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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : SOCIETE SOFABEX SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 420278087
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Bénéficiare 1 : SOFABEX
Déposant 1 : SOCIETE SOFABEX SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 420278087
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Bénéficiare 1 : SOFABEX
Déposant 1 : SOFABEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420278087
Adresse :
1/3 rue du Fer à Cheval
95200 SARCELLES
FR
Mandataire 1 : FEDIT-LORIOT ET AUTRES CPI, Mme JOLLY Hélène
Adresse :
38 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOFABEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 288 112 | 288 112 | 288 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
AP | Constructions | 28 749 | 10 154 | 18 594 | 21 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 202 | 483 537 | 177 665 | 205 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 271 | 74 375 | 47 896 | 44 670 |
AV | Immobilisations en cours | 16 255 | 16 255 | ||
CU | Autres participations | 15 250 | 15 250 | 15 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 984 | 28 984 | 28 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 181 518 | 588 762 | 592 756 | 604 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 031 | 160 031 | 139 858 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 92 208 | 92 208 | 77 884 | |
BT | Marchandises | 7 622 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 610 537 | 27 195 | 583 343 | 650 005 |
BZ | Autres créances | 58 753 | 58 753 | 408 414 | |
CF | Disponibilités | 327 226 | 327 226 | 73 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 363 | 25 363 | 42 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 118 | 27 195 | 1 246 924 | 1 398 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 637 | 615 957 | 1 839 680 | 2 003 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 984 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 000 | 243 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 300 | 24 300 | ||
DH | Report à nouveau | 811 029 | 1 133 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 971 | 27 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 276 299 | 1 428 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 539 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 044 | 71 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 914 | 330 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 136 | 167 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 509 | 5 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 842 | 574 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 680 | 2 003 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 842 | 574 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 870 804 | 2 618 114 | 3 488 918 | 3 779 822 |
FG | Production vendue services | 13 929 | 10 397 | 24 326 | 60 537 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 733 | 2 628 511 | 3 513 244 | 3 840 359 |
FM | Production stockée | 14 324 | -41 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 425 | 200 | ||
FQ | Autres produits | 1 211 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 586 704 | 3 799 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 728 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 438 | 1 806 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 952 | 30 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 646 | 511 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 615 | 78 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 958 | 892 361 | ||
FZ | Charges sociales | 175 145 | 271 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 663 | 43 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 709 | 4 486 | ||
GE | Autres charges | 1 932 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 679 | 3 641 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 025 | 158 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | 1 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | 1 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 508 | 3 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 443 | 2 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 952 | 5 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 383 | -3 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 642 | 154 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 638 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 323 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 177 | 155 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 973 | -154 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 698 | -27 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 477 | 3 802 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 506 | 3 774 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 971 | 27 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 659 | 2 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 403 | 46 663 | 568 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 099 | 46 663 | 588 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 539 | 5 539 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 125 | 43 125 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 486 | 22 709 | 27 195 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 611 | 22 709 | 43 125 | 27 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 611 | 28 248 | 43 125 | 32 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 709 | 43 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 984 | 28 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 531 | |||
UX | Autres créances clients | 581 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 419 | |||
VB | T. V. A. | 49 764 | |||
VP | Divers | 1 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 637 | 723 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 044 | 33 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 914 | 382 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 233 | 42 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 090 | 65 090 | ||
VW | T.V.A. | 277 | 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536 | 17 536 | ||
VI | Groupe et associés | 10 838 | 10 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509 | 4 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 442 | 556 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 288 112 | 288 112 | 288 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
AP | Constructions | 28 749 | 10 154 | 18 594 | 21 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 202 | 483 537 | 177 665 | 205 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 271 | 74 375 | 47 896 | 44 670 |
AV | Immobilisations en cours | 16 255 | 16 255 | ||
CU | Autres participations | 15 250 | 15 250 | 15 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 984 | 28 984 | 28 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 181 518 | 588 762 | 592 756 | 604 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 031 | 160 031 | 139 858 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 92 208 | 92 208 | 77 884 | |
BT | Marchandises | 7 622 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 610 537 | 27 195 | 583 343 | 650 005 |
BZ | Autres créances | 58 753 | 58 753 | 408 414 | |
CF | Disponibilités | 327 226 | 327 226 | 73 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 363 | 25 363 | 42 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 118 | 27 195 | 1 246 924 | 1 398 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 637 | 615 957 | 1 839 680 | 2 003 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 984 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 000 | 243 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 300 | 24 300 | ||
