Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 194 500 | 194 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 836 996 | 6 046 086 | 790 910 | 864 504 |
AH | Fonds commercial | 3 273 370 | 3 273 370 | 3 273 370 | |
AN | Terrains | 8 040 109 | 20 401 | 8 019 708 | 7 989 212 |
AP | Constructions | 105 777 412 | 49 332 381 | 56 445 031 | 59 388 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 514 865 | 126 119 960 | 94 394 904 | 72 199 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 762 472 | 5 066 729 | 1 695 742 | 1 080 035 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 855 | 9 368 855 | 11 440 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 285 | 376 285 | 126 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 144 868 | 186 780 059 | 174 364 809 | 156 362 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 081 981 | 430 756 | 22 651 224 | 22 186 899 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 818 191 | 201 234 | 20 616 957 | 22 470 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 948 946 | 72 165 | 18 876 781 | 50 181 201 |
BZ | Autres créances | 7 820 866 | 7 820 866 | 10 902 305 | |
CF | Disponibilités | 900 411 | 900 411 | 233 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 737 | 53 737 | 76 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 624 135 | 704 156 | 70 919 978 | 106 050 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 700 | 70 700 | 81 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 839 703 | 187 484 215 | 245 355 488 | 262 494 995 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 785 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 302 | 12 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 517 211 | 1 517 211 | ||
DG | Autres réserves | 780 586 | 780 586 | ||
DH | Report à nouveau | 24 421 850 | 27 832 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 744 680 | 1 062 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 360 912 | 57 448 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 932 | 5 037 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 932 | 5 037 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 788 398 | 96 437 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983 472 | 23 478 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559 981 | 69 295 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 081 775 | 9 829 741 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 515 | 497 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 352 500 | 470 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 126 642 | 200 008 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 355 488 | 262 494 995 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 153 272 | 120 701 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000 | 32 174 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 382 113 | 10 704 551 | 40 086 664 | 40 362 954 |
FD | Production vendue biens | 185 174 301 | 43 973 445 | 229 147 746 | 232 277 139 |
FG | Production vendue services | 959 200 | 959 200 | 989 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 556 414 | 55 637 196 | 270 193 610 | 273 629 390 |
FM | Production stockée | -1 981 068 | 6 576 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 643 | 503 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 952 | 20 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 467 138 | 280 729 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 312 813 | 38 797 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 790 835 | 115 179 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -720 460 | -2 317 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 048 678 | 72 409 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716 547 | 7 441 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 937 492 | 24 761 089 | ||
FZ | Charges sociales | 9 987 307 | 9 908 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 947 | 13 672 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 665 | 318 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 353 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 1 504 871 | 1 659 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 230 051 | 282 045 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 237 086 | -1 315 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 706 | 2 416 | ||
GN | Différences positives de change | 93 836 | 61 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 542 | 64 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 492 940 | 1 547 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 494 | 83 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 613 434 | 1 630 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 506 892 | -1 566 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 730 194 | -2 881 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 261 | 128 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 887 | 519 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 979 | 13 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 128 | 662 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 601 | 61 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 298 | 1 130 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 899 | 1 191 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 229 | -528 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 247 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 332 808 | 281 456 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 102 853 | 284 867 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 454 872 | 1 605 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 513 | 127 012 | 194 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 662 | 84 423 | 6 046 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 850 118 | 15 092 525 | 2 856 528 | 180 086 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 133 295 | 15 176 948 | 2 983 540 | 186 326 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 654 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 667 932 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000 | 200 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 037 510 | 2 108 706 | 278 285 | 6 867 932 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 467 338 | 13 980 | 453 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 503 278 | 312 665 | 183 952 | 631 991 |
6T | Sur comptes clients | 72 165 | 72 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 782 | 312 665 | 197 932 | 1 157 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 734 618 | 2 421 371 | 476 216 | 17 679 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 371 | 462 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 13 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 285 | 8 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 329 | |||
UX | Autres créances clients | 18 804 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 133 343 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 306 | |||
VP | Divers | 695 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199 835 | 26 832 335 | 367 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000 | 24 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 764 398 | 5 937 828 | 34 666 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 404 | 719 106 | 1 249 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 559 981 | 52 559 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 310 038 | 5 310 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 107 | 1 796 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 980 303 | 1 980 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 995 325 | 995 325 | ||
VI | Groupe et associés | 20 015 067 | 15 067 | 20 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 515 | 1 360 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 352 500 | 352 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 126 642 | 71 050 774 | 35 915 886 | 67 159 982 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 194 500 | 194 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 836 996 | 6 046 086 | 790 910 | 864 504 |
