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d'Auzat-la-Combelle
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Déposant 1 : SOEXIMEX, SAS
Numéro de SIREN : 632029609
Adresse :
31 rue Pleyel
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : SOEXIMEX
Adresse :
31-33, Rue Pleyel
93200 ST DENIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 268 200 | 117 852 | 150 349 | 52 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 358 | 24 099 | 89 259 | 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 132 | 406 961 | 84 170 | 14 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 110 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 691 | 548 912 | 491 779 | 195 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 969 | |||
BT | Marchandises | 10 907 300 | 763 618 | 10 143 682 | 16 085 492 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 634 757 | 453 886 | 53 180 870 | 48 314 929 |
BZ | Autres créances | 5 742 035 | 5 742 035 | 4 823 371 | |
CF | Disponibilités | 16 603 206 | 16 603 206 | 12 894 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 504 | 174 504 | 362 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 061 802 | 1 217 505 | 85 844 297 | 82 481 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 102 493 | 1 766 417 | 86 336 076 | 82 677 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 189 035 | 10 189 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 230 000 | 21 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 641 | 1 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 006 404 | 36 441 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 494 | 175 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 495 | 13 095 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346 211 | 27 174 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 392 222 | 1 395 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 555 998 | 4 058 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 252 | 334 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 329 672 | 46 235 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 336 076 | 82 677 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 701 | 194 799 453 | 195 628 154 | 180 479 806 |
FG | Production vendue services | 70 103 | 70 103 | 102 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 898 804 | 194 799 453 | 195 698 257 | 180 582 792 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 981 | 12 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 496 | 343 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 | 12 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 196 123 583 | 180 952 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 612 339 | 170 783 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 452 808 | -2 567 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 624 | 57 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 969 | 4 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 087 | 2 665 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 905 | 374 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 443 939 | 2 710 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 335 | 1 250 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 609 | 19 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 801 208 | 277 218 | ||
GE | Autres charges | 157 757 | 165 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 467 580 | 175 741 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 656 003 | 5 210 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 059 | 89 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 059 | 89 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 745 | 530 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 745 | 530 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 687 | -441 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 198 316 | 4 768 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 057 | 1 031 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 057 | 1 038 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 50 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 875 | 987 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 462 | 2 025 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 517 699 | 182 079 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 955 970 | 178 348 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 609 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 616 | 763 618 | 274 616 | 763 618 |
6T | Sur comptes clients | 416 297 | 37 590 | 453 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 634 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 559 | |||
VB | T. V. A. | 620 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701 296 | 59 551 296 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013 494 | 4 013 494 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 020 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 346 211 | 36 346 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 831 | 720 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 442 | 562 442 | ||
VW | T.V.A. | 8 927 | 8 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 898 | 98 898 | ||
VI | Groupe et associés | 2 996 475 | 2 996 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555 998 | 4 555 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 252 | 10 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 328 549 | 49 313 529 | 15 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 268 200 | 117 852 | 150 349 | 52 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 358 | 24 099 | 89 259 | 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 132 | 406 961 | 84 170 | 14 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 110 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 691 | 548 912 | 491 779 | 195 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 969 | |||
BT | Marchandises | 10 907 300 | 763 618 | 10 143 682 | 16 085 492 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 634 757 | 453 886 | 53 180 870 | 48 314 929 |
BZ | Autres créances | 5 742 035 | 5 742 035 | 4 823 371 | |
CF | Disponibilités | 16 603 206 | 16 603 206 | 12 894 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 504 | 174 504 | 362 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 061 802 | 1 217 505 | 85 844 297 | 82 481 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 102 493 | 1 766 417 | 86 336 076 | 82 677 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 189 035 | 10 189 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 230 000 | 21 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 641 | 1 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 006 404 | 36 441 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 494 | 175 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 495 | 13 095 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346 211 | 27 174 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 392 222 | 1 395 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 555 998 | 4 058 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 252 | 334 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 329 672 | 46 235 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 336 076 | 82 677 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 701 | 194 799 453 | 195 628 154 | 180 479 806 |
