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de Persan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 054 | 92 359 | 1 695 | 4 819 |
AN | Terrains | 1 046 580 | 1 046 580 | 1 046 580 | |
AP | Constructions | 10 458 500 | 4 364 973 | 6 093 527 | 6 667 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 116 | 1 240 238 | 728 879 | 871 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 161 | 249 129 | 85 032 | 117 683 |
AV | Immobilisations en cours | 82 607 | 82 607 | 3 247 | |
CU | Autres participations | 196 156 | 196 156 | 194 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 066 | 13 066 | 11 177 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 458 | 61 458 | 69 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 255 698 | 5 946 698 | 8 309 000 | 8 986 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 251 | 42 251 | 29 259 | |
BT | Marchandises | 2 372 735 | 14 139 | 2 358 596 | 2 381 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 050 | 14 625 | 95 425 | 73 979 |
CF | Disponibilités | 485 490 | 485 490 | 519 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 449 | 92 449 | 99 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 692 519 | 28 764 | 3 663 755 | 3 686 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 217 | 5 975 462 | 11 972 755 | 12 672 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 638 | 563 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 247 | 624 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 685 | 1 229 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 075 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 030 | 1 935 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 7 359 | ||
EA | Autres dettes | 53 076 | 54 283 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 613 | 11 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 958 995 | 11 443 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 755 | 12 672 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 145 278 | 29 145 278 | 29 483 187 | |
FD | Production vendue biens | 2 063 578 | 2 063 578 | 1 973 196 | |
FG | Production vendue services | 709 217 | 709 217 | 550 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 918 073 | 31 918 073 | 32 006 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 094 | 100 797 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 000 168 | 32 110 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 035 151 | 25 628 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 438 | -131 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 982 | 69 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 992 | -4 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 954 | 1 548 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 483 | 439 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 070 110 | 2 039 390 | ||
FZ | Charges sociales | 661 025 | 661 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 347 | 880 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 109 | 13 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 075 | |||
GE | Autres charges | 1 817 | 18 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 873 500 | 31 162 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 126 668 | 947 786 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 036 | 4 777 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 344 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 545 | 172 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | 172 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 201 | -170 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 475 | 782 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 161 | 102 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 158 | 115 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 318 | 218 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473 | 54 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453 | 81 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 865 | 136 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 618 | 136 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 476 | 157 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 866 | 32 334 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423 619 | 31 710 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 247 | 624 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 799 | 11 560 | 92 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 095 | 867 786 | 73 543 | 5 854 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 894 | 879 347 | 73 543 | 5 946 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 075 | 89 075 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 659 | 14 139 | 6 659 | 14 139 |
6T | Sur comptes clients | 10 493 | 5 971 | 1 839 | 14 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 152 | 20 109 | 8 498 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 152 | 109 184 | 8 498 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 184 | 8 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 225 | |||
UX | Autres créances clients | 100 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 579 | |||
VB | T. V. A. | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 109 | 792 043 | 13 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 115 | 385 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 200 | 1 005 568 | 3 877 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 302 | 27 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 030 | 1 542 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 357 | 398 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 069 | 463 069 | ||
VW | T.V.A. | 83 456 | 83 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 832 | 49 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 810 | 128 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 613 | 6 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 995 | 4 063 061 | 3 904 538 | 1 991 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 054 | 92 359 | 1 695 | 4 819 |
AN | Terrains | 1 046 580 | 1 046 580 | 1 046 580 | |
AP | Constructions | 10 458 500 | 4 364 973 | 6 093 527 | 6 667 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 116 | 1 240 238 | 728 879 | 871 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 161 | 249 129 | 85 032 | 117 683 |
AV | Immobilisations en cours | 82 607 | 82 607 | 3 247 | |
CU | Autres participations | 196 156 | 196 156 | 194 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 066 | 13 066 | 11 177 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 458 | 61 458 | 69 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 255 698 | 5 946 698 | 8 309 000 | 8 986 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 251 | 42 251 | 29 259 | |
BT | Marchandises | 2 372 735 | 14 139 | 2 358 596 | 2 381 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 050 | 14 625 | 95 425 | 73 979 |
CF | Disponibilités | 485 490 | 485 490 | 519 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 449 | 92 449 | 99 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 692 519 | 28 764 | 3 663 755 | 3 686 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 217 | 5 975 462 | 11 972 755 | 12 672 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 638 | 563 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 247 | 624 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 685 | 1 229 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 075 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 030 | 1 935 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 7 359 | ||
EA | Autres dettes | 53 076 | 54 283 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 613 | 11 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 958 995 | 11 443 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 755 | 12 672 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 145 278 | 29 145 278 | 29 483 187 | |
FD | Production vendue biens | 2 063 578 | 2 063 578 | 1 973 196 | |
