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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Déposant 1 : SOFIALYS, SAS
Numéro de SIREN : 429516305
Adresse :
543 rue du Commandant Dubois
76230 BOIS-GUILLAUME
FR
Mandataire 1 : MOKHTAR BOUCHELAGHEM, SOFIALYS
Adresse :
7/9 VILLA PIERRE GINIER France
75018 PARIS
FR
Déposant 1 : Sofialys, SAS
Numéro de SIREN : 429516305
Adresse :
543 rue du commandant du bois
76230 BOIS GUILLAUME
FR
Mandataire 1 : Sofialys
Adresse :
543 rue du commandant du bois
76230 BOIS GUILLAUME
FR
Déposant 1 : SOFIALYS SARL
Numéro de SIREN : 429516305
Mandataire 1 : SOFIALYS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 964 334 | 2 484 334 | 1 480 000 | 1 564 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 000 | 800 000 | 1 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 | 2 458 | 408 | 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 237 | 208 498 | 8 739 | 19 920 |
CU | Autres participations | 130 022 | 86 682 | 43 341 | 86 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | 862 482 | 431 241 | 812 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 390 | 17 390 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 426 532 | 3 644 454 | 2 782 078 | 3 602 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 895 | 315 895 | 525 499 | |
BZ | Autres créances | 509 857 | 509 857 | 719 485 | |
CF | Disponibilités | 71 356 | 71 356 | 207 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 115 | 5 115 | 18 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 902 223 | 902 223 | 1 471 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 754 | 3 644 454 | 3 684 301 | 5 073 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 513 | 134 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 750 | 3 114 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 617 | 5 617 | ||
DH | Report à nouveau | -755 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 972 | -755 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 224 112 | 2 499 084 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 748 | 214 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 363 | 250 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 636 | 484 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 593 | 408 977 | ||
EA | Autres dettes | 1 009 848 | 1 009 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 189 | 2 574 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 301 | 5 073 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FN | Production immobilisée | 300 000 | 500 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 290 | 313 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 553 | 43 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 944 096 | 2 185 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 499 | 584 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 529 | 18 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 286 | 765 130 | ||
FZ | Charges sociales | 185 792 | 377 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 754 | 628 474 | ||
GE | Autres charges | 43 862 | 36 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 822 722 | 2 412 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 626 | -226 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 765 | |||
GN | Différences positives de change | 1 153 | 20 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 153 | 57 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 657 | 449 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 375 | 1 136 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 119 | 18 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 151 | 468 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 999 | -411 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 625 | -638 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 986 | 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 986 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 778 | 198 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 778 | 198 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 | -197 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 445 | -79 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 235 | 2 243 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 206 | 2 999 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 274 972 | -755 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 705 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 334 | 684 000 | 2 484 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 926 | 11 754 | 1 725 | 210 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 260 | 695 754 | 1 725 | 2 695 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 949 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
UG | - Financières | 499 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 390 | |||
UX | Autres créances clients | 315 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 952 | |||
VB | T. V. A. | 123 253 | |||
VP | Divers | 2 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 980 | 830 867 | 1 311 113 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 748 | 251 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 636 | 474 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 822 | 111 822 | ||
VW | T.V.A. | 119 143 | 119 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562 | 9 562 | ||
VI | Groupe et associés | 250 363 | 250 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 848 | 1 009 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 189 | 2 460 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 964 334 | 2 484 334 | 1 480 000 | 1 564 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 000 | 800 000 | 1 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 | 2 458 | 408 | 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 237 | 208 498 | 8 739 | 19 920 |
CU | Autres participations | 130 022 | 86 682 | 43 341 | 86 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | 862 482 | 431 241 | 812 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 390 | 17 390 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 426 532 | 3 644 454 | 2 782 078 | 3 602 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 895 | 315 895 | 525 499 | |
BZ | Autres créances | 509 857 | 509 857 | 719 485 | |
CF | Disponibilités | 71 356 | 71 356 | 207 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 115 | 5 115 | 18 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 902 223 | 902 223 | 1 471 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 754 | 3 644 454 | 3 684 301 | 5 073 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 513 | 134 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 750 | 3 114 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 617 | 5 617 | ||
DH | Report à nouveau | -755 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 972 | -755 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 224 112 | 2 499 084 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 748 | 214 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 363 | 250 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 636 | 484 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 593 | 408 977 | ||
EA | Autres dettes | 1 009 848 | 1 009 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 189 | 2 574 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 301 | 5 073 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FN | Production immobilisée | 300 000 | 500 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 290 | 313 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 553 | 43 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 944 096 | 2 185 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 499 | 584 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 529 | 18 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 286 | 765 130 | ||