AH | Fonds commercial | 3 273 370 | 3 273 370 | 3 273 370 | |
AN | Terrains | 8 040 109 | 20 401 | 8 019 708 | 7 989 212 |
AP | Constructions | 105 777 412 | 49 332 381 | 56 445 031 | 59 388 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 514 865 | 126 119 960 | 94 394 904 | 72 199 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 762 472 | 5 066 729 | 1 695 742 | 1 080 035 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 855 | 9 368 855 | 11 440 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 285 | 376 285 | 126 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 144 868 | 186 780 059 | 174 364 809 | 156 362 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 081 981 | 430 756 | 22 651 224 | 22 186 899 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 818 191 | 201 234 | 20 616 957 | 22 470 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 948 946 | 72 165 | 18 876 781 | 50 181 201 |
BZ | Autres créances | 7 820 866 | 7 820 866 | 10 902 305 | |
CF | Disponibilités | 900 411 | 900 411 | 233 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 737 | 53 737 | 76 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 624 135 | 704 156 | 70 919 978 | 106 050 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 700 | 70 700 | 81 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 839 703 | 187 484 215 | 245 355 488 | 262 494 995 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 785 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 302 | 12 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 517 211 | 1 517 211 | ||
DG | Autres réserves | 780 586 | 780 586 | ||
DH | Report à nouveau | 24 421 850 | 27 832 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 744 680 | 1 062 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 360 912 | 57 448 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 932 | 5 037 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 932 | 5 037 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 788 398 | 96 437 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983 472 | 23 478 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559 981 | 69 295 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 081 775 | 9 829 741 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 515 | 497 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 352 500 | 470 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 126 642 | 200 008 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 355 488 | 262 494 995 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 153 272 | 120 701 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000 | 32 174 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 382 113 | 10 704 551 | 40 086 664 | 40 362 954 |
FD | Production vendue biens | 185 174 301 | 43 973 445 | 229 147 746 | 232 277 139 |
FG | Production vendue services | 959 200 | 959 200 | 989 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 556 414 | 55 637 196 | 270 193 610 | 273 629 390 |
FM | Production stockée | -1 981 068 | 6 576 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 643 | 503 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 952 | 20 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 467 138 | 280 729 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 312 813 | 38 797 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 790 835 | 115 179 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -720 460 | -2 317 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 048 678 | 72 409 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716 547 | 7 441 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 937 492 | 24 761 089 | ||
FZ | Charges sociales | 9 987 307 | 9 908 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 947 | 13 672 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 665 | 318 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 353 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 1 504 871 | 1 659 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 230 051 | 282 045 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 237 086 | -1 315 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 706 | 2 416 | ||
GN | Différences positives de change | 93 836 | 61 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 542 | 64 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 492 940 | 1 547 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 494 | 83 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 613 434 | 1 630 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 506 892 | -1 566 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 730 194 | -2 881 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 261 | 128 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 887 | 519 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 979 | 13 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 128 | 662 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 601 | 61 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 298 | 1 130 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 899 | 1 191 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 229 | -528 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 247 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 332 808 | 281 456 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 102 853 | 284 867 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 454 872 | 1 605 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 513 | 127 012 | 194 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 662 | 84 423 | 6 046 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 850 118 | 15 092 525 | 2 856 528 | 180 086 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 133 295 | 15 176 948 | 2 983 540 | 186 326 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 654 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 667 932 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000 | 200 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 037 510 | 2 108 706 | 278 285 | 6 867 932 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 467 338 | 13 980 | 453 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 503 278 | 312 665 | 183 952 | 631 991 |
6T | Sur comptes clients | 72 165 | 72 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 782 | 312 665 | 197 932 | 1 157 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 734 618 | 2 421 371 | 476 216 | 17 679 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 371 | 462 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 13 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 285 | 8 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 329 | |||
UX | Autres créances clients | 18 804 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 133 343 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 306 | |||
VP | Divers | 695 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199 835 | 26 832 335 | 367 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000 | 24 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 764 398 | 5 937 828 | 34 666 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 404 | 719 106 | 1 249 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 559 981 | 52 559 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 310 038 | 5 310 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 107 | 1 796 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 980 303 | 1 980 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 995 325 | 995 325 | ||
VI | Groupe et associés | 20 015 067 | 15 067 | 20 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 515 | 1 360 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 352 500 | 352 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 126 642 | 71 050 774 | 35 915 886 | 67 159 982 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 194 500 | 194 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 836 996 | 6 046 086 | 790 910 | 864 504 |
