Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 180 | 7 742 | 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 541 | 8 541 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 101 | 131 277 | 10 823 | 14 633 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 922 | 147 560 | 15 361 | 18 733 |
BT | Marchandises | 369 490 | 369 490 | 411 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 403 | 26 938 | 255 465 | 236 800 |
BZ | Autres créances | 34 001 | 34 001 | 60 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 216 | 299 216 | 343 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 179 | 9 179 | 22 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 290 | 26 938 | 1 067 352 | 1 174 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 211 | 174 498 | 1 082 713 | 1 193 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 572 | 786 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 665 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 907 | 891 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 14 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 397 | 79 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876 | 153 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 796 | 53 889 | ||
EA | Autres dettes | 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 277 806 | 301 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 713 | 1 193 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 806 | 293 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 018 | 1 231 018 | 1 380 885 | |
FG | Production vendue services | 10 692 | 10 692 | 11 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 710 | 1 241 710 | 1 392 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 517 | 13 698 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 246 | 1 407 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 409 | 883 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 776 | 11 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 121 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 178 | 221 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 511 | 9 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 670 | 190 309 | ||
FZ | Charges sociales | 74 939 | 63 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 513 | 7 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 920 | 2 698 | ||
GE | Autres charges | 379 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 415 | 1 394 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 169 | 12 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | 4 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 | 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 481 | 3 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 688 | 16 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 | 4 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 977 | 15 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 357 | 1 431 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 022 | 1 403 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 665 | 27 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523 | 219 | 7 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 524 | 7 294 | 139 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 047 | 7 513 | 147 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 256 | 14 920 | 31 938 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 920 | 238 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 271 | |||
UX | Autres créances clients | 250 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 731 | |||
VB | T. V. A. | 3 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 683 | 329 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 | 9 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728 | 8 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 876 | 131 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 231 | 9 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076 | 36 076 | ||
VW | T.V.A. | 9 906 | 9 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584 | 6 584 | ||
VI | Groupe et associés | 75 397 | 75 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 806 | 277 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 180 | 7 742 | 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 541 | 8 541 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 101 | 131 277 | 10 823 | 14 633 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 922 | 147 560 | 15 361 | 18 733 |
BT | Marchandises | 369 490 | 369 490 | 411 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 403 | 26 938 | 255 465 | 236 800 |
BZ | Autres créances | 34 001 | 34 001 | 60 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 216 | 299 216 | 343 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 179 | 9 179 | 22 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 290 | 26 938 | 1 067 352 | 1 174 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 211 | 174 498 | 1 082 713 | 1 193 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 572 | 786 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 665 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 907 | 891 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 14 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 397 | 79 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876 | 153 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 796 | 53 889 | ||
EA | Autres dettes | 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 277 806 | 301 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 713 | 1 193 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 806 | 293 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 018 | 1 231 018 | 1 380 885 | |
FG | Production vendue services | 10 692 | 10 692 | 11 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 710 | 1 241 710 | 1 392 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 517 | 13 698 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 246 | 1 407 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 409 | 883 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 776 | 11 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 121 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 178 | 221 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 511 | 9 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 670 | 190 309 | ||
FZ | Charges sociales | 74 939 | 63 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 513 | 7 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 920 | 2 698 | ||
GE | Autres charges | 379 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 415 | 1 394 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 169 | 12 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | 4 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 | 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 481 | 3 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 688 | 16 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 | 4 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 977 | 15 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 357 | 1 431 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 022 | 1 403 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 665 | 27 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523 | 219 | 7 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 524 | 7 294 | 139 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 047 | 7 513 | 147 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 256 | 14 920 | 31 938 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 920 | 238 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 271 | |||
UX | Autres créances clients | 250 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 731 | |||
VB | T. V. A. | 3 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 683 | 329 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 | 9 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728 | 8 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 876 | 131 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 231 | 9 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076 | 36 076 | ||
VW | T.V.A. | 9 906 | 9 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584 | 6 584 | ||
VI | Groupe et associés | 75 397 | 75 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 806 | 277 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 180 | 7 742 | 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 541 | 8 541 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 101 | 131 277 | 10 823 | 14 633 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 922 | 147 560 | 15 361 | 18 733 |
BT | Marchandises | 369 490 | 369 490 | 411 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 403 | 26 938 | 255 465 | 236 800 |
BZ | Autres créances | 34 001 | 34 001 | 60 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 216 | 299 216 | 343 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 179 | 9 179 | 22 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 290 | 26 938 | 1 067 352 | 1 174 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 211 | 174 498 | 1 082 713 | 1 193 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 572 | 786 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 665 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 907 | 891 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 14 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 397 | 79 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876 | 153 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 796 | 53 889 | ||
EA | Autres dettes | 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 277 806 | 301 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 713 | 1 193 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 806 | 293 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 018 | 1 231 018 | 1 380 885 | |
