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de Landser
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 028 | 12 387 | 641 | |
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | ||
AN | Terrains | 33 288 | 33 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 258 | 142 359 | 34 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 317 | 1 989 664 | 481 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 516 401 | 516 401 | ||
BF | Prêts | 53 995 | 53 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 595 | 65 595 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 417 778 | 2 144 410 | 1 273 369 | |
BT | Marchandises | 3 499 272 | 3 499 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 339 157 | 831 369 | 3 507 788 | |
BZ | Autres créances | 604 986 | 604 986 | ||
CF | Disponibilités | 75 207 | 75 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 751 | 84 751 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 603 372 | 831 369 | 7 772 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 150 | 2 975 779 | 9 045 372 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 030 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 693 | |||
EA | Autres dettes | 397 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 013 987 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 867 267 | 17 867 267 | ||
FG | Production vendue services | 10 897 | 10 897 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 878 164 | 17 878 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 831 | |||
FQ | Autres produits | 16 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 180 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 551 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 737 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 993 | |||
FZ | Charges sociales | 335 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 761 | |||
GE | Autres charges | 239 485 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 404 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 857 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 195 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 466 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 546 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738 | 649 | 12 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 572 | 128 973 | 15 522 | 2 132 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 310 | 129 622 | 15 522 | 2 144 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 803 | 5 983 | 820 | |
6T | Sur comptes clients | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 629 | 49 761 | 221 201 | 832 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 761 | 221 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 995 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 337 | |||
UX | Autres créances clients | 3 290 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 619 | |||
VB | T. V. A. | 46 033 | |||
VP | Divers | 52 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 484 | 5 028 894 | 119 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 592 | 1 284 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 926 | 314 401 | 931 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 620 727 | 2 620 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 433 | 123 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 130 | 112 130 | ||
VW | T.V.A. | 147 581 | 147 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 550 | 53 550 | ||
VI | Groupe et associés | 1 546 | 1 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 075 | 397 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 559 | 5 055 035 | 931 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 028 | 12 387 | 641 | |
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | ||
AN | Terrains | 33 288 | 33 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 258 | 142 359 | 34 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 317 | 1 989 664 | 481 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 516 401 | 516 401 | ||
BF | Prêts | 53 995 | 53 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 595 | 65 595 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 417 778 | 2 144 410 | 1 273 369 | |
BT | Marchandises | 3 499 272 | 3 499 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 339 157 | 831 369 | 3 507 788 | |
BZ | Autres créances | 604 986 | 604 986 | ||
CF | Disponibilités | 75 207 | 75 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 751 | 84 751 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 603 372 | 831 369 | 7 772 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 150 | 2 975 779 | 9 045 372 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 030 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 693 | |||
EA | Autres dettes | 397 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 013 987 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 867 267 | 17 867 267 | ||
FG | Production vendue services | 10 897 | 10 897 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 878 164 | 17 878 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 831 | |||
FQ | Autres produits | 16 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 180 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 551 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 737 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 993 | |||
FZ | Charges sociales | 335 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 761 | |||
GE | Autres charges | 239 485 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 404 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 857 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 195 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 466 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 546 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738 | 649 | 12 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 572 | 128 973 | 15 522 | 2 132 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 310 | 129 622 | 15 522 | 2 144 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 803 | 5 983 | 820 | |
6T | Sur comptes clients | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 629 | 49 761 | 221 201 | 832 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 761 | 221 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 995 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 337 | |||
UX | Autres créances clients | 3 290 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 619 | |||
VB | T. V. A. | 46 033 | |||
VP | Divers | 52 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 484 | 5 028 894 | 119 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 592 | 1 284 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 926 | 314 401 | 931 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 620 727 | 2 620 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 433 | 123 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 130 | 112 130 | ||
VW | T.V.A. | 147 581 | 147 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 550 | 53 550 | ||
VI | Groupe et associés | 1 546 | 1 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 075 | 397 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 559 | 5 055 035 | 931 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 028 | 12 387 | 641 | |
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | ||
AN | Terrains | 33 288 | 33 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 258 | 142 359 | 34 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 317 | 1 989 664 | 481 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 516 401 | 516 401 | ||
BF | Prêts | 53 995 | 53 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 595 | 65 595 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 417 778 | 2 144 410 | 1 273 369 | |
BT | Marchandises | 3 499 272 | 3 499 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 339 157 | 831 369 | 3 507 788 | |
BZ | Autres créances | 604 986 | 604 986 | ||
CF | Disponibilités | 75 207 | 75 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 751 | 84 751 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 603 372 | 831 369 | 7 772 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 150 | 2 975 779 | 9 045 372 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 030 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 693 | |||
EA | Autres dettes | 397 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 013 987 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 867 267 | 17 867 267 | ||
FG | Production vendue services | 10 897 | 10 897 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 878 164 | 17 878 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 831 | |||