AH | Fonds commercial | 3 273 370 | 3 273 370 | 3 273 370 | |
AN | Terrains | 8 040 109 | 20 401 | 8 019 708 | 7 989 212 |
AP | Constructions | 105 777 412 | 49 332 381 | 56 445 031 | 59 388 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 514 865 | 126 119 960 | 94 394 904 | 72 199 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 762 472 | 5 066 729 | 1 695 742 | 1 080 035 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 855 | 9 368 855 | 11 440 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 285 | 376 285 | 126 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 144 868 | 186 780 059 | 174 364 809 | 156 362 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 081 981 | 430 756 | 22 651 224 | 22 186 899 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 818 191 | 201 234 | 20 616 957 | 22 470 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 948 946 | 72 165 | 18 876 781 | 50 181 201 |
BZ | Autres créances | 7 820 866 | 7 820 866 | 10 902 305 | |
CF | Disponibilités | 900 411 | 900 411 | 233 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 737 | 53 737 | 76 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 624 135 | 704 156 | 70 919 978 | 106 050 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 700 | 70 700 | 81 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 839 703 | 187 484 215 | 245 355 488 | 262 494 995 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 785 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 302 | 12 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 517 211 | 1 517 211 | ||
DG | Autres réserves | 780 586 | 780 586 | ||
DH | Report à nouveau | 24 421 850 | 27 832 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 744 680 | 1 062 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 360 912 | 57 448 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 932 | 5 037 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 932 | 5 037 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 788 398 | 96 437 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983 472 | 23 478 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559 981 | 69 295 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 081 775 | 9 829 741 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 515 | 497 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 352 500 | 470 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 126 642 | 200 008 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 355 488 | 262 494 995 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 153 272 | 120 701 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000 | 32 174 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 382 113 | 10 704 551 | 40 086 664 | 40 362 954 |
FD | Production vendue biens | 185 174 301 | 43 973 445 | 229 147 746 | 232 277 139 |
FG | Production vendue services | 959 200 | 959 200 | 989 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 556 414 | 55 637 196 | 270 193 610 | 273 629 390 |
FM | Production stockée | -1 981 068 | 6 576 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 643 | 503 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 952 | 20 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 467 138 | 280 729 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 312 813 | 38 797 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 790 835 | 115 179 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -720 460 | -2 317 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 048 678 | 72 409 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716 547 | 7 441 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 937 492 | 24 761 089 | ||
FZ | Charges sociales | 9 987 307 | 9 908 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 947 | 13 672 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 665 | 318 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 353 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 1 504 871 | 1 659 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 230 051 | 282 045 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 237 086 | -1 315 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 706 | 2 416 | ||
GN | Différences positives de change | 93 836 | 61 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 542 | 64 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 492 940 | 1 547 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 494 | 83 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 613 434 | 1 630 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 506 892 | -1 566 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 730 194 | -2 881 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 261 | 128 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 887 | 519 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 979 | 13 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 128 | 662 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 601 | 61 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 298 | 1 130 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 899 | 1 191 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 229 | -528 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 247 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 332 808 | 281 456 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 102 853 | 284 867 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 454 872 | 1 605 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 513 | 127 012 | 194 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 662 | 84 423 | 6 046 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 850 118 | 15 092 525 | 2 856 528 | 180 086 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 133 295 | 15 176 948 | 2 983 540 | 186 326 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 654 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 667 932 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000 | 200 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 037 510 | 2 108 706 | 278 285 | 6 867 932 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 467 338 | 13 980 | 453 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 503 278 | 312 665 | 183 952 | 631 991 |
6T | Sur comptes clients | 72 165 | 72 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 782 | 312 665 | 197 932 | 1 157 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 734 618 | 2 421 371 | 476 216 | 17 679 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 371 | 462 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 13 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 285 | 8 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 329 | |||
UX | Autres créances clients | 18 804 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 133 343 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 306 | |||
VP | Divers | 695 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199 835 | 26 832 335 | 367 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000 | 24 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 764 398 | 5 937 828 | 34 666 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 404 | 719 106 | 1 249 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 559 981 | 52 559 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 310 038 | 5 310 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 107 | 1 796 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 980 303 | 1 980 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 995 325 | 995 325 | ||
VI | Groupe et associés | 20 015 067 | 15 067 | 20 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 515 | 1 360 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 352 500 | 352 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 126 642 | 71 050 774 | 35 915 886 | 67 159 982 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 194 500 | 194 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 836 996 | 6 046 086 | 790 910 | 864 504 |
