Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 832 | 78 249 | 4 583 | 570 |
AH | Fonds commercial | 166 932 | 166 932 | 166 932 | |
AN | Terrains | 120 512 | 104 573 | 15 939 | 20 086 |
AP | Constructions | 354 607 | 249 288 | 105 319 | 1 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 993 | 581 117 | 25 876 | 18 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 814 279 | 838 155 | 976 123 | 441 505 |
AV | Immobilisations en cours | 49 187 | 49 187 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 988 | 5 988 | 5 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 034 | 8 034 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 364 | 1 851 383 | 1 357 982 | 663 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 483 | 483 | 436 | |
BN | En cours de production de biens | 4 779 | 4 779 | 47 631 | |
BP | En cours de production de services | 1 358 | 1 358 | 846 | |
BT | Marchandises | 10 759 230 | 194 586 | 10 564 644 | 9 765 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 401 | 111 884 | 2 247 517 | 1 486 872 |
BZ | Autres créances | 2 654 490 | 2 654 490 | 3 184 302 | |
CF | Disponibilités | 199 933 | 199 933 | 606 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 709 | 53 709 | 56 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 033 382 | 306 471 | 15 726 912 | 15 148 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 242 747 | 2 157 853 | 17 084 893 | 15 811 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 838 500 | 1 838 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -673 458 | -965 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 963 | 292 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 490 817 | 1 165 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 20 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 147 | 2 714 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 067 | 1 677 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724 811 | 9 114 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 535 | 914 565 | ||
EA | Autres dettes | 175 980 | 151 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 036 | 53 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 590 576 | 14 624 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 084 893 | 15 811 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 458 288 | 30 458 288 | 29 128 394 | |
FG | Production vendue services | 3 379 182 | 3 379 182 | 3 334 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 837 470 | 33 837 470 | 32 462 400 | |
FM | Production stockée | -42 341 | -3 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 004 | 137 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674 288 | 323 234 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 581 687 | 32 920 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 315 202 | 26 215 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 919 | -135 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 962 | 16 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 | -146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 431 116 | 2 372 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 757 | 226 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 572 333 | 2 564 971 | ||
FZ | Charges sociales | 930 320 | 981 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 472 | 163 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 073 | 143 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 930 | |||
GE | Autres charges | 2 634 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 239 903 | 32 565 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 784 | 354 164 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 820 | 158 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 499 | 158 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 483 | 217 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 483 | 217 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 984 | -58 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 800 | 295 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 466 | 57 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 411 | 19 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 877 | 76 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 267 | 27 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 634 | 27 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 243 | 48 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 081 | 51 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 007 063 | 33 155 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 100 | 32 862 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 963 | 292 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 956 | 1 293 | 78 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 053 | 165 180 | 208 098 | 1 773 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 009 | 166 472 | 208 098 | 1 851 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 930 | 1 500 | 18 930 | 3 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 350 219 | 194 586 | 350 219 | 194 586 |
6T | Sur comptes clients | 111 089 | 7 487 | 6 691 | 111 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 308 | 202 073 | 356 911 | 306 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 238 | 203 573 | 375 841 | 309 971 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 184 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 821 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 839 | |||
VC | Groupe et associés | 712 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 634 | 4 934 416 | 141 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 147 | 2 347 243 | 547 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 724 811 | 9 724 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 066 | 242 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 915 | 242 915 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 472 | 7 472 | ||
VW | T.V.A. | 186 493 | 186 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 588 | 91 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 968 067 | 1 968 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 980 | 175 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 036 | 56 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 590 576 | 15 042 672 | 547 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 832 | 78 249 | 4 583 | 570 |
AH | Fonds commercial | 166 932 | 166 932 | 166 932 | |
AN | Terrains | 120 512 | 104 573 | 15 939 | 20 086 |
AP | Constructions | 354 607 | 249 288 | 105 319 | 1 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 993 | 581 117 | 25 876 | 18 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 814 279 | 838 155 | 976 123 | 441 505 |
AV | Immobilisations en cours | 49 187 | 49 187 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 988 | 5 988 | 5 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 034 | 8 034 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 364 | 1 851 383 | 1 357 982 | 663 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 483 | 483 | 436 | |
BN | En cours de production de biens | 4 779 | 4 779 | 47 631 | |
BP | En cours de production de services | 1 358 | 1 358 | 846 | |
BT | Marchandises | 10 759 230 | 194 586 | 10 564 644 | 9 765 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 401 | 111 884 | 2 247 517 | 1 486 872 |
BZ | Autres créances | 2 654 490 | 2 654 490 | 3 184 302 | |
CF | Disponibilités | 199 933 | 199 933 | 606 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 709 | 53 709 | 56 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 033 382 | 306 471 | 15 726 912 | 15 148 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 242 747 | 2 157 853 | 17 084 893 | 15 811 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 838 500 | 1 838 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -673 458 | -965 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 963 | 292 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 490 817 | 1 165 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 20 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 147 | 2 714 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 067 | 1 677 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724 811 | 9 114 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 535 | 914 565 | ||