FG | Production vendue services | 10 692 | 10 692 | 11 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 710 | 1 241 710 | 1 392 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 517 | 13 698 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 246 | 1 407 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 409 | 883 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 776 | 11 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 121 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 178 | 221 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 511 | 9 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 670 | 190 309 | ||
FZ | Charges sociales | 74 939 | 63 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 513 | 7 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 920 | 2 698 | ||
GE | Autres charges | 379 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 415 | 1 394 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 169 | 12 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | 4 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 | 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 481 | 3 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 688 | 16 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 | 4 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 977 | 15 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 357 | 1 431 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 022 | 1 403 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 665 | 27 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523 | 219 | 7 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 524 | 7 294 | 139 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 047 | 7 513 | 147 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 256 | 14 920 | 31 938 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 920 | 238 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 271 | |||
UX | Autres créances clients | 250 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 731 | |||
VB | T. V. A. | 3 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 683 | 329 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 | 9 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728 | 8 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 876 | 131 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 231 | 9 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076 | 36 076 | ||
VW | T.V.A. | 9 906 | 9 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584 | 6 584 | ||
VI | Groupe et associés | 75 397 | 75 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 806 | 277 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 180 | 7 742 | 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 541 | 8 541 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 101 | 131 277 | 10 823 | 14 633 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 922 | 147 560 | 15 361 | 18 733 |
BT | Marchandises | 369 490 | 369 490 | 411 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 403 | 26 938 | 255 465 | 236 800 |
BZ | Autres créances | 34 001 | 34 001 | 60 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 216 | 299 216 | 343 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 179 | 9 179 | 22 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 290 | 26 938 | 1 067 352 | 1 174 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 211 | 174 498 | 1 082 713 | 1 193 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 572 | 786 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 665 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 907 | 891 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 14 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 397 | 79 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876 | 153 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 796 | 53 889 | ||
EA | Autres dettes | 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 277 806 | 301 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 713 | 1 193 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 806 | 293 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 018 | 1 231 018 | 1 380 885 | |
FG | Production vendue services | 10 692 | 10 692 | 11 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 710 | 1 241 710 | 1 392 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 517 | 13 698 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 246 | 1 407 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 409 | 883 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 776 | 11 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 121 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 178 | 221 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 511 | 9 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 670 | 190 309 | ||
FZ | Charges sociales | 74 939 | 63 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 513 | 7 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 920 | 2 698 | ||
GE | Autres charges | 379 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 415 | 1 394 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 169 | 12 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | 4 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 | 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 481 | 3 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 688 | 16 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 | 4 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 977 | 15 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 357 | 1 431 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 022 | 1 403 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 665 | 27 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523 | 219 | 7 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 524 | 7 294 | 139 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 047 | 7 513 | 147 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 256 | 14 920 | 31 938 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 920 | 238 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 271 | |||
UX | Autres créances clients | 250 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 731 | |||
VB | T. V. A. | 3 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 683 | 329 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 | 9 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728 | 8 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 876 | 131 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 231 | 9 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076 | 36 076 | ||
VW | T.V.A. | 9 906 | 9 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584 | 6 584 | ||
VI | Groupe et associés | 75 397 | 75 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 806 | 277 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 180 | 7 742 | 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 541 | 8 541 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 101 | 131 277 | 10 823 | 14 633 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 922 | 147 560 | 15 361 | 18 733 |
BT | Marchandises | 369 490 | 369 490 | 411 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 403 | 26 938 | 255 465 | 236 800 |
BZ | Autres créances | 34 001 | 34 001 | 60 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 216 | 299 216 | 343 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 179 | 9 179 | 22 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 290 | 26 938 | 1 067 352 | 1 174 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 211 | 174 498 | 1 082 713 | 1 193 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 572 | 786 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 665 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 907 | 891 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 14 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 397 | 79 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876 | 153 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 796 | 53 889 | ||
EA | Autres dettes | 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 277 806 | 301 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 713 | 1 193 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 806 | 293 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 018 | 1 231 018 | 1 380 885 | |
FG | Production vendue services | 10 692 | 10 692 | 11 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 710 | 1 241 710 | 1 392 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 517 | 13 698 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 246 | 1 407 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 409 | 883 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 776 | 11 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 121 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 178 | 221 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 511 | 9 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 670 | 190 309 | ||
FZ | Charges sociales | 74 939 | 63 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 513 | 7 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 920 | 2 698 | ||
GE | Autres charges | 379 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 415 | 1 394 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 169 | 12 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | 4 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 | 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 481 | 3 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 688 | 16 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 | 4 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 977 | 15 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 357 | 1 431 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 022 | 1 403 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 665 | 27 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523 | 219 | 7 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 524 | 7 294 | 139 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 047 | 7 513 | 147 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 256 | 14 920 | 31 938 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 920 | 238 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 271 | |||
