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de Hautmont
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Déposant 1 : SOFELIA Société à responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 421533118
Mandataire 1 : CABINET BLOIS Monsieur Bertrand BLOIS
Déposant 1 : SOFELIA Société à responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 421533118
Mandataire 1 : CABINET BLOIS Monsieur Bertrand BLOIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 43 159 | 43 159 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 | 1 500 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 945 962 | 945 962 | 945 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 502 | 42 364 | 12 138 | 14 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 257 | 488 602 | 117 655 | 130 939 |
CU | Autres participations | 599 540 | 599 540 | 599 540 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 299 | 30 299 | 30 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 274 | 575 625 | 1 707 649 | 1 723 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 548 | 3 548 | 3 660 | |
BT | Marchandises | 1 518 736 | 229 175 | 1 289 561 | 1 122 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 934 | 4 934 | 9 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 956 | 67 956 | 69 495 | |
BZ | Autres créances | 358 959 | 358 959 | 351 864 | |
CF | Disponibilités | 25 683 | 25 683 | 300 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 234 | 1 234 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 050 | 229 175 | 1 751 875 | 1 859 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 323 | 804 800 | 3 459 524 | 3 582 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 128 491 | 1 216 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 513 | -87 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 004 | 1 216 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 423 | 21 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 423 | 21 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 309 | 236 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 468 | 162 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500 | 27 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 641 | 1 631 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 479 | 281 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582 | 2 582 | ||
EA | Autres dettes | 157 118 | 2 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 068 096 | 2 344 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 524 | 3 582 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 875 | 2 241 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 377 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 405 611 | 3 355 116 | ||
FD | Production vendue biens | 11 957 | |||
FG | Production vendue services | 32 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 405 611 | 3 367 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 328 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 336 | 33 774 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 14 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 980 | 3 421 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071 702 | 1 866 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -190 391 | 43 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 695 | 30 092 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 | 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 501 | 597 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 200 | 31 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 331 | 473 073 | ||
FZ | Charges sociales | 135 720 | 106 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 001 | 59 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 783 | 10 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 423 | |||
GE | Autres charges | 862 | 3 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 277 516 | 3 242 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 465 | 178 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 288 | 20 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 288 | 20 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 282 | -20 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 182 | 157 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 089 | 60 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089 | 251 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 116 | -251 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 785 | -5 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 191 | 3 421 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 678 | 3 508 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 513 | -87 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 | 1 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 659 | 44 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 965 | 53 001 | 530 966 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 624 | 53 001 | 575 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 423 | 21 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 423 | 21 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 299 | |||
UX | Autres créances clients | 67 956 | |||
VP | Divers | 358 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 098 | 428 149 | 30 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 377 | 120 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 932 | 151 210 | 35 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 641 | 628 874 | 582 767 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 479 | 313 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582 | 2 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 587 | 205 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 596 | 1 422 108 | 618 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 43 159 | 43 159 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 | 1 500 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 945 962 | 945 962 | 945 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 502 | 42 364 | 12 138 | 14 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 257 | 488 602 | 117 655 | 130 939 |
CU | Autres participations | 599 540 | 599 540 | 599 540 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 299 | 30 299 | 30 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 274 | 575 625 | 1 707 649 | 1 723 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 548 | 3 548 | 3 660 | |
BT | Marchandises | 1 518 736 | 229 175 | 1 289 561 | 1 122 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 934 | 4 934 | 9 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 956 | 67 956 | 69 495 | |
BZ | Autres créances | 358 959 | 358 959 | 351 864 | |
CF | Disponibilités | 25 683 | 25 683 | 300 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 234 | 1 234 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 050 | 229 175 | 1 751 875 | 1 859 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 323 | 804 800 | 3 459 524 | 3 582 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 128 491 | 1 216 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 513 | -87 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 004 | 1 216 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 423 | 21 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 423 | 21 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 309 | 236 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 468 | 162 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500 | 27 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 641 | 1 631 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 479 | 281 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582 | 2 582 | ||
EA | Autres dettes | 157 118 | 2 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 068 096 | 2 344 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 524 | 3 582 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 875 | 2 241 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 377 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 405 611 | 3 355 116 | ||
FD | Production vendue biens | 11 957 | |||
FG | Production vendue services | 32 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 405 611 | 3 367 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 328 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 336 | 33 774 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 14 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 980 | 3 421 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071 702 | 1 866 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -190 391 | 43 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 695 | 30 092 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 | 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 501 | 597 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 200 | 31 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 331 | 473 073 | ||
FZ | Charges sociales | 135 720 | 106 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 001 | 59 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 783 | 10 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 423 | |||
GE | Autres charges | 862 | 3 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 277 516 | 3 242 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 465 | 178 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 288 | 20 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 288 | 20 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 282 | -20 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 182 | 157 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 089 | 60 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089 | 251 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 116 | -251 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 785 | -5 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 191 | 3 421 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 678 | 3 508 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 513 | -87 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 | 1 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 659 | 44 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 965 | 53 001 | 530 966 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 624 | 53 001 | 575 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 423 | 21 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 423 | 21 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 299 | |||
UX | Autres créances clients | 67 956 | |||
VP | Divers | 358 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 098 | 428 149 | 30 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 377 | 120 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 932 | 151 210 | 35 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 641 | 628 874 | 582 767 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 479 | 313 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582 | 2 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 587 | 205 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 596 | 1 422 108 | 618 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 43 159 | 43 159 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 | 1 500 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 945 962 | 945 962 | 945 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 502 | 42 364 | 12 138 | 14 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 257 | 488 602 | 117 655 | 130 939 |