FG | Production vendue services | 709 217 | 709 217 | 550 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 918 073 | 31 918 073 | 32 006 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 094 | 100 797 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 000 168 | 32 110 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 035 151 | 25 628 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 438 | -131 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 982 | 69 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 992 | -4 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 954 | 1 548 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 483 | 439 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 070 110 | 2 039 390 | ||
FZ | Charges sociales | 661 025 | 661 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 347 | 880 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 109 | 13 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 075 | |||
GE | Autres charges | 1 817 | 18 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 873 500 | 31 162 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 126 668 | 947 786 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 036 | 4 777 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 344 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 545 | 172 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | 172 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 201 | -170 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 475 | 782 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 161 | 102 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 158 | 115 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 318 | 218 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473 | 54 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453 | 81 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 865 | 136 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 618 | 136 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 476 | 157 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 866 | 32 334 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423 619 | 31 710 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 247 | 624 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 799 | 11 560 | 92 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 095 | 867 786 | 73 543 | 5 854 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 894 | 879 347 | 73 543 | 5 946 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 075 | 89 075 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 659 | 14 139 | 6 659 | 14 139 |
6T | Sur comptes clients | 10 493 | 5 971 | 1 839 | 14 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 152 | 20 109 | 8 498 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 152 | 109 184 | 8 498 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 184 | 8 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 225 | |||
UX | Autres créances clients | 100 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 579 | |||
VB | T. V. A. | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 109 | 792 043 | 13 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 115 | 385 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 200 | 1 005 568 | 3 877 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 302 | 27 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 030 | 1 542 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 357 | 398 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 069 | 463 069 | ||
VW | T.V.A. | 83 456 | 83 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 832 | 49 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 810 | 128 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 613 | 6 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 995 | 4 063 061 | 3 904 538 | 1 991 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 054 | 92 359 | 1 695 | 4 819 |
AN | Terrains | 1 046 580 | 1 046 580 | 1 046 580 | |
AP | Constructions | 10 458 500 | 4 364 973 | 6 093 527 | 6 667 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 116 | 1 240 238 | 728 879 | 871 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 161 | 249 129 | 85 032 | 117 683 |
AV | Immobilisations en cours | 82 607 | 82 607 | 3 247 | |
CU | Autres participations | 196 156 | 196 156 | 194 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 066 | 13 066 | 11 177 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 458 | 61 458 | 69 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 255 698 | 5 946 698 | 8 309 000 | 8 986 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 251 | 42 251 | 29 259 | |
BT | Marchandises | 2 372 735 | 14 139 | 2 358 596 | 2 381 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 050 | 14 625 | 95 425 | 73 979 |
CF | Disponibilités | 485 490 | 485 490 | 519 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 449 | 92 449 | 99 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 692 519 | 28 764 | 3 663 755 | 3 686 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 217 | 5 975 462 | 11 972 755 | 12 672 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 638 | 563 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 247 | 624 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 685 | 1 229 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 075 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 030 | 1 935 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 7 359 | ||
EA | Autres dettes | 53 076 | 54 283 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 613 | 11 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 958 995 | 11 443 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 755 | 12 672 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 145 278 | 29 145 278 | 29 483 187 | |
FD | Production vendue biens | 2 063 578 | 2 063 578 | 1 973 196 | |
FG | Production vendue services | 709 217 | 709 217 | 550 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 918 073 | 31 918 073 | 32 006 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 094 | 100 797 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 000 168 | 32 110 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 035 151 | 25 628 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 438 | -131 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 982 | 69 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 992 | -4 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 954 | 1 548 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 483 | 439 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 070 110 | 2 039 390 | ||
FZ | Charges sociales | 661 025 | 661 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 347 | 880 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 109 | 13 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 075 | |||
GE | Autres charges | 1 817 | 18 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 873 500 | 31 162 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 126 668 | 947 786 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 036 | 4 777 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 344 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 545 | 172 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | 172 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 201 | -170 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 475 | 782 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 161 | 102 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 158 | 115 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 318 | 218 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473 | 54 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453 | 81 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 865 | 136 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 618 | 136 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 476 | 157 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 866 | 32 334 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423 619 | 31 710 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 247 | 624 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 799 | 11 560 | 92 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 095 | 867 786 | 73 543 | 5 854 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 894 | 879 347 | 73 543 | 5 946 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 075 | 89 075 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 659 | 14 139 | 6 659 | 14 139 |
