Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 586 | 360 940 | 59 646 | 79 795 |
AP | Constructions | 68 528 | 42 644 | 25 884 | 12 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 875 | 80 730 | 6 145 | 6 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 775 | 636 745 | 154 030 | 186 359 |
AV | Immobilisations en cours | 4 678 | 4 678 | ||
CU | Autres participations | 12 758 | 12 758 | 12 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 284 | 210 284 | 261 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 483 | 1 121 059 | 473 425 | 559 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 451 | 64 451 | 151 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 556 | 1 278 556 | 2 240 979 | |
BZ | Autres créances | 359 597 | 359 597 | 625 123 | |
CF | Disponibilités | 135 812 | 135 812 | 611 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 093 | 40 093 | 69 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 878 508 | 1 878 508 | 3 698 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 991 | 1 121 059 | 2 351 932 | 4 258 151 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 073 000 | 2 073 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 933 904 | -839 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 092 | -2 094 720 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 179 995 | -850 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 665 | 35 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 665 | 35 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 | 1 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085 | 11 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 639 | 3 928 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 989 | 299 918 | ||
EA | Autres dettes | 17 930 | 831 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 263 | 5 073 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 932 | 4 258 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 263 | 5 073 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 195 121 | 30 316 | 8 225 437 | 10 268 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 121 | 30 316 | 8 225 437 | 10 268 116 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 1 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 595 | 837 847 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 368 | 11 107 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 030 | 599 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 700 | -73 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 393 705 | 10 223 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 809 | 74 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 335 | 826 899 | ||
FZ | Charges sociales | 256 675 | 238 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 671 | 61 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 700 | 4 750 | ||
GE | Autres charges | 360 859 | 402 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 424 484 | 12 358 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 065 116 | -1 250 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 13 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 13 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 088 | -13 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 067 204 | -1 264 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 751 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 537 | 830 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 640 | 830 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 888 | -830 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 163 | 11 107 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 255 | 13 202 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 329 092 | -2 094 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 201 | 21 740 | 360 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 337 | 47 930 | 124 149 | 760 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 538 | 69 670 | 124 149 | 1 121 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 965 | 10 700 | 46 665 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 965 | 10 700 | 46 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 284 | -1 | 210 284 | |
UX | Autres créances clients | 1 278 556 | 1 278 556 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
VB | T. V. A. | 205 358 | 205 358 | ||
VP | Divers | 60 340 | 60 340 | ||
VC | Groupe et associés | 50 355 | 50 355 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 525 | 43 525 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 093 | 40 093 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 529 | 1 678 245 | 210 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 246 639 | 4 246 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 479 | 66 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 682 | 53 682 | ||
VW | T.V.A. | 57 468 | 57 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 360 | 30 360 | ||
VI | Groupe et associés | 12 085 | 12 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 930 | 17 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 263 | 4 485 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 586 | 360 940 | 59 646 | 79 795 |
AP | Constructions | 68 528 | 42 644 | 25 884 | 12 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 875 | 80 730 | 6 145 | 6 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 775 | 636 745 | 154 030 | 186 359 |
AV | Immobilisations en cours | 4 678 | 4 678 | ||
CU | Autres participations | 12 758 | 12 758 | 12 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 284 | 210 284 | 261 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 483 | 1 121 059 | 473 425 | 559 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 451 | 64 451 | 151 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 556 | 1 278 556 | 2 240 979 | |
BZ | Autres créances | 359 597 | 359 597 | 625 123 | |
CF | Disponibilités | 135 812 | 135 812 | 611 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 093 | 40 093 | 69 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 878 508 | 1 878 508 | 3 698 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 991 | 1 121 059 | 2 351 932 | 4 258 151 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 073 000 | 2 073 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 933 904 | -839 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 092 | -2 094 720 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 179 995 | -850 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 665 | 35 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 665 | 35 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 | 1 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085 | 11 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 639 | 3 928 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 989 | 299 918 | ||
EA | Autres dettes | 17 930 | 831 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 263 | 5 073 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 932 | 4 258 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 263 | 5 073 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 195 121 | 30 316 | 8 225 437 | 10 268 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 121 | 30 316 | 8 225 437 | 10 268 116 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 1 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 595 | 837 847 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 368 | 11 107 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 030 | 599 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 700 | -73 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 393 705 | 10 223 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 809 | 74 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 335 | 826 899 | ||
FZ | Charges sociales | 256 675 | 238 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 671 | 61 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 700 | 4 750 | ||