UX | Autres créances clients | 250 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 731 | |||
VB | T. V. A. | 3 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 683 | 329 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 | 9 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728 | 8 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 876 | 131 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 231 | 9 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076 | 36 076 | ||
VW | T.V.A. | 9 906 | 9 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584 | 6 584 | ||
VI | Groupe et associés | 75 397 | 75 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 806 | 277 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 180 | 7 742 | 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 541 | 8 541 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 101 | 131 277 | 10 823 | 14 633 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 922 | 147 560 | 15 361 | 18 733 |
BT | Marchandises | 369 490 | 369 490 | 411 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 403 | 26 938 | 255 465 | 236 800 |
BZ | Autres créances | 34 001 | 34 001 | 60 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 216 | 299 216 | 343 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 179 | 9 179 | 22 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 290 | 26 938 | 1 067 352 | 1 174 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 211 | 174 498 | 1 082 713 | 1 193 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 572 | 786 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 665 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 907 | 891 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 14 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 397 | 79 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876 | 153 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 796 | 53 889 | ||
EA | Autres dettes | 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 277 806 | 301 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 713 | 1 193 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 806 | 293 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 018 | 1 231 018 | 1 380 885 | |
FG | Production vendue services | 10 692 | 10 692 | 11 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 710 | 1 241 710 | 1 392 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 517 | 13 698 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 246 | 1 407 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 409 | 883 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 776 | 11 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 121 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 178 | 221 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 511 | 9 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 670 | 190 309 | ||
FZ | Charges sociales | 74 939 | 63 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 513 | 7 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 920 | 2 698 | ||
GE | Autres charges | 379 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 415 | 1 394 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 169 | 12 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | 4 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 | 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 481 | 3 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 688 | 16 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 | 4 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 977 | 15 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 357 | 1 431 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 022 | 1 403 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 665 | 27 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523 | 219 | 7 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 524 | 7 294 | 139 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 047 | 7 513 | 147 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 256 | 14 920 | 31 938 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 920 | 238 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 271 | |||
UX | Autres créances clients | 250 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 731 | |||
VB | T. V. A. | 3 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 683 | 329 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 | 9 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728 | 8 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 876 | 131 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 231 | 9 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076 | 36 076 | ||
VW | T.V.A. | 9 906 | 9 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584 | 6 584 | ||
VI | Groupe et associés | 75 397 | 75 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 806 | 277 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 180 | 7 742 | 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 541 | 8 541 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 101 | 131 277 | 10 823 | 14 633 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | 4 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 922 | 147 560 | 15 361 | 18 733 |
BT | Marchandises | 369 490 | 369 490 | 411 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 403 | 26 938 | 255 465 | 236 800 |
BZ | Autres créances | 34 001 | 34 001 | 60 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 216 | 299 216 | 343 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 179 | 9 179 | 22 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 290 | 26 938 | 1 067 352 | 1 174 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 211 | 174 498 | 1 082 713 | 1 193 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 814 572 | 786 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 665 | 27 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 799 907 | 891 572 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 14 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 397 | 79 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 876 | 153 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 796 | 53 889 | ||
EA | Autres dettes | 539 | |||
EC | TOTAL (IV) | 277 806 | 301 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 713 | 1 193 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 806 | 293 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 231 018 | 1 231 018 | 1 380 885 | |
FG | Production vendue services | 10 692 | 10 692 | 11 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 710 | 1 241 710 | 1 392 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 517 | 13 698 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 1 037 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 254 246 | 1 407 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 409 | 883 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 776 | 11 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 121 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 178 | 221 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 511 | 9 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 670 | 190 309 | ||
FZ | Charges sociales | 74 939 | 63 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 513 | 7 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 920 | 2 698 | ||
GE | Autres charges | 379 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 415 | 1 394 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 169 | 12 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 071 | 4 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 071 | 4 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 590 | 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 481 | 3 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 688 | 16 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 | 4 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 977 | 15 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 357 | 1 431 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 022 | 1 403 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 665 | 27 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523 | 219 | 7 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 524 | 7 294 | 139 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 047 | 7 513 | 147 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 256 | 9 920 | 26 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 256 | 14 920 | 31 938 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 920 | 238 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 100 | 4 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 271 | |||
UX | Autres créances clients | 250 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 731 | |||
VB | T. V. A. | 3 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 683 | 329 683 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 | 9 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728 | 8 728 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 876 | 131 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 231 | 9 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076 | 36 076 | ||
VW | T.V.A. | 9 906 | 9 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584 | 6 584 | ||
VI | Groupe et associés | 75 397 | 75 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 806 | 277 806 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068 |