Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 313 | 14 313 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 733 | 28 733 | 416 | |
AP | Constructions | 100 328 | 97 474 | 2 854 | 5 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 480 | 230 367 | 13 113 | 16 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 325 | 175 507 | 74 818 | 80 683 |
AV | Immobilisations en cours | 10 170 | |||
CU | Autres participations | 14 611 | 14 611 | 14 611 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 078 | 546 395 | 120 684 | 143 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 818 | 13 146 | 269 672 | 289 345 |
BN | En cours de production de biens | 227 080 | 227 080 | 187 404 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 143 | 103 143 | 108 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 160 | 17 660 | 120 500 | 101 247 |
BZ | Autres créances | 905 799 | 905 799 | 510 839 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | 27 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | 10 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 718 651 | 30 807 | 1 687 845 | 1 234 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 730 | 577 201 | 1 808 528 | 1 377 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 210 202 | 210 202 | ||
DH | Report à nouveau | -827 961 | -853 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 039 | 25 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 281 | -529 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056 | 144 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 269 | 106 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 991 | 842 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 350 | 572 591 | ||
EA | Autres dettes | 170 581 | 180 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 247 | 1 907 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 528 | 1 377 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 747 | 1 833 320 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 618 | 73 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 695 069 | 1 750 | 2 696 819 | 3 010 064 |
FG | Production vendue services | 27 354 | 27 354 | 39 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 422 | 1 750 | 2 724 172 | 3 049 355 |
FM | Production stockée | 34 754 | -49 430 | ||
FN | Production immobilisée | 42 331 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 116 | 293 273 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 70 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 282 | 3 406 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 657 | 1 340 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 058 | 55 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 882 | 612 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 028 | 65 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 376 | 955 365 | ||
FZ | Charges sociales | 270 949 | 323 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 145 | 41 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 237 | 14 531 | ||
GE | Autres charges | 17 621 | 2 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 836 953 | 3 411 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 670 | -5 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 110 | 51 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 082 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 192 | 53 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 406 | 15 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 406 | 15 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 786 | 37 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 885 | 31 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 928 | 24 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 928 | 24 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 155 | 15 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 11 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 864 | 26 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 064 | -2 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 140 | 3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 402 | 3 483 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 362 | 3 458 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 039 | 25 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 759 | 283 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 414 | 23 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 307 | 29 729 | 14 688 | 503 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 801 | 30 145 | 64 551 | 546 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 531 | 13 146 | 14 531 | 13 146 |
6T | Sur comptes clients | 12 395 | 9 091 | 3 825 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 063 | |||
VC | Groupe et associés | 128 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 206 | 1 100 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 313 | 14 313 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 733 | 28 733 | 416 | |
AP | Constructions | 100 328 | 97 474 | 2 854 | 5 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 480 | 230 367 | 13 113 | 16 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 325 | 175 507 | 74 818 | 80 683 |
AV | Immobilisations en cours | 10 170 | |||
CU | Autres participations | 14 611 | 14 611 | 14 611 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 078 | 546 395 | 120 684 | 143 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 818 | 13 146 | 269 672 | 289 345 |
BN | En cours de production de biens | 227 080 | 227 080 | 187 404 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 143 | 103 143 | 108 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 160 | 17 660 | 120 500 | 101 247 |
BZ | Autres créances | 905 799 | 905 799 | 510 839 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | 27 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | 10 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 718 651 | 30 807 | 1 687 845 | 1 234 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 730 | 577 201 | 1 808 528 | 1 377 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 210 202 | 210 202 | ||
DH | Report à nouveau | -827 961 | -853 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 039 | 25 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 281 | -529 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056 | 144 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 269 | 106 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 991 | 842 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 350 | 572 591 | ||
EA | Autres dettes | 170 581 | 180 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 247 | 1 907 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 528 | 1 377 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 747 | 1 833 320 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 618 | 73 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 695 069 | 1 750 | 2 696 819 | 3 010 064 |
FG | Production vendue services | 27 354 | 27 354 | 39 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 422 | 1 750 | 2 724 172 | 3 049 355 |
FM | Production stockée | 34 754 | -49 430 | ||
FN | Production immobilisée | 42 331 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 116 | 293 273 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 70 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 282 | 3 406 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 657 | 1 340 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 058 | 55 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 882 | 612 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 028 | 65 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 376 | 955 365 | ||
FZ | Charges sociales | 270 949 | 323 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 145 | 41 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 237 | 14 531 | ||
