![]() | Portail de la ville de Pont-du-Château |
![]() | Portail de la ville de Pont-du-Château |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | 1 310 | |
AN | Terrains | 73 719 | 53 928 | 19 791 | 20 866 |
AP | Constructions | 347 202 | 78 601 | 268 601 | 297 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 601 | 410 594 | 167 007 | 103 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 860 | 127 955 | 126 905 | 36 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | 5 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 821 | 680 315 | 587 506 | 464 961 |
BN | En cours de production de biens | 82 160 | 82 160 | ||
BT | Marchandises | 461 063 | 75 600 | 385 463 | 180 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 324 | 266 324 | 255 361 | |
BZ | Autres créances | 73 212 | 73 212 | 37 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 260 | -9 260 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 681 | 1 616 681 | 1 444 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 176 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 499 440 | 84 860 | 2 414 580 | 1 926 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 261 | 765 175 | 3 002 087 | 2 391 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 293 | 439 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 867 | 248 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 160 | 908 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 234 | 149 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 234 | 149 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 697 | 412 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084 | 2 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 816 | 471 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 897 | 446 836 | ||
EA | Autres dettes | 4 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 812 692 | 1 333 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 087 | 2 391 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 346 | 1 185 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 856 656 | 2 856 656 | 2 821 848 | |
FG | Production vendue services | 116 | 116 | 39 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 772 | 2 856 772 | 2 861 006 | |
FM | Production stockée | 82 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 491 | 111 916 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 048 435 | 2 973 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 587 | 1 352 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -280 993 | 1 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 193 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 263 | 528 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 251 | 15 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 287 | 404 458 | ||
FZ | Charges sociales | 154 394 | 158 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 942 | 76 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 110 400 | 99 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 600 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 1 578 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 724 502 | 2 643 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 933 | 329 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 275 | 41 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 275 | 41 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 289 | 13 137 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 549 | 24 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 726 | 17 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 659 | 347 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 805 | 13 680 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 505 | 13 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164 | 2 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027 | 2 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 478 | 11 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 270 | 109 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 216 | 3 028 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 349 | 2 779 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 867 | 248 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 161 | 90 942 | 47 025 | 671 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 398 | 90 942 | 47 025 | 680 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 568 | 110 400 | 95 734 | 164 234 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 600 | 75 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 260 | 9 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 84 860 | 1 551 | 84 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 119 | 195 260 | 97 285 | 249 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 000 | 97 285 | ||
UG | - Financières | 9 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
UX | Autres créances clients | 266 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 275 | |||
VB | T. V. A. | 2 005 | |||
VP | Divers | 9 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 739 | 344 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 697 | 307 323 | 237 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 942 | 2 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 816 | 731 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 552 | 161 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 928 | 158 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 309 | 95 309 | ||
VW | T.V.A. | 12 966 | 12 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142 | 18 142 | ||
VI | Groupe et associés | 41 142 | 41 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226 | 4 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 720 | 1 534 346 | 237 374 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | 1 310 | |
AN | Terrains | 73 719 | 53 928 | 19 791 | 20 866 |
AP | Constructions | 347 202 | 78 601 | 268 601 | 297 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 601 | 410 594 | 167 007 | 103 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 860 | 127 955 | 126 905 | 36 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | 5 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 821 | 680 315 | 587 506 | 464 961 |
BN | En cours de production de biens | 82 160 | 82 160 | ||
BT | Marchandises | 461 063 | 75 600 | 385 463 | 180 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 324 | 266 324 | 255 361 | |
BZ | Autres créances | 73 212 | 73 212 | 37 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 260 | -9 260 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 681 | 1 616 681 | 1 444 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 176 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 499 440 | 84 860 | 2 414 580 | 1 926 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 261 | 765 175 | 3 002 087 | 2 391 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 293 | 439 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 867 | 248 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 160 | 908 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 234 | 149 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 234 | 149 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 697 | 412 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084 | 2 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 816 | 471 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 897 | 446 836 | ||
EA | Autres dettes | 4 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 812 692 | 1 333 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 087 | 2 391 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 346 | 1 185 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 856 656 | 2 856 656 | 2 821 848 | |
FG | Production vendue services | 116 | 116 | 39 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 772 | 2 856 772 | 2 861 006 | |
FM | Production stockée | 82 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 491 | 111 916 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 048 435 | 2 973 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 587 | 1 352 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -280 993 | 1 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 193 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 263 | 528 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 251 | 15 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 287 | 404 458 | ||
