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de Mouriès

SOFICAM ENTREPRISES

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 10/12/2002
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 44445732900019 / Siren : 444457329 / NIC : 00019
N° de TVA : FR 8 444457329
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SOFICAM ENTREPRISES
Adresse :
VAL D'EUROPE PARK BAT B
11 Rue DE COURTALIN

77700 MAGNY-LE-HONGRE
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
31/12/2002 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
25/12/2002 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 10/12/2002
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
20/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5399
NOJO : 77012023S003760
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5206
NOJO : 77012022S013641
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/11/2022 : Modifications générales

Annonce N°2173
NOJO : 7701BP2002B0124
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Magnin, Jean Paul ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ALYSAUDIT
Montant du capital : 4000000 EUR
08/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4363
NOJO : 77012021S012210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
13/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5765
NOJO : 77012020S008923
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6158
NOJO : 77012019S007342
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7368
NOJO : 77012018S008806
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11299
NOJO : 77012017S008141
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6805
NOJO : 77012016S007805
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12336
NOJO : 77012016S006722
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4372
NOJO : 77012015S008954
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7480
NOJO : 77012014S005745
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11073
NOJO : 77012013S005599
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14092
NOJO : BXC122840012016
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11 rue de Courtalin
77700 Magny-le-Hongre
24/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12404
NOJO : BXC11284007753Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8270
NOJO : BXC10218009218M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11 rue de Courtalin
77700 Magny-le-Hongre
30/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10522
NOJO : BXC09351008934Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Sigle : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11 rue de Courtalin
77700 Magny-le-Hongre
30/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6026
NOJO : BXC08266004092U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Meaux 444 457 329
Dénomination : SOFICAM ENTREPRISES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11 rue de Courtalin
77700 Magny-le-Hongre
Historique de l'unité légale :
29/06/2021 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2002 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Représentants légaux :
06/03/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Type : Personne Physique

Nom : NICOT Jean Marie Yves René
Né le 29/06/1951 à VESOUL (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
57 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne
France
06/03/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Type : Personne Physique

Nom : JACOUPY (NICOT) Christine Monique
Né le 26/12/1960 à BERGERAC (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
57 rue Eugène Prévost
77400 Lagny-sur-Marne
France
06/03/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Type : Personne Physique

Nom : MAGNIN Jean Paul
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 rue Andre Pontier
94130 Nogent-sur-Marne
France
06/03/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Type : Personne Physique

Nom : DESAUW Benoist
Né le 01/04/1947 à ROUBAIX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
76 rue de Monceau
75008 Paris
France
Dépôts des actes :
01/07/2005 : Décision(s) du président
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2504396 déposé le 18/08/2005
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
30/12/2004 : Attestation bancaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2501064 déposé le 17/02/2005
Etat : Déposé
23/12/2004 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2501064 déposé le 17/02/2005
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
23/12/2004 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2501064 déposé le 17/02/2005
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
23/12/2004 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2501064 déposé le 17/02/2005
Etat : Déposé
04/02/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2301185 déposé le 26/02/2003
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
04/02/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2301185 déposé le 26/02/2003
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
04/02/2003 : Statuts mis à jour
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2301185 déposé le 26/02/2003
Etat : Déposé
04/12/2002 : Attestation bancaire
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2206828 déposé le 11/12/2002
Etat : Déposé
02/12/2002 : Liste des souscripteurs
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2206828 déposé le 11/12/2002
Etat : Déposé
02/12/2002 : Statuts constitutifs
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2206828 déposé le 11/12/2002
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
02/12/2002 : Statuts constitutifs
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2206828 déposé le 11/12/2002
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
02/12/2002 : Statuts constitutifs
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°2206828 déposé le 11/12/2002
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Etablissements :
06/03/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Val d'Europe Park -
