de Bruz
Déposant 1 : SODIPRAM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT ANTOINE
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SODIPRAM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT ANTOINE
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SODIPRAM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT ANTOINE
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS
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Déposant 1 : SODIPRAM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT ANTOINE
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SODIPRAM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT ANTOINE
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE SODIPRAM, SA à Directoire au capital de 40.000 euro
Adresse :
Dont le siège social est 44 Ter, Boulevard Saint Antoine
78150 LE CHESNAY
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Mandataire 1 : INSCRIPTA,
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : INSCRIPTA,
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : SODIPRAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT-ANTOINE LE CHESNAY
78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
FR
Déposant 1 : SOCIETE SODIPRAM, SA à Directoire au capital de 40.000 euros
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
Dont le siège social est 44 Ter, Boulevard Saint Antoine
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA,
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : INSCRIPTA,
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : Société SODIPRAM, SA à Directoire au capital de 40.000 euros, RCS VERSAILLES
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
Dont le siège social est 44 Ter, Boulevard Saint Antoine
78150 LE CHESNAY
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Mandataire 1 : INSCRIPTA,
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : INSCRIPTA,
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
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Déposant 1 : SODIPRAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT-ANTOINE, LE CHESNAY
78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : INSCRIPTA,
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SODIPRAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT-ANTOINE, LE CHESNAY
78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SODIPRAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT-ANTOINE, LE CHESNAY
78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SODIPRAM
Déposant 1 : SODIPRAM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT ANTOINE
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE Manuel
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SODIPRAM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT ANTOINE
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE Manuel
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SODIPRAM SA - LA COMPAGNIE DU LIT
Déposant 1 : SOCIETE SODIPRAM, SARL
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 Ter, Boulevard Saint Antoine
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA,
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : INSCRIPTA,
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SODIPRAM, Société anonyme
Numéro de SIREN : 392843066
Adresse :
44 BOULEVARD SAINT ANTOINE
78150 LE CHESNAY
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE Manuel
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 486 252 | 260 329 | 225 923 | 22 349 |
AH | Fonds commercial | 4 331 012 | 115 000 | 4 216 012 | 4 079 373 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 488 | 93 488 | 126 723 | |
AN | Terrains | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AP | Constructions | 7 495 202 | 3 653 502 | 3 841 700 | 3 772 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 184 | 4 009 | 3 175 | 4 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 354 | 427 272 | 200 083 | 207 172 |
AV | Immobilisations en cours | 8 400 | |||
CU | Autres participations | 27 825 | 27 825 | 27 825 | |
BF | Prêts | 4 760 | 4 760 | 9 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 280 | 1 376 280 | 1 281 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 462 957 | 4 460 111 | 10 002 846 | 9 553 640 |
BT | Marchandises | 5 350 740 | 5 350 740 | 4 624 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 985 393 | 42 875 | 1 942 518 | 1 101 310 |
BZ | Autres créances | 5 029 966 | 29 184 | 5 000 782 | 4 398 529 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 296 | 416 | 95 880 | 96 296 |
CF | Disponibilités | 1 866 222 | 1 866 222 | 1 271 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 767 362 | 1 767 362 | 1 740 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 095 979 | 72 476 | 16 023 503 | 13 232 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 558 936 | 4 532 587 | 26 026 349 | 22 785 992 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 353 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 577 | 2 577 | ||
DH | Report à nouveau | 821 999 | 3 438 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 714 | -1 550 017 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 100 | 105 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 521 962 | 2 038 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 471 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 471 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 939 | 4 334 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 316 | 1 573 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 753 063 | 2 148 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031 779 | 9 632 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 572 993 | 2 659 446 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 271 | 155 061 | ||
EA | Autres dettes | 117 930 | 92 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 343 916 | 20 597 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 026 349 | 22 785 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 904 100 | 15 474 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 741 | 240 708 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 911 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 893 456 | 122 339 | 43 015 795 | 39 022 683 |
FG | Production vendue services | 3 491 281 | 951 | 3 492 232 | 3 043 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 384 737 | 123 290 | 46 508 027 | 42 065 925 |
FO | Subventions d’exploitation | 37 449 | 56 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 340 | 59 061 | ||
FQ | Autres produits | 717 | 3 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 659 533 | 42 185 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 566 777 | 18 869 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -681 422 | -241 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 035 120 | 13 057 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415 640 | 1 165 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 500 078 | 6 849 984 | ||
FZ | Charges sociales | 2 757 452 | 2 496 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 891 477 | 829 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 418 | 25 458 | ||
GE | Autres charges | 29 547 | 18 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 532 086 | 43 069 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 553 | -884 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 684 | 7 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 758 | 7 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 416 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 876 | 103 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 293 | 103 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 535 | -95 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -964 088 | -980 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 972 | 16 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 159 | 23 418 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 130 | 82 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 207 | 490 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 140 | 179 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 410 | 670 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 520 720 | -587 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 654 | -18 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 520 422 | 42 275 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 924 135 | 43 825 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -403 714 | -1 550 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 068 | 190 584 | 178 323 | 375 329 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 834 | 916 504 | 1 011 556 | 4 084 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 902 | 1 107 088 | 1 189 879 | 4 460 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 10 471 | 160 471 | |
