Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 426 | 66 426 | ||
AP | Constructions | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 251 | 1 100 563 | 632 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 380 776 | 635 866 | 744 910 | |
CU | Autres participations | 5 054 585 | 5 054 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 720 583 | 720 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 978 516 | 1 810 355 | 7 168 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 826 | 11 826 | ||
BT | Marchandises | 3 098 369 | 52 000 | 3 046 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 688 | 12 004 | 417 684 | |
BZ | Autres créances | 899 204 | 899 204 | ||
CF | Disponibilités | 535 492 | 535 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 101 740 | 64 004 | 5 037 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 080 256 | 1 874 359 | 12 205 897 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 3 961 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 791 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 140 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 948 049 | 32 948 049 | ||
FD | Production vendue biens | 10 170 | 10 170 | ||
FG | Production vendue services | 563 343 | 563 343 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 521 563 | 33 521 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 201 | |||
FQ | Autres produits | 213 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 830 616 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 938 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 996 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 500 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 502 956 | |||
FZ | Charges sociales | 615 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 17 337 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 284 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 232 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 296 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 864 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 383 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 426 | 66 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 663 | 319 795 | 529 | 1 743 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 089 | 319 795 | 529 | 1 810 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 743 | 1 533 | 1 210 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 500 | 52 000 | 51 500 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 318 | 12 004 | 11 318 | 12 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 818 | 64 004 | 62 816 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 562 | 64 004 | 64 352 | 65 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 62 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 795 | 13 795 | ||
UX | Autres créances clients | 415 892 | 415 892 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 411 | 173 411 | ||
VB | T. V. A. | 87 731 | 87 731 | ||
VP | Divers | 32 460 | 32 460 | ||
VC | Groupe et associés | 306 160 | 306 160 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 441 | 299 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 446 | 1 456 053 | 15 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 001 | 1 379 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 788 | 277 693 | 709 094 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 492 | 26 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 196 785 | 2 196 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 800 | 532 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 702 | 238 702 | ||
VW | T.V.A. | 19 042 | 19 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 246 | 249 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 046 233 | 2 046 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 710 | 140 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 602 | 7 120 508 | 709 094 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 426 | 66 426 | ||
AP | Constructions | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 251 | 1 100 563 | 632 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 380 776 | 635 866 | 744 910 | |
CU | Autres participations | 5 054 585 | 5 054 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 720 583 | 720 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 978 516 | 1 810 355 | 7 168 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 826 | 11 826 | ||
BT | Marchandises | 3 098 369 | 52 000 | 3 046 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 688 | 12 004 | 417 684 | |
BZ | Autres créances | 899 204 | 899 204 | ||
CF | Disponibilités | 535 492 | 535 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 101 740 | 64 004 | 5 037 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 080 256 | 1 874 359 | 12 205 897 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 3 961 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 791 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 140 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 948 049 | 32 948 049 | ||
FD | Production vendue biens | 10 170 | 10 170 | ||
FG | Production vendue services | 563 343 | 563 343 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 521 563 | 33 521 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 201 | |||
FQ | Autres produits | 213 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 830 616 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 938 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 996 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 500 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 502 956 | |||
FZ | Charges sociales | 615 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 17 337 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 284 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 232 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 296 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 864 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 383 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 426 | 66 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 663 | 319 795 | 529 | 1 743 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 089 | 319 795 | 529 | 1 810 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 743 | 1 533 | 1 210 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 500 | 52 000 | 51 500 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 318 | 12 004 | 11 318 | 12 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 818 | 64 004 | 62 816 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 562 | 64 004 | 64 352 | 65 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 62 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 795 | 13 795 | ||
UX | Autres créances clients | 415 892 | 415 892 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 411 | 173 411 | ||
VB | T. V. A. | 87 731 | 87 731 | ||
VP | Divers | 32 460 | 32 460 | ||
VC | Groupe et associés | 306 160 | 306 160 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 441 | 299 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 446 | 1 456 053 | 15 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 001 | 1 379 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 788 | 277 693 | 709 094 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 492 | 26 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 196 785 | 2 196 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 800 | 532 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 702 | 238 702 | ||
VW | T.V.A. | 19 042 | 19 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 246 | 249 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 046 233 | 2 046 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 710 | 140 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 602 | 7 120 508 | 709 094 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 426 | 66 426 | ||
AP | Constructions | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 251 | 1 100 563 | 632 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 380 776 | 635 866 | 744 910 | |