DH | Report à nouveau | 811 029 | 1 133 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 971 | 27 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 276 299 | 1 428 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 539 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 044 | 71 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 914 | 330 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 136 | 167 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 509 | 5 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 842 | 574 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 680 | 2 003 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 842 | 574 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 870 804 | 2 618 114 | 3 488 918 | 3 779 822 |
FG | Production vendue services | 13 929 | 10 397 | 24 326 | 60 537 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 733 | 2 628 511 | 3 513 244 | 3 840 359 |
FM | Production stockée | 14 324 | -41 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 425 | 200 | ||
FQ | Autres produits | 1 211 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 586 704 | 3 799 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 728 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 438 | 1 806 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 952 | 30 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 646 | 511 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 615 | 78 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 958 | 892 361 | ||
FZ | Charges sociales | 175 145 | 271 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 663 | 43 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 709 | 4 486 | ||
GE | Autres charges | 1 932 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 679 | 3 641 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 025 | 158 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | 1 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | 1 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 508 | 3 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 443 | 2 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 952 | 5 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 383 | -3 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 642 | 154 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 638 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 323 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 177 | 155 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 973 | -154 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 698 | -27 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 477 | 3 802 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 506 | 3 774 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 971 | 27 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 659 | 2 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 403 | 46 663 | 568 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 099 | 46 663 | 588 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 539 | 5 539 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 125 | 43 125 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 486 | 22 709 | 27 195 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 611 | 22 709 | 43 125 | 27 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 611 | 28 248 | 43 125 | 32 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 709 | 43 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 984 | 28 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 531 | |||
UX | Autres créances clients | 581 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 419 | |||
VB | T. V. A. | 49 764 | |||
VP | Divers | 1 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 637 | 723 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 044 | 33 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 914 | 382 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 233 | 42 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 090 | 65 090 | ||
VW | T.V.A. | 277 | 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536 | 17 536 | ||
VI | Groupe et associés | 10 838 | 10 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509 | 4 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 442 | 556 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 288 112 | 288 112 | 288 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
AP | Constructions | 28 749 | 10 154 | 18 594 | 21 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 202 | 483 537 | 177 665 | 205 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 271 | 74 375 | 47 896 | 44 670 |
AV | Immobilisations en cours | 16 255 | 16 255 | ||
CU | Autres participations | 15 250 | 15 250 | 15 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 984 | 28 984 | 28 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 181 518 | 588 762 | 592 756 | 604 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 031 | 160 031 | 139 858 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 92 208 | 92 208 | 77 884 | |
BT | Marchandises | 7 622 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 610 537 | 27 195 | 583 343 | 650 005 |
BZ | Autres créances | 58 753 | 58 753 | 408 414 | |
CF | Disponibilités | 327 226 | 327 226 | 73 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 363 | 25 363 | 42 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 118 | 27 195 | 1 246 924 | 1 398 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 637 | 615 957 | 1 839 680 | 2 003 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 984 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 000 | 243 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 300 | 24 300 | ||
DH | Report à nouveau | 811 029 | 1 133 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 971 | 27 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 276 299 | 1 428 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 539 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 044 | 71 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 914 | 330 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 136 | 167 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 509 | 5 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 842 | 574 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 680 | 2 003 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 842 | 574 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 870 804 | 2 618 114 | 3 488 918 | 3 779 822 |
FG | Production vendue services | 13 929 | 10 397 | 24 326 | 60 537 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 733 | 2 628 511 | 3 513 244 | 3 840 359 |
FM | Production stockée | 14 324 | -41 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 425 | 200 | ||
FQ | Autres produits | 1 211 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 586 704 | 3 799 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 728 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 438 | 1 806 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 952 | 30 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 646 | 511 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 615 | 78 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 958 | 892 361 | ||
FZ | Charges sociales | 175 145 | 271 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 663 | 43 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 709 | 4 486 | ||