11 rue de Courtalin - Bâtiment B -
77700 Magny-le-Hongre
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/12/2002
Activité : holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
06/03/2013 : SOFICAM ENTREPRISES
Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/12/2002
Date à laquelle la personne commence son activité : 11/12/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 4000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°6722 déposé le 25/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°7805 déposé le 04/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°8954 déposé le 01/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°5745 déposé le 01/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°5599 déposé le 08/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°8604 déposé le 12/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°08549 déposé le 03/10/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°05898 déposé le 27/07/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°09313 déposé le 03/12/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°06727 déposé le 10/09/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°04690 déposé le 18/07/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°03935 déposé le 24/07/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°03299 déposé le 11/07/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2002B01249
Dépôt : N°03779 déposé le 20/07/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 3760 du 02/06/2023
Numéro de gestion : 2002B01249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles96 19195 750441959
CUAutres participations4 375 43570 3534 305 0823 136 231
BDAutres titres immobilisés1 388 766215 7751 172 9911 394 996
BHAutres immobilisations financières35 82635 82635 826
BJTOTAL (I)5 896 218381 8785 514 3404 568 012
BXClients et comptes rattachés40 95440 95437 439
BZAutres créances25 26125 26120 983
CDValeurs mobilières de placement507 789507 789712 406
CFDisponibilités110 691110 6911 114 179
CHCharges constatées d’avance40 30640 30640 297
CJTOTAL (II)725 001725 0011 925 304
CNEcarts de conversion actif (V)42 33042 33042 592
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 663 549381 8786 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 000 0004 000 000
DHReport à nouveau-1 715 510-1 543 730
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-61 743-171 780
DLTOTAL (I)2 222 7482 284 490
DPProvisions pour risques42 33042 592
DRTOTAL (III)42 33042 592
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)236219
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 610 7953 656 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés52 51951 377
DYDettes fiscales et sociales11 31410 953
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307345 557
EAAutres dettes32 50032 500
EBProduits constatés d’avance (2)13 83818 843
ECTOTAL (IV)3 907 5094 115 577
ED(V)109 08493 248
EETOTAL GENERAL (I à V)6 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services71 62071 62086 679
FJChiffres d’affaires nets71 62071 62086 679
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 17212 206
FQAutres produits97
FRTotal des produits d’exploitation (I)81 80098 891
FWAutres achats et charges externes176 787178 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 50915 748
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales9 0679 006
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements518368
GEAutres charges1214
GFTotal des charges d’exploitation (II)220 893221 287
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-139 093-122 396
GJProduits financiers de participations96 63895 178
GLAutres intérêts et produits assimilés43
GMReprises sur provisions et transferts de charges26296 244
GNDifférences positives de change3 6378 046
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement379176
GPTotal des produits financiers (V)100 916199 687
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 720242 427
GRIntérêts et charges assimilées5 1711 203
GSDifférences négatives de change3 6755 442
GUTotal des charges financières (VI)23 566249 071
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)77 350-49 384
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 716298 578
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 459470 358
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles95 23251895 750
0NAMORTISSEMENTS Total Général95 23251895 750
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change42 330
5ZTotal Provisions pour risques et charges42 59226242 330
9Usur immobilisations – titres de participation70 353
7BTotal Provisions pour dépréciation271 40814 720286 128
7CTOTAL GENERAL314 00114 720262328 458
UG- Financières14 720262
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières35 826
UXAutres créances clients40 954
VBT. V. A.25 261
VSCharges constatées d’avance40 306
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES142 347106 52135 826
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine236236
8AEmprunts et dettes financières divers15 06515 065
8BFournisseurs et comptes rattaché52 51952 519
8CPersonnel et comptes rattachés1 0501 050
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 3583 358
VWT.V.A.6 6526 652
VQAutres impôts, taxes et assimilés254254
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307186 307
VIGroupe et associés3 595 7303 595 730
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)32 50032 500
8LProduits constatés d’avance13 83813 838
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 907 5093 907 509
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 13641 du 19/10/2022
Numéro de gestion : 2002B01249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles96 19195 750441959
CUAutres participations4 375 43570 3534 305 0823 136 231
BDAutres titres immobilisés1 388 766215 7751 172 9911 394 996
BHAutres immobilisations financières35 82635 82635 826
BJTOTAL (I)5 896 218381 8785 514 3404 568 012
BXClients et comptes rattachés40 95440 95437 439
BZAutres créances25 26125 26120 983