FZ | Charges sociales | 154 394 | 158 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 942 | 76 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 110 400 | 99 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 600 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 1 578 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 724 502 | 2 643 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 933 | 329 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 275 | 41 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 275 | 41 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 289 | 13 137 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 549 | 24 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 726 | 17 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 659 | 347 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 805 | 13 680 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 505 | 13 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164 | 2 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027 | 2 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 478 | 11 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 270 | 109 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 216 | 3 028 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 349 | 2 779 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 867 | 248 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 161 | 90 942 | 47 025 | 671 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 398 | 90 942 | 47 025 | 680 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 568 | 110 400 | 95 734 | 164 234 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 600 | 75 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 260 | 9 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 84 860 | 1 551 | 84 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 119 | 195 260 | 97 285 | 249 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 000 | 97 285 | ||
UG | - Financières | 9 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
UX | Autres créances clients | 266 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 275 | |||
VB | T. V. A. | 2 005 | |||
VP | Divers | 9 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 739 | 344 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 697 | 307 323 | 237 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 942 | 2 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 816 | 731 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 552 | 161 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 928 | 158 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 309 | 95 309 | ||
VW | T.V.A. | 12 966 | 12 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142 | 18 142 | ||
VI | Groupe et associés | 41 142 | 41 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226 | 4 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 720 | 1 534 346 | 237 374 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | 1 310 | |
AN | Terrains | 73 719 | 53 928 | 19 791 | 20 866 |
AP | Constructions | 347 202 | 78 601 | 268 601 | 297 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 601 | 410 594 | 167 007 | 103 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 860 | 127 955 | 126 905 | 36 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | 5 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 821 | 680 315 | 587 506 | 464 961 |
BN | En cours de production de biens | 82 160 | 82 160 | ||
BT | Marchandises | 461 063 | 75 600 | 385 463 | 180 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 324 | 266 324 | 255 361 | |
BZ | Autres créances | 73 212 | 73 212 | 37 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 260 | -9 260 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 681 | 1 616 681 | 1 444 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 176 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 499 440 | 84 860 | 2 414 580 | 1 926 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 261 | 765 175 | 3 002 087 | 2 391 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 293 | 439 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 867 | 248 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 160 | 908 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 234 | 149 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 234 | 149 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 697 | 412 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084 | 2 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 816 | 471 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 897 | 446 836 | ||
EA | Autres dettes | 4 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 812 692 | 1 333 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 087 | 2 391 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 346 | 1 185 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 856 656 | 2 856 656 | 2 821 848 | |
FG | Production vendue services | 116 | 116 | 39 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 772 | 2 856 772 | 2 861 006 | |
FM | Production stockée | 82 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 491 | 111 916 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 048 435 | 2 973 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 587 | 1 352 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -280 993 | 1 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 193 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 263 | 528 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 251 | 15 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 287 | 404 458 | ||
FZ | Charges sociales | 154 394 | 158 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 942 | 76 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 110 400 | 99 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 600 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 1 578 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 724 502 | 2 643 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 933 | 329 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 275 | 41 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 275 | 41 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 289 | 13 137 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 549 | 24 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 726 | 17 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 659 | 347 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 805 | 13 680 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 505 | 13 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164 | 2 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027 | 2 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 478 | 11 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 270 | 109 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 216 | 3 028 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 349 | 2 779 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 867 | 248 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 161 | 90 942 | 47 025 | 671 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 398 | 90 942 | 47 025 | 680 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 568 | 110 400 | 95 734 | 164 234 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 600 | 75 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 260 | 9 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 84 860 | 1 551 | 84 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 119 | 195 260 | 97 285 | 249 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 000 | 97 285 | ||
UG | - Financières | 9 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
UX | Autres créances clients | 266 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 275 | |||
VB | T. V. A. | 2 005 | |||
VP | Divers | 9 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 739 | 344 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 697 | 307 323 | 237 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 942 | 2 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 816 | 731 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 552 | 161 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 928 | 158 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 309 | 95 309 | ||
VW | T.V.A. | 12 966 | 12 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142 | 18 142 | ||
VI | Groupe et associés | 41 142 | 41 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226 | 4 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 720 | 1 534 346 | 237 374 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | 1 310 | |
AN | Terrains | 73 719 | 53 928 | 19 791 | 20 866 |