AH | Fonds commercial | 3 273 370 | 3 273 370 | 3 273 370 | |
AN | Terrains | 8 040 109 | 20 401 | 8 019 708 | 7 989 212 |
AP | Constructions | 105 777 412 | 49 332 381 | 56 445 031 | 59 388 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 514 865 | 126 119 960 | 94 394 904 | 72 199 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 762 472 | 5 066 729 | 1 695 742 | 1 080 035 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 855 | 9 368 855 | 11 440 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 285 | 376 285 | 126 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 144 868 | 186 780 059 | 174 364 809 | 156 362 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 081 981 | 430 756 | 22 651 224 | 22 186 899 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 818 191 | 201 234 | 20 616 957 | 22 470 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 948 946 | 72 165 | 18 876 781 | 50 181 201 |
BZ | Autres créances | 7 820 866 | 7 820 866 | 10 902 305 | |
CF | Disponibilités | 900 411 | 900 411 | 233 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 737 | 53 737 | 76 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 624 135 | 704 156 | 70 919 978 | 106 050 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 700 | 70 700 | 81 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 839 703 | 187 484 215 | 245 355 488 | 262 494 995 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 785 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 302 | 12 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 517 211 | 1 517 211 | ||
DG | Autres réserves | 780 586 | 780 586 | ||
DH | Report à nouveau | 24 421 850 | 27 832 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 744 680 | 1 062 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 360 912 | 57 448 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 932 | 5 037 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 932 | 5 037 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 788 398 | 96 437 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983 472 | 23 478 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559 981 | 69 295 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 081 775 | 9 829 741 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 515 | 497 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 352 500 | 470 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 126 642 | 200 008 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 355 488 | 262 494 995 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 153 272 | 120 701 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000 | 32 174 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 382 113 | 10 704 551 | 40 086 664 | 40 362 954 |
FD | Production vendue biens | 185 174 301 | 43 973 445 | 229 147 746 | 232 277 139 |
FG | Production vendue services | 959 200 | 959 200 | 989 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 556 414 | 55 637 196 | 270 193 610 | 273 629 390 |
FM | Production stockée | -1 981 068 | 6 576 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 643 | 503 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 952 | 20 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 467 138 | 280 729 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 312 813 | 38 797 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 790 835 | 115 179 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -720 460 | -2 317 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 048 678 | 72 409 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716 547 | 7 441 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 937 492 | 24 761 089 | ||
FZ | Charges sociales | 9 987 307 | 9 908 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 947 | 13 672 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 665 | 318 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 353 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 1 504 871 | 1 659 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 230 051 | 282 045 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 237 086 | -1 315 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 706 | 2 416 | ||
GN | Différences positives de change | 93 836 | 61 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 542 | 64 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 492 940 | 1 547 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 494 | 83 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 613 434 | 1 630 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 506 892 | -1 566 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 730 194 | -2 881 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 261 | 128 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 887 | 519 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 979 | 13 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 128 | 662 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 601 | 61 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 298 | 1 130 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 899 | 1 191 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 229 | -528 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 247 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 332 808 | 281 456 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 102 853 | 284 867 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 454 872 | 1 605 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 513 | 127 012 | 194 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 662 | 84 423 | 6 046 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 850 118 | 15 092 525 | 2 856 528 | 180 086 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 133 295 | 15 176 948 | 2 983 540 | 186 326 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 654 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 667 932 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000 | 200 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 037 510 | 2 108 706 | 278 285 | 6 867 932 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 467 338 | 13 980 | 453 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 503 278 | 312 665 | 183 952 | 631 991 |
6T | Sur comptes clients | 72 165 | 72 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 782 | 312 665 | 197 932 | 1 157 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 734 618 | 2 421 371 | 476 216 | 17 679 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 371 | 462 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 13 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 285 | 8 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 329 | |||
UX | Autres créances clients | 18 804 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 133 343 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 306 | |||
VP | Divers | 695 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199 835 | 26 832 335 | 367 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000 | 24 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 764 398 | 5 937 828 | 34 666 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 404 | 719 106 | 1 249 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 559 981 | 52 559 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 310 038 | 5 310 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 107 | 1 796 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 980 303 | 1 980 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 995 325 | 995 325 | ||
VI | Groupe et associés | 20 015 067 | 15 067 | 20 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 515 | 1 360 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 352 500 | 352 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 126 642 | 71 050 774 | 35 915 886 | 67 159 982 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 194 500 | 194 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 836 996 | 6 046 086 | 790 910 | 864 504 |