CDValeurs mobilières de placement507 789507 789712 406
CFDisponibilités110 691110 6911 114 179
CHCharges constatées d’avance40 30640 30640 297
CJTOTAL (II)725 001725 0011 925 304
CNEcarts de conversion actif (V)42 33042 33042 592
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 663 549381 8786 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 000 0004 000 000
DHReport à nouveau-1 715 510-1 543 730
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-61 743-171 780
DLTOTAL (I)2 222 7482 284 490
DPProvisions pour risques42 33042 592
DRTOTAL (III)42 33042 592
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)236219
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 610 7953 656 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés52 51951 377
DYDettes fiscales et sociales11 31410 953
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307345 557
EAAutres dettes32 50032 500
EBProduits constatés d’avance (2)13 83818 843
ECTOTAL (IV)3 907 5094 115 577
ED(V)109 08493 248
EETOTAL GENERAL (I à V)6 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services71 62071 62086 679
FJChiffres d’affaires nets71 62071 62086 679
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 17212 206
FQAutres produits97
FRTotal des produits d’exploitation (I)81 80098 891
FWAutres achats et charges externes176 787178 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 50915 748
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales9 0679 006
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements518368
GEAutres charges1214
GFTotal des charges d’exploitation (II)220 893221 287
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-139 093-122 396
GJProduits financiers de participations96 63895 178
GLAutres intérêts et produits assimilés43
GMReprises sur provisions et transferts de charges26296 244
GNDifférences positives de change3 6378 046
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement379176
GPTotal des produits financiers (V)100 916199 687
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 720242 427
GRIntérêts et charges assimilées5 1711 203
GSDifférences négatives de change3 6755 442
GUTotal des charges financières (VI)23 566249 071
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)77 350-49 384
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 716298 578
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 459470 358
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles95 23251895 750
0NAMORTISSEMENTS Total Général95 23251895 750
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change42 330
5ZTotal Provisions pour risques et charges42 59226242 330
9Usur immobilisations – titres de participation70 353
7BTotal Provisions pour dépréciation271 40814 720286 128
7CTOTAL GENERAL314 00114 720262328 458
UG- Financières14 720262
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières35 826
UXAutres créances clients40 954
VBT. V. A.25 261
VSCharges constatées d’avance40 306
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES142 347106 52135 826
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine236236
8AEmprunts et dettes financières divers15 06515 065
8BFournisseurs et comptes rattaché52 51952 519
8CPersonnel et comptes rattachés1 0501 050
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 3583 358
VWT.V.A.6 6526 652
VQAutres impôts, taxes et assimilés254254
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307186 307
VIGroupe et associés3 595 7303 595 730
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)32 50032 500
8LProduits constatés d’avance13 83813 838
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 907 5093 907 509
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 12210 du 22/09/2021
Numéro de gestion : 2002B01249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles96 19195 750441959
CUAutres participations4 375 43570 3534 305 0823 136 231
BDAutres titres immobilisés1 388 766215 7751 172 9911 394 996
BHAutres immobilisations financières35 82635 82635 826
BJTOTAL (I)5 896 218381 8785 514 3404 568 012
BXClients et comptes rattachés40 95440 95437 439
BZAutres créances25 26125 26120 983
CDValeurs mobilières de placement507 789507 789712 406
CFDisponibilités110 691110 6911 114 179
CHCharges constatées d’avance40 30640 30640 297
CJTOTAL (II)725 001725 0011 925 304
CNEcarts de conversion actif (V)42 33042 33042 592
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 663 549381 8786 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 000 0004 000 000
DHReport à nouveau-1 715 510-1 543 730
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-61 743-171 780
DLTOTAL (I)2 222 7482 284 490
DPProvisions pour risques42 33042 592
DRTOTAL (III)42 33042 592
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)236219
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 610 7953 656 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés52 51951 377
DYDettes fiscales et sociales11 31410 953
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307345 557
EAAutres dettes32 50032 500
EBProduits constatés d’avance (2)13 83818 843
ECTOTAL (IV)3 907 5094 115 577
ED(V)109 08493 248
EETOTAL GENERAL (I à V)6 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services71 62071 62086 679
FJChiffres d’affaires nets71 62071 62086 679
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 17212 206
FQAutres produits97
FRTotal des produits d’exploitation (I)81 80098 891
FWAutres achats et charges externes176 787178 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 50915 748
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales9 0679 006
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements518368
GEAutres charges1214
GFTotal des charges d’exploitation (II)220 893221 287
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-139 093-122 396
GJProduits financiers de participations96 63895 178
GLAutres intérêts et produits assimilés43
GMReprises sur provisions et transferts de charges26296 244
GNDifférences positives de change3 6378 046
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement379176
GPTotal des produits financiers (V)100 916199 687