FZ | Charges sociales | 185 792 | 377 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 754 | 628 474 | ||
GE | Autres charges | 43 862 | 36 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 822 722 | 2 412 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 626 | -226 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 765 | |||
GN | Différences positives de change | 1 153 | 20 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 153 | 57 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 657 | 449 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 375 | 1 136 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 119 | 18 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 151 | 468 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 999 | -411 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 625 | -638 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 986 | 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 986 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 778 | 198 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 778 | 198 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 | -197 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 445 | -79 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 235 | 2 243 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 206 | 2 999 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 274 972 | -755 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 705 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 334 | 684 000 | 2 484 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 926 | 11 754 | 1 725 | 210 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 260 | 695 754 | 1 725 | 2 695 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 949 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
UG | - Financières | 499 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 390 | |||
UX | Autres créances clients | 315 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 952 | |||
VB | T. V. A. | 123 253 | |||
VP | Divers | 2 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 980 | 830 867 | 1 311 113 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 748 | 251 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 636 | 474 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 822 | 111 822 | ||
VW | T.V.A. | 119 143 | 119 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562 | 9 562 | ||
VI | Groupe et associés | 250 363 | 250 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 848 | 1 009 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 189 | 2 460 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 964 334 | 2 484 334 | 1 480 000 | 1 564 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 000 | 800 000 | 1 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 | 2 458 | 408 | 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 237 | 208 498 | 8 739 | 19 920 |
CU | Autres participations | 130 022 | 86 682 | 43 341 | 86 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | 862 482 | 431 241 | 812 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 390 | 17 390 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 426 532 | 3 644 454 | 2 782 078 | 3 602 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 895 | 315 895 | 525 499 | |
BZ | Autres créances | 509 857 | 509 857 | 719 485 | |
CF | Disponibilités | 71 356 | 71 356 | 207 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 115 | 5 115 | 18 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 902 223 | 902 223 | 1 471 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 754 | 3 644 454 | 3 684 301 | 5 073 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 513 | 134 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 750 | 3 114 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 617 | 5 617 | ||
DH | Report à nouveau | -755 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 972 | -755 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 224 112 | 2 499 084 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 748 | 214 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 363 | 250 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 636 | 484 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 593 | 408 977 | ||
EA | Autres dettes | 1 009 848 | 1 009 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 189 | 2 574 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 301 | 5 073 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FN | Production immobilisée | 300 000 | 500 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 290 | 313 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 553 | 43 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 944 096 | 2 185 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 499 | 584 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 529 | 18 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 286 | 765 130 | ||
FZ | Charges sociales | 185 792 | 377 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 754 | 628 474 | ||
GE | Autres charges | 43 862 | 36 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 822 722 | 2 412 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 626 | -226 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 765 | |||
GN | Différences positives de change | 1 153 | 20 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 153 | 57 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 657 | 449 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 375 | 1 136 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 119 | 18 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 151 | 468 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 999 | -411 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 625 | -638 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 986 | 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 986 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 778 | 198 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 778 | 198 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 | -197 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 445 | -79 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 235 | 2 243 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 206 | 2 999 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 274 972 | -755 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 705 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 334 | 684 000 | 2 484 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 926 | 11 754 | 1 725 | 210 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 260 | 695 754 | 1 725 | 2 695 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 949 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
UG | - Financières | 499 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 390 | |||
UX | Autres créances clients | 315 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 952 | |||
VB | T. V. A. | 123 253 | |||
VP | Divers | 2 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 980 | 830 867 | 1 311 113 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 748 | 251 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 636 | 474 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 822 | 111 822 | ||
VW | T.V.A. | 119 143 | 119 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562 | 9 562 | ||
