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de Fourmies
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 295 | 219 143 | 3 153 | 15 064 |
AH | Fonds commercial | 69 029 | 69 029 | 69 029 | |
AN | Terrains | 882 138 | 738 587 | 143 551 | 170 645 |
AP | Constructions | 10 306 473 | 6 658 179 | 3 648 294 | 3 972 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 959 | 2 271 191 | 865 769 | 1 072 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 178 | 898 249 | 885 929 | 1 013 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | 20 000 | |
CU | Autres participations | 669 162 | 669 162 | 665 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 071 818 | 10 785 349 | 6 286 469 | 6 998 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 247 | 15 247 | 15 947 | |
BT | Marchandises | 4 643 556 | 130 434 | 4 513 122 | 4 636 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 823 | 100 147 | 167 676 | 200 726 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 313 715 | 3 128 | 2 310 587 | 2 309 335 |
CF | Disponibilités | 262 676 | 262 676 | 173 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 613 | 129 613 | 143 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 914 910 | 233 710 | 8 681 200 | 8 713 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 728 | 11 019 059 | 14 967 669 | 15 711 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 560 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 930 | 2 840 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 158 | 197 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 094 952 | 4 272 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 570 | 180 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 570 | 180 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 557 | 3 165 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 39 967 | ||
EA | Autres dettes | 56 633 | 46 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 148 | 11 257 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 669 | 15 711 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 240 968 | 43 240 968 | 43 967 266 | |
FD | Production vendue biens | 43 654 | 43 654 | 28 042 | |
FG | Production vendue services | 442 916 | 442 916 | 588 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 727 538 | 43 727 538 | 44 583 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 606 | 381 076 | ||
FQ | Autres produits | 177 400 | 153 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 167 544 | 45 118 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 780 833 | 34 689 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 307 | 5 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 832 | 93 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 700 | -3 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 326 | 3 838 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 379 | 611 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 626 757 | 2 601 351 | ||
FZ | Charges sociales | 844 386 | 757 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 170 | 623 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 434 | 71 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 379 | 82 582 | ||
GE | Autres charges | 31 267 | 23 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 800 771 | 43 394 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 773 | 1 724 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 711 | 9 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 837 | 32 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 800 | 42 135 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 927 | 65 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 927 | 65 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 873 | -23 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 369 646 | 1 700 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 490 | 12 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 592 | 30 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 836 | 43 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 301 | 34 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 995 | 34 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 841 | 8 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 010 | 221 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 813 | 296 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 347 180 | 45 204 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 309 516 | 44 013 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 826 | 12 317 | 219 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822 353 | 743 853 | 10 566 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 179 | 756 170 | 10 785 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 169 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 197 436 | 314 | 28 592 | 169 158 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 258 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 773 | 160 379 | 82 582 | 258 570 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 087 | 130 434 | 59 087 | 130 434 |
6T | Sur comptes clients | 100 147 | 100 147 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 380 | 1 252 | 3 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 615 | 130 434 | 60 339 | 233 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 541 823 | 291 127 | 171 513 | 661 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 872 | |||
UX | Autres créances clients | 186 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 354 | |||
VB | T. V. A. | 13 592 | |||
VP | Divers | 109 338 | |||
VC | Groupe et associés | 605 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 715 | 1 679 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 775 | 894 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 470 | 436 853 | 1 759 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 373 | 97 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 557 | 3 445 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 637 205 | 637 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 394 | 260 394 | ||
VW | T.V.A. | 72 909 | 72 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 634 | 295 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 29 405 | ||
VI | Groupe et associés | 385 792 | 385 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633 | 56 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 148 | 6 612 531 | 1 759 713 | 1 241 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 295 | 219 143 | 3 153 | 15 064 |
AH | Fonds commercial | 69 029 | 69 029 | 69 029 | |
AN | Terrains | 882 138 | 738 587 | 143 551 | 170 645 |
AP | Constructions | 10 306 473 | 6 658 179 | 3 648 294 | 3 972 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 959 | 2 271 191 | 865 769 | 1 072 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 178 | 898 249 | 885 929 | 1 013 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | 20 000 | |
CU | Autres participations | 669 162 | 669 162 | 665 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 071 818 | 10 785 349 | 6 286 469 | 6 998 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 247 | 15 247 | 15 947 | |
BT | Marchandises | 4 643 556 | 130 434 | 4 513 122 | 4 636 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 823 | 100 147 | 167 676 | 200 726 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 313 715 | 3 128 | 2 310 587 | 2 309 335 |