GE | Autres charges | 1 932 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 679 | 3 641 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 025 | 158 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | 1 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | 1 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 508 | 3 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 443 | 2 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 952 | 5 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 383 | -3 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 642 | 154 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 638 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 323 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 177 | 155 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 973 | -154 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 698 | -27 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 477 | 3 802 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 506 | 3 774 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 971 | 27 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 659 | 2 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 403 | 46 663 | 568 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 099 | 46 663 | 588 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 539 | 5 539 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 125 | 43 125 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 486 | 22 709 | 27 195 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 611 | 22 709 | 43 125 | 27 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 611 | 28 248 | 43 125 | 32 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 709 | 43 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 984 | 28 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 531 | |||
UX | Autres créances clients | 581 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 419 | |||
VB | T. V. A. | 49 764 | |||
VP | Divers | 1 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 637 | 723 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 044 | 33 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 914 | 382 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 233 | 42 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 090 | 65 090 | ||
VW | T.V.A. | 277 | 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536 | 17 536 | ||
VI | Groupe et associés | 10 838 | 10 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509 | 4 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 442 | 556 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 288 112 | 288 112 | 288 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
AP | Constructions | 28 749 | 10 154 | 18 594 | 21 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 202 | 483 537 | 177 665 | 205 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 271 | 74 375 | 47 896 | 44 670 |
AV | Immobilisations en cours | 16 255 | 16 255 | ||
CU | Autres participations | 15 250 | 15 250 | 15 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 984 | 28 984 | 28 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 181 518 | 588 762 | 592 756 | 604 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 031 | 160 031 | 139 858 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 92 208 | 92 208 | 77 884 | |
BT | Marchandises | 7 622 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 610 537 | 27 195 | 583 343 | 650 005 |
BZ | Autres créances | 58 753 | 58 753 | 408 414 | |
CF | Disponibilités | 327 226 | 327 226 | 73 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 363 | 25 363 | 42 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 118 | 27 195 | 1 246 924 | 1 398 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 637 | 615 957 | 1 839 680 | 2 003 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 984 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 000 | 243 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 300 | 24 300 | ||
DH | Report à nouveau | 811 029 | 1 133 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 971 | 27 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 276 299 | 1 428 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 539 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 044 | 71 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 838 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 914 | 330 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 136 | 167 367 | ||
EA | Autres dettes | 4 509 | 5 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 842 | 574 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 680 | 2 003 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 842 | 574 686 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 870 804 | 2 618 114 | 3 488 918 | 3 779 822 |
FG | Production vendue services | 13 929 | 10 397 | 24 326 | 60 537 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 733 | 2 628 511 | 3 513 244 | 3 840 359 |
FM | Production stockée | 14 324 | -41 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 425 | 200 | ||
FQ | Autres produits | 1 211 | 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 586 704 | 3 799 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 728 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 622 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 438 | 1 806 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 952 | 30 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 718 646 | 511 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 615 | 78 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 958 | 892 361 | ||
FZ | Charges sociales | 175 145 | 271 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 663 | 43 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 709 | 4 486 | ||
GE | Autres charges | 1 932 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 679 | 3 641 190 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 335 025 | 158 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 211 | 1 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | 1 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 508 | 3 190 | ||
GS | Différences négatives de change | 443 | 2 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 952 | 5 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 383 | -3 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 642 | 154 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 638 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 323 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 539 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 177 | 155 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 973 | -154 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 698 | -27 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 477 | 3 802 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 506 | 3 774 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 971 | 27 751 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 659 | 2 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 696 | 20 696 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 403 | 46 663 | 568 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 099 | 46 663 | 588 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 539 | 5 539 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 125 | 43 125 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 486 | 22 709 | 27 195 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 611 | 22 709 | 43 125 | 27 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 611 | 28 248 | 43 125 | 32 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 709 | 43 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 984 | 28 984 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 531 | |||
UX | Autres créances clients | 581 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 419 | |||
VB | T. V. A. | 49 764 | |||
VP | Divers | 1 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 637 | 723 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 044 | 33 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 914 | 382 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 233 | 42 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 090 | 65 090 | ||
VW | T.V.A. | 277 | 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536 | 17 536 | ||
VI | Groupe et associés | 10 838 | 10 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509 | 4 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 442 | 556 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 410 |