GE | Autres charges | 17 621 | 2 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 836 953 | 3 411 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 670 | -5 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 110 | 51 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 082 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 192 | 53 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 406 | 15 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 406 | 15 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 786 | 37 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 885 | 31 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 928 | 24 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 928 | 24 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 155 | 15 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 11 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 864 | 26 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 064 | -2 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 140 | 3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 402 | 3 483 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 362 | 3 458 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 039 | 25 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 759 | 283 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 414 | 23 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 307 | 29 729 | 14 688 | 503 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 801 | 30 145 | 64 551 | 546 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 531 | 13 146 | 14 531 | 13 146 |
6T | Sur comptes clients | 12 395 | 9 091 | 3 825 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 063 | |||
VC | Groupe et associés | 128 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 206 | 1 100 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 313 | 14 313 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 733 | 28 733 | 416 | |
AP | Constructions | 100 328 | 97 474 | 2 854 | 5 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 480 | 230 367 | 13 113 | 16 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 325 | 175 507 | 74 818 | 80 683 |
AV | Immobilisations en cours | 10 170 | |||
CU | Autres participations | 14 611 | 14 611 | 14 611 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 078 | 546 395 | 120 684 | 143 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 818 | 13 146 | 269 672 | 289 345 |
BN | En cours de production de biens | 227 080 | 227 080 | 187 404 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 143 | 103 143 | 108 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 160 | 17 660 | 120 500 | 101 247 |
BZ | Autres créances | 905 799 | 905 799 | 510 839 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | 27 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | 10 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 718 651 | 30 807 | 1 687 845 | 1 234 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 730 | 577 201 | 1 808 528 | 1 377 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 210 202 | 210 202 | ||
DH | Report à nouveau | -827 961 | -853 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 039 | 25 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 281 | -529 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056 | 144 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 269 | 106 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 991 | 842 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 350 | 572 591 | ||
EA | Autres dettes | 170 581 | 180 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 247 | 1 907 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 528 | 1 377 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 747 | 1 833 320 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 618 | 73 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 695 069 | 1 750 | 2 696 819 | 3 010 064 |
FG | Production vendue services | 27 354 | 27 354 | 39 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 422 | 1 750 | 2 724 172 | 3 049 355 |
FM | Production stockée | 34 754 | -49 430 | ||
FN | Production immobilisée | 42 331 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 116 | 293 273 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 70 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 282 | 3 406 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 657 | 1 340 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 058 | 55 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 882 | 612 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 028 | 65 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 376 | 955 365 | ||
FZ | Charges sociales | 270 949 | 323 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 145 | 41 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 237 | 14 531 | ||
GE | Autres charges | 17 621 | 2 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 836 953 | 3 411 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 670 | -5 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 110 | 51 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 082 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 192 | 53 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 406 | 15 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 406 | 15 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 786 | 37 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 885 | 31 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 928 | 24 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 928 | 24 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 155 | 15 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 11 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 864 | 26 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 064 | -2 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 140 | 3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 402 | 3 483 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 362 | 3 458 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 039 | 25 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 759 | 283 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 414 | 23 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 307 | 29 729 | 14 688 | 503 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 801 | 30 145 | 64 551 | 546 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 531 | 13 146 | 14 531 | 13 146 |
6T | Sur comptes clients | 12 395 | 9 091 | 3 825 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 063 | |||
VC | Groupe et associés | 128 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 206 | 1 100 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 313 | 14 313 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 733 | 28 733 | 416 | |
AP | Constructions | 100 328 | 97 474 | 2 854 | 5 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 480 | 230 367 | 13 113 | 16 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 325 | 175 507 | 74 818 | 80 683 |
AV | Immobilisations en cours | 10 170 | |||
CU | Autres participations | 14 611 | 14 611 | 14 611 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 078 | 546 395 | 120 684 | 143 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 818 | 13 146 | 269 672 | 289 345 |
BN | En cours de production de biens | 227 080 | 227 080 | 187 404 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 143 | 103 143 | 108 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 160 | 17 660 | 120 500 | 101 247 |
BZ | Autres créances | 905 799 | 905 799 | 510 839 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | 27 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | 10 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 718 651 | 30 807 | 1 687 845 | 1 234 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 730 | 577 201 | 1 808 528 | 1 377 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 210 202 | 210 202 | ||
