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de Brasseuse

SOFAST SPFPL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 30/04/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81131479800018 / Siren : 811314798 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 36 811314798

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/08/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SOFAST SPFPL

Adresse :
27 Rue DASTE
40140 SOUSTONS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 30/04/2015

Dénomination : SOFAST SPFPL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

08/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1911
NOJO : 4001MYG18749300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Dax 811 314 798
Dénomination : SOFAST SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

16/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2302
NOJO : 4001MYG17486100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Dax 811 314 798
Dénomination : SOFAST SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

23/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1604
NOJO : 4001MYG16244000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Dax 811 314 798
Dénomination : SOFAST SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

30/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1512
NOJO : 4001MYG15198200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Dax 811 314 798
Dénomination : SOFAST SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

11/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°521
NOJO : 400116022900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Dax 811 314 798
Dénomination : SOFAST SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

05/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1052
NOJO : 400115013300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Dax 811 314 798
Dénomination : SOFAST SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

21/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6521
NOJO : 400114093100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Dax 811 314 798
Dénomination : SOFAST SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

29/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2649
NOJO : 400113279000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX (40)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Dax 811 314 798
Dénomination : SOFAST SPFPL
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

09/06/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

21/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2015B00260
Type : Personne Physique

Nom : LALUQUE Marie-Camille
Né le 20/12/1986 à Bayonne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
27 rue Thiers
64100 Bayonne
FRANCE

Dépôts des actes :

13/03/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2015B00260
Dépôt : N°684 déposé le 17/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

21/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2015B00260
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
27 rue Daste
40140 Soustons
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/04/2015
Activité : Prise de participations dans des sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine gestion de ces participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

