de Coulommiers
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT “ SOFIDEV ” S.A.S.
Numéro de SIREN : 438778698
Mandataire 1 : SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT “ SOFIDEV ”
Bénéficiare 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT (OCEALLIANCE SOFIDEV)
Déposant 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT (OCEALLIANCE SOFIDEV), SAS
Numéro de SIREN : 438778698
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Mandataire 1 : OCEALLIANCE SOFIDEV
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Bénéficiare 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT (OCEALLIANCE SOFIDEV)
Déposant 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT “ OCEALLIANCE SOFIDEV ”, SAS
Numéro de SIREN : 438778698
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Mandataire 1 : OCEALLIANCE SOFIDEV
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Bénéficiare 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT "OCEALLIANCE SOFIDEV"
Déposant 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT “ OCEALLIANCE SOFIDEV ”, SAS
Numéro de SIREN : 438778698
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Mandataire 1 : OCEALLIANCE SOFIDEV
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Bénéficiare 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT "OCEALLIANCE SOFIDEV"
Déposant 1 : Société SOFIDEV Société par actions simplifiée au capital de 352 560 Euro
Numéro de SIREN : 438778698
Mandataire 1 : SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT “ SOFIDEV ”
Déposant 1 : Société SOFIDEV Société par actions simplifiée au capital de 352 560 Euro
Numéro de SIREN : 438778698
Mandataire 1 : SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT “ SOFIDEV ”
Bénéficiare 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT "OCEALLIANCE SOFIDEV"
Déposant 1 : Société SOFIDEV Société par actions simplifiée au capital de 352 560 Euro
Numéro de SIREN : 438778698
Mandataire 1 : SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT “ SOFIDEV ”
Bénéficiare 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT "OCEALLIANCE SOFIDEV"
Déposant 1 : Société SOFIDEV Société par actions simplifiée au capital de 352 560 Euro
Numéro de SIREN : 438778698
Mandataire 1 : SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT “ SOFIDEV ”
Bénéficiare 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVLOPPEMENT "OCEALLIANCE SOFIDEV"
Bénéficiare 1 : ARMEMENT DHELLEMMES
Bénéficiare 1 : WAR RAOG
Déposant 1 : Société SOFIDEV Société par actions simplifiée au capital de 352 560 Euro
Numéro de SIREN : 438778698
Mandataire 1 : SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT “ SOFIDEV ”
Bénéficiare 1 : OCEALLIANCE SOCIETE FINANCIERE DE DEVLOPPEMENT "OCEALLIANCE SOFIDEV"
Bénéficiare 1 : ARMEMENT DHELLEMMES
Bénéficiare 1 : WAR RAOG
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 290 | 1 290 | 35 151 | |
CU | Autres participations | 25 267 414 | 25 267 414 | 25 267 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 268 704 | 1 290 | 25 267 414 | 25 302 566 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 138 | 7 993 | 144 | 112 615 |
BZ | Autres créances | 336 162 | 336 162 | 745 762 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 | |||
CF | Disponibilités | 18 530 | 18 530 | 12 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 146 | 2 146 | 5 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 364 975 | 7 993 | 356 981 | 876 062 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 357 719 | 357 719 | 351 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 991 398 | 9 283 | 25 982 114 | 26 530 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 560 | 352 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 256 | 35 256 | ||
DG | Autres réserves | 10 562 359 | 6 842 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 255 | 3 719 965 | ||
DK | Provisions réglementées | 542 808 | 297 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 981 728 | 11 247 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 735 873 | 6 499 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188 402 | 3 513 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 | 15 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 498 | 160 543 | ||
EA | Autres dettes | 5 069 863 | 5 094 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 000 386 | 15 283 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 982 114 | 26 530 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 710 | 8 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 903 | 1 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 078 | |||
FG | Production vendue services | -12 336 | 510 384 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | -12 336 | 882 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 000 | 376 922 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 665 | 1 259 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 290 | 22 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390 | 12 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 525 | 267 666 | ||
FZ | Charges sociales | 135 863 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 | 15 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 993 | |||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 668 | 454 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 003 | 805 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 522 937 | 4 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 622 | 28 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 559 | 4 028 966 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 000 | 61 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 685 | 749 896 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 127 | 3 279 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 130 | 4 084 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308 | 309 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 308 | 314 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 431 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 684 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 803 | 247 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 433 | 678 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 125 | -364 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 531 | 5 602 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 787 | 1 882 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -511 255 | 3 719 965 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 376 922 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 710 | 468 | 42 887 | 1 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 710 | 468 | 42 887 | 1 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 542 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 297 006 | 245 803 | 542 808 | |