CU | Autres participations | 5 054 585 | 5 054 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 720 583 | 720 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 978 516 | 1 810 355 | 7 168 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 826 | 11 826 | ||
BT | Marchandises | 3 098 369 | 52 000 | 3 046 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 688 | 12 004 | 417 684 | |
BZ | Autres créances | 899 204 | 899 204 | ||
CF | Disponibilités | 535 492 | 535 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 101 740 | 64 004 | 5 037 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 080 256 | 1 874 359 | 12 205 897 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 3 961 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 791 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 140 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 948 049 | 32 948 049 | ||
FD | Production vendue biens | 10 170 | 10 170 | ||
FG | Production vendue services | 563 343 | 563 343 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 521 563 | 33 521 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 201 | |||
FQ | Autres produits | 213 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 830 616 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 938 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 996 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 500 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 502 956 | |||
FZ | Charges sociales | 615 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 17 337 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 284 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 232 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 296 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 864 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 383 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 426 | 66 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 663 | 319 795 | 529 | 1 743 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 089 | 319 795 | 529 | 1 810 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 743 | 1 533 | 1 210 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 500 | 52 000 | 51 500 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 318 | 12 004 | 11 318 | 12 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 818 | 64 004 | 62 816 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 562 | 64 004 | 64 352 | 65 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 62 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 795 | 13 795 | ||
UX | Autres créances clients | 415 892 | 415 892 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 411 | 173 411 | ||
VB | T. V. A. | 87 731 | 87 731 | ||
VP | Divers | 32 460 | 32 460 | ||
VC | Groupe et associés | 306 160 | 306 160 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 441 | 299 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 446 | 1 456 053 | 15 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 001 | 1 379 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 788 | 277 693 | 709 094 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 492 | 26 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 196 785 | 2 196 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 800 | 532 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 702 | 238 702 | ||
VW | T.V.A. | 19 042 | 19 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 246 | 249 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 046 233 | 2 046 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 710 | 140 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 602 | 7 120 508 | 709 094 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 426 | 66 426 | ||
AP | Constructions | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 251 | 1 100 563 | 632 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 380 776 | 635 866 | 744 910 | |
CU | Autres participations | 5 054 585 | 5 054 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 720 583 | 720 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 978 516 | 1 810 355 | 7 168 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 826 | 11 826 | ||
BT | Marchandises | 3 098 369 | 52 000 | 3 046 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 688 | 12 004 | 417 684 | |
BZ | Autres créances | 899 204 | 899 204 | ||
CF | Disponibilités | 535 492 | 535 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 101 740 | 64 004 | 5 037 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 080 256 | 1 874 359 | 12 205 897 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 3 961 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 791 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 140 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 948 049 | 32 948 049 | ||
FD | Production vendue biens | 10 170 | 10 170 | ||
FG | Production vendue services | 563 343 | 563 343 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 521 563 | 33 521 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 201 | |||
FQ | Autres produits | 213 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 830 616 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 938 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 996 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 500 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 502 956 | |||
FZ | Charges sociales | 615 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 17 337 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 284 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 232 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 296 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 864 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 383 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 426 | 66 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 663 | 319 795 | 529 | 1 743 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 089 | 319 795 | 529 | 1 810 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 743 | 1 533 | 1 210 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 500 | 52 000 | 51 500 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 318 | 12 004 | 11 318 | 12 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 818 | 64 004 | 62 816 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 562 | 64 004 | 64 352 | 65 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 62 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 795 | 13 795 | ||
UX | Autres créances clients | 415 892 | 415 892 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 411 | 173 411 | ||
VB | T. V. A. | 87 731 | 87 731 | ||
VP | Divers | 32 460 | 32 460 | ||
VC | Groupe et associés | 306 160 | 306 160 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 441 | 299 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 446 | 1 456 053 | 15 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 001 | 1 379 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 788 | 277 693 | 709 094 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 492 | 26 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 196 785 | 2 196 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 800 | 532 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 702 | 238 702 | ||
VW | T.V.A. | 19 042 | 19 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 246 | 249 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 046 233 | 2 046 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 710 | 140 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 602 | 7 120 508 | 709 094 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 426 | 66 426 | ||
AP | Constructions | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 251 | 1 100 563 | 632 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 380 776 | 635 866 | 744 910 | |
CU | Autres participations | 5 054 585 | 5 054 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 720 583 | 720 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 978 516 | 1 810 355 | 7 168 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 826 | 11 826 | ||
BT | Marchandises | 3 098 369 | 52 000 | 3 046 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 688 | 12 004 | 417 684 | |
BZ | Autres créances | 899 204 | 899 204 | ||