21/11/2016 : SOFAST SPFPL

Greffe : Dax (4001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prise de participations dans des sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine gestion de ces participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/05/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 11/05/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/04/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 30/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dax (4001)
Numéro de gestion : 2015B00260
Dépôt : N°4189 déposé le 21/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 4962 du 13/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00260
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BJ	TOTAL (I)	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BZ	Autres créances	34 505		34 505
CF	Disponibilités	2 324		2 324	9 119
CJ	TOTAL (II)	36 829		36 829	9 119
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 830 643		2 830 643	2 656 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-44 478
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141 981	-44 478
DK	Provisions réglementées	29 704	11 442
DL	TOTAL (I)	137 207	-23 036
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 248 489	2 446 557
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	284 025	230 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 853	2 745
DY	Dettes fiscales et sociales	15 703	66
EA	Autres dettes	142 365
EC	TOTAL (IV)	2 693 436	2 679 368
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 830 643	2 656 332
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 380	432 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 689	3 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	66
FY	Salaires et traitements			1 313	1 082
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 126	4 941
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 126	-4 941
GJ	Produits financiers de participations			181 475
GP	Total des produits financiers (V)			181 475
GR	Intérêts et charges assimilées			34 946	28 095
GU	Total des charges financières (VI)			34 946	28 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146 529	-28 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141 403	-33 036
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 262	11 442
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 262	11 442
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 262	-11 442
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 840
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181 475
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 494	44 478
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	141 981	-44 478
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 5098 du 21/09/2021
Numéro de gestion : 2015B00260
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BJ	TOTAL (I)	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BZ	Autres créances	34 505		34 505
CF	Disponibilités	2 324		2 324	9 119
CJ	TOTAL (II)	36 829		36 829	9 119
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 830 643		2 830 643	2 656 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-44 478
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141 981	-44 478
DK	Provisions réglementées	29 704	11 442
DL	TOTAL (I)	137 207	-23 036
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 248 489	2 446 557
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	284 025	230 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 853	2 745
DY	Dettes fiscales et sociales	15 703	66
EA	Autres dettes	142 365
EC	TOTAL (IV)	2 693 436	2 679 368
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 830 643	2 656 332
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 380	432 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 689	3 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	66
FY	Salaires et traitements			1 313	1 082
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 126	4 941
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 126	-4 941
GJ	Produits financiers de participations			181 475
GP	Total des produits financiers (V)			181 475
GR	Intérêts et charges assimilées			34 946	28 095
GU	Total des charges financières (VI)			34 946	28 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146 529	-28 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141 403	-33 036
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 262	11 442
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 262	11 442
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 262	-11 442
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 840
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181 475
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 494	44 478
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	141 981	-44 478
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 3529 du 27/10/2020
Numéro de gestion : 2015B00260
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BJ	TOTAL (I)	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BZ	Autres créances	34 505		34 505
CF	Disponibilités	2 324		2 324	9 119
CJ	TOTAL (II)	36 829		36 829	9 119
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 830 643		2 830 643	2 656 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-44 478
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141 981	-44 478
DK	Provisions réglementées	29 704	11 442
DL	TOTAL (I)	137 207	-23 036
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 248 489	2 446 557
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	284 025	230 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 853	2 745
DY	Dettes fiscales et sociales	15 703	66
EA	Autres dettes	142 365
EC	TOTAL (IV)	2 693 436	2 679 368
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 830 643	2 656 332
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 380	432 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 689	3 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	66
FY	Salaires et traitements			1 313	1 082
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 126	4 941
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 126	-4 941
GJ	Produits financiers de participations			181 475
GP	Total des produits financiers (V)			181 475
GR	Intérêts et charges assimilées			34 946	28 095
GU	Total des charges financières (VI)			34 946	28 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146 529	-28 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141 403	-33 036
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 262	11 442
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 262	11 442
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 262	-11 442
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 840
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181 475
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 494	44 478
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	141 981	-44 478
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 4157 du 08/10/2019
Numéro de gestion : 2015B00260
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BJ	TOTAL (I)	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BZ	Autres créances	34 505		34 505
CF	Disponibilités	2 324		2 324	9 119
CJ	TOTAL (II)	36 829		36 829	9 119
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 830 643		2 830 643	2 656 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-44 478
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141 981	-44 478
DK	Provisions réglementées	29 704	11 442
DL	TOTAL (I)	137 207	-23 036
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 248 489	2 446 557
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	284 025	230 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 853	2 745
DY	Dettes fiscales et sociales	15 703	66
EA	Autres dettes	142 365
EC	TOTAL (IV)	2 693 436	2 679 368
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 830 643	2 656 332
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 380	432 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 689	3 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	66
FY	Salaires et traitements			1 313	1 082
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 126	4 941
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 126	-4 941
GJ	Produits financiers de participations			181 475
GP	Total des produits financiers (V)			181 475
GR	Intérêts et charges assimilées			34 946	28 095
GU	Total des charges financières (VI)			34 946	28 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146 529	-28 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141 403	-33 036
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 262	11 442
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 262	11 442
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 262	-11 442
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 840
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181 475
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 494	44 478
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	141 981	-44 478
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 4122 du 02/10/2018
Numéro de gestion : 2015B00260
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BJ	TOTAL (I)	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BZ	Autres créances	34 505		34 505
CF	Disponibilités	2 324		2 324	9 119
CJ	TOTAL (II)	36 829		36 829	9 119
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 830 643		2 830 643	2 656 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-44 478
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141 981	-44 478
DK	Provisions réglementées	29 704	11 442
DL	TOTAL (I)	137 207	-23 036
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 248 489	2 446 557
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	284 025	230 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 853	2 745
DY	Dettes fiscales et sociales	15 703	66
EA	Autres dettes	142 365
EC	TOTAL (IV)	2 693 436	2 679 368
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 830 643	2 656 332
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 380	432 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 689	3 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	66
FY	Salaires et traitements			1 313	1 082
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 126	4 941
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 126	-4 941
GJ	Produits financiers de participations			181 475
GP	Total des produits financiers (V)			181 475
GR	Intérêts et charges assimilées			34 946	28 095
GU	Total des charges financières (VI)			34 946	28 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146 529	-28 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141 403	-33 036
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 262	11 442
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 262	11 442
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 262	-11 442
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 840
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181 475
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 494	44 478
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	141 981	-44 478
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : DAX (4001)
Numéro de dépôt : 3828 du 16/10/2017
Numéro de gestion : 2015B00260
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BJ	TOTAL (I)	2 793 814		2 793 814	2 647 213
BZ	Autres créances	34 505		34 505
CF	Disponibilités	2 324		2 324	9 119
CJ	TOTAL (II)	36 829		36 829	9 119
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 830 643		2 830 643	2 656 332
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-44 478
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141 981	-44 478
DK	Provisions réglementées	29 704	11 442
DL	TOTAL (I)	137 207	-23 036
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 248 489	2 446 557
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	284 025	230 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 853	2 745
DY	Dettes fiscales et sociales	15 703	66
EA	Autres dettes	142 365
EC	TOTAL (IV)	2 693 436	2 679 368
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 830 643	2 656 332
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647 380	432 409
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 689	3 794
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	66
FY	Salaires et traitements			1 313	1 082
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 126	4 941
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 126	-4 941
GJ	Produits financiers de participations			181 475
GP	Total des produits financiers (V)			181 475
GR	Intérêts et charges assimilées			34 946	28 095
GU	Total des charges financières (VI)			34 946	28 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146 529	-28 095
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141 403	-33 036
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18 262	11 442
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	18 262	11 442
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 262	-11 442
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-18 840
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181 475
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39 494	44 478
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	141 981	-44 478
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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