AH | Fonds commercial | 3 273 370 | 3 273 370 | 3 273 370 | |
AN | Terrains | 8 040 109 | 20 401 | 8 019 708 | 7 989 212 |
AP | Constructions | 105 777 412 | 49 332 381 | 56 445 031 | 59 388 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 514 865 | 126 119 960 | 94 394 904 | 72 199 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 762 472 | 5 066 729 | 1 695 742 | 1 080 035 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 855 | 9 368 855 | 11 440 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 285 | 376 285 | 126 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 144 868 | 186 780 059 | 174 364 809 | 156 362 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 081 981 | 430 756 | 22 651 224 | 22 186 899 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 818 191 | 201 234 | 20 616 957 | 22 470 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 948 946 | 72 165 | 18 876 781 | 50 181 201 |
BZ | Autres créances | 7 820 866 | 7 820 866 | 10 902 305 | |
CF | Disponibilités | 900 411 | 900 411 | 233 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 737 | 53 737 | 76 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 624 135 | 704 156 | 70 919 978 | 106 050 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 700 | 70 700 | 81 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 839 703 | 187 484 215 | 245 355 488 | 262 494 995 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 785 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 302 | 12 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 517 211 | 1 517 211 | ||
DG | Autres réserves | 780 586 | 780 586 | ||
DH | Report à nouveau | 24 421 850 | 27 832 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 744 680 | 1 062 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 360 912 | 57 448 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 932 | 5 037 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 932 | 5 037 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 788 398 | 96 437 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983 472 | 23 478 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559 981 | 69 295 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 081 775 | 9 829 741 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 515 | 497 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 352 500 | 470 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 126 642 | 200 008 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 355 488 | 262 494 995 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 153 272 | 120 701 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000 | 32 174 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 382 113 | 10 704 551 | 40 086 664 | 40 362 954 |
FD | Production vendue biens | 185 174 301 | 43 973 445 | 229 147 746 | 232 277 139 |
FG | Production vendue services | 959 200 | 959 200 | 989 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 556 414 | 55 637 196 | 270 193 610 | 273 629 390 |
FM | Production stockée | -1 981 068 | 6 576 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 643 | 503 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 952 | 20 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 467 138 | 280 729 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 312 813 | 38 797 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 790 835 | 115 179 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -720 460 | -2 317 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 048 678 | 72 409 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716 547 | 7 441 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 937 492 | 24 761 089 | ||
FZ | Charges sociales | 9 987 307 | 9 908 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 947 | 13 672 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 665 | 318 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 353 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 1 504 871 | 1 659 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 230 051 | 282 045 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 237 086 | -1 315 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 706 | 2 416 | ||
GN | Différences positives de change | 93 836 | 61 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 542 | 64 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 492 940 | 1 547 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 494 | 83 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 613 434 | 1 630 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 506 892 | -1 566 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 730 194 | -2 881 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 261 | 128 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 887 | 519 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 979 | 13 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 128 | 662 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 601 | 61 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 298 | 1 130 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 899 | 1 191 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 229 | -528 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 247 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 332 808 | 281 456 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 102 853 | 284 867 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 454 872 | 1 605 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 513 | 127 012 | 194 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 662 | 84 423 | 6 046 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 850 118 | 15 092 525 | 2 856 528 | 180 086 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 133 295 | 15 176 948 | 2 983 540 | 186 326 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 654 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 667 932 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000 | 200 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 037 510 | 2 108 706 | 278 285 | 6 867 932 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 467 338 | 13 980 | 453 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 503 278 | 312 665 | 183 952 | 631 991 |
6T | Sur comptes clients | 72 165 | 72 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 782 | 312 665 | 197 932 | 1 157 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 734 618 | 2 421 371 | 476 216 | 17 679 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 371 | 462 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 13 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 285 | 8 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 329 | |||
UX | Autres créances clients | 18 804 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 133 343 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 306 | |||
VP | Divers | 695 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199 835 | 26 832 335 | 367 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000 | 24 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 764 398 | 5 937 828 | 34 666 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 404 | 719 106 | 1 249 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 559 981 | 52 559 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 310 038 | 5 310 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 107 | 1 796 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 980 303 | 1 980 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 995 325 | 995 325 | ||
VI | Groupe et associés | 20 015 067 | 15 067 | 20 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 515 | 1 360 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 352 500 | 352 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 126 642 | 71 050 774 | 35 915 886 | 67 159 982 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 194 500 | 194 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 836 996 | 6 046 086 | 790 910 | 864 504 |