GE | Autres charges | 360 859 | 402 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 424 484 | 12 358 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 065 116 | -1 250 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 13 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 13 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 088 | -13 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 067 204 | -1 264 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 751 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 537 | 830 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 640 | 830 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 888 | -830 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 163 | 11 107 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 255 | 13 202 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 329 092 | -2 094 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 201 | 21 740 | 360 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 337 | 47 930 | 124 149 | 760 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 538 | 69 670 | 124 149 | 1 121 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 965 | 10 700 | 46 665 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 965 | 10 700 | 46 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 284 | -1 | 210 284 | |
UX | Autres créances clients | 1 278 556 | 1 278 556 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
VB | T. V. A. | 205 358 | 205 358 | ||
VP | Divers | 60 340 | 60 340 | ||
VC | Groupe et associés | 50 355 | 50 355 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 525 | 43 525 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 093 | 40 093 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 529 | 1 678 245 | 210 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 246 639 | 4 246 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 479 | 66 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 682 | 53 682 | ||
VW | T.V.A. | 57 468 | 57 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 360 | 30 360 | ||
VI | Groupe et associés | 12 085 | 12 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 930 | 17 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 263 | 4 485 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 586 | 360 940 | 59 646 | 79 795 |
AP | Constructions | 68 528 | 42 644 | 25 884 | 12 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 875 | 80 730 | 6 145 | 6 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 775 | 636 745 | 154 030 | 186 359 |
AV | Immobilisations en cours | 4 678 | 4 678 | ||
CU | Autres participations | 12 758 | 12 758 | 12 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 284 | 210 284 | 261 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 483 | 1 121 059 | 473 425 | 559 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 451 | 64 451 | 151 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 556 | 1 278 556 | 2 240 979 | |
BZ | Autres créances | 359 597 | 359 597 | 625 123 | |
CF | Disponibilités | 135 812 | 135 812 | 611 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 093 | 40 093 | 69 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 878 508 | 1 878 508 | 3 698 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 991 | 1 121 059 | 2 351 932 | 4 258 151 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 073 000 | 2 073 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 933 904 | -839 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 092 | -2 094 720 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 179 995 | -850 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 665 | 35 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 665 | 35 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 | 1 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085 | 11 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 639 | 3 928 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 989 | 299 918 | ||
EA | Autres dettes | 17 930 | 831 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 263 | 5 073 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 932 | 4 258 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 263 | 5 073 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 195 121 | 30 316 | 8 225 437 | 10 268 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 121 | 30 316 | 8 225 437 | 10 268 116 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 1 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 595 | 837 847 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 368 | 11 107 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 030 | 599 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 700 | -73 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 393 705 | 10 223 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 809 | 74 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 335 | 826 899 | ||
FZ | Charges sociales | 256 675 | 238 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 671 | 61 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 700 | 4 750 | ||
GE | Autres charges | 360 859 | 402 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 424 484 | 12 358 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 065 116 | -1 250 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 13 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 13 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 088 | -13 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 067 204 | -1 264 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 751 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 537 | 830 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 640 | 830 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 888 | -830 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 163 | 11 107 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 255 | 13 202 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 329 092 | -2 094 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 201 | 21 740 | 360 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 337 | 47 930 | 124 149 | 760 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 538 | 69 670 | 124 149 | 1 121 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 965 | 10 700 | 46 665 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 965 | 10 700 | 46 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 284 | -1 | 210 284 | |
UX | Autres créances clients | 1 278 556 | 1 278 556 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
VB | T. V. A. | 205 358 | 205 358 | ||
VP | Divers | 60 340 | 60 340 | ||
VC | Groupe et associés | 50 355 | 50 355 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 525 | 43 525 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 093 | 40 093 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 529 | 1 678 245 | 210 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 246 639 | 4 246 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 479 | 66 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 682 | 53 682 | ||
VW | T.V.A. | 57 468 | 57 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 360 | 30 360 | ||
VI | Groupe et associés | 12 085 | 12 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 930 | 17 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 263 | 4 485 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 586 | 360 940 | 59 646 | 79 795 |
AP | Constructions | 68 528 | 42 644 | 25 884 | 12 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 875 | 80 730 | 6 145 | 6 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 775 | 636 745 | 154 030 | 186 359 |
AV | Immobilisations en cours | 4 678 | 4 678 | ||
CU | Autres participations | 12 758 | 12 758 | 12 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 284 | 210 284 | 261 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 483 | 1 121 059 | 473 425 | 559 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 451 | 64 451 | 151 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 556 | 1 278 556 | 2 240 979 | |
BZ | Autres créances | 359 597 | 359 597 | 625 123 | |
CF | Disponibilités | 135 812 | 135 812 | 611 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 093 | 40 093 | 69 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 878 508 | 1 878 508 | 3 698 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 991 | 1 121 059 | 2 351 932 | 4 258 151 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 073 000 | 2 073 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 933 904 | -839 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 092 | -2 094 720 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 179 995 | -850 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 665 | 35 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 665 | 35 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 | 1 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085 | 11 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 639 | 3 928 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 989 | 299 918 | ||