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 720242 427
GRIntérêts et charges assimilées5 1711 203
GSDifférences négatives de change3 6755 442
GUTotal des charges financières (VI)23 566249 071
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)77 350-49 384
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 716298 578
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 459470 358
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles95 23251895 750
0NAMORTISSEMENTS Total Général95 23251895 750
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change42 330
5ZTotal Provisions pour risques et charges42 59226242 330
9Usur immobilisations – titres de participation70 353
7BTotal Provisions pour dépréciation271 40814 720286 128
7CTOTAL GENERAL314 00114 720262328 458
UG- Financières14 720262
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières35 826
UXAutres créances clients40 954
VBT. V. A.25 261
VSCharges constatées d’avance40 306
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES142 347106 52135 826
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine236236
8AEmprunts et dettes financières divers15 06515 065
8BFournisseurs et comptes rattaché52 51952 519
8CPersonnel et comptes rattachés1 0501 050
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 3583 358
VWT.V.A.6 6526 652
VQAutres impôts, taxes et assimilés254254
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307186 307
VIGroupe et associés3 595 7303 595 730
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)32 50032 500
8LProduits constatés d’avance13 83813 838
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 907 5093 907 509
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 8923 du 25/09/2020
Numéro de gestion : 2002B01249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles96 19195 750441959
CUAutres participations4 375 43570 3534 305 0823 136 231
BDAutres titres immobilisés1 388 766215 7751 172 9911 394 996
BHAutres immobilisations financières35 82635 82635 826
BJTOTAL (I)5 896 218381 8785 514 3404 568 012
BXClients et comptes rattachés40 95440 95437 439
BZAutres créances25 26125 26120 983
CDValeurs mobilières de placement507 789507 789712 406
CFDisponibilités110 691110 6911 114 179
CHCharges constatées d’avance40 30640 30640 297
CJTOTAL (II)725 001725 0011 925 304
CNEcarts de conversion actif (V)42 33042 33042 592
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 663 549381 8786 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 000 0004 000 000
DHReport à nouveau-1 715 510-1 543 730
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-61 743-171 780
DLTOTAL (I)2 222 7482 284 490
DPProvisions pour risques42 33042 592
DRTOTAL (III)42 33042 592
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)236219
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 610 7953 656 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés52 51951 377
DYDettes fiscales et sociales11 31410 953
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307345 557
EAAutres dettes32 50032 500
EBProduits constatés d’avance (2)13 83818 843
ECTOTAL (IV)3 907 5094 115 577
ED(V)109 08493 248
EETOTAL GENERAL (I à V)6 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services71 62071 62086 679
FJChiffres d’affaires nets71 62071 62086 679
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 17212 206
FQAutres produits97
FRTotal des produits d’exploitation (I)81 80098 891
FWAutres achats et charges externes176 787178 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 50915 748
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales9 0679 006
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements518368
GEAutres charges1214
GFTotal des charges d’exploitation (II)220 893221 287
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-139 093-122 396
GJProduits financiers de participations96 63895 178
GLAutres intérêts et produits assimilés43
GMReprises sur provisions et transferts de charges26296 244
GNDifférences positives de change3 6378 046
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement379176
GPTotal des produits financiers (V)100 916199 687
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 720242 427
GRIntérêts et charges assimilées5 1711 203
GSDifférences négatives de change3 6755 442
GUTotal des charges financières (VI)23 566249 071
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)77 350-49 384
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 716298 578
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 459470 358
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles95 23251895 750
0NAMORTISSEMENTS Total Général95 23251895 750
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change42 330
5ZTotal Provisions pour risques et charges42 59226242 330
9Usur immobilisations – titres de participation70 353
7BTotal Provisions pour dépréciation271 40814 720286 128
7CTOTAL GENERAL314 00114 720262328 458
UG- Financières14 720262
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières35 826
UXAutres créances clients40 954
VBT. V. A.25 261
VSCharges constatées d’avance40 306
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES142 347106 52135 826
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine236236
8AEmprunts et dettes financières divers15 06515 065
8BFournisseurs et comptes rattaché52 51952 519
8CPersonnel et comptes rattachés1 0501 050
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 3583 358
VWT.V.A.6 6526 652
VQAutres impôts, taxes et assimilés254254
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307186 307
VIGroupe et associés3 595 7303 595 730
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)32 50032 500
8LProduits constatés d’avance13 83813 838
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 907 5093 907 509
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 7342 du 26/07/2019
Numéro de gestion : 2002B01249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles96 19195 750441959
CUAutres participations4 375 43570 3534 305 0823 136 231
BDAutres titres immobilisés1 388 766215 7751 172 9911 394 996