CF | Disponibilités | 262 676 | 262 676 | 173 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 613 | 129 613 | 143 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 914 910 | 233 710 | 8 681 200 | 8 713 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 728 | 11 019 059 | 14 967 669 | 15 711 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 560 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 930 | 2 840 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 158 | 197 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 094 952 | 4 272 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 570 | 180 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 570 | 180 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 557 | 3 165 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 39 967 | ||
EA | Autres dettes | 56 633 | 46 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 148 | 11 257 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 669 | 15 711 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 240 968 | 43 240 968 | 43 967 266 | |
FD | Production vendue biens | 43 654 | 43 654 | 28 042 | |
FG | Production vendue services | 442 916 | 442 916 | 588 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 727 538 | 43 727 538 | 44 583 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 606 | 381 076 | ||
FQ | Autres produits | 177 400 | 153 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 167 544 | 45 118 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 780 833 | 34 689 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 307 | 5 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 832 | 93 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 700 | -3 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 326 | 3 838 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 379 | 611 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 626 757 | 2 601 351 | ||
FZ | Charges sociales | 844 386 | 757 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 170 | 623 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 434 | 71 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 379 | 82 582 | ||
GE | Autres charges | 31 267 | 23 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 800 771 | 43 394 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 773 | 1 724 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 711 | 9 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 837 | 32 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 800 | 42 135 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 927 | 65 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 927 | 65 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 873 | -23 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 369 646 | 1 700 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 490 | 12 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 592 | 30 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 836 | 43 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 301 | 34 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 995 | 34 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 841 | 8 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 010 | 221 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 813 | 296 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 347 180 | 45 204 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 309 516 | 44 013 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 826 | 12 317 | 219 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822 353 | 743 853 | 10 566 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 179 | 756 170 | 10 785 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 169 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 197 436 | 314 | 28 592 | 169 158 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 258 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 773 | 160 379 | 82 582 | 258 570 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 087 | 130 434 | 59 087 | 130 434 |
6T | Sur comptes clients | 100 147 | 100 147 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 380 | 1 252 | 3 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 615 | 130 434 | 60 339 | 233 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 541 823 | 291 127 | 171 513 | 661 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 872 | |||
UX | Autres créances clients | 186 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 354 | |||
VB | T. V. A. | 13 592 | |||
VP | Divers | 109 338 | |||
VC | Groupe et associés | 605 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 715 | 1 679 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 775 | 894 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 470 | 436 853 | 1 759 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 373 | 97 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 557 | 3 445 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 637 205 | 637 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 394 | 260 394 | ||
VW | T.V.A. | 72 909 | 72 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 634 | 295 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 29 405 | ||
VI | Groupe et associés | 385 792 | 385 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633 | 56 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 148 | 6 612 531 | 1 759 713 | 1 241 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 295 | 219 143 | 3 153 | 15 064 |
AH | Fonds commercial | 69 029 | 69 029 | 69 029 | |
AN | Terrains | 882 138 | 738 587 | 143 551 | 170 645 |
AP | Constructions | 10 306 473 | 6 658 179 | 3 648 294 | 3 972 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 959 | 2 271 191 | 865 769 | 1 072 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 178 | 898 249 | 885 929 | 1 013 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | 20 000 | |
CU | Autres participations | 669 162 | 669 162 | 665 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 071 818 | 10 785 349 | 6 286 469 | 6 998 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 247 | 15 247 | 15 947 | |
BT | Marchandises | 4 643 556 | 130 434 | 4 513 122 | 4 636 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 823 | 100 147 | 167 676 | 200 726 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 313 715 | 3 128 | 2 310 587 | 2 309 335 |
CF | Disponibilités | 262 676 | 262 676 | 173 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 613 | 129 613 | 143 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 914 910 | 233 710 | 8 681 200 | 8 713 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 728 | 11 019 059 | 14 967 669 | 15 711 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 560 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 930 | 2 840 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 158 | 197 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 094 952 | 4 272 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 570 | 180 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 570 | 180 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 557 | 3 165 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 39 967 | ||
EA | Autres dettes | 56 633 | 46 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 148 | 11 257 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 669 | 15 711 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 240 968 | 43 240 968 | 43 967 266 | |
FD | Production vendue biens | 43 654 | 43 654 | 28 042 | |