AH | Fonds commercial | 3 273 370 | 3 273 370 | 3 273 370 | |
AN | Terrains | 8 040 109 | 20 401 | 8 019 708 | 7 989 212 |
AP | Constructions | 105 777 412 | 49 332 381 | 56 445 031 | 59 388 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 514 865 | 126 119 960 | 94 394 904 | 72 199 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 762 472 | 5 066 729 | 1 695 742 | 1 080 035 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 855 | 9 368 855 | 11 440 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 285 | 376 285 | 126 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 144 868 | 186 780 059 | 174 364 809 | 156 362 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 081 981 | 430 756 | 22 651 224 | 22 186 899 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 818 191 | 201 234 | 20 616 957 | 22 470 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 948 946 | 72 165 | 18 876 781 | 50 181 201 |
BZ | Autres créances | 7 820 866 | 7 820 866 | 10 902 305 | |
CF | Disponibilités | 900 411 | 900 411 | 233 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 737 | 53 737 | 76 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 624 135 | 704 156 | 70 919 978 | 106 050 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 700 | 70 700 | 81 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 839 703 | 187 484 215 | 245 355 488 | 262 494 995 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 785 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 302 | 12 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 517 211 | 1 517 211 | ||
DG | Autres réserves | 780 586 | 780 586 | ||
DH | Report à nouveau | 24 421 850 | 27 832 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 744 680 | 1 062 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 360 912 | 57 448 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 932 | 5 037 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 932 | 5 037 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 788 398 | 96 437 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983 472 | 23 478 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559 981 | 69 295 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 081 775 | 9 829 741 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 515 | 497 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 352 500 | 470 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 126 642 | 200 008 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 355 488 | 262 494 995 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 153 272 | 120 701 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000 | 32 174 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 382 113 | 10 704 551 | 40 086 664 | 40 362 954 |
FD | Production vendue biens | 185 174 301 | 43 973 445 | 229 147 746 | 232 277 139 |
FG | Production vendue services | 959 200 | 959 200 | 989 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 556 414 | 55 637 196 | 270 193 610 | 273 629 390 |
FM | Production stockée | -1 981 068 | 6 576 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 643 | 503 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 952 | 20 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 467 138 | 280 729 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 312 813 | 38 797 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 790 835 | 115 179 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -720 460 | -2 317 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 048 678 | 72 409 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716 547 | 7 441 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 937 492 | 24 761 089 | ||
FZ | Charges sociales | 9 987 307 | 9 908 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 947 | 13 672 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 665 | 318 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 353 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 1 504 871 | 1 659 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 230 051 | 282 045 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 237 086 | -1 315 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 706 | 2 416 | ||
GN | Différences positives de change | 93 836 | 61 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 542 | 64 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 492 940 | 1 547 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 494 | 83 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 613 434 | 1 630 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 506 892 | -1 566 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 730 194 | -2 881 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 261 | 128 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 887 | 519 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 979 | 13 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 128 | 662 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 601 | 61 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 298 | 1 130 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 899 | 1 191 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 229 | -528 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 247 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 332 808 | 281 456 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 102 853 | 284 867 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 454 872 | 1 605 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 513 | 127 012 | 194 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 662 | 84 423 | 6 046 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 850 118 | 15 092 525 | 2 856 528 | 180 086 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 133 295 | 15 176 948 | 2 983 540 | 186 326 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 654 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 667 932 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000 | 200 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 037 510 | 2 108 706 | 278 285 | 6 867 932 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 467 338 | 13 980 | 453 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 503 278 | 312 665 | 183 952 | 631 991 |
6T | Sur comptes clients | 72 165 | 72 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 782 | 312 665 | 197 932 | 1 157 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 734 618 | 2 421 371 | 476 216 | 17 679 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 371 | 462 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 13 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 285 | 8 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 329 | |||
UX | Autres créances clients | 18 804 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 133 343 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 306 | |||
VP | Divers | 695 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199 835 | 26 832 335 | 367 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000 | 24 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 764 398 | 5 937 828 | 34 666 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 404 | 719 106 | 1 249 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 559 981 | 52 559 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 310 038 | 5 310 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 107 | 1 796 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 980 303 | 1 980 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 995 325 | 995 325 | ||
VI | Groupe et associés | 20 015 067 | 15 067 | 20 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 515 | 1 360 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 352 500 | 352 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 126 642 | 71 050 774 | 35 915 886 | 67 159 982 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 194 500 | 194 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 836 996 | 6 046 086 | 790 910 | 864 504 |
AH | Fonds commercial | 3 273 370 | 3 273 370 | 3 273 370 | |
