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 194 186 | 194 186 | ||
VW | T.V.A. | 142 678 | 142 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 289 899 | 289 899 | ||
VI | Groupe et associés | 3 557 013 | 3 557 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866 | 21 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 604 | 6 761 524 | 409 080 | 100 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 815 |