FG | Production vendue services | 442 916 | 442 916 | 588 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 727 538 | 43 727 538 | 44 583 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 606 | 381 076 | ||
FQ | Autres produits | 177 400 | 153 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 167 544 | 45 118 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 780 833 | 34 689 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 307 | 5 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 832 | 93 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 700 | -3 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 326 | 3 838 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 379 | 611 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 626 757 | 2 601 351 | ||
FZ | Charges sociales | 844 386 | 757 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 170 | 623 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 434 | 71 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 379 | 82 582 | ||
GE | Autres charges | 31 267 | 23 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 800 771 | 43 394 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 773 | 1 724 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 711 | 9 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 837 | 32 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 800 | 42 135 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 927 | 65 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 927 | 65 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 873 | -23 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 369 646 | 1 700 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 490 | 12 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 592 | 30 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 836 | 43 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 301 | 34 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 995 | 34 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 841 | 8 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 010 | 221 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 813 | 296 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 347 180 | 45 204 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 309 516 | 44 013 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 826 | 12 317 | 219 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822 353 | 743 853 | 10 566 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 179 | 756 170 | 10 785 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 169 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 197 436 | 314 | 28 592 | 169 158 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 258 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 773 | 160 379 | 82 582 | 258 570 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 087 | 130 434 | 59 087 | 130 434 |
6T | Sur comptes clients | 100 147 | 100 147 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 380 | 1 252 | 3 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 615 | 130 434 | 60 339 | 233 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 541 823 | 291 127 | 171 513 | 661 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 872 | |||
UX | Autres créances clients | 186 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 354 | |||
VB | T. V. A. | 13 592 | |||
VP | Divers | 109 338 | |||
VC | Groupe et associés | 605 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 715 | 1 679 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 775 | 894 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 470 | 436 853 | 1 759 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 373 | 97 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 557 | 3 445 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 637 205 | 637 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 394 | 260 394 | ||
VW | T.V.A. | 72 909 | 72 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 634 | 295 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 29 405 | ||
VI | Groupe et associés | 385 792 | 385 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633 | 56 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 148 | 6 612 531 | 1 759 713 | 1 241 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 295 | 219 143 | 3 153 | 15 064 |
AH | Fonds commercial | 69 029 | 69 029 | 69 029 | |
AN | Terrains | 882 138 | 738 587 | 143 551 | 170 645 |
AP | Constructions | 10 306 473 | 6 658 179 | 3 648 294 | 3 972 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 959 | 2 271 191 | 865 769 | 1 072 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 178 | 898 249 | 885 929 | 1 013 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | 20 000 | |
CU | Autres participations | 669 162 | 669 162 | 665 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 071 818 | 10 785 349 | 6 286 469 | 6 998 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 247 | 15 247 | 15 947 | |
BT | Marchandises | 4 643 556 | 130 434 | 4 513 122 | 4 636 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 823 | 100 147 | 167 676 | 200 726 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 313 715 | 3 128 | 2 310 587 | 2 309 335 |
CF | Disponibilités | 262 676 | 262 676 | 173 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 613 | 129 613 | 143 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 914 910 | 233 710 | 8 681 200 | 8 713 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 728 | 11 019 059 | 14 967 669 | 15 711 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 560 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 930 | 2 840 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 158 | 197 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 094 952 | 4 272 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 570 | 180 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 570 | 180 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 557 | 3 165 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 39 967 | ||
EA | Autres dettes | 56 633 | 46 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 148 | 11 257 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 669 | 15 711 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 240 968 | 43 240 968 | 43 967 266 | |
FD | Production vendue biens | 43 654 | 43 654 | 28 042 | |
FG | Production vendue services | 442 916 | 442 916 | 588 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 727 538 | 43 727 538 | 44 583 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 606 | 381 076 | ||
FQ | Autres produits | 177 400 | 153 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 167 544 | 45 118 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 780 833 | 34 689 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 307 | 5 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 832 | 93 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 700 | -3 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 326 | 3 838 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 379 | 611 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 626 757 | 2 601 351 | ||
FZ | Charges sociales | 844 386 | 757 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 170 | 623 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 434 | 71 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 379 | 82 582 | ||