AN | Terrains | 8 040 109 | 20 401 | 8 019 708 | 7 989 212 |
AP | Constructions | 105 777 412 | 49 332 381 | 56 445 031 | 59 388 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 514 865 | 126 119 960 | 94 394 904 | 72 199 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 762 472 | 5 066 729 | 1 695 742 | 1 080 035 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 855 | 9 368 855 | 11 440 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 285 | 376 285 | 126 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 144 868 | 186 780 059 | 174 364 809 | 156 362 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 081 981 | 430 756 | 22 651 224 | 22 186 899 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 818 191 | 201 234 | 20 616 957 | 22 470 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 948 946 | 72 165 | 18 876 781 | 50 181 201 |
BZ | Autres créances | 7 820 866 | 7 820 866 | 10 902 305 | |
CF | Disponibilités | 900 411 | 900 411 | 233 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 737 | 53 737 | 76 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 624 135 | 704 156 | 70 919 978 | 106 050 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 700 | 70 700 | 81 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 839 703 | 187 484 215 | 245 355 488 | 262 494 995 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 785 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 302 | 12 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 517 211 | 1 517 211 | ||
DG | Autres réserves | 780 586 | 780 586 | ||
DH | Report à nouveau | 24 421 850 | 27 832 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 744 680 | 1 062 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 360 912 | 57 448 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 932 | 5 037 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 932 | 5 037 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 788 398 | 96 437 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983 472 | 23 478 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559 981 | 69 295 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 081 775 | 9 829 741 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 515 | 497 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 352 500 | 470 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 126 642 | 200 008 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 355 488 | 262 494 995 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 153 272 | 120 701 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000 | 32 174 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 382 113 | 10 704 551 | 40 086 664 | 40 362 954 |
FD | Production vendue biens | 185 174 301 | 43 973 445 | 229 147 746 | 232 277 139 |
FG | Production vendue services | 959 200 | 959 200 | 989 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 556 414 | 55 637 196 | 270 193 610 | 273 629 390 |
FM | Production stockée | -1 981 068 | 6 576 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 643 | 503 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 952 | 20 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 467 138 | 280 729 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 312 813 | 38 797 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 790 835 | 115 179 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -720 460 | -2 317 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 048 678 | 72 409 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716 547 | 7 441 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 937 492 | 24 761 089 | ||
FZ | Charges sociales | 9 987 307 | 9 908 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 947 | 13 672 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 665 | 318 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 353 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 1 504 871 | 1 659 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 230 051 | 282 045 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 237 086 | -1 315 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 706 | 2 416 | ||
GN | Différences positives de change | 93 836 | 61 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 542 | 64 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 492 940 | 1 547 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 494 | 83 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 613 434 | 1 630 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 506 892 | -1 566 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 730 194 | -2 881 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 261 | 128 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 887 | 519 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 979 | 13 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 128 | 662 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 601 | 61 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 298 | 1 130 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 899 | 1 191 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 229 | -528 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 247 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 332 808 | 281 456 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 102 853 | 284 867 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 454 872 | 1 605 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 513 | 127 012 | 194 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 662 | 84 423 | 6 046 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 850 118 | 15 092 525 | 2 856 528 | 180 086 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 133 295 | 15 176 948 | 2 983 540 | 186 326 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 654 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 667 932 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000 | 200 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 037 510 | 2 108 706 | 278 285 | 6 867 932 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 467 338 | 13 980 | 453 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 503 278 | 312 665 | 183 952 | 631 991 |
6T | Sur comptes clients | 72 165 | 72 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 782 | 312 665 | 197 932 | 1 157 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 734 618 | 2 421 371 | 476 216 | 17 679 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 371 | 462 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 13 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 285 | 8 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 329 | |||
UX | Autres créances clients | 18 804 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 133 343 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 306 | |||
VP | Divers | 695 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199 835 | 26 832 335 | 367 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000 | 24 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 764 398 | 5 937 828 | 34 666 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 404 | 719 106 | 1 249 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 559 981 | 52 559 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 310 038 | 5 310 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 107 | 1 796 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 980 303 | 1 980 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 995 325 | 995 325 | ||
VI | Groupe et associés | 20 015 067 | 15 067 | 20 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 515 | 1 360 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 352 500 | 352 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 126 642 | 71 050 774 | 35 915 886 | 67 159 982 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 194 500 | 194 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 836 996 | 6 046 086 | 790 910 | 864 504 |
AH | Fonds commercial | 3 273 370 | 3 273 370 | 3 273 370 | |
