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de Fontainebleau
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 290 | 20 290 | ||
AH | Fonds commercial | 238 547 | 238 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187 | 23 851 | 2 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 959 536 | 678 021 | 281 515 | |
CU | Autres participations | 18 599 | 18 599 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 | 430 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 120 | 135 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 238 | 722 162 | 678 076 | |
BT | Marchandises | 1 114 861 | 59 044 | 1 055 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475 | 2 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 122 | 2 040 | 40 082 | |
BZ | Autres créances | 141 970 | 141 970 | ||
CF | Disponibilités | 418 414 | 418 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 952 | 78 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 798 794 | 61 084 | 1 737 710 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 032 | 783 246 | 2 415 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | |||
DG | Autres réserves | 831 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 289 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 273 | |||
EA | Autres dettes | 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 329 156 | 6 329 156 | ||
FG | Production vendue services | 103 781 | 103 781 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 937 | 6 432 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 457 | |||
FQ | Autres produits | 2 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 515 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 906 946 | |||
FZ | Charges sociales | 335 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 587 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 039 | |||
GE | Autres charges | 10 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 374 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 082 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 663 | 627 | 20 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 049 | 58 960 | 47 136 | 701 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 711 | 59 587 | 47 136 | 722 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 183 | 22 999 | 14 137 | 59 044 |
6T | Sur comptes clients | 238 | 2 040 | 237 | 2 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 039 | 14 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 297 | |||
UX | Autres créances clients | 38 825 | |||
VB | T. V. A. | 34 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 594 | 263 044 | 135 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 344 | 37 291 | 36 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 156 | 11 156 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 345 | 304 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 721 | 112 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 143 | 125 143 | ||
VW | T.V.A. | 128 935 | 128 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 474 | 45 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 275 | 767 221 | 36 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 290 | 20 290 | ||
AH | Fonds commercial | 238 547 | 238 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187 | 23 851 | 2 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 959 536 | 678 021 | 281 515 | |
CU | Autres participations | 18 599 | 18 599 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 | 430 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 120 | 135 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 238 | 722 162 | 678 076 | |
BT | Marchandises | 1 114 861 | 59 044 | 1 055 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475 | 2 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 122 | 2 040 | 40 082 | |
BZ | Autres créances | 141 970 | 141 970 | ||
CF | Disponibilités | 418 414 | 418 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 952 | 78 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 798 794 | 61 084 | 1 737 710 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 032 | 783 246 | 2 415 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | |||
DG | Autres réserves | 831 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 289 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 273 | |||
EA | Autres dettes | 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 329 156 | 6 329 156 | ||
FG | Production vendue services | 103 781 | 103 781 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 937 | 6 432 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 457 | |||
FQ | Autres produits | 2 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 515 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 906 946 | |||
FZ | Charges sociales | 335 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 587 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 039 | |||
GE | Autres charges | 10 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 374 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 082 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 663 | 627 | 20 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 049 | 58 960 | 47 136 | 701 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 711 | 59 587 | 47 136 | 722 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 183 | 22 999 | 14 137 | 59 044 |
6T | Sur comptes clients | 238 | 2 040 | 237 | 2 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 039 | 14 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 297 | |||
UX | Autres créances clients | 38 825 | |||
VB | T. V. A. | 34 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 594 | 263 044 | 135 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 344 | 37 291 | 36 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 156 | 11 156 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 345 | 304 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 721 | 112 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 143 | 125 143 | ||
VW | T.V.A. | 128 935 | 128 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 474 | 45 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 275 | 767 221 | 36 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 290 | 20 290 | ||
AH | Fonds commercial | 238 547 | 238 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187 | 23 851 | 2 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 959 536 | 678 021 | 281 515 | |
CU | Autres participations | 18 599 | 18 599 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 | 430 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 120 | 135 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 238 | 722 162 | 678 076 | |
BT | Marchandises | 1 114 861 | 59 044 | 1 055 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475 | 2 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 122 | 2 040 | 40 082 | |
BZ | Autres créances | 141 970 | 141 970 | ||
CF | Disponibilités | 418 414 | 418 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 952 | 78 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 798 794 | 61 084 | 1 737 710 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 032 | 783 246 | 2 415 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | |||
DG | Autres réserves | 831 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 289 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 273 | |||
EA | Autres dettes | 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 329 156 | 6 329 156 | ||
FG | Production vendue services | 103 781 | 103 781 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 937 | 6 432 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 457 | |||
FQ | Autres produits | 2 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 515 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 906 946 | |||
FZ | Charges sociales | 335 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 587 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 039 | |||
GE | Autres charges | 10 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 374 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 594 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 082 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 663 | 627 | 20 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 049 | 58 960 | 47 136 | 701 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 711 | 59 587 | 47 136 | 722 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 183 | 22 999 | 14 137 | 59 044 |
6T | Sur comptes clients | 238 | 2 040 | 237 | 2 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 039 | 14 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 297 | |||
UX | Autres créances clients | 38 825 | |||
VB | T. V. A. | 34 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 594 | 263 044 | 135 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 344 | 37 291 | 36 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 156 | 11 156 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 345 | 304 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 721 | 112 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 143 | 125 143 | ||
VW | T.V.A. | 128 935 | 128 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 474 | 45 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 275 | 767 221 | 36 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 290 | 20 290 | ||
AH | Fonds commercial | 238 547 | 238 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187 | 23 851 | 2 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 959 536 | 678 021 | 281 515 | |
CU | Autres participations | 18 599 | 18 599 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 | 430 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 120 | 135 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 238 | 722 162 | 678 076 | |
BT | Marchandises | 1 114 861 | 59 044 | 1 055 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475 | 2 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 122 | 2 040 | 40 082 | |