FQ | Autres produits | 16 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 180 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 551 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 737 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 993 | |||
FZ | Charges sociales | 335 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 761 | |||
GE | Autres charges | 239 485 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 404 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 857 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 195 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 466 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 546 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738 | 649 | 12 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 572 | 128 973 | 15 522 | 2 132 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 310 | 129 622 | 15 522 | 2 144 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 803 | 5 983 | 820 | |
6T | Sur comptes clients | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 629 | 49 761 | 221 201 | 832 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 761 | 221 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 995 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 337 | |||
UX | Autres créances clients | 3 290 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 619 | |||
VB | T. V. A. | 46 033 | |||
VP | Divers | 52 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 484 | 5 028 894 | 119 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 592 | 1 284 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 926 | 314 401 | 931 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 620 727 | 2 620 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 433 | 123 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 130 | 112 130 | ||
VW | T.V.A. | 147 581 | 147 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 550 | 53 550 | ||
VI | Groupe et associés | 1 546 | 1 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 075 | 397 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 559 | 5 055 035 | 931 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 028 | 12 387 | 641 | |
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | ||
AN | Terrains | 33 288 | 33 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 258 | 142 359 | 34 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 317 | 1 989 664 | 481 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 516 401 | 516 401 | ||
BF | Prêts | 53 995 | 53 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 595 | 65 595 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 417 778 | 2 144 410 | 1 273 369 | |
BT | Marchandises | 3 499 272 | 3 499 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 339 157 | 831 369 | 3 507 788 | |
BZ | Autres créances | 604 986 | 604 986 | ||
CF | Disponibilités | 75 207 | 75 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 751 | 84 751 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 603 372 | 831 369 | 7 772 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 150 | 2 975 779 | 9 045 372 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 030 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 693 | |||
EA | Autres dettes | 397 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 013 987 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 867 267 | 17 867 267 | ||
FG | Production vendue services | 10 897 | 10 897 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 878 164 | 17 878 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 831 | |||
FQ | Autres produits | 16 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 180 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 551 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 737 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 993 | |||
FZ | Charges sociales | 335 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 761 | |||
GE | Autres charges | 239 485 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 404 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 857 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 195 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 466 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 546 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738 | 649 | 12 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 572 | 128 973 | 15 522 | 2 132 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 310 | 129 622 | 15 522 | 2 144 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 803 | 5 983 | 820 | |
6T | Sur comptes clients | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 629 | 49 761 | 221 201 | 832 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 761 | 221 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 995 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 337 | |||
UX | Autres créances clients | 3 290 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 619 | |||
VB | T. V. A. | 46 033 | |||
VP | Divers | 52 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 484 | 5 028 894 | 119 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 592 | 1 284 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 926 | 314 401 | 931 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 620 727 | 2 620 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 433 | 123 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 130 | 112 130 | ||
VW | T.V.A. | 147 581 | 147 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 550 | 53 550 | ||
VI | Groupe et associés | 1 546 | 1 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 075 | 397 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 559 | 5 055 035 | 931 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 028 | 12 387 | 641 | |
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | ||
AN | Terrains | 33 288 | 33 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 258 | 142 359 | 34 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 317 | 1 989 664 | 481 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 516 401 | 516 401 | ||
BF | Prêts | 53 995 | 53 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 595 | 65 595 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 417 778 | 2 144 410 | 1 273 369 | |
BT | Marchandises | 3 499 272 | 3 499 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 339 157 | 831 369 | 3 507 788 | |
BZ | Autres créances | 604 986 | 604 986 | ||
CF | Disponibilités | 75 207 | 75 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 751 | 84 751 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 603 372 | 831 369 | 7 772 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 150 | 2 975 779 | 9 045 372 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 030 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 693 | |||
EA | Autres dettes | 397 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 013 987 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 867 267 | 17 867 267 | ||
FG | Production vendue services | 10 897 | 10 897 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 878 164 | 17 878 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 831 | |||
FQ | Autres produits | 16 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 180 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 551 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 737 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 993 | |||
FZ | Charges sociales | 335 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 761 | |||
GE | Autres charges | 239 485 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 404 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 857 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 195 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 466 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 546 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738 | 649 | 12 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 572 | 128 973 | 15 522 | 2 132 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 310 | 129 622 | 15 522 | 2 144 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 803 | 5 983 | 820 | |
6T | Sur comptes clients | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 629 | 49 761 | 221 201 | 832 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 761 | 221 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 995 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 337 | |||
UX | Autres créances clients | 3 290 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 619 | |||
VB | T. V. A. | 46 033 | |||