FG | Production vendue services | 70 103 | 70 103 | 102 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 898 804 | 194 799 453 | 195 698 257 | 180 582 792 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 981 | 12 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 496 | 343 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 | 12 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 196 123 583 | 180 952 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 612 339 | 170 783 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 452 808 | -2 567 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 624 | 57 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 969 | 4 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 087 | 2 665 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 905 | 374 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 443 939 | 2 710 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 335 | 1 250 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 609 | 19 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 801 208 | 277 218 | ||
GE | Autres charges | 157 757 | 165 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 467 580 | 175 741 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 656 003 | 5 210 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 059 | 89 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 059 | 89 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 745 | 530 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 745 | 530 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 687 | -441 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 198 316 | 4 768 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 057 | 1 031 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 057 | 1 038 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 50 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 875 | 987 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 462 | 2 025 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 517 699 | 182 079 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 955 970 | 178 348 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 609 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 616 | 763 618 | 274 616 | 763 618 |
6T | Sur comptes clients | 416 297 | 37 590 | 453 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 634 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 559 | |||
VB | T. V. A. | 620 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701 296 | 59 551 296 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013 494 | 4 013 494 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 020 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 346 211 | 36 346 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 831 | 720 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 442 | 562 442 | ||
VW | T.V.A. | 8 927 | 8 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 898 | 98 898 | ||
VI | Groupe et associés | 2 996 475 | 2 996 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555 998 | 4 555 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 252 | 10 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 328 549 | 49 313 529 | 15 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 268 200 | 117 852 | 150 349 | 52 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 358 | 24 099 | 89 259 | 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 132 | 406 961 | 84 170 | 14 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 110 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 691 | 548 912 | 491 779 | 195 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 969 | |||
BT | Marchandises | 10 907 300 | 763 618 | 10 143 682 | 16 085 492 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 634 757 | 453 886 | 53 180 870 | 48 314 929 |
BZ | Autres créances | 5 742 035 | 5 742 035 | 4 823 371 | |
CF | Disponibilités | 16 603 206 | 16 603 206 | 12 894 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 504 | 174 504 | 362 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 061 802 | 1 217 505 | 85 844 297 | 82 481 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 102 493 | 1 766 417 | 86 336 076 | 82 677 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 189 035 | 10 189 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 230 000 | 21 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 641 | 1 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 006 404 | 36 441 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 494 | 175 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 495 | 13 095 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346 211 | 27 174 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 392 222 | 1 395 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 555 998 | 4 058 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 252 | 334 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 329 672 | 46 235 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 336 076 | 82 677 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 701 | 194 799 453 | 195 628 154 | 180 479 806 |
FG | Production vendue services | 70 103 | 70 103 | 102 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 898 804 | 194 799 453 | 195 698 257 | 180 582 792 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 981 | 12 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 496 | 343 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 | 12 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 196 123 583 | 180 952 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 612 339 | 170 783 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 452 808 | -2 567 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 624 | 57 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 969 | 4 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 087 | 2 665 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 905 | 374 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 443 939 | 2 710 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 335 | 1 250 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 609 | 19 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 801 208 | 277 218 | ||
GE | Autres charges | 157 757 | 165 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 467 580 | 175 741 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 656 003 | 5 210 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 059 | 89 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 059 | 89 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 745 | 530 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 745 | 530 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 687 | -441 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 198 316 | 4 768 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 057 | 1 031 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 057 | 1 038 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 50 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 875 | 987 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 462 | 2 025 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 517 699 | 182 079 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 955 970 | 178 348 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 609 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 616 | 763 618 | 274 616 | 763 618 |
6T | Sur comptes clients | 416 297 | 37 590 | 453 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 634 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 559 | |||
VB | T. V. A. | 620 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701 296 | 59 551 296 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013 494 | 4 013 494 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 020 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 346 211 | 36 346 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 831 | 720 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 442 | 562 442 | ||
VW | T.V.A. | 8 927 | 8 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 898 | 98 898 | ||