VI | Groupe et associés | 250 363 | 250 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 848 | 1 009 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 189 | 2 460 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 964 334 | 2 484 334 | 1 480 000 | 1 564 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 000 | 800 000 | 1 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 | 2 458 | 408 | 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 237 | 208 498 | 8 739 | 19 920 |
CU | Autres participations | 130 022 | 86 682 | 43 341 | 86 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | 862 482 | 431 241 | 812 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 390 | 17 390 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 426 532 | 3 644 454 | 2 782 078 | 3 602 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 895 | 315 895 | 525 499 | |
BZ | Autres créances | 509 857 | 509 857 | 719 485 | |
CF | Disponibilités | 71 356 | 71 356 | 207 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 115 | 5 115 | 18 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 902 223 | 902 223 | 1 471 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 754 | 3 644 454 | 3 684 301 | 5 073 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 513 | 134 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 750 | 3 114 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 617 | 5 617 | ||
DH | Report à nouveau | -755 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 972 | -755 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 224 112 | 2 499 084 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 748 | 214 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 363 | 250 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 636 | 484 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 593 | 408 977 | ||
EA | Autres dettes | 1 009 848 | 1 009 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 189 | 2 574 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 301 | 5 073 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FN | Production immobilisée | 300 000 | 500 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 290 | 313 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 553 | 43 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 944 096 | 2 185 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 499 | 584 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 529 | 18 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 286 | 765 130 | ||
FZ | Charges sociales | 185 792 | 377 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 754 | 628 474 | ||
GE | Autres charges | 43 862 | 36 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 822 722 | 2 412 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 626 | -226 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 765 | |||
GN | Différences positives de change | 1 153 | 20 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 153 | 57 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 657 | 449 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 375 | 1 136 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 119 | 18 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 151 | 468 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 999 | -411 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 625 | -638 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 986 | 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 986 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 778 | 198 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 778 | 198 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 | -197 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 445 | -79 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 235 | 2 243 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 206 | 2 999 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 274 972 | -755 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 705 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 334 | 684 000 | 2 484 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 926 | 11 754 | 1 725 | 210 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 260 | 695 754 | 1 725 | 2 695 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 949 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
UG | - Financières | 499 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 390 | |||
UX | Autres créances clients | 315 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 952 | |||
VB | T. V. A. | 123 253 | |||
VP | Divers | 2 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 980 | 830 867 | 1 311 113 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 748 | 251 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 636 | 474 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 822 | 111 822 | ||
VW | T.V.A. | 119 143 | 119 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562 | 9 562 | ||
VI | Groupe et associés | 250 363 | 250 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 848 | 1 009 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 189 | 2 460 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 964 334 | 2 484 334 | 1 480 000 | 1 564 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 000 | 800 000 | 1 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 | 2 458 | 408 | 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 237 | 208 498 | 8 739 | 19 920 |
CU | Autres participations | 130 022 | 86 682 | 43 341 | 86 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | 862 482 | 431 241 | 812 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 390 | 17 390 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 426 532 | 3 644 454 | 2 782 078 | 3 602 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 895 | 315 895 | 525 499 | |
BZ | Autres créances | 509 857 | 509 857 | 719 485 | |
CF | Disponibilités | 71 356 | 71 356 | 207 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 115 | 5 115 | 18 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 902 223 | 902 223 | 1 471 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 754 | 3 644 454 | 3 684 301 | 5 073 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 513 | 134 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 750 | 3 114 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 617 | 5 617 | ||
DH | Report à nouveau | -755 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 972 | -755 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 224 112 | 2 499 084 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 748 | 214 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 363 | 250 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 636 | 484 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 593 | 408 977 | ||
EA | Autres dettes | 1 009 848 | 1 009 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 189 | 2 574 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 301 | 5 073 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FN | Production immobilisée | 300 000 | 500 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 290 | 313 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 553 | 43 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 944 096 | 2 185 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 499 | 584 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 529 | 18 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 286 | 765 130 | ||
FZ | Charges sociales | 185 792 | 377 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 754 | 628 474 | ||