CF | Disponibilités | 535 492 | 535 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 101 740 | 64 004 | 5 037 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 080 256 | 1 874 359 | 12 205 897 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 3 961 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 791 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 140 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 948 049 | 32 948 049 | ||
FD | Production vendue biens | 10 170 | 10 170 | ||
FG | Production vendue services | 563 343 | 563 343 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 521 563 | 33 521 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 201 | |||
FQ | Autres produits | 213 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 830 616 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 938 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 996 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 500 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 502 956 | |||
FZ | Charges sociales | 615 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 17 337 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 284 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 232 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 296 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 864 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 383 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 426 | 66 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 663 | 319 795 | 529 | 1 743 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 089 | 319 795 | 529 | 1 810 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 743 | 1 533 | 1 210 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 500 | 52 000 | 51 500 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 318 | 12 004 | 11 318 | 12 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 818 | 64 004 | 62 816 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 562 | 64 004 | 64 352 | 65 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 62 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 795 | 13 795 | ||
UX | Autres créances clients | 415 892 | 415 892 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 411 | 173 411 | ||
VB | T. V. A. | 87 731 | 87 731 | ||
VP | Divers | 32 460 | 32 460 | ||
VC | Groupe et associés | 306 160 | 306 160 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 441 | 299 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 446 | 1 456 053 | 15 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 001 | 1 379 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 788 | 277 693 | 709 094 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 492 | 26 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 196 785 | 2 196 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 800 | 532 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 702 | 238 702 | ||
VW | T.V.A. | 19 042 | 19 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 246 | 249 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 046 233 | 2 046 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 710 | 140 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 602 | 7 120 508 | 709 094 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 426 | 66 426 | ||
AP | Constructions | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 251 | 1 100 563 | 632 688 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 380 776 | 635 866 | 744 910 | |
CU | Autres participations | 5 054 585 | 5 054 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 720 583 | 720 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 978 516 | 1 810 355 | 7 168 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 826 | 11 826 | ||
BT | Marchandises | 3 098 369 | 52 000 | 3 046 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 688 | 12 004 | 417 684 | |
BZ | Autres créances | 899 204 | 899 204 | ||
CF | Disponibilités | 535 492 | 535 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 101 740 | 64 004 | 5 037 736 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 080 256 | 1 874 359 | 12 205 897 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | |||
DG | Autres réserves | 3 961 460 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 603 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 376 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 725 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 039 791 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | |||
EA | Autres dettes | 140 710 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 829 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 897 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 508 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 948 049 | 32 948 049 | ||
FD | Production vendue biens | 10 170 | 10 170 | ||
FG | Production vendue services | 563 343 | 563 343 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 521 563 | 33 521 563 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 201 | |||
FQ | Autres produits | 213 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 830 616 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 938 567 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 996 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 001 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 500 385 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 502 956 | |||
FZ | Charges sociales | 615 042 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 795 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 17 337 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 284 979 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 545 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 232 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 232 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 296 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 864 377 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 603 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 843 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 383 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 426 | 66 426 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 663 | 319 795 | 529 | 1 743 929 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 089 | 319 795 | 529 | 1 810 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 210 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 743 | 1 533 | 1 210 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 500 | 52 000 | 51 500 | 52 000 |
6T | Sur comptes clients | 11 318 | 12 004 | 11 318 | 12 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 818 | 64 004 | 62 816 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 562 | 64 004 | 64 352 | 65 214 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 62 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 393 | 15 393 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 795 | 13 795 | ||
UX | Autres créances clients | 415 892 | 415 892 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 411 | 173 411 | ||
VB | T. V. A. | 87 731 | 87 731 | ||
VP | Divers | 32 460 | 32 460 | ||
VC | Groupe et associés | 306 160 | 306 160 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 441 | 299 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 160 | 127 160 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 446 | 1 456 053 | 15 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 001 | 1 379 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 788 | 277 693 | 709 094 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 492 | 26 492 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 196 785 | 2 196 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 800 | 532 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 702 | 238 702 | ||
VW | T.V.A. | 19 042 | 19 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 249 246 | 249 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800 | 13 800 | ||
VI | Groupe et associés | 2 046 233 | 2 046 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 710 | 140 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 602 | 7 120 508 | 709 094 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 818 |