AP | Constructions | 347 202 | 78 601 | 268 601 | 297 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 601 | 410 594 | 167 007 | 103 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 860 | 127 955 | 126 905 | 36 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | 5 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 821 | 680 315 | 587 506 | 464 961 |
BN | En cours de production de biens | 82 160 | 82 160 | ||
BT | Marchandises | 461 063 | 75 600 | 385 463 | 180 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 324 | 266 324 | 255 361 | |
BZ | Autres créances | 73 212 | 73 212 | 37 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 260 | -9 260 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 681 | 1 616 681 | 1 444 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 176 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 499 440 | 84 860 | 2 414 580 | 1 926 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 261 | 765 175 | 3 002 087 | 2 391 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 293 | 439 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 867 | 248 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 160 | 908 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 234 | 149 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 234 | 149 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 697 | 412 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084 | 2 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 816 | 471 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 897 | 446 836 | ||
EA | Autres dettes | 4 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 812 692 | 1 333 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 087 | 2 391 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 346 | 1 185 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 856 656 | 2 856 656 | 2 821 848 | |
FG | Production vendue services | 116 | 116 | 39 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 772 | 2 856 772 | 2 861 006 | |
FM | Production stockée | 82 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 491 | 111 916 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 048 435 | 2 973 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 587 | 1 352 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -280 993 | 1 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 193 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 263 | 528 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 251 | 15 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 287 | 404 458 | ||
FZ | Charges sociales | 154 394 | 158 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 942 | 76 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 110 400 | 99 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 600 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 1 578 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 724 502 | 2 643 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 933 | 329 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 275 | 41 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 275 | 41 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 289 | 13 137 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 549 | 24 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 726 | 17 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 659 | 347 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 805 | 13 680 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 505 | 13 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164 | 2 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027 | 2 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 478 | 11 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 270 | 109 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 216 | 3 028 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 349 | 2 779 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 867 | 248 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 161 | 90 942 | 47 025 | 671 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 398 | 90 942 | 47 025 | 680 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 568 | 110 400 | 95 734 | 164 234 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 600 | 75 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 260 | 9 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 84 860 | 1 551 | 84 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 119 | 195 260 | 97 285 | 249 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 000 | 97 285 | ||
UG | - Financières | 9 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
UX | Autres créances clients | 266 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 275 | |||
VB | T. V. A. | 2 005 | |||
VP | Divers | 9 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 739 | 344 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 697 | 307 323 | 237 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 942 | 2 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 816 | 731 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 552 | 161 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 928 | 158 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 309 | 95 309 | ||
VW | T.V.A. | 12 966 | 12 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142 | 18 142 | ||
VI | Groupe et associés | 41 142 | 41 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226 | 4 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 720 | 1 534 346 | 237 374 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | 1 310 | |
AN | Terrains | 73 719 | 53 928 | 19 791 | 20 866 |
AP | Constructions | 347 202 | 78 601 | 268 601 | 297 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 601 | 410 594 | 167 007 | 103 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 860 | 127 955 | 126 905 | 36 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | 5 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 821 | 680 315 | 587 506 | 464 961 |
BN | En cours de production de biens | 82 160 | 82 160 | ||
BT | Marchandises | 461 063 | 75 600 | 385 463 | 180 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 324 | 266 324 | 255 361 | |
BZ | Autres créances | 73 212 | 73 212 | 37 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 260 | -9 260 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 681 | 1 616 681 | 1 444 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 176 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 499 440 | 84 860 | 2 414 580 | 1 926 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 261 | 765 175 | 3 002 087 | 2 391 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 293 | 439 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 867 | 248 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 160 | 908 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 234 | 149 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 234 | 149 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 697 | 412 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084 | 2 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 816 | 471 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 897 | 446 836 | ||
EA | Autres dettes | 4 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 812 692 | 1 333 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 087 | 2 391 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 346 | 1 185 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 856 656 | 2 856 656 | 2 821 848 | |
FG | Production vendue services | 116 | 116 | 39 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 772 | 2 856 772 | 2 861 006 | |
FM | Production stockée | 82 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 491 | 111 916 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 048 435 | 2 973 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 587 | 1 352 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -280 993 | 1 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 193 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 263 | 528 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 251 | 15 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 287 | 404 458 | ||