CU | Autres participations | 599 540 | 599 540 | 599 540 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 299 | 30 299 | 30 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 274 | 575 625 | 1 707 649 | 1 723 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 548 | 3 548 | 3 660 | |
BT | Marchandises | 1 518 736 | 229 175 | 1 289 561 | 1 122 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 934 | 4 934 | 9 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 956 | 67 956 | 69 495 | |
BZ | Autres créances | 358 959 | 358 959 | 351 864 | |
CF | Disponibilités | 25 683 | 25 683 | 300 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 234 | 1 234 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 050 | 229 175 | 1 751 875 | 1 859 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 323 | 804 800 | 3 459 524 | 3 582 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 128 491 | 1 216 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 513 | -87 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 004 | 1 216 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 423 | 21 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 423 | 21 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 309 | 236 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 468 | 162 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500 | 27 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 641 | 1 631 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 479 | 281 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582 | 2 582 | ||
EA | Autres dettes | 157 118 | 2 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 068 096 | 2 344 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 524 | 3 582 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 875 | 2 241 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 377 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 405 611 | 3 355 116 | ||
FD | Production vendue biens | 11 957 | |||
FG | Production vendue services | 32 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 405 611 | 3 367 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 328 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 336 | 33 774 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 14 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 980 | 3 421 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071 702 | 1 866 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -190 391 | 43 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 695 | 30 092 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 | 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 501 | 597 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 200 | 31 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 331 | 473 073 | ||
FZ | Charges sociales | 135 720 | 106 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 001 | 59 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 783 | 10 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 423 | |||
GE | Autres charges | 862 | 3 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 277 516 | 3 242 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 465 | 178 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 288 | 20 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 288 | 20 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 282 | -20 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 182 | 157 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 089 | 60 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089 | 251 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 116 | -251 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 785 | -5 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 191 | 3 421 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 678 | 3 508 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 513 | -87 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 | 1 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 659 | 44 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 965 | 53 001 | 530 966 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 624 | 53 001 | 575 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 423 | 21 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 423 | 21 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 299 | |||
UX | Autres créances clients | 67 956 | |||
VP | Divers | 358 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 098 | 428 149 | 30 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 377 | 120 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 932 | 151 210 | 35 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 641 | 628 874 | 582 767 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 479 | 313 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582 | 2 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 587 | 205 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 596 | 1 422 108 | 618 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 43 159 | 43 159 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 725 | 1 500 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 945 962 | 945 962 | 945 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 502 | 42 364 | 12 138 | 14 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 257 | 488 602 | 117 655 | 130 939 |
CU | Autres participations | 599 540 | 599 540 | 599 540 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |
BF | Prêts | 650 | 650 | 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 299 | 30 299 | 30 299 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 283 274 | 575 625 | 1 707 649 | 1 723 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 548 | 3 548 | 3 660 | |
BT | Marchandises | 1 518 736 | 229 175 | 1 289 561 | 1 122 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 934 | 4 934 | 9 635 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 956 | 67 956 | 69 495 | |
BZ | Autres créances | 358 959 | 358 959 | 351 864 | |
CF | Disponibilités | 25 683 | 25 683 | 300 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 234 | 1 234 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 981 050 | 229 175 | 1 751 875 | 1 859 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 323 | 804 800 | 3 459 524 | 3 582 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 128 491 | 1 216 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 513 | -87 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 004 | 1 216 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 423 | 21 423 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 423 | 21 423 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 309 | 236 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 468 | 162 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500 | 27 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 641 | 1 631 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 479 | 281 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582 | 2 582 | ||
EA | Autres dettes | 157 118 | 2 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 068 096 | 2 344 917 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 524 | 3 582 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 875 | 2 241 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 377 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 405 611 | 3 355 116 | ||
FD | Production vendue biens | 11 957 | |||
FG | Production vendue services | 32 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 405 611 | 3 367 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 328 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 336 | 33 774 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 14 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 430 980 | 3 421 045 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 071 702 | 1 866 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -190 391 | 43 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 695 | 30 092 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 | 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 501 | 597 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 200 | 31 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 331 | 473 073 | ||
FZ | Charges sociales | 135 720 | 106 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 001 | 59 859 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 783 | 10 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 423 | |||
GE | Autres charges | 862 | 3 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 277 516 | 3 242 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 465 | 178 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 47 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 47 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 288 | 20 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 288 | 20 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 282 | -20 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 182 | 157 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 089 | 60 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089 | 251 067 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 116 | -251 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 785 | -5 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 191 | 3 421 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 678 | 3 508 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 513 | -87 702 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 | 1 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 659 | 44 659 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 965 | 53 001 | 530 966 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 624 | 53 001 | 575 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 423 | 21 423 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 423 | 21 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 299 | |||
UX | Autres créances clients | 67 956 | |||
VP | Divers | 358 959 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 098 | 428 149 | 30 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 377 | 120 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 932 | 151 210 | 35 721 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 641 | 628 874 | 582 767 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 479 | 313 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582 | 2 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 587 | 205 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 596 | 1 422 108 | 618 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 574 |