EA | Autres dettes | 175 980 | 151 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 036 | 53 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 590 576 | 14 624 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 084 893 | 15 811 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 458 288 | 30 458 288 | 29 128 394 | |
FG | Production vendue services | 3 379 182 | 3 379 182 | 3 334 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 837 470 | 33 837 470 | 32 462 400 | |
FM | Production stockée | -42 341 | -3 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 004 | 137 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674 288 | 323 234 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 581 687 | 32 920 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 315 202 | 26 215 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 919 | -135 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 962 | 16 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 | -146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 431 116 | 2 372 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 757 | 226 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 572 333 | 2 564 971 | ||
FZ | Charges sociales | 930 320 | 981 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 472 | 163 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 073 | 143 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 930 | |||
GE | Autres charges | 2 634 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 239 903 | 32 565 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 784 | 354 164 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 820 | 158 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 499 | 158 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 483 | 217 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 483 | 217 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 984 | -58 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 800 | 295 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 466 | 57 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 411 | 19 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 877 | 76 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 267 | 27 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 634 | 27 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 243 | 48 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 081 | 51 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 007 063 | 33 155 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 100 | 32 862 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 963 | 292 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 956 | 1 293 | 78 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 053 | 165 180 | 208 098 | 1 773 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 009 | 166 472 | 208 098 | 1 851 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 930 | 1 500 | 18 930 | 3 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 350 219 | 194 586 | 350 219 | 194 586 |
6T | Sur comptes clients | 111 089 | 7 487 | 6 691 | 111 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 308 | 202 073 | 356 911 | 306 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 238 | 203 573 | 375 841 | 309 971 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 184 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 821 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 839 | |||
VC | Groupe et associés | 712 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 634 | 4 934 416 | 141 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 147 | 2 347 243 | 547 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 724 811 | 9 724 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 066 | 242 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 915 | 242 915 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 472 | 7 472 | ||
VW | T.V.A. | 186 493 | 186 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 588 | 91 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 968 067 | 1 968 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 980 | 175 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 036 | 56 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 590 576 | 15 042 672 | 547 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 832 | 78 249 | 4 583 | 570 |
AH | Fonds commercial | 166 932 | 166 932 | 166 932 | |
AN | Terrains | 120 512 | 104 573 | 15 939 | 20 086 |
AP | Constructions | 354 607 | 249 288 | 105 319 | 1 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 993 | 581 117 | 25 876 | 18 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 814 279 | 838 155 | 976 123 | 441 505 |
AV | Immobilisations en cours | 49 187 | 49 187 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 988 | 5 988 | 5 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 034 | 8 034 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 364 | 1 851 383 | 1 357 982 | 663 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 483 | 483 | 436 | |
BN | En cours de production de biens | 4 779 | 4 779 | 47 631 | |
BP | En cours de production de services | 1 358 | 1 358 | 846 | |
BT | Marchandises | 10 759 230 | 194 586 | 10 564 644 | 9 765 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 401 | 111 884 | 2 247 517 | 1 486 872 |
BZ | Autres créances | 2 654 490 | 2 654 490 | 3 184 302 | |
CF | Disponibilités | 199 933 | 199 933 | 606 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 709 | 53 709 | 56 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 033 382 | 306 471 | 15 726 912 | 15 148 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 242 747 | 2 157 853 | 17 084 893 | 15 811 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 838 500 | 1 838 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -673 458 | -965 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 963 | 292 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 490 817 | 1 165 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 20 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 147 | 2 714 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 067 | 1 677 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724 811 | 9 114 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 535 | 914 565 | ||
EA | Autres dettes | 175 980 | 151 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 036 | 53 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 590 576 | 14 624 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 084 893 | 15 811 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 458 288 | 30 458 288 | 29 128 394 | |
FG | Production vendue services | 3 379 182 | 3 379 182 | 3 334 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 837 470 | 33 837 470 | 32 462 400 | |
FM | Production stockée | -42 341 | -3 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 004 | 137 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674 288 | 323 234 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 581 687 | 32 920 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 315 202 | 26 215 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 919 | -135 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 962 | 16 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 | -146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 431 116 | 2 372 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 757 | 226 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 572 333 | 2 564 971 | ||
FZ | Charges sociales | 930 320 | 981 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 472 | 163 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 073 | 143 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 930 | |||