VP | Divers | 52 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 484 | 5 028 894 | 119 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 592 | 1 284 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 926 | 314 401 | 931 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 620 727 | 2 620 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 433 | 123 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 130 | 112 130 | ||
VW | T.V.A. | 147 581 | 147 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 550 | 53 550 | ||
VI | Groupe et associés | 1 546 | 1 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 075 | 397 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 559 | 5 055 035 | 931 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 028 | 12 387 | 641 | |
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | ||
AN | Terrains | 33 288 | 33 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 258 | 142 359 | 34 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 317 | 1 989 664 | 481 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 516 401 | 516 401 | ||
BF | Prêts | 53 995 | 53 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 595 | 65 595 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 417 778 | 2 144 410 | 1 273 369 | |
BT | Marchandises | 3 499 272 | 3 499 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 339 157 | 831 369 | 3 507 788 | |
BZ | Autres créances | 604 986 | 604 986 | ||
CF | Disponibilités | 75 207 | 75 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 751 | 84 751 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 603 372 | 831 369 | 7 772 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 150 | 2 975 779 | 9 045 372 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 030 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 693 | |||
EA | Autres dettes | 397 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 013 987 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 867 267 | 17 867 267 | ||
FG | Production vendue services | 10 897 | 10 897 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 878 164 | 17 878 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 831 | |||
FQ | Autres produits | 16 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 180 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 551 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 737 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 993 | |||
FZ | Charges sociales | 335 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 761 | |||
GE | Autres charges | 239 485 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 404 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 857 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 195 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 466 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 546 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738 | 649 | 12 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 572 | 128 973 | 15 522 | 2 132 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 310 | 129 622 | 15 522 | 2 144 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 803 | 5 983 | 820 | |
6T | Sur comptes clients | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 629 | 49 761 | 221 201 | 832 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 761 | 221 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 995 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 337 | |||
UX | Autres créances clients | 3 290 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 619 | |||
VB | T. V. A. | 46 033 | |||
VP | Divers | 52 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 484 | 5 028 894 | 119 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 592 | 1 284 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 926 | 314 401 | 931 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 620 727 | 2 620 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 433 | 123 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 130 | 112 130 | ||
VW | T.V.A. | 147 581 | 147 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 550 | 53 550 | ||
VI | Groupe et associés | 1 546 | 1 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 075 | 397 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 559 | 5 055 035 | 931 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 028 | 12 387 | 641 | |
AH | Fonds commercial | 86 896 | 86 896 | ||
AN | Terrains | 33 288 | 33 288 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 258 | 142 359 | 34 899 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 317 | 1 989 664 | 481 653 | |
BD | Autres titres immobilisés | 516 401 | 516 401 | ||
BF | Prêts | 53 995 | 53 995 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 65 595 | 65 595 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 417 778 | 2 144 410 | 1 273 369 | |
BT | Marchandises | 3 499 272 | 3 499 272 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 339 157 | 831 369 | 3 507 788 | |
BZ | Autres créances | 604 986 | 604 986 | ||
CF | Disponibilités | 75 207 | 75 207 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 751 | 84 751 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 603 372 | 831 369 | 7 772 003 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 021 150 | 2 975 779 | 9 045 372 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 030 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 518 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 693 | |||
EA | Autres dettes | 397 075 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 013 987 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 372 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 867 267 | 17 867 267 | ||
FG | Production vendue services | 10 897 | 10 897 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 878 164 | 17 878 164 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 361 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 831 | |||
FQ | Autres produits | 16 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 180 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 551 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 885 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 909 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 737 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 993 | |||
FZ | Charges sociales | 335 094 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 622 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 761 | |||
GE | Autres charges | 239 485 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 404 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 857 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 195 301 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 575 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 575 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 976 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 466 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 546 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738 | 649 | 12 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 572 | 128 973 | 15 522 | 2 132 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 310 | 129 622 | 15 522 | 2 144 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 803 | 5 983 | 820 | |
6T | Sur comptes clients | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 996 826 | 49 761 | 215 218 | 831 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 003 629 | 49 761 | 221 201 | 832 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 761 | 221 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 995 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 65 595 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 337 | |||
UX | Autres créances clients | 3 290 820 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 619 | |||
VB | T. V. A. | 46 033 | |||
VP | Divers | 52 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 108 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 484 | 5 028 894 | 119 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 592 | 1 284 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 926 | 314 401 | 931 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 620 727 | 2 620 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 433 | 123 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 130 | 112 130 | ||
VW | T.V.A. | 147 581 | 147 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 550 | 53 550 | ||
VI | Groupe et associés | 1 546 | 1 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 075 | 397 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 559 | 5 055 035 | 931 524 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 222 |