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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 169 | 145 036 | 149 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 800 000 | 780 000 | 1 020 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 560 | 1 144 331 | 1 544 229 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 910 | 217 088 | 157 822 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 159 439 | 2 286 455 | 2 872 983 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 991 999 | 991 999 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 345 091 | 14 308 | 330 783 | |
BZ | Autres créances | 102 538 | 102 538 | ||
CF | Disponibilités | 642 779 | 642 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 608 | 88 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 171 015 | 14 308 | 2 156 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 454 | 2 300 763 | 5 029 690 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 790 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 111 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 701 645 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 378 | |||
EA | Autres dettes | 35 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 328 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 690 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 340 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 039 028 | 50 730 | 8 089 758 | |
FG | Production vendue services | 530 318 | 530 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 569 346 | 50 730 | 8 620 076 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 182 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 522 | |||
FQ | Autres produits | 158 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 742 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 908 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 869 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 948 | |||
FZ | Charges sociales | 526 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 619 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 308 | |||
GE | Autres charges | 54 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 344 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 765 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 108 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 577 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 776 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 469 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 691 | 158 345 | 925 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 763 | 265 274 | 6 618 | 1 361 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 454 | 423 619 | 6 618 | 2 286 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 308 | 16 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 169 | |||
UX | Autres créances clients | 327 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 892 | |||
VB | T. V. A. | 47 794 | |||
VP | Divers | 3 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 237 | 519 067 | 17 169 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 567 | 408 861 | 1 486 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 630 | 362 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 412 | 86 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 941 | 135 941 | ||
VW | T.V.A. | 56 063 | 56 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 961 | 44 961 | ||
VI | Groupe et associés | 194 721 | 194 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 703 | 35 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 045 | 1 325 339 | 1 486 624 | 516 081 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 169 | 145 036 | 149 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 800 000 | 780 000 | 1 020 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 560 | 1 144 331 | 1 544 229 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 910 | 217 088 | 157 822 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 159 439 | 2 286 455 | 2 872 983 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 991 999 | 991 999 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 345 091 | 14 308 | 330 783 | |
BZ | Autres créances | 102 538 | 102 538 | ||
CF | Disponibilités | 642 779 | 642 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 608 | 88 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 171 015 | 14 308 | 2 156 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 454 | 2 300 763 | 5 029 690 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 790 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 111 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 701 645 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 378 | |||
EA | Autres dettes | 35 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 328 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 690 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 340 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 039 028 | 50 730 | 8 089 758 | |
FG | Production vendue services | 530 318 | 530 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 569 346 | 50 730 | 8 620 076 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 182 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 522 | |||
FQ | Autres produits | 158 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 742 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 908 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 869 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 948 | |||
FZ | Charges sociales | 526 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 619 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 308 | |||
GE | Autres charges | 54 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 344 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 765 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 108 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 577 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 776 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 469 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 691 | 158 345 | 925 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 763 | 265 274 | 6 618 | 1 361 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 454 | 423 619 | 6 618 | 2 286 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 308 | 16 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 169 | |||
UX | Autres créances clients | 327 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 892 | |||
VB | T. V. A. | 47 794 | |||
VP | Divers | 3 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 237 | 519 067 | 17 169 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 567 | 408 861 | 1 486 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 630 | 362 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 412 | 86 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 941 | 135 941 | ||
VW | T.V.A. | 56 063 | 56 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 961 | 44 961 | ||
VI | Groupe et associés | 194 721 | 194 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 703 | 35 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 045 | 1 325 339 | 1 486 624 | 516 081 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 169 | 145 036 | 149 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 800 000 | 780 000 | 1 020 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 560 | 1 144 331 | 1 544 229 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 910 | 217 088 | 157 822 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 159 439 | 2 286 455 | 2 872 983 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 991 999 | 991 999 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 345 091 | 14 308 | 330 783 | |
BZ | Autres créances | 102 538 | 102 538 | ||
CF | Disponibilités | 642 779 | 642 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 608 | 88 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 171 015 | 14 308 | 2 156 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 454 | 2 300 763 | 5 029 690 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 790 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 111 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 701 645 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 378 | |||
EA | Autres dettes | 35 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 328 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 690 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 340 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 039 028 | 50 730 | 8 089 758 | |
FG | Production vendue services | 530 318 | 530 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 569 346 | 50 730 | 8 620 076 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 182 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 522 | |||
FQ | Autres produits | 158 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 742 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 908 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 869 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 948 | |||
FZ | Charges sociales | 526 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 619 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 308 | |||
GE | Autres charges | 54 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 344 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 765 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 108 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 577 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 776 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 469 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 691 | 158 345 | 925 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 763 | 265 274 | 6 618 | 1 361 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 454 | 423 619 | 6 618 | 2 286 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 308 | 16 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 169 | |||
UX | Autres créances clients | 327 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 892 | |||
VB | T. V. A. | 47 794 | |||
VP | Divers | 3 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 237 | 519 067 | 17 169 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 567 | 408 861 | 1 486 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 630 | 362 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 412 | 86 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 941 | 135 941 | ||
VW | T.V.A. | 56 063 | 56 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 961 | 44 961 | ||
VI | Groupe et associés | 194 721 | 194 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 703 | 35 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 045 | 1 325 339 | 1 486 624 | 516 081 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 169 | 145 036 | 149 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 800 000 | 780 000 | 1 020 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 560 | 1 144 331 | 1 544 229 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 910 | 217 088 | 157 822 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 159 439 | 2 286 455 | 2 872 983 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 991 999 | 991 999 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 345 091 | 14 308 | 330 783 | |
BZ | Autres créances | 102 538 | 102 538 | ||
CF | Disponibilités | 642 779 | 642 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 608 | 88 608 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 171 015 | 14 308 | 2 156 707 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 454 | 2 300 763 | 5 029 690 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 170 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 353 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 790 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 111 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 701 645 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 613 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 378 | |||
EA | Autres dettes | 35 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 328 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 690 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 340 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 039 028 | 50 730 | 8 089 758 | |
FG | Production vendue services | 530 318 | 530 318 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 569 346 | 50 730 | 8 620 076 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 182 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 522 | |||
FQ | Autres produits | 158 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 742 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 908 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 869 108 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 590 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 423 948 | |||
FZ | Charges sociales | 526 446 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 619 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 308 | |||
GE | Autres charges | 54 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 344 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 765 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 570 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 679 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 618 108 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 589 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 259 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 577 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 776 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 469 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 691 | 158 345 | 925 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 763 | 265 274 | 6 618 | 1 361 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 454 | 423 619 | 6 618 | 2 286 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 261 | 14 308 | 16 261 | 14 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 308 | 16 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 169 | |||
UX | Autres créances clients | 327 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 892 | |||
VB | T. V. A. | 47 794 | |||
VP | Divers | 3 361 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 237 | 519 067 | 17 169 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 567 | 408 861 | 1 486 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 630 | 362 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 412 | 86 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 941 | 135 941 | ||
VW | T.V.A. | 56 063 | 56 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 961 | 44 961 | ||
VI | Groupe et associés | 194 721 | 194 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 703 | 35 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 045 | 1 325 339 | 1 486 624 | 516 081 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 568 |