6T | Sur comptes clients | 10 493 | 5 971 | 1 839 | 14 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 152 | 20 109 | 8 498 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 152 | 109 184 | 8 498 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 184 | 8 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 225 | |||
UX | Autres créances clients | 100 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 579 | |||
VB | T. V. A. | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 109 | 792 043 | 13 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 115 | 385 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 200 | 1 005 568 | 3 877 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 302 | 27 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 030 | 1 542 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 357 | 398 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 069 | 463 069 | ||
VW | T.V.A. | 83 456 | 83 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 832 | 49 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 810 | 128 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 613 | 6 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 995 | 4 063 061 | 3 904 538 | 1 991 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 054 | 92 359 | 1 695 | 4 819 |
AN | Terrains | 1 046 580 | 1 046 580 | 1 046 580 | |
AP | Constructions | 10 458 500 | 4 364 973 | 6 093 527 | 6 667 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 116 | 1 240 238 | 728 879 | 871 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 161 | 249 129 | 85 032 | 117 683 |
AV | Immobilisations en cours | 82 607 | 82 607 | 3 247 | |
CU | Autres participations | 196 156 | 196 156 | 194 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 066 | 13 066 | 11 177 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 458 | 61 458 | 69 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 255 698 | 5 946 698 | 8 309 000 | 8 986 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 251 | 42 251 | 29 259 | |
BT | Marchandises | 2 372 735 | 14 139 | 2 358 596 | 2 381 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 050 | 14 625 | 95 425 | 73 979 |
CF | Disponibilités | 485 490 | 485 490 | 519 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 449 | 92 449 | 99 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 692 519 | 28 764 | 3 663 755 | 3 686 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 217 | 5 975 462 | 11 972 755 | 12 672 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 638 | 563 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 247 | 624 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 685 | 1 229 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 075 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 030 | 1 935 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 7 359 | ||
EA | Autres dettes | 53 076 | 54 283 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 613 | 11 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 958 995 | 11 443 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 755 | 12 672 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 145 278 | 29 145 278 | 29 483 187 | |
FD | Production vendue biens | 2 063 578 | 2 063 578 | 1 973 196 | |
FG | Production vendue services | 709 217 | 709 217 | 550 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 918 073 | 31 918 073 | 32 006 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 094 | 100 797 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 000 168 | 32 110 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 035 151 | 25 628 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 438 | -131 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 982 | 69 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 992 | -4 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 954 | 1 548 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 483 | 439 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 070 110 | 2 039 390 | ||
FZ | Charges sociales | 661 025 | 661 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 347 | 880 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 109 | 13 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 075 | |||
GE | Autres charges | 1 817 | 18 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 873 500 | 31 162 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 126 668 | 947 786 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 036 | 4 777 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 344 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 545 | 172 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | 172 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 201 | -170 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 475 | 782 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 161 | 102 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 158 | 115 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 318 | 218 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473 | 54 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453 | 81 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 865 | 136 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 618 | 136 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 476 | 157 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 866 | 32 334 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423 619 | 31 710 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 247 | 624 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 799 | 11 560 | 92 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 095 | 867 786 | 73 543 | 5 854 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 894 | 879 347 | 73 543 | 5 946 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 075 | 89 075 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 659 | 14 139 | 6 659 | 14 139 |
6T | Sur comptes clients | 10 493 | 5 971 | 1 839 | 14 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 152 | 20 109 | 8 498 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 152 | 109 184 | 8 498 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 184 | 8 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 225 | |||
UX | Autres créances clients | 100 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 579 | |||
VB | T. V. A. | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 109 | 792 043 | 13 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 115 | 385 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 200 | 1 005 568 | 3 877 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 302 | 27 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 030 | 1 542 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 357 | 398 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 069 | 463 069 | ||
VW | T.V.A. | 83 456 | 83 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 832 | 49 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 810 | 128 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 613 | 6 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 995 | 4 063 061 | 3 904 538 | 1 991 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 054 | 92 359 | 1 695 | 4 819 |
AN | Terrains | 1 046 580 | 1 046 580 | 1 046 580 | |
AP | Constructions | 10 458 500 | 4 364 973 | 6 093 527 | 6 667 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 116 | 1 240 238 | 728 879 | 871 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 161 | 249 129 | 85 032 | 117 683 |
AV | Immobilisations en cours | 82 607 | 82 607 | 3 247 | |
CU | Autres participations | 196 156 | 196 156 | 194 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 066 | 13 066 | 11 177 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 458 | 61 458 | 69 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 255 698 | 5 946 698 | 8 309 000 | 8 986 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 251 | 42 251 | 29 259 | |
BT | Marchandises | 2 372 735 | 14 139 | 2 358 596 | 2 381 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 050 | 14 625 | 95 425 | 73 979 |
CF | Disponibilités | 485 490 | 485 490 | 519 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 449 | 92 449 | 99 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 692 519 | 28 764 | 3 663 755 | 3 686 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 217 | 5 975 462 | 11 972 755 | 12 672 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 638 | 563 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 247 | 624 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 685 | 1 229 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 075 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 030 | 1 935 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 7 359 | ||