FZ | Charges sociales | 154 394 | 158 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 942 | 76 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 110 400 | 99 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 600 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 1 578 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 724 502 | 2 643 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 933 | 329 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 275 | 41 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 275 | 41 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 289 | 13 137 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 549 | 24 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 726 | 17 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 659 | 347 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 805 | 13 680 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 505 | 13 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164 | 2 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027 | 2 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 478 | 11 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 270 | 109 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 216 | 3 028 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 349 | 2 779 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 867 | 248 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 161 | 90 942 | 47 025 | 671 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 398 | 90 942 | 47 025 | 680 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 568 | 110 400 | 95 734 | 164 234 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 600 | 75 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 260 | 9 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 84 860 | 1 551 | 84 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 119 | 195 260 | 97 285 | 249 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 000 | 97 285 | ||
UG | - Financières | 9 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
UX | Autres créances clients | 266 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 275 | |||
VB | T. V. A. | 2 005 | |||
VP | Divers | 9 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 739 | 344 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 697 | 307 323 | 237 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 942 | 2 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 816 | 731 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 552 | 161 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 928 | 158 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 309 | 95 309 | ||
VW | T.V.A. | 12 966 | 12 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142 | 18 142 | ||
VI | Groupe et associés | 41 142 | 41 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226 | 4 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 720 | 1 534 346 | 237 374 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | 1 310 | |
AN | Terrains | 73 719 | 53 928 | 19 791 | 20 866 |
AP | Constructions | 347 202 | 78 601 | 268 601 | 297 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 601 | 410 594 | 167 007 | 103 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 860 | 127 955 | 126 905 | 36 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | 5 202 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 821 | 680 315 | 587 506 | 464 961 |
BN | En cours de production de biens | 82 160 | 82 160 | ||
BT | Marchandises | 461 063 | 75 600 | 385 463 | 180 070 |
BX | Clients et comptes rattachés | 266 324 | 266 324 | 255 361 | |
BZ | Autres créances | 73 212 | 73 212 | 37 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 260 | -9 260 | ||
CF | Disponibilités | 1 616 681 | 1 616 681 | 1 444 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 176 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 499 440 | 84 860 | 2 414 580 | 1 926 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 261 | 765 175 | 3 002 087 | 2 391 461 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 202 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 293 | 439 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 867 | 248 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 160 | 908 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 234 | 149 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 234 | 149 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 697 | 412 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 084 | 2 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 816 | 471 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 897 | 446 836 | ||
EA | Autres dettes | 4 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 812 692 | 1 333 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 087 | 2 391 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 346 | 1 185 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 856 656 | 2 856 656 | 2 821 848 | |
FG | Production vendue services | 116 | 116 | 39 158 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 856 772 | 2 856 772 | 2 861 006 | |
FM | Production stockée | 82 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 491 | 111 916 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 048 435 | 2 973 249 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650 587 | 1 352 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -280 993 | 1 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 193 | 5 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 263 | 528 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 251 | 15 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 287 | 404 458 | ||
FZ | Charges sociales | 154 394 | 158 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 942 | 76 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 110 400 | 99 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 600 | 1 551 | ||
GE | Autres charges | 1 578 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 724 502 | 2 643 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 933 | 329 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 275 | 41 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 275 | 41 700 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 289 | 13 137 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 977 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 549 | 24 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 726 | 17 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 659 | 347 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 805 | 13 680 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 505 | 13 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164 | 2 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 863 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027 | 2 073 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 478 | 11 607 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 270 | 109 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 216 | 3 028 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 349 | 2 779 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 867 | 248 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 161 | 90 942 | 47 025 | 671 078 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 398 | 90 942 | 47 025 | 680 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 568 | 110 400 | 95 734 | 164 234 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 600 | 75 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 551 | 1 551 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 260 | 9 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 551 | 84 860 | 1 551 | 84 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 119 | 195 260 | 97 285 | 249 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 000 | 97 285 | ||
UG | - Financières | 9 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
UX | Autres créances clients | 266 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 275 | |||
VB | T. V. A. | 2 005 | |||
VP | Divers | 9 209 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 739 | 344 739 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 697 | 307 323 | 237 374 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 942 | 2 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 816 | 731 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 552 | 161 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 928 | 158 928 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 95 309 | 95 309 | ||
VW | T.V.A. | 12 966 | 12 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142 | 18 142 | ||
VI | Groupe et associés | 41 142 | 41 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226 | 4 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 720 | 1 534 346 | 237 374 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 216 |