GE | Autres charges | 2 634 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 239 903 | 32 565 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 784 | 354 164 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 820 | 158 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 499 | 158 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 483 | 217 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 483 | 217 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 984 | -58 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 800 | 295 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 466 | 57 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 411 | 19 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 877 | 76 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 267 | 27 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 634 | 27 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 243 | 48 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 081 | 51 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 007 063 | 33 155 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 100 | 32 862 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 963 | 292 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 956 | 1 293 | 78 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 053 | 165 180 | 208 098 | 1 773 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 009 | 166 472 | 208 098 | 1 851 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 930 | 1 500 | 18 930 | 3 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 350 219 | 194 586 | 350 219 | 194 586 |
6T | Sur comptes clients | 111 089 | 7 487 | 6 691 | 111 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 308 | 202 073 | 356 911 | 306 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 238 | 203 573 | 375 841 | 309 971 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 184 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 821 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 839 | |||
VC | Groupe et associés | 712 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 634 | 4 934 416 | 141 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 147 | 2 347 243 | 547 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 724 811 | 9 724 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 066 | 242 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 915 | 242 915 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 472 | 7 472 | ||
VW | T.V.A. | 186 493 | 186 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 588 | 91 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 968 067 | 1 968 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 980 | 175 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 036 | 56 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 590 576 | 15 042 672 | 547 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 832 | 78 249 | 4 583 | 570 |
AH | Fonds commercial | 166 932 | 166 932 | 166 932 | |
AN | Terrains | 120 512 | 104 573 | 15 939 | 20 086 |
AP | Constructions | 354 607 | 249 288 | 105 319 | 1 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 993 | 581 117 | 25 876 | 18 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 814 279 | 838 155 | 976 123 | 441 505 |
AV | Immobilisations en cours | 49 187 | 49 187 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 988 | 5 988 | 5 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 034 | 8 034 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 364 | 1 851 383 | 1 357 982 | 663 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 483 | 483 | 436 | |
BN | En cours de production de biens | 4 779 | 4 779 | 47 631 | |
BP | En cours de production de services | 1 358 | 1 358 | 846 | |
BT | Marchandises | 10 759 230 | 194 586 | 10 564 644 | 9 765 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 401 | 111 884 | 2 247 517 | 1 486 872 |
BZ | Autres créances | 2 654 490 | 2 654 490 | 3 184 302 | |
CF | Disponibilités | 199 933 | 199 933 | 606 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 709 | 53 709 | 56 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 033 382 | 306 471 | 15 726 912 | 15 148 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 242 747 | 2 157 853 | 17 084 893 | 15 811 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 838 500 | 1 838 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -673 458 | -965 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 963 | 292 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 490 817 | 1 165 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 20 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 147 | 2 714 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 067 | 1 677 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724 811 | 9 114 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 535 | 914 565 | ||
EA | Autres dettes | 175 980 | 151 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 036 | 53 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 590 576 | 14 624 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 084 893 | 15 811 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 458 288 | 30 458 288 | 29 128 394 | |
FG | Production vendue services | 3 379 182 | 3 379 182 | 3 334 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 837 470 | 33 837 470 | 32 462 400 | |
FM | Production stockée | -42 341 | -3 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 004 | 137 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674 288 | 323 234 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 581 687 | 32 920 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 315 202 | 26 215 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 919 | -135 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 962 | 16 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 | -146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 431 116 | 2 372 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 757 | 226 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 572 333 | 2 564 971 | ||
FZ | Charges sociales | 930 320 | 981 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 472 | 163 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 073 | 143 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 930 | |||
GE | Autres charges | 2 634 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 239 903 | 32 565 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 784 | 354 164 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 820 | 158 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 499 | 158 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 483 | 217 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 483 | 217 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 984 | -58 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 800 | 295 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 466 | 57 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 411 | 19 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 877 | 76 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 267 | 27 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 634 | 27 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 243 | 48 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 081 | 51 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 007 063 | 33 155 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 100 | 32 862 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 963 | 292 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 956 | 1 293 | 78 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 053 | 165 180 | 208 098 | 1 773 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 009 | 166 472 | 208 098 | 1 851 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 930 | 1 500 | 18 930 | 3 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 350 219 | 194 586 | 350 219 | 194 586 |