EA | Autres dettes | 53 076 | 54 283 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 613 | 11 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 958 995 | 11 443 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 755 | 12 672 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 145 278 | 29 145 278 | 29 483 187 | |
FD | Production vendue biens | 2 063 578 | 2 063 578 | 1 973 196 | |
FG | Production vendue services | 709 217 | 709 217 | 550 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 918 073 | 31 918 073 | 32 006 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 094 | 100 797 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 000 168 | 32 110 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 035 151 | 25 628 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 438 | -131 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 982 | 69 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 992 | -4 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 954 | 1 548 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 483 | 439 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 070 110 | 2 039 390 | ||
FZ | Charges sociales | 661 025 | 661 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 347 | 880 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 109 | 13 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 075 | |||
GE | Autres charges | 1 817 | 18 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 873 500 | 31 162 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 126 668 | 947 786 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 036 | 4 777 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 344 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 545 | 172 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | 172 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 201 | -170 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 475 | 782 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 161 | 102 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 158 | 115 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 318 | 218 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473 | 54 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453 | 81 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 865 | 136 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 618 | 136 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 476 | 157 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 866 | 32 334 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423 619 | 31 710 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 247 | 624 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 799 | 11 560 | 92 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 095 | 867 786 | 73 543 | 5 854 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 894 | 879 347 | 73 543 | 5 946 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 075 | 89 075 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 659 | 14 139 | 6 659 | 14 139 |
6T | Sur comptes clients | 10 493 | 5 971 | 1 839 | 14 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 152 | 20 109 | 8 498 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 152 | 109 184 | 8 498 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 184 | 8 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 225 | |||
UX | Autres créances clients | 100 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 579 | |||
VB | T. V. A. | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 109 | 792 043 | 13 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 115 | 385 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 200 | 1 005 568 | 3 877 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 302 | 27 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 030 | 1 542 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 357 | 398 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 069 | 463 069 | ||
VW | T.V.A. | 83 456 | 83 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 832 | 49 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 810 | 128 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 613 | 6 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 995 | 4 063 061 | 3 904 538 | 1 991 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 054 | 92 359 | 1 695 | 4 819 |
AN | Terrains | 1 046 580 | 1 046 580 | 1 046 580 | |
AP | Constructions | 10 458 500 | 4 364 973 | 6 093 527 | 6 667 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 116 | 1 240 238 | 728 879 | 871 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 161 | 249 129 | 85 032 | 117 683 |
AV | Immobilisations en cours | 82 607 | 82 607 | 3 247 | |
CU | Autres participations | 196 156 | 196 156 | 194 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 066 | 13 066 | 11 177 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 458 | 61 458 | 69 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 255 698 | 5 946 698 | 8 309 000 | 8 986 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 251 | 42 251 | 29 259 | |
BT | Marchandises | 2 372 735 | 14 139 | 2 358 596 | 2 381 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 050 | 14 625 | 95 425 | 73 979 |
CF | Disponibilités | 485 490 | 485 490 | 519 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 449 | 92 449 | 99 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 692 519 | 28 764 | 3 663 755 | 3 686 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 217 | 5 975 462 | 11 972 755 | 12 672 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 638 | 563 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 247 | 624 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 685 | 1 229 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 075 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 030 | 1 935 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 7 359 | ||
EA | Autres dettes | 53 076 | 54 283 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 613 | 11 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 958 995 | 11 443 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 755 | 12 672 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 145 278 | 29 145 278 | 29 483 187 | |
FD | Production vendue biens | 2 063 578 | 2 063 578 | 1 973 196 | |
FG | Production vendue services | 709 217 | 709 217 | 550 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 918 073 | 31 918 073 | 32 006 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 094 | 100 797 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 000 168 | 32 110 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 035 151 | 25 628 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 438 | -131 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 982 | 69 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 992 | -4 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 954 | 1 548 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 483 | 439 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 070 110 | 2 039 390 | ||
FZ | Charges sociales | 661 025 | 661 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 347 | 880 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 109 | 13 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 075 | |||