6T | Sur comptes clients | 25 458 | 17 418 | 42 875 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 592 | 15 009 | 29 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 050 | 32 426 | 72 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 050 | 42 897 | 232 947 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 418 | |||
UG | - Financières | 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 760 | 3 353 | 1 407 | |
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 280 | 1 376 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 565 | 16 565 | ||
UX | Autres créances clients | 1 968 828 | 1 968 828 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | 9 400 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 777 | 3 777 | ||
VB | T. V. A. | 699 083 | 699 083 | ||
VC | Groupe et associés | 2 272 770 | 2 272 770 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 935 | 2 044 935 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 767 362 | 1 767 362 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163 760 | 8 786 073 | 1 377 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 741 | 3 741 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834 199 | 1 147 447 | 2 597 510 | 89 242 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 031 779 | 11 031 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 262 | 696 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 647 | 1 446 647 | ||
VW | T.V.A. | 1 356 122 | 1 356 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 962 | 73 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 271 | 118 271 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 316 | 2 911 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 930 | 117 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 624 | 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 590 852 | 18 904 100 | 2 597 510 | 89 242 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 486 252 | 260 329 | 225 923 | 22 349 |
AH | Fonds commercial | 4 331 012 | 115 000 | 4 216 012 | 4 079 373 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 488 | 93 488 | 126 723 | |
AN | Terrains | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AP | Constructions | 7 495 202 | 3 653 502 | 3 841 700 | 3 772 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 184 | 4 009 | 3 175 | 4 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 354 | 427 272 | 200 083 | 207 172 |
AV | Immobilisations en cours | 8 400 | |||
CU | Autres participations | 27 825 | 27 825 | 27 825 | |
BF | Prêts | 4 760 | 4 760 | 9 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 280 | 1 376 280 | 1 281 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 462 957 | 4 460 111 | 10 002 846 | 9 553 640 |
BT | Marchandises | 5 350 740 | 5 350 740 | 4 624 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 985 393 | 42 875 | 1 942 518 | 1 101 310 |
BZ | Autres créances | 5 029 966 | 29 184 | 5 000 782 | 4 398 529 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 296 | 416 | 95 880 | 96 296 |
CF | Disponibilités | 1 866 222 | 1 866 222 | 1 271 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 767 362 | 1 767 362 | 1 740 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 095 979 | 72 476 | 16 023 503 | 13 232 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 558 936 | 4 532 587 | 26 026 349 | 22 785 992 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 353 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 577 | 2 577 | ||
DH | Report à nouveau | 821 999 | 3 438 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 714 | -1 550 017 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 100 | 105 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 521 962 | 2 038 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 471 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 471 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 939 | 4 334 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 316 | 1 573 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 753 063 | 2 148 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031 779 | 9 632 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 572 993 | 2 659 446 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 271 | 155 061 | ||
EA | Autres dettes | 117 930 | 92 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 343 916 | 20 597 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 026 349 | 22 785 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 904 100 | 15 474 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 741 | 240 708 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 911 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 893 456 | 122 339 | 43 015 795 | 39 022 683 |
FG | Production vendue services | 3 491 281 | 951 | 3 492 232 | 3 043 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 384 737 | 123 290 | 46 508 027 | 42 065 925 |
FO | Subventions d’exploitation | 37 449 | 56 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 340 | 59 061 | ||
FQ | Autres produits | 717 | 3 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 659 533 | 42 185 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 566 777 | 18 869 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -681 422 | -241 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 035 120 | 13 057 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415 640 | 1 165 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 500 078 | 6 849 984 | ||
FZ | Charges sociales | 2 757 452 | 2 496 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 891 477 | 829 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 418 | 25 458 | ||
GE | Autres charges | 29 547 | 18 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 532 086 | 43 069 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 553 | -884 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 684 | 7 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 758 | 7 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 416 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 876 | 103 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 293 | 103 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 535 | -95 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -964 088 | -980 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 972 | 16 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 159 | 23 418 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 130 | 82 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 207 | 490 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 140 | 179 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 410 | 670 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 520 720 | -587 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 654 | -18 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 520 422 | 42 275 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 924 135 | 43 825 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -403 714 | -1 550 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 068 | 190 584 | 178 323 | 375 329 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 834 | 916 504 | 1 011 556 | 4 084 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 902 | 1 107 088 | 1 189 879 | 4 460 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 10 471 | 160 471 | |
6T | Sur comptes clients | 25 458 | 17 418 | 42 875 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 592 | 15 009 | 29 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 050 | 32 426 | 72 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 050 | 42 897 | 232 947 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 418 | |||
UG | - Financières | 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 760 | 3 353 | 1 407 | |
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 280 | 1 376 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 565 | 16 565 | ||
UX | Autres créances clients | 1 968 828 | 1 968 828 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | 9 400 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 777 | 3 777 | ||
VB | T. V. A. | 699 083 | 699 083 | ||