EA | Autres dettes | 17 930 | 831 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 263 | 5 073 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 932 | 4 258 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 263 | 5 073 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 195 121 | 30 316 | 8 225 437 | 10 268 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 121 | 30 316 | 8 225 437 | 10 268 116 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 1 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 595 | 837 847 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 368 | 11 107 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 030 | 599 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 700 | -73 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 393 705 | 10 223 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 809 | 74 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 335 | 826 899 | ||
FZ | Charges sociales | 256 675 | 238 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 671 | 61 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 700 | 4 750 | ||
GE | Autres charges | 360 859 | 402 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 424 484 | 12 358 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 065 116 | -1 250 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 13 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 13 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 088 | -13 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 067 204 | -1 264 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 751 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 537 | 830 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 640 | 830 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 888 | -830 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 163 | 11 107 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 255 | 13 202 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 329 092 | -2 094 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 201 | 21 740 | 360 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 337 | 47 930 | 124 149 | 760 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 538 | 69 670 | 124 149 | 1 121 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 965 | 10 700 | 46 665 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 965 | 10 700 | 46 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 284 | -1 | 210 284 | |
UX | Autres créances clients | 1 278 556 | 1 278 556 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
VB | T. V. A. | 205 358 | 205 358 | ||
VP | Divers | 60 340 | 60 340 | ||
VC | Groupe et associés | 50 355 | 50 355 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 525 | 43 525 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 093 | 40 093 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 529 | 1 678 245 | 210 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 246 639 | 4 246 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 479 | 66 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 682 | 53 682 | ||
VW | T.V.A. | 57 468 | 57 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 360 | 30 360 | ||
VI | Groupe et associés | 12 085 | 12 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 930 | 17 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 263 | 4 485 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 586 | 360 940 | 59 646 | 79 795 |
AP | Constructions | 68 528 | 42 644 | 25 884 | 12 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 875 | 80 730 | 6 145 | 6 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 775 | 636 745 | 154 030 | 186 359 |
AV | Immobilisations en cours | 4 678 | 4 678 | ||
CU | Autres participations | 12 758 | 12 758 | 12 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 210 284 | 210 284 | 261 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 594 483 | 1 121 059 | 473 425 | 559 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 451 | 64 451 | 151 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 278 556 | 1 278 556 | 2 240 979 | |
BZ | Autres créances | 359 597 | 359 597 | 625 123 | |
CF | Disponibilités | 135 812 | 135 812 | 611 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 093 | 40 093 | 69 047 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 878 508 | 1 878 508 | 3 698 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 991 | 1 121 059 | 2 351 932 | 4 258 151 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 073 000 | 2 073 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 933 904 | -839 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 092 | -2 094 720 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 179 995 | -850 904 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 665 | 35 965 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 665 | 35 965 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 | 1 058 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085 | 11 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 639 | 3 928 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 989 | 299 918 | ||
EA | Autres dettes | 17 930 | 831 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 263 | 5 073 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 932 | 4 258 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 263 | 5 073 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 195 121 | 30 316 | 8 225 437 | 10 268 116 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 195 121 | 30 316 | 8 225 437 | 10 268 116 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 1 928 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 595 | 837 847 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 359 368 | 11 107 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 030 | 599 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 700 | -73 566 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 393 705 | 10 223 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 809 | 74 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 909 335 | 826 899 | ||
FZ | Charges sociales | 256 675 | 238 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 671 | 61 800 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 700 | 4 750 | ||
GE | Autres charges | 360 859 | 402 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 424 484 | 12 358 218 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 065 116 | -1 250 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 131 | 13 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 131 | 13 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 088 | -13 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 067 204 | -1 264 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 947 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 751 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 537 | 830 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 640 | 830 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 888 | -830 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 163 | 11 107 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 255 | 13 202 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 329 092 | -2 094 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 201 | 21 740 | 360 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 337 | 47 930 | 124 149 | 760 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 538 | 69 670 | 124 149 | 1 121 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 665 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 965 | 10 700 | 46 665 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 965 | 10 700 | 46 665 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 284 | -1 | 210 284 | |
UX | Autres créances clients | 1 278 556 | 1 278 556 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
VB | T. V. A. | 205 358 | 205 358 | ||
VP | Divers | 60 340 | 60 340 | ||
VC | Groupe et associés | 50 355 | 50 355 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 525 | 43 525 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 40 093 | 40 093 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 529 | 1 678 245 | 210 284 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 | 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 246 639 | 4 246 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 479 | 66 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 682 | 53 682 | ||
VW | T.V.A. | 57 468 | 57 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 360 | 30 360 | ||
VI | Groupe et associés | 12 085 | 12 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 930 | 17 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 263 | 4 485 263 |