GE | Autres charges | 31 267 | 23 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 800 771 | 43 394 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 773 | 1 724 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 711 | 9 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 837 | 32 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 800 | 42 135 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 927 | 65 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 927 | 65 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 873 | -23 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 369 646 | 1 700 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 490 | 12 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 592 | 30 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 836 | 43 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 301 | 34 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 995 | 34 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 841 | 8 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 010 | 221 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 813 | 296 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 347 180 | 45 204 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 309 516 | 44 013 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 826 | 12 317 | 219 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822 353 | 743 853 | 10 566 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 179 | 756 170 | 10 785 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 169 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 197 436 | 314 | 28 592 | 169 158 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 258 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 773 | 160 379 | 82 582 | 258 570 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 087 | 130 434 | 59 087 | 130 434 |
6T | Sur comptes clients | 100 147 | 100 147 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 380 | 1 252 | 3 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 615 | 130 434 | 60 339 | 233 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 541 823 | 291 127 | 171 513 | 661 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 872 | |||
UX | Autres créances clients | 186 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 354 | |||
VB | T. V. A. | 13 592 | |||
VP | Divers | 109 338 | |||
VC | Groupe et associés | 605 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 715 | 1 679 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 775 | 894 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 470 | 436 853 | 1 759 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 373 | 97 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 557 | 3 445 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 637 205 | 637 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 394 | 260 394 | ||
VW | T.V.A. | 72 909 | 72 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 634 | 295 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 29 405 | ||
VI | Groupe et associés | 385 792 | 385 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633 | 56 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 148 | 6 612 531 | 1 759 713 | 1 241 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 295 | 219 143 | 3 153 | 15 064 |
AH | Fonds commercial | 69 029 | 69 029 | 69 029 | |
AN | Terrains | 882 138 | 738 587 | 143 551 | 170 645 |
AP | Constructions | 10 306 473 | 6 658 179 | 3 648 294 | 3 972 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 959 | 2 271 191 | 865 769 | 1 072 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 178 | 898 249 | 885 929 | 1 013 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | 20 000 | |
CU | Autres participations | 669 162 | 669 162 | 665 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 071 818 | 10 785 349 | 6 286 469 | 6 998 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 247 | 15 247 | 15 947 | |
BT | Marchandises | 4 643 556 | 130 434 | 4 513 122 | 4 636 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 823 | 100 147 | 167 676 | 200 726 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 313 715 | 3 128 | 2 310 587 | 2 309 335 |
CF | Disponibilités | 262 676 | 262 676 | 173 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 613 | 129 613 | 143 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 914 910 | 233 710 | 8 681 200 | 8 713 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 728 | 11 019 059 | 14 967 669 | 15 711 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 560 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 930 | 2 840 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 158 | 197 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 094 952 | 4 272 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 570 | 180 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 570 | 180 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 557 | 3 165 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 39 967 | ||
EA | Autres dettes | 56 633 | 46 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 148 | 11 257 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 669 | 15 711 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 240 968 | 43 240 968 | 43 967 266 | |
FD | Production vendue biens | 43 654 | 43 654 | 28 042 | |
FG | Production vendue services | 442 916 | 442 916 | 588 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 727 538 | 43 727 538 | 44 583 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 606 | 381 076 | ||
FQ | Autres produits | 177 400 | 153 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 167 544 | 45 118 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 780 833 | 34 689 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 307 | 5 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 832 | 93 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 700 | -3 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 326 | 3 838 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 379 | 611 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 626 757 | 2 601 351 | ||
FZ | Charges sociales | 844 386 | 757 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 170 | 623 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 434 | 71 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 379 | 82 582 | ||
GE | Autres charges | 31 267 | 23 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 800 771 | 43 394 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 773 | 1 724 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 711 | 9 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 837 | 32 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 800 | 42 135 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 927 | 65 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 927 | 65 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 873 | -23 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 369 646 | 1 700 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 490 | 12 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 592 | 30 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 836 | 43 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 301 | 34 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 995 | 34 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 841 | 8 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 010 | 221 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 813 | 296 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 347 180 | 45 204 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 309 516 | 44 013 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 826 | 12 317 | 219 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822 353 | 743 853 | 10 566 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 179 | 756 170 | 10 785 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 169 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 197 436 | 314 | 28 592 | 169 158 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 258 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 773 | 160 379 | 82 582 | 258 570 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 087 | 130 434 | 59 087 | 130 434 |