BHAutres immobilisations financières35 82635 82635 826
BJTOTAL (I)5 896 218381 8785 514 3404 568 012
BXClients et comptes rattachés40 95440 95437 439
BZAutres créances25 26125 26120 983
CDValeurs mobilières de placement507 789507 789712 406
CFDisponibilités110 691110 6911 114 179
CHCharges constatées d’avance40 30640 30640 297
CJTOTAL (II)725 001725 0011 925 304
CNEcarts de conversion actif (V)42 33042 33042 592
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 663 549381 8786 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 000 0004 000 000
DHReport à nouveau-1 715 510-1 543 730
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-61 743-171 780
DLTOTAL (I)2 222 7482 284 490
DPProvisions pour risques42 33042 592
DRTOTAL (III)42 33042 592
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)236219
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 610 7953 656 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés52 51951 377
DYDettes fiscales et sociales11 31410 953
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307345 557
EAAutres dettes32 50032 500
EBProduits constatés d’avance (2)13 83818 843
ECTOTAL (IV)3 907 5094 115 577
ED(V)109 08493 248
EETOTAL GENERAL (I à V)6 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services71 62071 62086 679
FJChiffres d’affaires nets71 62071 62086 679
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 17212 206
FQAutres produits97
FRTotal des produits d’exploitation (I)81 80098 891
FWAutres achats et charges externes176 787178 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 50915 748
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales9 0679 006
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements518368
GEAutres charges1214
GFTotal des charges d’exploitation (II)220 893221 287
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-139 093-122 396
GJProduits financiers de participations96 63895 178
GLAutres intérêts et produits assimilés43
GMReprises sur provisions et transferts de charges26296 244
GNDifférences positives de change3 6378 046
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement379176
GPTotal des produits financiers (V)100 916199 687
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 720242 427
GRIntérêts et charges assimilées5 1711 203
GSDifférences négatives de change3 6755 442
GUTotal des charges financières (VI)23 566249 071
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)77 350-49 384
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 716298 578
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 459470 358
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles95 23251895 750
0NAMORTISSEMENTS Total Général95 23251895 750
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change42 330
5ZTotal Provisions pour risques et charges42 59226242 330
9Usur immobilisations – titres de participation70 353
7BTotal Provisions pour dépréciation271 40814 720286 128
7CTOTAL GENERAL314 00114 720262328 458
UG- Financières14 720262
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières35 826
UXAutres créances clients40 954
VBT. V. A.25 261
VSCharges constatées d’avance40 306
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES142 347106 52135 826
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine236236
8AEmprunts et dettes financières divers15 06515 065
8BFournisseurs et comptes rattaché52 51952 519
8CPersonnel et comptes rattachés1 0501 050
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 3583 358
VWT.V.A.6 6526 652
VQAutres impôts, taxes et assimilés254254
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307186 307
VIGroupe et associés3 595 7303 595 730
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)32 50032 500
8LProduits constatés d’avance13 83813 838
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 907 5093 907 509
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 8806 du 04/09/2018
Numéro de gestion : 2002B01249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles96 19195 750441959
CUAutres participations4 375 43570 3534 305 0823 136 231
BDAutres titres immobilisés1 388 766215 7751 172 9911 394 996
BHAutres immobilisations financières35 82635 82635 826
BJTOTAL (I)5 896 218381 8785 514 3404 568 012
BXClients et comptes rattachés40 95440 95437 439
BZAutres créances25 26125 26120 983
CDValeurs mobilières de placement507 789507 789712 406
CFDisponibilités110 691110 6911 114 179
CHCharges constatées d’avance40 30640 30640 297
CJTOTAL (II)725 001725 0011 925 304
CNEcarts de conversion actif (V)42 33042 33042 592
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 663 549381 8786 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 000 0004 000 000
DHReport à nouveau-1 715 510-1 543 730
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-61 743-171 780
DLTOTAL (I)2 222 7482 284 490
DPProvisions pour risques42 33042 592
DRTOTAL (III)42 33042 592
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)236219
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 610 7953 656 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés52 51951 377
DYDettes fiscales et sociales11 31410 953
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307345 557
EAAutres dettes32 50032 500
EBProduits constatés d’avance (2)13 83818 843
ECTOTAL (IV)3 907 5094 115 577
ED(V)109 08493 248
EETOTAL GENERAL (I à V)6 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services71 62071 62086 679
FJChiffres d’affaires nets71 62071 62086 679
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 17212 206
FQAutres produits97
FRTotal des produits d’exploitation (I)81 80098 891
FWAutres achats et charges externes176 787178 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 50915 748
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales9 0679 006
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GEAutres charges1214
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GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-139 093-122 396
GJProduits financiers de participations96 63895 178
GLAutres intérêts et produits assimilés43