VI | Groupe et associés | 2 996 475 | 2 996 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555 998 | 4 555 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 252 | 10 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 328 549 | 49 313 529 | 15 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 268 200 | 117 852 | 150 349 | 52 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 358 | 24 099 | 89 259 | 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 132 | 406 961 | 84 170 | 14 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 110 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 691 | 548 912 | 491 779 | 195 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 969 | |||
BT | Marchandises | 10 907 300 | 763 618 | 10 143 682 | 16 085 492 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 634 757 | 453 886 | 53 180 870 | 48 314 929 |
BZ | Autres créances | 5 742 035 | 5 742 035 | 4 823 371 | |
CF | Disponibilités | 16 603 206 | 16 603 206 | 12 894 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 504 | 174 504 | 362 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 061 802 | 1 217 505 | 85 844 297 | 82 481 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 102 493 | 1 766 417 | 86 336 076 | 82 677 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 189 035 | 10 189 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 230 000 | 21 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 641 | 1 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 006 404 | 36 441 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 494 | 175 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 495 | 13 095 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346 211 | 27 174 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 392 222 | 1 395 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 555 998 | 4 058 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 252 | 334 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 329 672 | 46 235 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 336 076 | 82 677 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 701 | 194 799 453 | 195 628 154 | 180 479 806 |
FG | Production vendue services | 70 103 | 70 103 | 102 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 898 804 | 194 799 453 | 195 698 257 | 180 582 792 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 981 | 12 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 496 | 343 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 | 12 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 196 123 583 | 180 952 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 612 339 | 170 783 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 452 808 | -2 567 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 624 | 57 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 969 | 4 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 087 | 2 665 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 905 | 374 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 443 939 | 2 710 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 335 | 1 250 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 609 | 19 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 801 208 | 277 218 | ||
GE | Autres charges | 157 757 | 165 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 467 580 | 175 741 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 656 003 | 5 210 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 059 | 89 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 059 | 89 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 745 | 530 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 745 | 530 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 687 | -441 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 198 316 | 4 768 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 057 | 1 031 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 057 | 1 038 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 50 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 875 | 987 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 462 | 2 025 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 517 699 | 182 079 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 955 970 | 178 348 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 609 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 616 | 763 618 | 274 616 | 763 618 |
6T | Sur comptes clients | 416 297 | 37 590 | 453 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 634 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 559 | |||
VB | T. V. A. | 620 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701 296 | 59 551 296 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013 494 | 4 013 494 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 020 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 346 211 | 36 346 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 831 | 720 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 442 | 562 442 | ||
VW | T.V.A. | 8 927 | 8 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 898 | 98 898 | ||
VI | Groupe et associés | 2 996 475 | 2 996 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555 998 | 4 555 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 252 | 10 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 328 549 | 49 313 529 | 15 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 268 200 | 117 852 | 150 349 | 52 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 358 | 24 099 | 89 259 | 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 132 | 406 961 | 84 170 | 14 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 110 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 691 | 548 912 | 491 779 | 195 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 969 | |||
BT | Marchandises | 10 907 300 | 763 618 | 10 143 682 | 16 085 492 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 634 757 | 453 886 | 53 180 870 | 48 314 929 |
BZ | Autres créances | 5 742 035 | 5 742 035 | 4 823 371 | |
CF | Disponibilités | 16 603 206 | 16 603 206 | 12 894 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 504 | 174 504 | 362 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 061 802 | 1 217 505 | 85 844 297 | 82 481 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 102 493 | 1 766 417 | 86 336 076 | 82 677 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 189 035 | 10 189 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 230 000 | 21 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 641 | 1 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 006 404 | 36 441 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 494 | 175 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 495 | 13 095 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346 211 | 27 174 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 392 222 | 1 395 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 555 998 | 4 058 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 252 | 334 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 329 672 | 46 235 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 336 076 | 82 677 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 701 | 194 799 453 | 195 628 154 | 180 479 806 |
FG | Production vendue services | 70 103 | 70 103 | 102 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 898 804 | 194 799 453 | 195 698 257 | 180 582 792 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 981 | 12 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 496 | 343 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 | 12 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 196 123 583 | 180 952 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 612 339 | 170 783 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 452 808 | -2 567 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 624 | 57 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 969 | 4 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 087 | 2 665 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 905 | 374 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 443 939 | 2 710 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 335 | 1 250 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 609 | 19 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 801 208 | 277 218 | ||