GE | Autres charges | 1 817 | 18 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 873 500 | 31 162 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 126 668 | 947 786 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 036 | 4 777 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 344 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 545 | 172 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | 172 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 201 | -170 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 475 | 782 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 161 | 102 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 158 | 115 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 318 | 218 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473 | 54 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453 | 81 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 865 | 136 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 618 | 136 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 476 | 157 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 866 | 32 334 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423 619 | 31 710 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 247 | 624 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 799 | 11 560 | 92 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 095 | 867 786 | 73 543 | 5 854 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 894 | 879 347 | 73 543 | 5 946 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 075 | 89 075 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 659 | 14 139 | 6 659 | 14 139 |
6T | Sur comptes clients | 10 493 | 5 971 | 1 839 | 14 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 152 | 20 109 | 8 498 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 152 | 109 184 | 8 498 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 184 | 8 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 225 | |||
UX | Autres créances clients | 100 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 579 | |||
VB | T. V. A. | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 109 | 792 043 | 13 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 115 | 385 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 200 | 1 005 568 | 3 877 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 302 | 27 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 030 | 1 542 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 357 | 398 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 069 | 463 069 | ||
VW | T.V.A. | 83 456 | 83 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 832 | 49 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 810 | 128 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 613 | 6 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 995 | 4 063 061 | 3 904 538 | 1 991 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 054 | 92 359 | 1 695 | 4 819 |
AN | Terrains | 1 046 580 | 1 046 580 | 1 046 580 | |
AP | Constructions | 10 458 500 | 4 364 973 | 6 093 527 | 6 667 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 116 | 1 240 238 | 728 879 | 871 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 161 | 249 129 | 85 032 | 117 683 |
AV | Immobilisations en cours | 82 607 | 82 607 | 3 247 | |
CU | Autres participations | 196 156 | 196 156 | 194 056 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 066 | 13 066 | 11 177 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 458 | 61 458 | 69 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 255 698 | 5 946 698 | 8 309 000 | 8 986 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 251 | 42 251 | 29 259 | |
BT | Marchandises | 2 372 735 | 14 139 | 2 358 596 | 2 381 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 050 | 14 625 | 95 425 | 73 979 |
CF | Disponibilités | 485 490 | 485 490 | 519 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 449 | 92 449 | 99 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 692 519 | 28 764 | 3 663 755 | 3 686 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 217 | 5 975 462 | 11 972 755 | 12 672 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 187 638 | 563 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 247 | 624 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 924 685 | 1 229 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 075 | |||
DR | TOTAL (III) | 89 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 030 | 1 935 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 7 359 | ||
EA | Autres dettes | 53 076 | 54 283 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 613 | 11 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 958 995 | 11 443 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 755 | 12 672 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 145 278 | 29 145 278 | 29 483 187 | |
FD | Production vendue biens | 2 063 578 | 2 063 578 | 1 973 196 | |
FG | Production vendue services | 709 217 | 709 217 | 550 122 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 918 073 | 31 918 073 | 32 006 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 094 | 100 797 | ||
FQ | Autres produits | 2 848 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 000 168 | 32 110 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 035 151 | 25 628 933 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 438 | -131 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 982 | 69 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 992 | -4 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 530 954 | 1 548 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 483 | 439 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 070 110 | 2 039 390 | ||
FZ | Charges sociales | 661 025 | 661 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 879 347 | 880 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 109 | 13 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 075 | |||
GE | Autres charges | 1 817 | 18 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 873 500 | 31 162 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 126 668 | 947 786 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 036 | 4 777 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 344 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 344 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 545 | 172 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | 172 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 201 | -170 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 475 | 782 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 161 | 102 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 158 | 115 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 318 | 218 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473 | 54 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 453 | 81 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 80 865 | 136 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 618 | 136 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 476 | 157 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 866 | 32 334 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423 619 | 31 710 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 695 247 | 624 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 799 | 11 560 | 92 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 095 | 867 786 | 73 543 | 5 854 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 894 | 879 347 | 73 543 | 5 946 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 075 | 89 075 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 659 | 14 139 | 6 659 | 14 139 |
6T | Sur comptes clients | 10 493 | 5 971 | 1 839 | 14 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 152 | 20 109 | 8 498 | 28 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 152 | 109 184 | 8 498 | 117 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 184 | 8 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 066 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 225 | |||
UX | Autres créances clients | 100 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 579 | |||
VB | T. V. A. | 32 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 109 | 792 043 | 13 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 115 | 385 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 200 | 1 005 568 | 3 877 455 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 302 | 27 083 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 542 030 | 1 542 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 357 | 398 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 069 | 463 069 | ||
VW | T.V.A. | 83 456 | 83 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 832 | 49 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 | 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 810 | 128 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 613 | 6 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 995 | 4 063 061 | 3 904 538 | 1 991 396 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 899 |