6T | Sur comptes clients | 100 147 | 100 147 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 380 | 1 252 | 3 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 615 | 130 434 | 60 339 | 233 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 541 823 | 291 127 | 171 513 | 661 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 872 | |||
UX | Autres créances clients | 186 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 354 | |||
VB | T. V. A. | 13 592 | |||
VP | Divers | 109 338 | |||
VC | Groupe et associés | 605 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 715 | 1 679 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 775 | 894 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 470 | 436 853 | 1 759 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 373 | 97 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 557 | 3 445 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 637 205 | 637 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 394 | 260 394 | ||
VW | T.V.A. | 72 909 | 72 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 634 | 295 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 29 405 | ||
VI | Groupe et associés | 385 792 | 385 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633 | 56 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 148 | 6 612 531 | 1 759 713 | 1 241 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 295 | 219 143 | 3 153 | 15 064 |
AH | Fonds commercial | 69 029 | 69 029 | 69 029 | |
AN | Terrains | 882 138 | 738 587 | 143 551 | 170 645 |
AP | Constructions | 10 306 473 | 6 658 179 | 3 648 294 | 3 972 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 959 | 2 271 191 | 865 769 | 1 072 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 178 | 898 249 | 885 929 | 1 013 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | 20 000 | |
CU | Autres participations | 669 162 | 669 162 | 665 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 071 818 | 10 785 349 | 6 286 469 | 6 998 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 247 | 15 247 | 15 947 | |
BT | Marchandises | 4 643 556 | 130 434 | 4 513 122 | 4 636 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 823 | 100 147 | 167 676 | 200 726 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 313 715 | 3 128 | 2 310 587 | 2 309 335 |
CF | Disponibilités | 262 676 | 262 676 | 173 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 613 | 129 613 | 143 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 914 910 | 233 710 | 8 681 200 | 8 713 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 728 | 11 019 059 | 14 967 669 | 15 711 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 560 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 930 | 2 840 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 158 | 197 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 094 952 | 4 272 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 570 | 180 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 570 | 180 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 557 | 3 165 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 39 967 | ||
EA | Autres dettes | 56 633 | 46 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 148 | 11 257 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 669 | 15 711 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 240 968 | 43 240 968 | 43 967 266 | |
FD | Production vendue biens | 43 654 | 43 654 | 28 042 | |
FG | Production vendue services | 442 916 | 442 916 | 588 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 727 538 | 43 727 538 | 44 583 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 606 | 381 076 | ||
FQ | Autres produits | 177 400 | 153 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 167 544 | 45 118 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 780 833 | 34 689 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 307 | 5 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 832 | 93 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 700 | -3 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 326 | 3 838 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 379 | 611 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 626 757 | 2 601 351 | ||
FZ | Charges sociales | 844 386 | 757 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 170 | 623 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 434 | 71 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 379 | 82 582 | ||
GE | Autres charges | 31 267 | 23 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 800 771 | 43 394 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 773 | 1 724 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 711 | 9 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 837 | 32 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 800 | 42 135 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 927 | 65 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 927 | 65 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 873 | -23 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 369 646 | 1 700 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 490 | 12 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 592 | 30 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 836 | 43 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 301 | 34 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 995 | 34 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 841 | 8 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 010 | 221 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 813 | 296 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 347 180 | 45 204 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 309 516 | 44 013 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 826 | 12 317 | 219 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822 353 | 743 853 | 10 566 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 179 | 756 170 | 10 785 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 169 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 197 436 | 314 | 28 592 | 169 158 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 258 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 773 | 160 379 | 82 582 | 258 570 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 087 | 130 434 | 59 087 | 130 434 |
6T | Sur comptes clients | 100 147 | 100 147 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 380 | 1 252 | 3 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 615 | 130 434 | 60 339 | 233 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 541 823 | 291 127 | 171 513 | 661 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 872 | |||
UX | Autres créances clients | 186 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 354 | |||
VB | T. V. A. | 13 592 | |||
VP | Divers | 109 338 | |||