GE | Autres charges | 157 757 | 165 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 467 580 | 175 741 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 656 003 | 5 210 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 059 | 89 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 059 | 89 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 745 | 530 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 745 | 530 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 687 | -441 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 198 316 | 4 768 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 057 | 1 031 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 057 | 1 038 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 50 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 875 | 987 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 462 | 2 025 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 517 699 | 182 079 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 955 970 | 178 348 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 609 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 616 | 763 618 | 274 616 | 763 618 |
6T | Sur comptes clients | 416 297 | 37 590 | 453 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 634 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 559 | |||
VB | T. V. A. | 620 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701 296 | 59 551 296 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013 494 | 4 013 494 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 020 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 346 211 | 36 346 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 831 | 720 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 442 | 562 442 | ||
VW | T.V.A. | 8 927 | 8 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 898 | 98 898 | ||
VI | Groupe et associés | 2 996 475 | 2 996 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555 998 | 4 555 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 252 | 10 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 328 549 | 49 313 529 | 15 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 268 200 | 117 852 | 150 349 | 52 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 358 | 24 099 | 89 259 | 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 491 132 | 406 961 | 84 170 | 14 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | 110 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 040 691 | 548 912 | 491 779 | 195 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 969 | |||
BT | Marchandises | 10 907 300 | 763 618 | 10 143 682 | 16 085 492 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 634 757 | 453 886 | 53 180 870 | 48 314 929 |
BZ | Autres créances | 5 742 035 | 5 742 035 | 4 823 371 | |
CF | Disponibilités | 16 603 206 | 16 603 206 | 12 894 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 504 | 174 504 | 362 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 87 061 802 | 1 217 505 | 85 844 297 | 82 481 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 102 493 | 1 766 417 | 86 336 076 | 82 677 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 189 035 | 10 189 035 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 230 000 | 21 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 641 | 1 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 006 404 | 36 441 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 494 | 175 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 495 | 13 095 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346 211 | 27 174 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 392 222 | 1 395 727 | ||
EA | Autres dettes | 4 555 998 | 4 058 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 252 | 334 950 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 329 672 | 46 235 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 336 076 | 82 677 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 828 701 | 194 799 453 | 195 628 154 | 180 479 806 |
FG | Production vendue services | 70 103 | 70 103 | 102 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 898 804 | 194 799 453 | 195 698 257 | 180 582 792 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 981 | 12 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 496 | 343 984 | ||
FQ | Autres produits | 1 849 | 12 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 196 123 583 | 180 952 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 612 339 | 170 783 139 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 452 808 | -2 567 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 624 | 57 384 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 969 | 4 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 398 087 | 2 665 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 905 | 374 460 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 443 939 | 2 710 709 | ||
FZ | Charges sociales | 1 126 335 | 1 250 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 609 | 19 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 801 208 | 277 218 | ||
GE | Autres charges | 157 757 | 165 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 190 467 580 | 175 741 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 656 003 | 5 210 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 059 | 89 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 059 | 89 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 512 745 | 530 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 745 | 530 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 687 | -441 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 198 316 | 4 768 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 057 | 1 031 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 057 | 1 038 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 | 50 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 338 875 | 987 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 462 | 2 025 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 517 699 | 182 079 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 955 970 | 178 348 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 561 729 | 3 730 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 609 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 616 | 763 618 | 274 616 | 763 618 |
6T | Sur comptes clients | 416 297 | 37 590 | 453 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 690 913 | 801 208 | 274 616 | 1 217 505 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 634 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 559 | |||
VB | T. V. A. | 620 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701 296 | 59 551 296 | 150 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 013 494 | 4 013 494 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 020 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 346 211 | 36 346 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 720 831 | 720 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 442 | 562 442 | ||
VW | T.V.A. | 8 927 | 8 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 898 | 98 898 | ||
VI | Groupe et associés | 2 996 475 | 2 996 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555 998 | 4 555 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 252 | 10 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 328 549 | 49 313 529 | 15 020 |