DH | Report à nouveau | -827 961 | -853 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 039 | 25 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 281 | -529 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056 | 144 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 269 | 106 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 991 | 842 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 350 | 572 591 | ||
EA | Autres dettes | 170 581 | 180 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 247 | 1 907 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 528 | 1 377 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 747 | 1 833 320 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 618 | 73 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 695 069 | 1 750 | 2 696 819 | 3 010 064 |
FG | Production vendue services | 27 354 | 27 354 | 39 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 422 | 1 750 | 2 724 172 | 3 049 355 |
FM | Production stockée | 34 754 | -49 430 | ||
FN | Production immobilisée | 42 331 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 116 | 293 273 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 70 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 282 | 3 406 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 657 | 1 340 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 058 | 55 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 882 | 612 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 028 | 65 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 376 | 955 365 | ||
FZ | Charges sociales | 270 949 | 323 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 145 | 41 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 237 | 14 531 | ||
GE | Autres charges | 17 621 | 2 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 836 953 | 3 411 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 670 | -5 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 110 | 51 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 082 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 192 | 53 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 406 | 15 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 406 | 15 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 786 | 37 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 885 | 31 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 928 | 24 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 928 | 24 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 155 | 15 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 11 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 864 | 26 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 064 | -2 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 140 | 3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 402 | 3 483 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 362 | 3 458 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 039 | 25 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 759 | 283 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 414 | 23 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 307 | 29 729 | 14 688 | 503 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 801 | 30 145 | 64 551 | 546 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 531 | 13 146 | 14 531 | 13 146 |
6T | Sur comptes clients | 12 395 | 9 091 | 3 825 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 063 | |||
VC | Groupe et associés | 128 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 206 | 1 100 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 313 | 14 313 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 733 | 28 733 | 416 | |
AP | Constructions | 100 328 | 97 474 | 2 854 | 5 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 480 | 230 367 | 13 113 | 16 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 325 | 175 507 | 74 818 | 80 683 |
AV | Immobilisations en cours | 10 170 | |||
CU | Autres participations | 14 611 | 14 611 | 14 611 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 078 | 546 395 | 120 684 | 143 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 818 | 13 146 | 269 672 | 289 345 |
BN | En cours de production de biens | 227 080 | 227 080 | 187 404 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 143 | 103 143 | 108 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 160 | 17 660 | 120 500 | 101 247 |
BZ | Autres créances | 905 799 | 905 799 | 510 839 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | 27 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | 10 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 718 651 | 30 807 | 1 687 845 | 1 234 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 730 | 577 201 | 1 808 528 | 1 377 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 210 202 | 210 202 | ||
DH | Report à nouveau | -827 961 | -853 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 039 | 25 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 281 | -529 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056 | 144 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 269 | 106 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 991 | 842 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 350 | 572 591 | ||
EA | Autres dettes | 170 581 | 180 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 247 | 1 907 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 528 | 1 377 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 747 | 1 833 320 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 618 | 73 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 695 069 | 1 750 | 2 696 819 | 3 010 064 |
FG | Production vendue services | 27 354 | 27 354 | 39 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 422 | 1 750 | 2 724 172 | 3 049 355 |
FM | Production stockée | 34 754 | -49 430 | ||
FN | Production immobilisée | 42 331 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 116 | 293 273 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 70 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 282 | 3 406 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 657 | 1 340 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 058 | 55 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 882 | 612 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 028 | 65 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 376 | 955 365 | ||
FZ | Charges sociales | 270 949 | 323 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 145 | 41 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 237 | 14 531 | ||
GE | Autres charges | 17 621 | 2 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 836 953 | 3 411 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 670 | -5 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 110 | 51 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 082 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 192 | 53 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 406 | 15 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 406 | 15 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 786 | 37 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 885 | 31 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 928 | 24 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 928 | 24 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 155 | 15 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 11 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 864 | 26 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 064 | -2 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 140 | 3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 402 | 3 483 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 362 | 3 458 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 039 | 25 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 759 | 283 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 414 | 23 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 307 | 29 729 | 14 688 | 503 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 801 | 30 145 | 64 551 | 546 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 531 | 13 146 | 14 531 | 13 146 |