6T | Sur comptes clients | 111 089 | 7 487 | 6 691 | 111 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 308 | 202 073 | 356 911 | 306 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 238 | 203 573 | 375 841 | 309 971 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 184 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 821 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 839 | |||
VC | Groupe et associés | 712 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 634 | 4 934 416 | 141 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 147 | 2 347 243 | 547 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 724 811 | 9 724 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 066 | 242 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 915 | 242 915 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 472 | 7 472 | ||
VW | T.V.A. | 186 493 | 186 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 588 | 91 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 968 067 | 1 968 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 980 | 175 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 036 | 56 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 590 576 | 15 042 672 | 547 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 832 | 78 249 | 4 583 | 570 |
AH | Fonds commercial | 166 932 | 166 932 | 166 932 | |
AN | Terrains | 120 512 | 104 573 | 15 939 | 20 086 |
AP | Constructions | 354 607 | 249 288 | 105 319 | 1 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 993 | 581 117 | 25 876 | 18 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 814 279 | 838 155 | 976 123 | 441 505 |
AV | Immobilisations en cours | 49 187 | 49 187 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 988 | 5 988 | 5 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 034 | 8 034 | 8 098 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 209 364 | 1 851 383 | 1 357 982 | 663 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 483 | 483 | 436 | |
BN | En cours de production de biens | 4 779 | 4 779 | 47 631 | |
BP | En cours de production de services | 1 358 | 1 358 | 846 | |
BT | Marchandises | 10 759 230 | 194 586 | 10 564 644 | 9 765 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 359 401 | 111 884 | 2 247 517 | 1 486 872 |
BZ | Autres créances | 2 654 490 | 2 654 490 | 3 184 302 | |
CF | Disponibilités | 199 933 | 199 933 | 606 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 709 | 53 709 | 56 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 033 382 | 306 471 | 15 726 912 | 15 148 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 242 747 | 2 157 853 | 17 084 893 | 15 811 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 838 500 | 1 838 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 | 13 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -673 458 | -965 911 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 963 | 292 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 490 817 | 1 165 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 4 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 930 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 500 | 20 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 147 | 2 714 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 067 | 1 677 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724 811 | 9 114 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 535 | 914 565 | ||
EA | Autres dettes | 175 980 | 151 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 036 | 53 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 590 576 | 14 624 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 084 893 | 15 811 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 458 288 | 30 458 288 | 29 128 394 | |
FG | Production vendue services | 3 379 182 | 3 379 182 | 3 334 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 837 470 | 33 837 470 | 32 462 400 | |
FM | Production stockée | -42 341 | -3 282 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 112 004 | 137 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674 288 | 323 234 | ||
FQ | Autres produits | 265 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 581 687 | 32 920 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 315 202 | 26 215 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -643 919 | -135 318 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 962 | 16 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 | -146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 431 116 | 2 372 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 757 | 226 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 572 333 | 2 564 971 | ||
FZ | Charges sociales | 930 320 | 981 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 472 | 163 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 073 | 143 466 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 930 | |||
GE | Autres charges | 2 634 | 1 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 239 903 | 32 565 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 784 | 354 164 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 679 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 820 | 158 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 499 | 158 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 483 | 217 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 483 | 217 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 984 | -58 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 800 | 295 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 466 | 57 203 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 411 | 19 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 877 | 76 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367 | 763 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 267 | 27 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 634 | 27 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 243 | 48 463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 081 | 51 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 007 063 | 33 155 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 682 100 | 32 862 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 324 963 | 292 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 956 | 1 293 | 78 249 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 053 | 165 180 | 208 098 | 1 773 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 009 | 166 472 | 208 098 | 1 851 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 930 | 1 500 | 18 930 | 3 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 350 219 | 194 586 | 350 219 | 194 586 |
6T | Sur comptes clients | 111 089 | 7 487 | 6 691 | 111 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 308 | 202 073 | 356 911 | 306 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 482 238 | 203 573 | 375 841 | 309 971 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 034 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 184 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 152 | |||
VB | T. V. A. | 821 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 839 | |||
VC | Groupe et associés | 712 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 634 | 4 934 416 | 141 218 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 147 | 2 347 243 | 547 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 724 811 | 9 724 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 242 066 | 242 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 915 | 242 915 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 472 | 7 472 | ||
VW | T.V.A. | 186 493 | 186 493 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 588 | 91 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 968 067 | 1 968 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 980 | 175 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 036 | 56 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 590 576 | 15 042 672 | 547 904 |