VC | Groupe et associés | 605 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 715 | 1 679 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 775 | 894 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 470 | 436 853 | 1 759 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 373 | 97 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 557 | 3 445 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 637 205 | 637 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 394 | 260 394 | ||
VW | T.V.A. | 72 909 | 72 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 634 | 295 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 29 405 | ||
VI | Groupe et associés | 385 792 | 385 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633 | 56 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 148 | 6 612 531 | 1 759 713 | 1 241 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 222 295 | 219 143 | 3 153 | 15 064 |
AH | Fonds commercial | 69 029 | 69 029 | 69 029 | |
AN | Terrains | 882 138 | 738 587 | 143 551 | 170 645 |
AP | Constructions | 10 306 473 | 6 658 179 | 3 648 294 | 3 972 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136 959 | 2 271 191 | 865 769 | 1 072 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 178 | 898 249 | 885 929 | 1 013 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | 20 000 | |
CU | Autres participations | 669 162 | 669 162 | 665 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 071 818 | 10 785 349 | 6 286 469 | 6 998 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 247 | 15 247 | 15 947 | |
BT | Marchandises | 4 643 556 | 130 434 | 4 513 122 | 4 636 776 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 823 | 100 147 | 167 676 | 200 726 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 313 715 | 3 128 | 2 310 587 | 2 309 335 |
CF | Disponibilités | 262 676 | 262 676 | 173 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 613 | 129 613 | 143 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 914 910 | 233 710 | 8 681 200 | 8 713 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 728 | 11 019 059 | 14 967 669 | 15 711 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 560 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 640 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 930 | 2 840 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
DK | Provisions réglementées | 169 158 | 197 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 094 952 | 4 272 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 570 | 180 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 258 570 | 180 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 557 | 3 165 924 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 39 967 | ||
EA | Autres dettes | 56 633 | 46 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 148 | 11 257 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 669 | 15 711 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 240 968 | 43 240 968 | 43 967 266 | |
FD | Production vendue biens | 43 654 | 43 654 | 28 042 | |
FG | Production vendue services | 442 916 | 442 916 | 588 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 727 538 | 43 727 538 | 44 583 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 606 | 381 076 | ||
FQ | Autres produits | 177 400 | 153 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 167 544 | 45 118 596 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 780 833 | 34 689 584 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 307 | 5 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 832 | 93 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 700 | -3 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 326 | 3 838 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 517 379 | 611 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 626 757 | 2 601 351 | ||
FZ | Charges sociales | 844 386 | 757 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 170 | 623 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 434 | 71 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 379 | 82 582 | ||
GE | Autres charges | 31 267 | 23 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 800 771 | 43 394 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 366 773 | 1 724 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 711 | 9 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 837 | 32 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 800 | 42 135 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 927 | 65 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 927 | 65 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 873 | -23 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 369 646 | 1 700 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 490 | 12 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 592 | 30 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 836 | 43 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 301 | 34 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 995 | 34 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 841 | 8 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 010 | 221 958 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 813 | 296 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 347 180 | 45 204 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 309 516 | 44 013 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 664 | 1 190 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 826 | 12 317 | 219 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822 353 | 743 853 | 10 566 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029 179 | 756 170 | 10 785 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 169 158 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 197 436 | 314 | 28 592 | 169 158 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 258 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 773 | 160 379 | 82 582 | 258 570 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 087 | 130 434 | 59 087 | 130 434 |
6T | Sur comptes clients | 100 147 | 100 147 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 380 | 1 252 | 3 128 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 615 | 130 434 | 60 339 | 233 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 541 823 | 291 127 | 171 513 | 661 437 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 872 | |||
UX | Autres créances clients | 186 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 354 | |||
VB | T. V. A. | 13 592 | |||
VP | Divers | 109 338 | |||
VC | Groupe et associés | 605 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 142 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 715 | 1 679 715 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 775 | 894 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 470 | 436 853 | 1 759 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 373 | 97 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 557 | 3 445 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 637 205 | 637 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 394 | 260 394 | ||
VW | T.V.A. | 72 909 | 72 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 634 | 295 634 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405 | 29 405 | ||
VI | Groupe et associés | 385 792 | 385 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 633 | 56 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 148 | 6 612 531 | 1 759 713 | 1 241 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 590 |