GMReprises sur provisions et transferts de charges26296 244
GNDifférences positives de change3 6378 046
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement379176
GPTotal des produits financiers (V)100 916199 687
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 720242 427
GRIntérêts et charges assimilées5 1711 203
GSDifférences négatives de change3 6755 442
GUTotal des charges financières (VI)23 566249 071
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)77 350-49 384
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 716298 578
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 459470 358
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles95 23251895 750
0NAMORTISSEMENTS Total Général95 23251895 750
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change42 330
5ZTotal Provisions pour risques et charges42 59226242 330
9Usur immobilisations – titres de participation70 353
7BTotal Provisions pour dépréciation271 40814 720286 128
7CTOTAL GENERAL314 00114 720262328 458
UG- Financières14 720262
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières35 826
UXAutres créances clients40 954
VBT. V. A.25 261
VSCharges constatées d’avance40 306
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES142 347106 52135 826
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine236236
8AEmprunts et dettes financières divers15 06515 065
8BFournisseurs et comptes rattaché52 51952 519
8CPersonnel et comptes rattachés1 0501 050
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 3583 358
VWT.V.A.6 6526 652
VQAutres impôts, taxes et assimilés254254
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307186 307
VIGroupe et associés3 595 7303 595 730
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)32 50032 500
8LProduits constatés d’avance13 83813 838
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 907 5093 907 509
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 8141 du 03/08/2017
Numéro de gestion : 2002B01249
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles96 19195 750441959
CUAutres participations4 375 43570 3534 305 0823 136 231
BDAutres titres immobilisés1 388 766215 7751 172 9911 394 996
BHAutres immobilisations financières35 82635 82635 826
BJTOTAL (I)5 896 218381 8785 514 3404 568 012
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BZAutres créances25 26125 26120 983
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CJTOTAL (II)725 001725 0011 925 304
CNEcarts de conversion actif (V)42 33042 33042 592
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 663 549381 8786 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel4 000 0004 000 000
DHReport à nouveau-1 715 510-1 543 730
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-61 743-171 780
DLTOTAL (I)2 222 7482 284 490
DPProvisions pour risques42 33042 592
DRTOTAL (III)42 33042 592
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)236219
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 610 7953 656 128
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés52 51951 377
DYDettes fiscales et sociales11 31410 953
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307345 557
EAAutres dettes32 50032 500
EBProduits constatés d’avance (2)13 83818 843
ECTOTAL (IV)3 907 5094 115 577
ED(V)109 08493 248
EETOTAL GENERAL (I à V)6 281 6716 535 908
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services71 62071 62086 679
FJChiffres d’affaires nets71 62071 62086 679
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges10 17212 206
FQAutres produits97
FRTotal des produits d’exploitation (I)81 80098 891
FWAutres achats et charges externes176 787178 151
FXImpôts, taxes et versements assimilés16 50915 748
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales9 0679 006
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements518368
GEAutres charges1214
GFTotal des charges d’exploitation (II)220 893221 287
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-139 093-122 396
GJProduits financiers de participations96 63895 178
GLAutres intérêts et produits assimilés43
GMReprises sur provisions et transferts de charges26296 244
GNDifférences positives de change3 6378 046
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement379176
GPTotal des produits financiers (V)100 916199 687
GQDotations financières sur amortissements et provisions14 720242 427
GRIntérêts et charges assimilées5 1711 203
GSDifférences négatives de change3 6755 442
GUTotal des charges financières (VI)23 566249 071
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)77 350-49 384
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)182 716298 578
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 459470 358
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-61 743-171 780
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles95 23251895 750
0NAMORTISSEMENTS Total Général95 23251895 750
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4TProvisions pour perte de change42 330
5ZTotal Provisions pour risques et charges42 59226242 330
9Usur immobilisations – titres de participation70 353
7BTotal Provisions pour dépréciation271 40814 720286 128
7CTOTAL GENERAL314 00114 720262328 458
UG- Financières14 720262
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières35 826
UXAutres créances clients40 954
VBT. V. A.25 261
VSCharges constatées d’avance40 306
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES142 347106 52135 826
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine236236
8AEmprunts et dettes financières divers15 06515 065
8BFournisseurs et comptes rattaché52 51952 519
8CPersonnel et comptes rattachés1 0501 050
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux3 3583 358
VWT.V.A.6 6526 652
VQAutres impôts, taxes et assimilés254254
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés186 307186 307
VIGroupe et associés3 595 7303 595 730
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)32 50032 500
8LProduits constatés d’avance13 83813 838
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 907 5093 907 509

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