6T | Sur comptes clients | 7 993 | 7 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 993 | 7 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 006 | 253 797 | 550 802 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 993 | |||
UG | - Financières | 62 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 245 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 993 | 7 993 | ||
UX | Autres créances clients | 144 | 144 | 112 615 | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 170 | 258 170 | ||
VP | Divers | 9 932 | 9 932 | ||
VC | Groupe et associés | 62 076 | 62 076 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984 | 5 984 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 146 | 2 146 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 445 | 346 445 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 993 | 41 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 880 | 2 068 | 5 446 551 | 245 262 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 750 | 2 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039 | 3 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
VI | Groupe et associés | 4 188 402 | 4 188 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 863 | 5 069 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000 386 | 4 238 710 | 10 516 414 | 245 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 290 | 1 290 | 35 151 | |
CU | Autres participations | 25 267 414 | 25 267 414 | 25 267 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 268 704 | 1 290 | 25 267 414 | 25 302 566 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 138 | 7 993 | 144 | 112 615 |
BZ | Autres créances | 336 162 | 336 162 | 745 762 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 | |||
CF | Disponibilités | 18 530 | 18 530 | 12 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 146 | 2 146 | 5 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 364 975 | 7 993 | 356 981 | 876 062 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 357 719 | 357 719 | 351 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 991 398 | 9 283 | 25 982 114 | 26 530 346 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 560 | 352 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 256 | 35 256 | ||
DG | Autres réserves | 10 562 359 | 6 842 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 255 | 3 719 965 | ||
DK | Provisions réglementées | 542 808 | 297 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 981 728 | 11 247 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 735 873 | 6 499 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188 402 | 3 513 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 | 15 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 498 | 160 543 | ||
EA | Autres dettes | 5 069 863 | 5 094 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 000 386 | 15 283 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 982 114 | 26 530 346 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 710 | 8 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 903 | 1 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 372 078 | |||
FG | Production vendue services | -12 336 | 510 384 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | -12 336 | 882 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 000 | 376 922 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 665 | 1 259 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 134 290 | 22 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390 | 12 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 525 | 267 666 | ||
FZ | Charges sociales | 135 863 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 468 | 15 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 993 | |||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 152 668 | 454 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 003 | 805 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 522 937 | 4 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 622 | 28 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 539 559 | 4 028 966 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 000 | 61 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 685 | 749 896 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 127 | 3 279 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 130 | 4 084 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308 | 309 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 308 | 314 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946 | 431 499 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 684 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 803 | 247 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 433 | 678 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 125 | -364 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 531 | 5 602 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 787 | 1 882 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -511 255 | 3 719 965 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 376 922 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 710 | 468 | 42 887 | 1 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 710 | 468 | 42 887 | 1 290 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 542 808 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 297 006 | 245 803 | 542 808 | |
6T | Sur comptes clients | 7 993 | 7 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 993 | 7 993 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 297 006 | 253 797 | 550 802 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 993 | |||
UG | - Financières | 62 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 245 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 993 | 7 993 | ||
UX | Autres créances clients | 144 | 144 | 112 615 | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 170 | 258 170 | ||
VP | Divers | 9 932 | 9 932 | ||
VC | Groupe et associés | 62 076 | 62 076 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984 | 5 984 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 146 | 2 146 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 445 | 346 445 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 993 | 41 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 880 | 2 068 | 5 446 551 | 245 262 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 750 | 2 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039 | 3 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 459 | 459 | ||
VI | Groupe et associés | 4 188 402 | 4 188 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 863 | 5 069 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000 386 | 4 238 710 | 10 516 414 | 245 262 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 994 |