6T | Sur comptes clients | 12 395 | 9 091 | 3 825 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 063 | |||
VC | Groupe et associés | 128 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 206 | 1 100 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 313 | 14 313 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 733 | 28 733 | 416 | |
AP | Constructions | 100 328 | 97 474 | 2 854 | 5 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 480 | 230 367 | 13 113 | 16 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 325 | 175 507 | 74 818 | 80 683 |
AV | Immobilisations en cours | 10 170 | |||
CU | Autres participations | 14 611 | 14 611 | 14 611 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 078 | 546 395 | 120 684 | 143 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 818 | 13 146 | 269 672 | 289 345 |
BN | En cours de production de biens | 227 080 | 227 080 | 187 404 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 143 | 103 143 | 108 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 160 | 17 660 | 120 500 | 101 247 |
BZ | Autres créances | 905 799 | 905 799 | 510 839 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | 27 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | 10 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 718 651 | 30 807 | 1 687 845 | 1 234 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 730 | 577 201 | 1 808 528 | 1 377 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 210 202 | 210 202 | ||
DH | Report à nouveau | -827 961 | -853 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 039 | 25 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 281 | -529 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056 | 144 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 269 | 106 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 991 | 842 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 350 | 572 591 | ||
EA | Autres dettes | 170 581 | 180 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 247 | 1 907 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 528 | 1 377 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 747 | 1 833 320 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 618 | 73 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 695 069 | 1 750 | 2 696 819 | 3 010 064 |
FG | Production vendue services | 27 354 | 27 354 | 39 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 422 | 1 750 | 2 724 172 | 3 049 355 |
FM | Production stockée | 34 754 | -49 430 | ||
FN | Production immobilisée | 42 331 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 116 | 293 273 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 70 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 282 | 3 406 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 657 | 1 340 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 058 | 55 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 882 | 612 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 028 | 65 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 376 | 955 365 | ||
FZ | Charges sociales | 270 949 | 323 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 145 | 41 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 237 | 14 531 | ||
GE | Autres charges | 17 621 | 2 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 836 953 | 3 411 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 670 | -5 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 110 | 51 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 082 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 192 | 53 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 406 | 15 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 406 | 15 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 786 | 37 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 885 | 31 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 928 | 24 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 928 | 24 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 155 | 15 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 11 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 864 | 26 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 064 | -2 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 140 | 3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 402 | 3 483 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 362 | 3 458 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 039 | 25 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 759 | 283 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 414 | 23 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 307 | 29 729 | 14 688 | 503 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 801 | 30 145 | 64 551 | 546 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 531 | 13 146 | 14 531 | 13 146 |
6T | Sur comptes clients | 12 395 | 9 091 | 3 825 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 063 | |||
VC | Groupe et associés | 128 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 206 | 1 100 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 313 | 14 313 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 733 | 28 733 | 416 | |
AP | Constructions | 100 328 | 97 474 | 2 854 | 5 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 480 | 230 367 | 13 113 | 16 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 325 | 175 507 | 74 818 | 80 683 |
AV | Immobilisations en cours | 10 170 | |||
CU | Autres participations | 14 611 | 14 611 | 14 611 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 078 | 546 395 | 120 684 | 143 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 818 | 13 146 | 269 672 | 289 345 |
BN | En cours de production de biens | 227 080 | 227 080 | 187 404 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 143 | 103 143 | 108 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 160 | 17 660 | 120 500 | 101 247 |
BZ | Autres créances | 905 799 | 905 799 | 510 839 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | 27 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | 10 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 718 651 | 30 807 | 1 687 845 | 1 234 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 730 | 577 201 | 1 808 528 | 1 377 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 210 202 | 210 202 | ||
DH | Report à nouveau | -827 961 | -853 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 039 | 25 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 281 | -529 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056 | 144 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 269 | 106 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 991 | 842 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 350 | 572 591 | ||
EA | Autres dettes | 170 581 | 180 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 247 | 1 907 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 528 | 1 377 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 747 | 1 833 320 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 618 | 73 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 695 069 | 1 750 | 2 696 819 | 3 010 064 |