BZ | Autres créances | 141 970 | 141 970 | ||
CF | Disponibilités | 418 414 | 418 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 952 | 78 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 798 794 | 61 084 | 1 737 710 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 032 | 783 246 | 2 415 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | |||
DG | Autres réserves | 831 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 289 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 273 | |||
EA | Autres dettes | 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 329 156 | 6 329 156 | ||
FG | Production vendue services | 103 781 | 103 781 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 937 | 6 432 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 457 | |||
FQ | Autres produits | 2 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 515 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 906 946 | |||
FZ | Charges sociales | 335 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 587 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 039 | |||
GE | Autres charges | 10 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 374 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 082 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 663 | 627 | 20 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 049 | 58 960 | 47 136 | 701 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 711 | 59 587 | 47 136 | 722 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 183 | 22 999 | 14 137 | 59 044 |
6T | Sur comptes clients | 238 | 2 040 | 237 | 2 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 039 | 14 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 297 | |||
UX | Autres créances clients | 38 825 | |||
VB | T. V. A. | 34 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 594 | 263 044 | 135 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 344 | 37 291 | 36 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 156 | 11 156 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 345 | 304 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 721 | 112 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 143 | 125 143 | ||
VW | T.V.A. | 128 935 | 128 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 474 | 45 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 275 | 767 221 | 36 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 290 | 20 290 | ||
AH | Fonds commercial | 238 547 | 238 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187 | 23 851 | 2 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 959 536 | 678 021 | 281 515 | |
CU | Autres participations | 18 599 | 18 599 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 | 430 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 120 | 135 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 238 | 722 162 | 678 076 | |
BT | Marchandises | 1 114 861 | 59 044 | 1 055 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475 | 2 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 122 | 2 040 | 40 082 | |
BZ | Autres créances | 141 970 | 141 970 | ||
CF | Disponibilités | 418 414 | 418 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 952 | 78 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 798 794 | 61 084 | 1 737 710 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 032 | 783 246 | 2 415 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | |||
DG | Autres réserves | 831 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 289 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 273 | |||
EA | Autres dettes | 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 329 156 | 6 329 156 | ||
FG | Production vendue services | 103 781 | 103 781 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 937 | 6 432 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 457 | |||
FQ | Autres produits | 2 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 515 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 906 946 | |||
FZ | Charges sociales | 335 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 587 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 039 | |||
GE | Autres charges | 10 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 374 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 082 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 663 | 627 | 20 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 049 | 58 960 | 47 136 | 701 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 711 | 59 587 | 47 136 | 722 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 183 | 22 999 | 14 137 | 59 044 |
6T | Sur comptes clients | 238 | 2 040 | 237 | 2 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 039 | 14 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 297 | |||
UX | Autres créances clients | 38 825 | |||
VB | T. V. A. | 34 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 594 | 263 044 | 135 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 344 | 37 291 | 36 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 156 | 11 156 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 345 | 304 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 721 | 112 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 143 | 125 143 | ||
VW | T.V.A. | 128 935 | 128 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 474 | 45 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 275 | 767 221 | 36 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 290 | 20 290 | ||
AH | Fonds commercial | 238 547 | 238 547 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187 | 23 851 | 2 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 959 536 | 678 021 | 281 515 | |
CU | Autres participations | 18 599 | 18 599 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 430 | 430 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 530 | 1 530 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 135 120 | 135 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 400 238 | 722 162 | 678 076 | |
BT | Marchandises | 1 114 861 | 59 044 | 1 055 817 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475 | 2 475 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 122 | 2 040 | 40 082 | |
BZ | Autres créances | 141 970 | 141 970 | ||
CF | Disponibilités | 418 414 | 418 414 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 952 | 78 952 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 798 794 | 61 084 | 1 737 710 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 032 | 783 246 | 2 415 785 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | |||
DG | Autres réserves | 831 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 948 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 289 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 344 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 345 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 273 | |||
EA | Autres dettes | 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 674 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 381 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 785 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 328 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 329 156 | 6 329 156 | ||
FG | Production vendue services | 103 781 | 103 781 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 432 937 | 6 432 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 457 | |||
FQ | Autres produits | 2 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 515 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496 965 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 745 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 906 946 | |||
FZ | Charges sociales | 335 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 587 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 039 | |||
GE | Autres charges | 10 861 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 374 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 634 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 037 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 507 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 507 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 960 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 594 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 653 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 077 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 069 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 082 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 663 | 627 | 20 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 049 | 58 960 | 47 136 | 701 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 709 711 | 59 587 | 47 136 | 722 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 183 | 22 999 | 14 137 | 59 044 |
6T | Sur comptes clients | 238 | 2 040 | 237 | 2 040 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 420 | 25 039 | 14 375 | 61 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 039 | 14 375 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 430 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 297 | |||
UX | Autres créances clients | 38 825 | |||
VB | T. V. A. | 34 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 594 | 263 044 | 135 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 344 | 37 291 | 36 054 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 156 | 11 156 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 345 | 304 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 721 | 112 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 143 | 125 143 | ||
VW | T.V.A. | 128 935 | 128 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 474 | 45 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 674 | 1 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 275 | 767 221 | 36 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 629 |