GE | Autres charges | 43 862 | 36 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 822 722 | 2 412 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 626 | -226 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 765 | |||
GN | Différences positives de change | 1 153 | 20 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 153 | 57 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 657 | 449 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 375 | 1 136 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 119 | 18 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 151 | 468 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 999 | -411 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 625 | -638 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 986 | 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 986 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 778 | 198 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 778 | 198 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 | -197 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 445 | -79 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 235 | 2 243 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 206 | 2 999 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 274 972 | -755 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 705 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 334 | 684 000 | 2 484 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 926 | 11 754 | 1 725 | 210 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 260 | 695 754 | 1 725 | 2 695 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 949 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
UG | - Financières | 499 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 390 | |||
UX | Autres créances clients | 315 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 952 | |||
VB | T. V. A. | 123 253 | |||
VP | Divers | 2 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 980 | 830 867 | 1 311 113 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 748 | 251 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 636 | 474 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 822 | 111 822 | ||
VW | T.V.A. | 119 143 | 119 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562 | 9 562 | ||
VI | Groupe et associés | 250 363 | 250 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 848 | 1 009 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 189 | 2 460 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 964 334 | 2 484 334 | 1 480 000 | 1 564 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 000 | 800 000 | 1 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 | 2 458 | 408 | 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 237 | 208 498 | 8 739 | 19 920 |
CU | Autres participations | 130 022 | 86 682 | 43 341 | 86 682 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | 862 482 | 431 241 | 812 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 960 | 960 | 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 390 | 17 390 | 17 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 426 532 | 3 644 454 | 2 782 078 | 3 602 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 895 | 315 895 | 525 499 | |
BZ | Autres créances | 509 857 | 509 857 | 719 485 | |
CF | Disponibilités | 71 356 | 71 356 | 207 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 115 | 5 115 | 18 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 902 223 | 902 223 | 1 471 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 754 | 3 644 454 | 3 684 301 | 5 073 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 513 | 134 513 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 750 | 3 114 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 617 | 5 617 | ||
DH | Report à nouveau | -755 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 972 | -755 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 224 112 | 2 499 084 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 748 | 214 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 363 | 250 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 636 | 484 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 593 | 408 977 | ||
EA | Autres dettes | 1 009 848 | 1 009 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 189 | 2 574 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 301 | 5 073 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 429 194 | 169 059 | 598 252 | 1 327 665 |
FN | Production immobilisée | 300 000 | 500 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 290 | 313 209 | ||
FQ | Autres produits | 4 553 | 43 542 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 944 096 | 2 185 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 499 | 584 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 529 | 18 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 286 | 765 130 | ||
FZ | Charges sociales | 185 792 | 377 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 754 | 628 474 | ||
GE | Autres charges | 43 862 | 36 740 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 822 722 | 2 412 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -878 626 | -226 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 765 | |||
GN | Différences positives de change | 1 153 | 20 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 153 | 57 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 657 | 449 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 375 | 1 136 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 119 | 18 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 151 | 468 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -504 999 | -411 718 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 383 625 | -638 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 986 | 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 986 | 1 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 778 | 198 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 778 | 198 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 208 | -197 193 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 445 | -79 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 235 | 2 243 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 206 | 2 999 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 274 972 | -755 795 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 705 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 334 | 684 000 | 2 484 334 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 926 | 11 754 | 1 725 | 210 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 260 | 695 754 | 1 725 | 2 695 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 949 164 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 507 | 499 657 | 949 164 | |
UG | - Financières | 499 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 293 724 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 390 | |||
UX | Autres créances clients | 315 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 952 | |||
VB | T. V. A. | 123 253 | |||
VP | Divers | 2 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 980 | 830 867 | 1 311 113 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 748 | 251 748 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 636 | 474 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 066 | 33 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 822 | 111 822 | ||
VW | T.V.A. | 119 143 | 119 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562 | 9 562 | ||
VI | Groupe et associés | 250 363 | 250 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 848 | 1 009 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 189 | 2 460 189 |