FG | Production vendue services | 27 354 | 27 354 | 39 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 422 | 1 750 | 2 724 172 | 3 049 355 |
FM | Production stockée | 34 754 | -49 430 | ||
FN | Production immobilisée | 42 331 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 116 | 293 273 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 70 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 282 | 3 406 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 657 | 1 340 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 058 | 55 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 882 | 612 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 028 | 65 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 376 | 955 365 | ||
FZ | Charges sociales | 270 949 | 323 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 145 | 41 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 237 | 14 531 | ||
GE | Autres charges | 17 621 | 2 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 836 953 | 3 411 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 670 | -5 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 110 | 51 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 082 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 192 | 53 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 406 | 15 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 406 | 15 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 786 | 37 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 885 | 31 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 928 | 24 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 928 | 24 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 155 | 15 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 11 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 864 | 26 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 064 | -2 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 140 | 3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 402 | 3 483 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 362 | 3 458 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 039 | 25 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 759 | 283 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 414 | 23 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 307 | 29 729 | 14 688 | 503 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 801 | 30 145 | 64 551 | 546 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 531 | 13 146 | 14 531 | 13 146 |
6T | Sur comptes clients | 12 395 | 9 091 | 3 825 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 063 | |||
VC | Groupe et associés | 128 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 206 | 1 100 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 313 | 14 313 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 733 | 28 733 | 416 | |
AP | Constructions | 100 328 | 97 474 | 2 854 | 5 358 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 480 | 230 367 | 13 113 | 16 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 325 | 175 507 | 74 818 | 80 683 |
AV | Immobilisations en cours | 10 170 | |||
CU | Autres participations | 14 611 | 14 611 | 14 611 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 078 | 546 395 | 120 684 | 143 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 282 818 | 13 146 | 269 672 | 289 345 |
BN | En cours de production de biens | 227 080 | 227 080 | 187 404 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 103 143 | 103 143 | 108 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 160 | 17 660 | 120 500 | 101 247 |
BZ | Autres créances | 905 799 | 905 799 | 510 839 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | 27 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | 10 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 718 651 | 30 807 | 1 687 845 | 1 234 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 730 | 577 201 | 1 808 528 | 1 377 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 210 202 | 210 202 | ||
DH | Report à nouveau | -827 961 | -853 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 039 | 25 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 281 | -529 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056 | 144 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 60 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 269 | 106 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 991 | 842 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 685 350 | 572 591 | ||
EA | Autres dettes | 170 581 | 180 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 786 247 | 1 907 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 528 | 1 377 983 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 747 | 1 833 320 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 618 | 73 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 695 069 | 1 750 | 2 696 819 | 3 010 064 |
FG | Production vendue services | 27 354 | 27 354 | 39 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 422 | 1 750 | 2 724 172 | 3 049 355 |
FM | Production stockée | 34 754 | -49 430 | ||
FN | Production immobilisée | 42 331 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 58 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 116 | 293 273 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 70 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 282 | 3 406 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 657 | 1 340 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 058 | 55 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 882 | 612 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 028 | 65 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 376 | 955 365 | ||
FZ | Charges sociales | 270 949 | 323 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 145 | 41 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 237 | 14 531 | ||
GE | Autres charges | 17 621 | 2 774 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 836 953 | 3 411 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 670 | -5 884 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 110 | 51 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 082 | 2 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 192 | 53 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 406 | 15 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 406 | 15 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 786 | 37 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 885 | 31 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 928 | 24 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 928 | 24 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 155 | 15 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | 11 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 864 | 26 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 064 | -2 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 140 | 3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 402 | 3 483 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 362 | 3 458 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 039 | 25 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 581 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 759 | 283 933 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 414 | 23 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 307 | 29 729 | 14 688 | 503 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 801 | 30 145 | 64 551 | 546 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 531 | 13 146 | 14 531 | 13 146 |
6T | Sur comptes clients | 12 395 | 9 091 | 3 825 | 17 660 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 926 | 22 237 | 18 356 | 30 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 063 | |||
VC | Groupe et associés | 128 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 206 | 1 100 206 |