VC | Groupe et associés | 2 272 770 | 2 272 770 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 935 | 2 044 935 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 767 362 | 1 767 362 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163 760 | 8 786 073 | 1 377 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 741 | 3 741 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834 199 | 1 147 447 | 2 597 510 | 89 242 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 031 779 | 11 031 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 262 | 696 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 647 | 1 446 647 | ||
VW | T.V.A. | 1 356 122 | 1 356 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 962 | 73 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 271 | 118 271 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 316 | 2 911 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 930 | 117 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 624 | 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 590 852 | 18 904 100 | 2 597 510 | 89 242 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 486 252 | 260 329 | 225 923 | 22 349 |
AH | Fonds commercial | 4 331 012 | 115 000 | 4 216 012 | 4 079 373 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 488 | 93 488 | 126 723 | |
AN | Terrains | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AP | Constructions | 7 495 202 | 3 653 502 | 3 841 700 | 3 772 651 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 184 | 4 009 | 3 175 | 4 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 354 | 427 272 | 200 083 | 207 172 |
AV | Immobilisations en cours | 8 400 | |||
CU | Autres participations | 27 825 | 27 825 | 27 825 | |
BF | Prêts | 4 760 | 4 760 | 9 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 376 280 | 1 376 280 | 1 281 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 462 957 | 4 460 111 | 10 002 846 | 9 553 640 |
BT | Marchandises | 5 350 740 | 5 350 740 | 4 624 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 985 393 | 42 875 | 1 942 518 | 1 101 310 |
BZ | Autres créances | 5 029 966 | 29 184 | 5 000 782 | 4 398 529 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 296 | 416 | 95 880 | 96 296 |
CF | Disponibilités | 1 866 222 | 1 866 222 | 1 271 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 767 362 | 1 767 362 | 1 740 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 095 979 | 72 476 | 16 023 503 | 13 232 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 558 936 | 4 532 587 | 26 026 349 | 22 785 992 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 353 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 577 | 2 577 | ||
DH | Report à nouveau | 821 999 | 3 438 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 714 | -1 550 017 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 122 100 | 105 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 521 962 | 2 038 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 471 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 471 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 939 | 4 334 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 316 | 1 573 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 753 063 | 2 148 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031 779 | 9 632 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 572 993 | 2 659 446 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 271 | 155 061 | ||
EA | Autres dettes | 117 930 | 92 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 624 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 343 916 | 20 597 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 026 349 | 22 785 992 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 904 100 | 15 474 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 741 | 240 708 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 911 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 893 456 | 122 339 | 43 015 795 | 39 022 683 |
FG | Production vendue services | 3 491 281 | 951 | 3 492 232 | 3 043 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 384 737 | 123 290 | 46 508 027 | 42 065 925 |
FO | Subventions d’exploitation | 37 449 | 56 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 340 | 59 061 | ||
FQ | Autres produits | 717 | 3 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 659 533 | 42 185 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 566 777 | 18 869 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -681 422 | -241 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 035 120 | 13 057 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415 640 | 1 165 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 500 078 | 6 849 984 | ||
FZ | Charges sociales | 2 757 452 | 2 496 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 891 477 | 829 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 418 | 25 458 | ||
GE | Autres charges | 29 547 | 18 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 532 086 | 43 069 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -872 553 | -884 677 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 684 | 7 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 758 | 7 441 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 416 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 876 | 103 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 293 | 103 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 535 | -95 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -964 088 | -980 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 972 | 16 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 159 | 23 418 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 851 130 | 82 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 207 | 490 863 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 140 | 179 863 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 063 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 410 | 670 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 520 720 | -587 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 654 | -18 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 520 422 | 42 275 393 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 924 135 | 43 825 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -403 714 | -1 550 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 068 | 190 584 | 178 323 | 375 329 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 834 | 916 504 | 1 011 556 | 4 084 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 902 | 1 107 088 | 1 189 879 | 4 460 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 10 471 | 160 471 | |
6T | Sur comptes clients | 25 458 | 17 418 | 42 875 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 592 | 15 009 | 29 601 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 050 | 32 426 | 72 476 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 050 | 42 897 | 232 947 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 418 | |||
UG | - Financières | 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 760 | 3 353 | 1 407 | |
UT | Autres immobilisations financières | 1 376 280 | 1 376 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 565 | 16 565 | ||
UX | Autres créances clients | 1 968 828 | 1 968 828 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | 9 400 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 777 | 3 777 | ||
VB | T. V. A. | 699 083 | 699 083 | ||
VC | Groupe et associés | 2 272 770 | 2 272 770 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 935 | 2 044 935 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 767 362 | 1 767 362 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163 760 | 8 786 073 | 1 377 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 741 | 3 741 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834 199 | 1 147 447 | 2 597 510 | 89 242 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 031 779 | 11 031 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 696 262 | 696 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 647 | 1 446 647 | ||
VW | T.V.A. | 1 356 122 | 1 356 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 962 | 73 962 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 271 | 118 271 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 316 | 2 911 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 930 | 117 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 624 | 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 590 852 | 18 904 100 | 2 597 510 | 89 242 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 016 |