AN | Terrains | 8 040 109 | 20 401 | 8 019 708 | 7 989 212 |
AP | Constructions | 105 777 412 | 49 332 381 | 56 445 031 | 59 388 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 514 865 | 126 119 960 | 94 394 904 | 72 199 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 762 472 | 5 066 729 | 1 695 742 | 1 080 035 |
AV | Immobilisations en cours | 9 368 855 | 9 368 855 | 11 440 024 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 285 | 376 285 | 126 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 144 868 | 186 780 059 | 174 364 809 | 156 362 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 081 981 | 430 756 | 22 651 224 | 22 186 899 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 818 191 | 201 234 | 20 616 957 | 22 470 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 948 946 | 72 165 | 18 876 781 | 50 181 201 |
BZ | Autres créances | 7 820 866 | 7 820 866 | 10 902 305 | |
CF | Disponibilités | 900 411 | 900 411 | 233 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 737 | 53 737 | 76 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 624 135 | 704 156 | 70 919 978 | 106 050 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 700 | 70 700 | 81 900 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 839 703 | 187 484 215 | 245 355 488 | 262 494 995 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 785 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 302 | 12 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 517 211 | 1 517 211 | ||
DG | Autres réserves | 780 586 | 780 586 | ||
DH | Report à nouveau | 24 421 850 | 27 832 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 744 680 | 1 062 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 360 912 | 57 448 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 667 932 | 5 037 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 867 932 | 5 037 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 788 398 | 96 437 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983 472 | 23 478 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 559 981 | 69 295 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 081 775 | 9 829 741 | ||
EA | Autres dettes | 1 360 515 | 497 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 352 500 | 470 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 126 642 | 200 008 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 245 355 488 | 262 494 995 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 153 272 | 120 701 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000 | 32 174 842 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 382 113 | 10 704 551 | 40 086 664 | 40 362 954 |
FD | Production vendue biens | 185 174 301 | 43 973 445 | 229 147 746 | 232 277 139 |
FG | Production vendue services | 959 200 | 959 200 | 989 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 556 414 | 55 637 196 | 270 193 610 | 273 629 390 |
FM | Production stockée | -1 981 068 | 6 576 468 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 830 643 | 503 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 952 | 20 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 269 467 138 | 280 729 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 312 813 | 38 797 276 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 790 835 | 115 179 454 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -720 460 | -2 317 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 048 678 | 72 409 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716 547 | 7 441 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 937 492 | 24 761 089 | ||
FZ | Charges sociales | 9 987 307 | 9 908 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 176 947 | 13 672 268 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 312 665 | 318 644 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 353 | 215 000 | ||
GE | Autres charges | 1 504 871 | 1 659 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 230 051 | 282 045 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 237 086 | -1 315 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 706 | 2 416 | ||
GN | Différences positives de change | 93 836 | 61 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 542 | 64 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 492 940 | 1 547 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 494 | 83 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 613 434 | 1 630 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 506 892 | -1 566 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 730 194 | -2 881 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 261 | 128 699 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 887 | 519 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 979 | 13 885 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 128 | 662 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 601 | 61 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 298 | 1 130 091 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 899 | 1 191 133 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 229 | -528 670 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 247 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 332 808 | 281 456 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 102 853 | 284 867 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 229 955 | -3 410 578 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 454 872 | 1 605 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 513 | 127 012 | 194 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 662 | 84 423 | 6 046 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 850 118 | 15 092 525 | 2 856 528 | 180 086 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 133 295 | 15 176 948 | 2 983 540 | 186 326 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 654 325 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 654 325 | 9 654 325 | ||
4A | Provisions pour litiges | 6 667 932 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 200 000 | 200 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 037 510 | 2 108 706 | 278 285 | 6 867 932 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 467 338 | 13 980 | 453 358 | |
6N | Sur stocks et en cours | 503 278 | 312 665 | 183 952 | 631 991 |
6T | Sur comptes clients | 72 165 | 72 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 782 | 312 665 | 197 932 | 1 157 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 734 618 | 2 421 371 | 476 216 | 17 679 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 371 | 462 237 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | 13 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 285 | 8 785 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 329 | |||
UX | Autres créances clients | 18 804 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 830 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 133 343 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 306 | |||
VP | Divers | 695 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 199 835 | 26 832 335 | 367 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000 | 24 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 764 398 | 5 937 828 | 34 666 588 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 404 | 719 106 | 1 249 298 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 559 981 | 52 559 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 310 038 | 5 310 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 107 | 1 796 107 | ||
VW | T.V.A. | 1 980 303 | 1 980 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 995 325 | 995 325 | ||
VI | Groupe et associés | 20 015 067 | 15 067 | 20 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 515 | 1 360 515 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 352 500 | 352 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 126 642 | 71 050 774 | 35 915 886 | 67 159 982 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049 953 |